SAP在建工程转固教学教材

1、SAP 在 建 工 程 转 固SAP在建工程转固目的由固定资产归口采购部门或业务部门提交购置固定资产 /在建工程的申请，经审 批后，若是需要安装调试，则由财务部固定资产会计建立内部订单收集成本， 月末结转在建工程。项目完工后，相关部门（公司装备部、分公司装备部与使 用部门）须对需要转固的在建工程进行验收，进行在建工程项目的竣工结算， 形成竣工结算报告，并提交财务部；由财务部固定资产会计在系统中进行转固 账务处理，形成固定资产。流程1）由固定资产归口采购部门或业务部门提交新增固定资产 /在建工程的申请， 经审批后由财务部固定资产会计在 SAP系统中创建内部订单、在建工程、固定 资产。2）记录发生

2、的费用。3）月末将内部订单归集的费用结算到在建工程；4）完工后结转在建工程的价值到相应的固定资产。前提1）建立内部订单，并为该内部订单设置预算；2）建立在建工程主数据，并将内部订单设置到在建工程主数据中；3）建立固定资产主数据，待在建工程将价值转入；4）通过KO88订单结算，已经将费用结算到在建工程（测试阶段可以直接通 过F-90购置来增加在建工程的价值）。处理流程对于处理流程，分统计型内部订单或者结算型内部订单，如果是统计型内部订 单，将无法完成上述操作。我们使用的是投资型内部订单，只是对在建工程的 预算进行控制。而在建工程的价值，都是直接记账到在建工程来实现价值增 加。（F-02/FB60

3、/F-90等等）。1、维护结算规则（AIAB ）：在建工程结算：初始屛幕格式1SAP1填入公司代码、在建工程资产号，其余采用默认值。公再代码1000资斗320000000055信宇集团办公楼建筑工程灰簸塢号 01状惑1蛆1分配T凭证编号境证日期亠出务类頂产价值日1记帐金制aco19000002022003/06/111002003/06/113.000.00KO190000020310D6,000,00 9POOO.DOlorn3OTOOO®055rail'聪詡rsi<u：iii：i：r -w it«i：nrrrm :w iWD讪泗& 09XVQJOU

4、Gm!系统将显示目前记账到该在建工程的价值，状态为红灯表示尚未维护该笔价值 的结算规则。选中第一行，点击上方 输入”，维护价值结算规则:如护螢算麦则勺羅竄CBN 區irttH n妙lbJLLQUJOGOCbb ；信字备世功止椅ifJtth*实肓锂耳寸託無宅因I出半.君巫壬丄0即薪号斑1商fit's ：止册列言L.-浪朗上120000WKQ4-A1词其中，FXA表示资产，结算接收方表示价值转入的固定资产，%表示比例，如果需要将价值转到多个固定资产，可以在这里设置分配比例。返回，重复维护下一行，直到每一行记账都维护了结算规则：公司代码 1000資产320000000055信宇集团办公楼建箭

5、工程衣级编号 0伏态蛆邠丁凭征编号亠凭证日期费产价值日1OCQ11900000202200S/06/111002000/06/113,000,00000219000002031006,000.00 9,000.00保存，提示 分配规则已保存”。2、进行在建工程结算（AIBU）：在建工程结算二初始屏慕公尙代码1000资产320000000055子编号0目期说明凭证目期2008/06/11资产析值曰I2006/C6/11回过帐日期2008/06/11期间叮阳加说明处理选项 回恻试运行 罔明細箱单输入公司代码、在建工程资产号、资产价值日（固定资产的入账日期，一般为 结转日期），为慎重起见，点击中间的

6、模拟按钮：凭证标头信息凭证日期：2008/06/11过帐日期；2008/06/11凭证类型：AA 公司代码：1000 期问： 06 会计年度；2006行项目定.血门型随迴短文本金额1货命|1751604020000 320Q00000055 DOOD000.00- RMB2兀1601020000 120000000004 0000000,00 RMB10.00 RMBKUNj肇IX 八RtfSV-Ail恃牝:IOXJ也同2006X IL«!»3000行顼目it:住笔L-1M!郎 Ij ri»3om 逍oxcm屈 cooom m> m3 PlEcauoam u

7、jwuajjug-" ikepamra M« RHB系统生成模拟凭证，借：固定资产 贷：在建工程。确认无误，返回 点击 执行”，进行测试结算：p 映畑虺 e r-«Be>£N«xt A >1誣 onitrtf»IWxewljh MOMa gsKi*b-« uju 呻公司优码：1G0D谨产：K&auyoug各吕常宇儒团妙脸楼建試工程拒阖；06记帐日阴：2ooemi会计年度；20関凭证巳聊；2008心门1怦】#卑1_| g育抽FT耳rtHinftFF門1料冃匚A衣和1S >记報當刖吟币痔产1Z30COC

8、CC0IZ 0荷宇1SEM3409.0：0 00二'FlZOCOCTJOTW 039.000 00宦F曲产A »気 uuum缶 UUUOU比*B确认无误，返回，去掉 测试运行”，执行:夸flr工程结算：初怕堺幕|ef帼鬲 伽（"i旨丽 迁* 乜一轻S|:a ：帚晒曲 尉矗中 H公岗代码heq鲁资产：3200000000550佑宇集团办在談建試工程期间； M记権日期:粘曲5川会计隼度;罚购凭证日觀;200&/C6门1怪讦兰gy-込右MR跟.开存右¥门fM目沁妙1型E塵收身1* %1 1jDDOaDDOOM Q346MDOOjOO RMB120000D

9、OOOCH Q百宁麻世町盘斗凸9JO00.00 RIMB贾产V 9joon,no fmi21119XD0JJ0 Rr®Q希凭证号码100000350的匾产M述乘正式过帐，在建工程转固完毕3、查看固定资产和在建工程的价值（AS03 ）:|1000:« 板公司 Z10003200000000551 厂 信宇泉团办ff计划协值曲値”瞒M玮A色宓 EEQQJ1EJ 區也计划价值帐面折旧(E尼U劲丄匕二川丄血TAPC业务RM0備fi值RMB疋需折旧RMD计划畀折旧RMBt9i&RMB价(S週卫.RMB旦阳s-Fi<0 tq 戟 jnofiiiisiniiiaiiii1业务费产tifflB乜柱緞I事势矣国势笑型丈云I師2WB/8/U3,000,00 100外査产购豐RMQ20(8/05/116,000.00 100RMB2000/06/119.000.0G- 345O当年It®的捋区创行蹟目RM6在建工程已通过事务类型345将价值全部转出，并通过346