OPTEL用友ERP-U8项目企业应用解决方案－固定资产

1、optel用友erp-u8项目企业应用解决方案固定资产建立日期：2005-06-16修改日期：文控编号：uf-0ptel-u8-04-02-008客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更改记录日期作者版本号更改记录2005-06-16刘峰1.0查阅分发名字备注张宗兵吕攀峰抄送.名字意见1陈旗2刘燕3456文档说明4概述5第一部分系统设置方案71、基本操作人员及权限设置方案71本业务流程相关岗位图71.2岗位职责71.3操作人员权限说明72、基础参数及基础档案设置方案82基本参数、资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法83、固定资产卡片设计方案10第二部分主要业务解决方案161、固定资

2、产处理流程162、计提折旧1721系统自动计提本月折旧172. 2生成凭证183、资产变动193. 1资产变动194、卡片管理204. 1显示快捷信息214. 2查看单张卡片信息21文档说明本业务解决方案rti用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。1. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多 个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。2. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、 或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。3. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和奥普泰双方最终确 认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。

3、此文档一式两份，用友公司和奥普泰各保留一份。本文档详细介绍了固定资产解决方案。固定资产解决方案是在对现有流程详细分析的基础上，结合奥普泰高层 和屮层领导的管理思路，结合erp的科学原理，删减部分不合理流程、 增加部分有效控制环节形成。业务范围 固定资产参数设定：设定固定资产相关参数，尤其是与固定资产卡 片、固定资产变动、固定资产计提折旧相关的参数。 固定资产采购：固定资产釆购申请、固定资产采购、固定资产录入。 固定资产计提折旧及折旧方法：折旧方法设置是系统自动计算折i口 的基础。系统给出了常用的五种方法：不提折旧、平均年限法（一 和二）、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法。这几种方法是 系统

4、设置的折旧方法，您只能选用，不能删除和修改。另外如杲这 几种方法不能满足您企业的使用需要，系统提供了折旧方法的自定 义功能，您可以定义自己合适的折旧方法的名称和计算公式。 固定资产变动：包括原值增加、原值减少、部门转移、使用状况变 动、折旧方法调整、累计折旧挑战、使用年限调整、工作总量调整、 净残值（率）调整、类别调整等。涉及部门 财务 供应 库房参考文档7optel用友erp需求报告-生产部分 optel用友erp需求报告-财务部分 optel用友erp需求报告-采购部分 optel用友erp需求报告-二次开发部分 optel用友erp需求报告-生产部分 optel用友erp需求报告销售部分

5、 «optel目标业务流程一pm与返修 optel目标业务流程一采购 optel目标业务流程一库房与财务 optel目标业务流程一生产 optel目标业务流程一市场部 04-02-0010ptel企业应用解决方案一总体 交付成果 optel企业应用解决方案一固定资产第一部分系统设置方案1v基本操作人员及权限设置方案1.1本业务流程相关岗位图固定资产相关岗位图版本1.0作者审批日期总经理固定资产管理岗1.2岗位职责参见岗位分配与流程对照表。13操作人员权限说明参见04-02-0010ptel企业应用解决方案一总体。2、基础参数及基础档案设置方案21基本参数、资产类别、增减方式.使用状况

6、、折旧方法启用月份:参数名称设置备注1.启用月份2005.08固定资产账的开始使用期 间不得大于系统管理中的 建该套账的期间。折ih方法:折旧方法备注平均年限法（一）月折旧率=（i 净残值率）/使用年限月折旧额=（月初原值月初累计减值准备金额+月初累计转 冋减值准备金额严月折旧率使用年限 在此指（使 用年限 *12）类别和资产编码方式设置:参数设置备注1.资产类别的编码方式2.固定资产编码方式类别编号+序号 序号为4位流水码财务接口参数设置备注1.与财务系统进行对账打勾选择2.固定资产对账科冃15013累计折旧对账科目15024对账不平是否允许固 定资产结账允许部门对应折旧科目:序号部门档案对

7、应科目备注1、人力资源部管理费用折旧2、财务部管理费用折旧3、市场部销售费用-折心4、研发部技术开发费/重庆研发折ih5、北京研发中心技术开发费/北京研发折旧6、ic设计部技术开发费/ic-折旧7、系统验证部技术开发费/验证-折旧x、质量部制造费用折旧9、pm制造费用折旧10>采购制造费用-折旧11、生产制造费用折旧资产类别:资产类别资产类别内容说明备注1.基本信息类别编码、类别名称、使用年限、净残值率、计量单位、计 提属性、折旧方法、卡片样式2.资产类别（一级）01空调02微机03笔记本电脑04办公设备05办公家具06 交通运输设备07仪器仪表、计量标准器具及量具、衡具08 软件09其

8、他增减方式:增减方式增减方式内容说明备注1增加方式1 增加方式 直接购入 投资者投入 接受捐赠 盘盈 自建 融资租入2.减少方式减少方式出售 盘亏投资转出 捐赠转出 报废融资租出使用状况:使用状况（一级）使用状况（二级）备注ii使用中在用季节性停用 经营性出租 大修理停用22未使用33不需用3、固定资产卡片设计方案3. 1定资产卡片主要项目及用途序号项目名称用途规贝9卡片编号固定资产卡片的顺序号流水号固定资产编号固定资产的编号类别+顺序号固定资产名称固定资产的文字标识规格型号固定资产的附属标识所属类别名称固定资产的归类划分所属部门名称固定资产的部门划分增加方式表明固定资产的來源购入、捐赠、租赁

9、等方式使用状况固定资产折旧是否计提的 标识在用（需计提）、停用（不计提）、大 修理（需计提）等使用年限提折旧的依据依据固定资产国家标准或行业标 准折旧方法折旧额提取标准不提、平均年限法（使用此方法）、 年数总和法、工作量法等开始使用日期固定资产开始计提折1 口的 依据原值固定资产计提折旧的基数累计折旧从开始使用到系统应用己 提折旧数净残值率按会计制度规定，固定资产 保留的净残值10%主设备名称符合固定资产主设备的附 属设备，标识主设备名称手工填写主设备名称图示:用友erp-u8 -固定资产卡片录入原蛤卡片:o（mh 1号卡片用反e歯旳顾噩！1系扬 视09（0窗口（妙 工具（d帮肋（少32卡片附

10、属设备项目及用途序号项目名称用途规贝ij1附属设备编号标识附属设备主设备号+流水2附属设备名称3规格型号4数量同型号附属设备的数量5价值6单位计量单位7使用日期开始使用的日期8备注图示:用友erp u8 - ej定费产卡片录入原贻卡片:00011号卡片系统 视国电）®n（w）工a（d 带肋（也fflserpms企业标准奪件力卩孕®昼 g3be呵x 石刃打开退出丿卩：:览r新保存职消増匸昨sfi 固定资产卡片少倔设备大修理记录|资产转移记录|停启用记录|原值受动|減少倍 |附 属 设 备设备編号名称規格型号价值位使用日期备注33卡片大修理记录项目及用途序号项目名称用途规贝11

11、单据号大修理单据号2开始日期修理日期3结束日期4.原因表明修理原因图示:固定资产大修记录开畑日w）结束日期條理原因备注34资产转移记录项目及用途序号项目名称用途规则1单据号2转移口期3转移部门4.变动原因图示:用友erp-u8 -固定资产卡片录入原始卡片:00011号卡片谢系歩（3视国 ®a（w）工具（!）帮助（也企业标准套件固定贵产卡片附属设备i大修38记录 资产转移记录i停启用记录i停说吏动i滅少信窟i固定资产转移记录便用部门吏动厦因备注35停启用记录项目及用途序号项目名称用途规贝ij1单据号2停用日期3启用日期4.累计停用天数5停用原因6备注图示:用友erp-u8 -固定资产卡

12、片录入原贻卡片«0011号卡片总系扳 ifte(v)®q(w)ia(d最1k1 & 11:x打开固定贵产卡片i附廉设备大修理记录资产转移记录 停启用记录 亨值受动滅少信息停启用记录务号停用日期启用日期jr计停用夭数停用僚因备注3. 6原值变动项目及用途序号项目名称用途规贝11单据号2变动日期3变动金额4.变动原因5备注图示:原值变动记录受动日期受动全霰受动后原值吏动廉因备注3. 7资产减少项目及用途序号项目名称用途规贝01注销日期必填项2减少方式必填项3清理收入4.清理费用5注销人6清理原因7备注图示:卡片注销记录注減少方式hi童收入m9用注*1人也盘廉因备注第二部

13、分主要业务解决方案1、固定资产处理流程凭证 :制单审核>镰导层审批i业务流程图固定资产处理流程版本1.0作者张宗兵审批巾期12005-05-06流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1、采购部一安排采购1、根据已审批固定资产部门的申请，提请采购安 排采购事宜，起草采购合同。手工处理2、管理层一采购合同审 批1、审批固定资产采购合同。手工处理3、固定资产管理人员一 录入固定资产卡片1、到货后，办理验收入库手续。2、根据审核后发票、说明书、合格证信息，在系统 中录入卡片，对于赠送等不单独核算价值的物品归 为附属设备加在固定资产卡片后系统处理4、固定资产管理人员一 每月处理固定资产日

14、常变动业务1、根据固定资产的变动情况，录入变动单；2、根据固定资产的出售、报废等情况，录入减少 单；3、根据固定资产折旧情况，每月计提固定资产折10;系统处理5资产会计一制单1、根据固定资产的新增、变动、减少、折旧情况生 成相应的凭证；系统处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注6、会计主管一定期审核 单据1、审核己制单凭证，进行后续凭证记帐工作系统处理2、计提折旧21系统自动计提本月折旧图示:10业务工作p财务会计 抿账中心 固定资产演示版瓜卡片处理国工作量输入b集团管理层反应控制层资源管理层会计核算层应用平台层计提本月折旧集团管理层反应控制层资源管理层会计核算层应用平台层企业应用标准套件

15、企业应用标准套件集团财务数据分析b折旧清单 b折旧分配表 虱对账 呈批蛋制单 b凭证查询 b月末结账 »账表 入维护 ufo报表 现金流量表 财务分析 票据通0>劣管理会计>集团应用 web应用l>. 0a系统劣网络分销»商业智能t>.企业应用集成数18分析生产普理厦呈苕理数18分析生产普理财务分析网上恨行报账中心应收应付系统基础设置项目莒理资金管理 结算中心 资金web资金管理结算:中心资金web81定贵产总账企业应用集成财务分析悄售普理悄售普理库存普理现金流表 工资管理ufo报表 行业报表 合并报表vfo报養行业报表合并报表电子商务平台22生成凭

16、证企业应用标准套件管理驾成本色opos 系 惑通管理驾p财务会计>报账中心p固定茨产演示版 设置 卡片p处理 国工作童输入 同计提本月折旧 国折旧淸单 s折旧分配弦 印对账風凭证克询b月末结账>维护> uf0报表>现金涼重表>财务分析>票据通 以管理会计 »卑团应用 > %b应用 > 0a系统 以网络分销 »商业智能 站企业应用集成企业应用标准套3、资产变动31资产变动集团管理层预算管理集团财务计划决策层预算管理数据分析1il业务运作层合同管理 质量管理生产管理1反应控制层质量管理项目背理资源管理层网上银行 报账中心资金管理

17、结算中心 资金web会计核算层s固定资产 总账a臥竺业务工作p财务会计报账中心固定淡产演示版 以设置 卡片ib卡片项目 b卡片样式 b卡片管理®录入原始卡片资产减少整 动整整整整迴初备备 变调调调调豹期准准理 加少移况法旧限量整备值值管 一増减转状方折年总值调准减减单或 一值值门用旧计用作残别值提回动凸 如原原部使折累使工净类减计转变住 虻風冋fabsbbrafasbbelra批 |> ©32生成凭证傑存i増冒i改财务会计>报账中心 p固定资产演示版 瓜设置 !>卡片 处理国工作量辑入 国计提本月折旧 b折旧清单 b折旧分配表 風对账 亘翁豔 b月末结账

18、!>账表 !>维护> ufo报表 >现金流重表 >财务分析 >票据通 >養理会计 以集团应用 > %b应用 > 0a系统 以网络分谓 以商业智能 >企业应用集成够批塑制单企业应用标准套件企业应用标准套件bcv4 at、：d管至合并号i14i管吏成:制单选择首张上味i：张末张«p0篥u成:«p0 篥u4、卡片管理卡片管理是对固定资产系统中所有卡片进行综合管理的功能。41显示快捷信息选择鼠标右键菜单中“显示快捷信息“，可显示固定资产卡片的主要信息，例如原值、使用年限 等。图示按部门查询在役资产因定资产部门编码目录u）0

19、1董爭长o 02总经理o 03企管处o 04财务处 田u）05经童处 由亡|06发电分厂 e 0 07炼钢分厂 e cj08炼铁分厂 宙匸09烧结分厂 e o 10制氧分厂 1-0 田0卡片編号固定资产編号因定资产名称主设备名称1原值累计折旧1浄值使用部门11总调处 12机修分厂13设备处14人劳处000d108020100001联想电脑0000208020100002方正电脑00003060200001客货汽车0000408020100003联想电脑（笔记本）00006070100002电机00007070100003电机000d8070100004电机0000908020100004电脑0001008020100005扫描仪合计：卡片須号 固定贵产编鸟 固定资产名称 主设备名称 原值 累计折i日 浄值8,000. 008,000.000000408020100003联想电脳（笔记本）