部门小金库自查报告

1、部门小金库自查报告【第1篇】部门小金库自查报告根据财务管理部在全辖20 xx年“小金库”专项治理工作视 频会议上的工作实施方案的要求，办公室在x月x专门召开部门会 议，将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工，学 习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神，建立工 作机制，成立检查小组组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖。现 将自查结果报告如下：一、我部未发生隐匿收入，不存在由隐匿收入产生的“小金库” C二、我部作为支行后勤保障部门，涉及货物、工程、服务等各 类费用支出，对大宗采购的项目严格按照 集中采购实施细则执行, 作为费用申请机构，我部严格按照省行、支行的规章制度和

2、工作流程， 严格遵守费用列支和事前审批制度。逐笔仔细了解费用产生的实际情 况和具体用途，确保发票内容与实际支出内容相符，杜绝假发票、假 合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”。三、根据省行、支行的要求，所有内部会议或培训尽量安排在 行内或通过支行视频系统进行，如召开全行性会议或培训，而行内没 有场地时，则按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请后，待省行批复后才进行列支。我部按要求在会议规格、规模方面尽 量精简，减少相关费用开支。四、我部设立固定资产、宣传品管理台账，建立出入库领用制 度，记录出入库明细，定期双人查库，确保账实相符，杜绝转移固定 资产、宣传品设立“小金库”。下阶段，我部

3、将继续加强管理，严格按照工作流程和各项规章 制度，坚决防范和杜绝任何形式的“小金库”。【第2篇】部门小金库自查报告根据中央治理“小金库”工作领导小组20 xx年“小金库” 专项治理工作实施方案（中治金20 xx 2号）和银监会20 xx 年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案 （银监发20 xx 35 号）,以及总行4月29日“小金库”专项治理 工作视频会议要求，我行制定了20 xx年“小金库”专项治理工 作实施方案。根据实施方案要求，我部结合本部门工作重点进行了 认真详细的检查，现将检查工作总结如下：一、动员部署。4月29日，总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后

4、, 我部与会人员传达了会议精神和会议要求，同时按照20 xx年“小金库”专项治理工作实施方案的要求，做好全员思想动员以及相关 工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大 精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支 活动的重要举措，对推进我行业务健康发展具有深远的意义。二、全面复查按照我行工作安排，我部于3月份对本部门的财务状况进行了 自查。为确保专项治理工作的顺利进行， 我部认真组织部门员工对照 方案要求，结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。 复 查结果如下：1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公 业务收入（包括利息收入、手续费

5、收入、代办手续费、咨询服务费收 入、理财产品销售收入等）均能及时、足额按照我行会计核算要求纳 入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无坐支处理现象，不存 在任何形式设立“小金库”的情况。2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出， 不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库” 行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核 算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我 部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定

6、统一支出，我部无虚列现象。3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其 他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算， 在客户营销费用支 出方面，我部严格按照分行的管理制度执行， 每一项支出均按照审批 程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规， 无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。在 今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项 治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行业务 发展。【第3篇】部门小金库自查报告

7、根据关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知文 件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠 情 况报告如下：一、健全组织，加强领导为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库” 工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。二、加强学习宣传，提高思想认识根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习 了集团公司下发的关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通 知，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重 大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深 入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐 败，规范财务收支

8、活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求 各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存 在的问题。三、认真开展自查，实施长效监督按照试集团公司下发的关于开展“小金库”专项治理工作有 关问题的通知的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、 帐据进行了认真细致的清查。1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行， 收入、支出全 部纳入区 会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、严格按照财务管理制度有关规定执行， 没有设帐外帐和“小 金库”的行为。3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报 销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。4、清查结果在局务会上进行了通报。 在认真清查的基础上，按 照规定，认真填报相关表格。虽然我部目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金 库”，进一