固定资产调拨(PPT课件)

1、P1 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司固定资产调拨固定资产调拨金蝶软件（中国）有限公司P2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n摘摘 要要 本文主要讲解固定资产调拨的基本步骤及操作本文主要讲解固定资产调拨的基本步骤及操作流程流程n适用范围适用范围 文档适用实施顾问及服务人员，适用于文档适用实施顾问及服务人员，适用于EAS通用通用版本版本P3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目目 录录n固定资产调拨的前提条件固定资产调拨的前提条件n调出方的业务处理调出方的业务处理n调入方的业务处理调入方的业务处理nQ&AP4 版权所有 19

2、93-2009 金蝶软件(中国)有限公司固定资产调拨的前提条件固定资产调拨的前提条件n前提条件：前提条件：1、调入方、调出方均已结束初始化、调入方、调出方均已结束初始化2、调入方、调出方固定资产系统会计期间保持一致、调入方、调出方固定资产系统会计期间保持一致3、被调拨的固定资产在调拨期间已计提折旧、被调拨的固定资产在调拨期间已计提折旧P5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目目 录录n固定资产调拨的前提条件固定资产调拨的前提条件n调出方的业务处理调出方的业务处理n调入方的业务处理调入方的业务处理nQ&AP6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司调出

3、方的业务处理调出方的业务处理n调出方发起调拨业务之前，必须对被调拨的固定资产调出方发起调拨业务之前，必须对被调拨的固定资产计提折旧并审核。如果调拨当期未计提折旧，则不允计提折旧并审核。如果调拨当期未计提折旧，则不允许进行调拨业务许进行调拨业务P7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司调出方的业务处理调出方的业务处理n新增调拨单新增调拨单n调出方新增调拨单，审核后会自动向调入方发出调拨通调出方新增调拨单，审核后会自动向调入方发出调拨通知，在调出方调拨查询界面可以找到相应的调拨单知，在调出方调拨查询界面可以找到相应的调拨单 P8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限

4、公司调出方的业务处理调出方的业务处理P9 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司调出方的业务处理调出方的业务处理n审核调拨单审核调拨单n调入方确认后，调拨单会自动生成一张清理单，通过清调入方确认后，调拨单会自动生成一张清理单，通过清理单可以生成凭证理单可以生成凭证P10 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司调出方的业务处理调出方的业务处理调拨单生成凭证调拨单生成凭证P11 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目目 录录n固定资产调拨的前提条件固定资产调拨的前提条件n调出方的业务处理调出方的业务处理n调入方的业务处理调入方的业务处理nQ&

5、;AP12 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司调入方的业务处理调入方的业务处理n调入方通过固定资产调拨单查询界面，可以查询到调出方调入方通过固定资产调拨单查询界面，可以查询到调出方发来的调拨单发来的调拨单P13 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司调入方的业务处理调入方的业务处理n对调拨单进行确认对调拨单进行确认P14 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司调入方的业务处理调入方的业务处理n确认后，调拨单自动生成一张固定资产卡片，填录完整并确认后，调拨单自动生成一张固定资产卡片，填录完整并提交审核即可提交审核即可P15 版权所有 1993-

6、2009 金蝶软件(中国)有限公司nQ:折旧政策计提起止时点设置为折旧政策计提起止时点设置为“本期新增资产提折旧，本期新增资产提折旧，本期清理资产不提折旧本期清理资产不提折旧”，固定资产调拨时，会导致调出，固定资产调拨时，会导致调出方和调入方重复计提折旧？方和调入方重复计提折旧？nA：按调拨的前提条件的规定，固定资产必须先计提折旧并：按调拨的前提条件的规定，固定资产必须先计提折旧并审核后才允许调拨，而折旧政策又规定审核后才允许调拨，而折旧政策又规定“本期新增资产提本期新增资产提折旧折旧”，这样使得调出方和调入方都对同一资产计提了折，这样使得调出方和调入方都对同一资产计提了折旧。实际上系统已经考

7、虑到这一点，在调出方的调拨单生旧。实际上系统已经考虑到这一点，在调出方的调拨单生成清理单审核时，会将之前计提的折旧冲回，即清理单审成清理单审核时，会将之前计提的折旧冲回，即清理单审核后，我们会发现被调拨资产在折旧维护里的记录被冲掉核后，我们会发现被调拨资产在折旧维护里的记录被冲掉了。了。nQ:调拨单没有相应的单据转换规则，需要新增单据转换规调拨单没有相应的单据转换规则，需要新增单据转换规则吗？调拨单界面没有生成凭证的按钮，如何生成凭证？则吗？调拨单界面没有生成凭证的按钮，如何生成凭证？nA:不需要。调入方确认后，调出方的调拨单会自动生成一不需要。调入方确认后，调出方的调拨单会自动生成一张清理单

8、；如与总账联用需生成凭证，则在清理单查询界张清理单；如与总账联用需生成凭证，则在清理单查询界面生成凭证。面生成凭证。P16 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司nQ:为什么固定资产调拨后，卡片中有些项目不能自动携带为什么固定资产调拨后，卡片中有些项目不能自动携带过来？过来？nA:固定资产调拨界面按固定资产调拨界面按F11，在调拨单携带属性中设置所需，在调拨单携带属性中设置所需要的项目到新卡片上。要的项目到新卡片上。P17 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司谢谢 谢谢! !P18 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司没有金蝶软件（中国）有限

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10、igent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsyste