上海松江区方松街道社区卫生服务中心

1、上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度决算目 录第一部分 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心概况一、

2、主要职能上海市松江区方松街道社区卫生服务中心是区卫计委下的一家基层医疗机构，承担方松街道及广富林街道内广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。二、机构设置根据上述职责，上海市松江区方松街道社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、财务科、医教科、公共卫生预防保健科。下设9个社区卫生服务站，包括建设社区卫生服务站、江中社区卫生服务站、放生池社区卫生服务站、世纪新城社区卫生服务站、三湘四季社区卫生服务站、文翔名苑社区卫生服务站、新城家园社区卫生服务站、润峰苑社区卫生服务站、新松江路社区卫生服务站。第二部分 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表单

3、位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4186.09一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入267.4三、国防支出三、事业收入5581.82四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出10五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1278.37七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出173.42九、医疗卫生与计划生育支出10110.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出151.3二十

4、、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计11313.68本年支出合计10445.11用事业基金弥补收支差额结余分配857.93年初结转和结余80.87年末结转和结余91.51总计11394.55总计11394.552018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计11313.684186.09267.45581.821278.37205教育支出101020599其他教育支出10102059999其他教育支出1010208社会保障和就业支出173.42173.4220805行政事业单位离退休17

5、3.42173.422080506机关事业单位职业年金缴费支出173.42173.42210医疗卫生和计划生育支出10978.963851.37267.45581.821278.3721003基层医疗卫生机构9481.482353.89267.45581.821278.372100301城市社区卫生机构9469.212341.62267.45581.821278.372100399其他基层医疗卫生机构支出12.2712.2721004公共卫生1379.881379.882100408基本公共卫生服务1369.881369.882100409重大公共卫生服务101021011行政事业单位医疗11

6、7.6117.62101102事业单位医疗117.6117.6221住房保障支出151.3151.322102住房改革支出151.3151.32210201住房公积金151.3151.32018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计10445.119866.13578.98205教育支出101020599其他教育支出10102059999其他教育支出1010208社会保障和就业支出173.42173.4220805行政事业单位离退休173.42173.422080506机关事业单位职业年金缴费支出173.

7、42173.42210医疗卫生和计划生育支出10110.399541.41568.9821003基层医疗卫生机构8612.918268.02344.892100301城市社区卫生机构8600.648268.02332.622100399其他基层医疗卫生机构支出12.2712.2721004公共卫生1379.881155.79224.092100408基本公共卫生服务1369.881155.79214.092100409重大公共卫生服务101021011行政事业单位医疗117.6117.62101102事业单位医疗117.6117.6221住房保障支出151.3151.322102住房改革支出1

8、51.3151.32210201住房公积金151.3151.32018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4186.09一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1010六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出173.42173.42九、医疗卫生与计划生育支出3851.373851.37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他

9、地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出151.3151.3二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4186.09本年支出合计4186.094186.09年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计4186.09总计4186.094186.092018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出101020599其他教育支出10102059999其他教育支出1010208社会保障和就业支出173.42173.4220805行政事业单位离退休173.42173

10、.422080506机关事业单位职业年金缴费支出173.42173.42210医疗卫生和计划生育支出3851.373366.41484.9621003基层医疗卫生机构2353.892093.02260.872100301城市社区卫生机构2341.622093.02248.62100399其他基层医疗卫生机构支出12.2712.2721004公共卫生1379.881155.79224.092100408基本公共卫生服务1368.881155.79214.092100409重大公共卫生服务101021011行政事业单位医疗117.6117.62101102事业单位医疗117.6117.6221住房

11、保障支出151.3151.322102住房改革支出151.3151.32210201住房公积金151.3151.3合计4186.093691.13494.962018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出3383.053383.0530101 基本工资449.23449.2330102 津贴补贴216.56216.5630103 奖金30106 伙食补助费30107 绩效工资1718.891718.8930108机关事业单位基本养老保险费60.8460.8430109职业年金缴费173.42173.4230110

12、职工基本医疗保险缴费117.6117.630111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金151.3151.330114医疗费30199 其他工资福利支出495.21495.21302商品和服务支出308.08308.0830201 办公费101030202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费298.08

13、298.0830224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金30310个人农业生产补贴30399 其他个人和家庭的补助支出310资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务

14、用车购置31019 其他交通工具购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出合计3691.133383.05308.082018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00000000000002018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年

15、度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计3589.934441.31 （一）流动资产1944.452633.10 （二）固定资产1547.011621.94 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆1117.9517.95 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车1117.9517.95 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3227.25 3.专用设备（台/套） 单价100万元以上专用设备12179.6339.4 4.其他固定资产1122.111264.59 减

16、：累计折旧及减值准备 （三）长期投资 （四）在建工程 （五）无形资产98.47186.27 减：累计摊销 （六）其他资产二、负债合计1021.25829.95三、净资产合计2568.683611.36第三部分 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度收入总计为11394.55万元、支出总计为11394.55万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加1722.81万元。主要原因：2018年度业务收入及人员增加等。二、关于上海市松江区方松街道社

17、区卫生服务中心2018年度收入决算情况说明本年收入合计11313.68万元，其中：财政拨款收入4186.09万元，占37%；事业收入5581.82万元，占49.37%；其他收入1278.37万元，占11.30%。三、关于上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度支出决算情况说明本年支出合计10445.11万元，其中：基本支出9866.13万元，占94.46%；项目支出578.98万元，占5.54%。四、关于上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度财政拨款收支总决算4186.09万元。与2017年度相比，财

18、政拨款收、支总计各增加327.55万元，增长8.49%。主要原因：2018年度新增职工较多。五、关于上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4186.09万元，占本年支出合计的40.07%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.55万元，增长8.49%。主要原因：主要是人员经费增加及增加中央资金（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4186.09

19、万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10万元，占0.24%；社会保障和就业支出173.42万元，占4.14%；医疗卫生和计划生育支出3851.37万元，占92%；住房保障支出151.3万元，占3.61%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3410.98万元，支出决算为4186.09万元，完成年初预算的122.72%。决算数大于预算数的主要原因：年内增加新进人员的追加经费以及人员费用增加。其中：1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员继续教育培训费的支出。年初

20、预算为10万元，支出决算为10万元。决算数与预算数持平2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员福利费。年初预算为0.13万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用福利费减少。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为144.93万元，支出决算为173.42万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费增加。4、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员基本工资、津贴补

21、贴、绩效工资、缴纳基本养老、工伤、生育保险费，编外人员工资福利，及公用经费、专用材料费、设备等日常维修、运行经费，医疗设备购置等。年初预算为1568.91万元，支出决算为2341.62万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费经费增加。5、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。主要用于：基层医疗机构与村卫生室基本药物相关经费。年初预算为0万元，支出决算为12.27万元。决算数大于预算数的主要原因：增加预算。6、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务人员经费、公用经费。年初预算为1526.43万元，支出决算为1

22、369.88万元。决算数小于预算数的主要原因：年末内部调整预算。7、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于：中医馆能力建设经费。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因：增加预算。8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位职工医疗保险缴费。年初预算为33.77万元，支出决算为117.6万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新进职工缴纳医疗保险以及基数调整缴费增加。 9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为126.81万元，支出决算为151.3万元。

23、决算数大于预算数的主要原因：年内新进职工缴纳公积金以及基数调整增加公积金。六、关于上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3691.13万元，包括人员经费3383.05万元，公用经费308.08万元。基本支出中：1、工资福利支出3383.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、非编职工人员费用。2、商品和服务支出308.08万元，主要用于：办公费、专用材料费。七、关于上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

24、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因上海市松江区方松街道社区卫生服务中心已进行公务用车改革，2018年公务用车购置及运行费未使用财政经费支出；公务接待费未使用一般公共预算财政经费支出。上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度无“三公”经

25、费财政拨款支出。八、关于上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为404.71万元，其中：货物采购金额184.35万元、工程采购金额63.95万元、服务采购金额156.41万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市松江区方松街道社区卫生服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：已建立内部控制制度、建立并完善预算绩效评价绩效管理制度，严格执