财务实习报告范文

1、财务实习报告范文财务实习报告范文（一）我在两周的时间内在老师的要求下圆满的完成了学校规定的实习工作、我是在北京济民可信医药 有限公司财务部实习两周的。北京济民可信医药有限公司是江西济民可信集团有限公司属下的全资子 公司。公司是一家以医药经营为龙头，科研生产为基础的产，供，销一条龙的现代化企业。公司依托« I 厂 J I_北京政治，经济，文化中心的强大地域优势，依靠集团公司雄厚的实力支持，秉承"济民惠民，信待天下"的经营理念，以"务实，诚信，客户至上"宗旨立足和服务于北京医药市场、我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作，其中有记

2、帐凭证的制作，记帐II |!1）“彳' /凭证的钉制，银行电汇单的填写，对银行对帐单的记录，计算印花税等等。-'* I.=7 丿./I J 记帐凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证。记帐凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货-Ij币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转帐凭证。会计人员填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚之外，还必须符合下列要求："摘要"栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记

3、帐簿的要求，应当根据经 济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。科目使用必须正确，不得任意改变，简 化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户必须保持清、'、11晰的对应关系，一张记帐凭证填制完毕，应按所使用的记帐方法 ，加计合计数，以检查对应帐户的平衡 关系，记帐凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记帐凭证都要注明附件张数，以便于 日后查对。这家公司用的财务软件是用友财务软件，所以日常凭证的制作都是用电脑完成的，具体操 作方法如下：1、记帐凭证的"摘要栏"是对经济业务的简要说明，又是登记帐簿的重要依据，必

4、须针对不同性质 的经济业务的特点，考虑到登记帐簿的需要，正确填写，不可漏填或错填。2、必须按照会计制度统一规定的会计科目，根据经济业务的性质，编制会计分录，填入"借方科 目"和"贷方科目"栏，"二级或明细科目"是指一级科目所属的二级或明细科目，不需要进行明细核算的一级科目，也可以不填"二级或明细科目"栏。3、"金额"栏登记的金额应和"借方科目域"贷方科目"相对应或与"一级科目"，"二级或明细科目 吩别 对应。4、 "过帐符号&

5、quot;栏，是在根据该记帐凭证登记有关帐簿以后，在该栏注明所记帐簿的页数或划"V",« I 厂 J I=表示已经登记入帐，避免重记，漏记，在没有登帐之前，该栏没有记录。5、"凭证编号"栏。记帐凭证在一个月内应当连续编号，以便查核。收款，付款和转帐凭证分别编号，对于收，付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号，如"银收字第X号","现付字第X号","11 I I )' I ;I |! | / . .-转字第X号"、一笔经济业务需要编制多张记帐凭证时，可采用 "分数

6、编号法"、_ «f '* I.“"6、记帐凭证的日期。收付款凭证应按货币资金收付的日期填写；转帐凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写，也可按填制记帐凭证的日期填写。-Ij7、记帐凭证右边"附件X张:是指该记帐凭证所附的原始凭证的张数，在凭证上必须注明，以便查核。如果根据同一原始凭证填制数张记帐凭证时， 则应在未附原始凭证的记帐凭证上注明"附件XX张， 见第XX号记帐凭证:如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明。8、对于收款凭证或付款凭证左上方的"应借科目"或'应贷科目"，必须是"

7、;现金域"银行存款",不能是 其他会计科目。凭证里面的"应借科目"或"应贷科目"是与"现金"或"银行存款"分别对应的科目。9、记帐凭证填写完毕应进行复核与检查，并按所使用的记帐方法进行试算平衡。有关人员，均要签名盖章，出纳人员根据收款凭证收款，或根据付款凭证付款时，要在凭证上加盖"收讫"或"付讫"的戳记，以免重收重付，防止差错。制作完记帐凭证以后还要必须把凭证一一的打印出来，然后把对 应的相关票据贴在打印后的凭证后面，具体的操作如下：胶水抹在凭证背面的右上

8、角以便贴凭证相应 的票据，贴完票据后如果票据比凭证要大的话应按凭证的大小把票据整齐的叠好便与以后的装订，之 后要按凭证业务号的大小有序的把凭证排列整齐，这样如果以后要查找也方便许多。财务实习报告范文（二）时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，回首过去的三个月，内心不禁感慨万千时间如 梭，转眼间将跨过三个月实习期之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的 考验和磨砺。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的实习工作总结如下：财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且-I 厂 J I还应适应不断提升财务管理水

9、平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收 政策及合理应用。在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人 感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月，在部门经理的正确领导下，C11 | 11 I ；II I -U、.|/本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作I.部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。实习期的工作可以分以下三个方面：1 1* :、一、费用成本、客户往来方面的管理1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪, 方便企业更全面的

10、了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。2、在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了 科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理 提供参考依据。3、规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要C二、会计基础工作1、认真执行会计法，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭 证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。2、根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了

11、备案，使财务工作符合财政部的需要, 更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。3、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。三、财务核算与管理工作1、按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应 的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的 I r- 1 |_意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。2、正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报 要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与

12、11 I I I I ;II I 指导。_»-' - 'i I.3、在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为 一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整-Ij体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。4、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部 对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身 作则，做好个人工作计划，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。新的工作岗位意味着新的起点、新的

13、机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后 的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效 益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致 入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角 延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零” 死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事 始于易，天下大事始于细”财务实习报告范文（三）我于20xx年1月15日开始在这家公

14、司的实习工作，工作岗位是见习助理。第一周我的主要工作 和任务是进行公司会计制度，会计章程的熟悉，学习如何使用公司的财务软件，熟悉公司建筑工地的 位置，以及材料仓库的位置。开始实习工作之后，我便开始重新将家中的书本课件找出来，重新温习一遍这些相关的知识，以 及会计科目和会计报表的制作。由于公司刚刚成立不久，并没有什么特别大的工程，目前也只是在建I r 1 |设一个中等规模的商品房住宅区，所以它的会计报表并没有如涉外资金等，也没有过于频繁的现金交 流。由于在实习的第一天主要是学习和了解公司财务部门的保密条款等知识，所以第一周所学，所知i"-j J*I I.-/'|_ 一 i_!&

15、quot;许多内容不能体现在实习周记中请见谅。II I I I.II ,“ h? /综合一周的感受，我最最深刻体会到的是：财务工作，是一项十分细致的工作，每一笔现金帐幕,«:'* I.都要2个财务工作人员的核对，大笔的资金流动还需要财务主管以及分管财务的副总经理签字才能进 行。同时，财务工作也是一项保密程度很高的工作，由于工作原因，我们这些财务工作者经常可以接-I£小 j触到很多公司的财务信息，如何有效的保护这些公司的内部机密信息不外泄是公司保持优势竞争力的 一项重要工作！r" I 、所以正式的工作直到星期3才开始。为了锻炼我的能力，公司让我用手工编制报表

16、。我的任务主 要是帮助公司的财务主任核对各项数据是否有缺漏以及原始凭证是否有遗漏。我在工作开始的阶段也 尝试着参与原始凭证以及总分类帐幕的报表的编制。但是由于在工作中的粗心大意，在总账中漏填了一个数据，导致我试编的财务报表最后不管怎么 算都算不平衡，在财务主任和财务经理的帮助下，我终于找到了这个错误的地方并且加以改正。因为 我是试着编制报表，所以公司并没有因为我的疏忽而造成工作进度的延误。错误的原因：在同一天发生的财务活动过多，过于频繁。在编制的过程中不够细心，错误的将一 份还没有来得及编制的原始凭证放入已经录入的原始凭证中。造成最后的试算不平衡。经验教训：在 开始录入信息之前，一定要先把桌面

17、清理干净，整理清楚。并且把各项财务信息整理归纳，在开始之（虽然真的很无前一定要事先调整好自己的精神状态。不能着急，也不能在工作中产生厌烦的情绪 聊）。在工作过程中，要注意检查每一份报表的是否完整的录入，避免最后不必要的返工。可实际上在发工资的过程中却又出现了很多的问题。看似简单的事情，其实做起来却并不那么容 易了。并且由于春节降至，所以我们周末要进行加班工作。体会整个发放工资的过程我感觉好像是在 打仗，这个人还没有结算完，下一个又在那边催了。同事们焦急的等待着工资的发放，好像再慢几分 钟就会少很多钱。因为我是新手，对整个公司的人员情况并不熟悉。所以就要求我根据他们的名字在花 I rI_工资单上

18、慢慢的寻找对应的人，而且出现了两个同名的人，所以发放过程中还发生弄错对象，工资发 错了人。因为同事们的理解，所以事情很快的解决了。发放工资的时候，还要计算着自己所发放的钱的“零”/11 I I I I ;I |!:. | - /和“整”的情况，第一次发放没有注意，一开始把所有的零头都找光了后面还有几个部门的人，只好麻，«- 、. :' I.烦人家去找别人借钱以“零”换“整'而且一开始把所有的一百的整钱发的差不多没有了，最后发放的是管理阶层人员的工资，基本上大家全是整数，但却只好用五十来代替，惹的大家“怨声载道”。还有就-Ij是有的同事不止做了一份工作，所以他们应有两份工资可拿，但我自己不知道多