差旅费票据报销规范风控部

1、中信信通国际物流有限公司CITIC International Logistics巡检人员财务规范培训制作人：风控部日期：2015.03Diagram 新的报销制度从新的报销制度从2015.4.1开始开始执行，请大家严格遵守，按要求执行，请大家严格遵守，按要求填写和制作。填写和制作。 报销制度报销制度一、外阜出差标准一、外阜出差标准1. 职员出差差旅补助费用实行包干制，外阜出差，单人补助职员出差差旅补助费用实行包干制，外阜出差，单人补助250元元/天；同性两人出天；同性两人出差以标准的差以标准的80%报销，每人报销，每人200元元/天。天。2. 职员外阜出差当日往返的，补助职员外阜出差当日往返

2、的，补助100元元/天。天。二、本市出差标准二、本市出差标准1职员在办事处所在地出差，执行替岗、检查或其他工作等，市内补助职员在办事处所在地出差，执行替岗、检查或其他工作等，市内补助50元元/天。天。2职员在办事处所在地远郊区县或所属县级城市出差，由于工作原因不能够当日返职员在办事处所在地远郊区县或所属县级城市出差，由于工作原因不能够当日返回办事处驻地的，回办事处驻地的，需请示风控部经理，并开具当日住宿发票需请示风控部经理，并开具当日住宿发票，方可按外阜出差补助，方可按外阜出差补助标准标准250元元/天执行。天执行。三、报销细节规定三、报销细节规定1.出差首日到达目的城市，产生住宿的，首日补助

3、出差首日到达目的城市，产生住宿的，首日补助250元（或元（或200元），没有出发时元），没有出发时间限制；出差首日，不产生住宿的（在火车或汽车上过夜），首日补助间限制；出差首日，不产生住宿的（在火车或汽车上过夜），首日补助125元。元。2.职员出差最后一天补助一律按职员出差最后一天补助一律按125元报销。元报销。报销制度报销制度四、购票标准：四、购票标准：1. 职员出差乘坐火车过夜超过职员出差乘坐火车过夜超过6小时以上，或者连续乘车超过小时以上，或者连续乘车超过12小时，可购买硬卧车票小时，可购买硬卧车票。2.职员出差路途较远或任务紧急的，事先经质押监管部总经理批准同意后方可报销飞机职员出差路

4、途较远或任务紧急的，事先经质押监管部总经理批准同意后方可报销飞机票、火车软卧、高铁票、火车软卧、高铁/动车一等座及一等、二等轮船舱位票，按票面报销。事先未经质押动车一等座及一等、二等轮船舱位票，按票面报销。事先未经质押监管部总经理批准的，按火车硬席（硬座、硬卧），高铁监管部总经理批准的，按火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、轮船三等舱报销动车二等座、轮船三等舱报销。3.职员未经批准自行购买飞机票的，按照相应地点相应标准火车票价报销，超出部分自职员未经批准自行购买飞机票的，按照相应地点相应标准火车票价报销，超出部分自理理五、加班调休标准：五、加班调休标准： 如遇到周六日或者法定节假日，加班

5、时间以所乘交通工具到达时间为准，如遇到周六日或者法定节假日，加班时间以所乘交通工具到达时间为准，8:30（含（含）以前到达的无加班调休，）以前到达的无加班调休，8:30-15:00到达的半天加班调休，到达的半天加班调休，15:00以后到达的一天加班以后到达的一天加班调休。调休。 考勤要求考勤要求1、在家办公，、在家办公，8:30之前在风控群签到；之前在风控群签到；17:00之后在风控群签退之后在风控群签退2、外出查店，根据核实身份到店记录计入考勤、外出查店，根据核实身份到店记录计入考勤3、处理异常或替岗等情况无需核实身份，每天单独报给风控部综合专员张聪聪，、处理异常或替岗等情况无需核实身份，每

6、天单独报给风控部综合专员张聪聪，QQ号：号：20226451054、 每周一早上由本区域主管上报本组人员加班情况，包含信息：加班人员，加班每周一早上由本区域主管上报本组人员加班情况，包含信息：加班人员，加班时间和地点，只是返程的话，报到达驻地时间时间和地点，只是返程的话，报到达驻地时间5、每月月初第一个工作日，会上传上月的考勤表，给大家一天时间查看核对，有错、每月月初第一个工作日，会上传上月的考勤表，给大家一天时间查看核对，有错误的及时反馈，逾期不再更改误的及时反馈，逾期不再更改6、需要休假的，至少于休假前一天将休假单发送风控部综合专员张聪聪，休假类型、需要休假的，至少于休假前一天将休假单发送

7、风控部综合专员张聪聪，休假类型按要求填写，如按要求填写，如“事假事假”、“调休调休”、“年假年假”、“病假病假”等，休假日期、天数核等，休假日期、天数核实好。实好。绩效考核要求绩效考核要求考核等级共分为五级，分别是考核等级共分为五级，分别是A、B、C、D、E每月每月25号，由各区域主管提交本区域成员的绩效分数号，由各区域主管提交本区域成员的绩效分数绩效考核要求绩效考核要求注：上图中标红框线内的合计注：上图中标红框线内的合计不允许四舍五入，小数点全部保留不允许四舍五入，小数点全部保留下图红色框线内是经常出错的地方，希望在提交绩效之前，认真核对，不要出下图红色框线内是经常出错的地方，希望在提交绩效

8、之前，认真核对，不要出现低级错误。现低级错误。图1图2绩效考核要求绩效考核要求注：注：1.同上，上图中标红框线内的合计同上，上图中标红框线内的合计不允许四舍五入，小数点全不允许四舍五入，小数点全部保留部保留 2.姓名、日期必须写上姓名、日期必须写上 图3票据报销注意事项票据报销注意事项1 1、票据粘贴顺序：、票据粘贴顺序： 报销单报销单火车票火车票汽车票汽车票补助各类替票补助各类替票出差任务单出差任务单差旅费明细表差旅费明细表快递发票快递发票快递底联。快递底联。2 2、报销单页：、报销单页： 1 1）不允许涂改不允许涂改，手写的字迹要一笔写成，手写的字迹要一笔写成 2 2）出差首日和最后一日，

9、车票（汽车票或火车票）出发时间和到达时间）出差首日和最后一日，车票（汽车票或火车票）出发时间和到达时间要在报销单要在报销单上具体到上具体到“时时” 3 3）购买卧铺，火车票出发时间和到达时间在报销单上）购买卧铺，火车票出发时间和到达时间在报销单上具体到具体到“时时”3 3、补助替票类型：补助替票类型： 1 1）住宿发票住宿发票 开具发票地必须是出差途径的城市开具发票地必须是出差途径的城市 2 2）交通发票）交通发票 含过路费发票、加油票、出租票、公交地铁充值票、停车票。含过路费发票、加油票、出租票、公交地铁充值票、停车票。 3 3）通讯费）通讯费 快递发票、话费充值发票快递发票、话费充值发票

10、4 4）餐饮发票）餐饮发票 食品发票不可用食品发票不可用 5 5）办公用品、劳保用品）办公用品、劳保用品注意：补助替票要按上述所分注意：补助替票要按上述所分5 5种类型分开粘贴，不同类型的发票不允许粘到同一页。种类型分开粘贴，不同类型的发票不允许粘到同一页。4 4、所有带日期的发票必须是本年的、所有带日期的发票必须是本年的 票据报销注意事项票据报销注意事项5.5.邮寄要求邮寄要求1 1）一个月邮寄）一个月邮寄2 2次，邮寄费一个月最多报销次，邮寄费一个月最多报销2 2次，月中一次，月底一次。次，月中一次，月底一次。2 2）上半月出差时间短或全是市内任务，报销费用较少，随下半月一块邮寄报销）上半

11、月出差时间短或全是市内任务，报销费用较少，随下半月一块邮寄报销3 3）快递袋里必须放置快递底联和快递发票，缺一不可，快递费快递袋里必须放置快递底联和快递发票，缺一不可，快递费1515元以上按元以上按1515元报销元报销，1515元以下实报实销。元以下实报实销。4 4）邮寄前，将任务单和明细表统一发）邮寄前，将任务单和明细表统一发风控部综合专员张聪聪风控部综合专员张聪聪邮箱邮箱报销单报销单1 1、必须用黑色碳素笔或钢笔填写，红色框线内，不用自己填写、必须用黑色碳素笔或钢笔填写，红色框线内，不用自己填写2 2、每一张车票对应的起始地点和日期写清楚，对应写一行；、每一张车票对应的起始地点和日期写清楚

12、，对应写一行；两人同行出差，同两人同行出差，同日同时间的车票可合并，其他情况必须分开单独写一行，写好对应的起始地点及日同时间的车票可合并，其他情况必须分开单独写一行，写好对应的起始地点及日期日期3、出差事由必须写清楚，巡店检查、处理异常、上汽进驻等。、出差事由必须写清楚，巡店检查、处理异常、上汽进驻等。这就是为什么让这就是为什么让你们不同类型的你们不同类型的替票分开粘贴，替票分开粘贴，因为最后我要分因为最后我要分类填写类填写车票粘贴要求车票粘贴要求图图21.1.贴票纸张必须是半张贴票纸张必须是半张A4A4纸，如上图所示纸，如上图所示2.2.报销单页必须从半张报销单页必须从半张A4A4纸的左上角

13、开始粘贴，图纸的左上角开始粘贴，图2 2所示所示3.3.车票从半张车票从半张A4A4纸的右侧开始粘贴，不能超出纸张边缘，车票较多时，呈鱼鳞状依次排开，左上角纸的右侧开始粘贴，不能超出纸张边缘，车票较多时，呈鱼鳞状依次排开，左上角留空白留空白4.4.车票必须按日期先后顺序依次粘贴车票必须按日期先后顺序依次粘贴5.5.发票粘贴完毕，纸张下端留空白，写上共几张，共多少元发票粘贴完毕，纸张下端留空白，写上共几张，共多少元6.6.汽车票同上汽车票同上图图1错误示例错误示例裁纸不均匀或票据超出纸张边缘，粘贴到一块会出现以上情况，参差不齐，裁纸不均匀或票据超出纸张边缘，粘贴到一块会出现以上情况，参差不齐，所

14、以要求大家，必须半张所以要求大家，必须半张A4纸纸票据粘贴要求及示范票据粘贴要求及示范发票尺寸比较大，同类发票可多张票据粘贴到同一张纸上，超出边缘的部分往里折发票尺寸比较大，同类发票可多张票据粘贴到同一张纸上，超出边缘的部分往里折，上面的发票不要完全盖住下面的，上面的发票不要完全盖住下面的票据粘贴要求及示范票据粘贴要求及示范票据粘贴要求及示范票据粘贴要求及示范票据粘贴要求及示范票据粘贴要求及示范出租票出租票票据粘贴要求及示范票据粘贴要求及示范公交充值票公交充值票票据粘贴要求及示范票据粘贴要求及示范任务单任务单 1、出差任务：要体现差店、出差任务：要体现差店性质，正常查店，处理异常，性质，正常查

15、店，处理异常，上汽进驻，产业考察等。上汽进驻，产业考察等。 2、任务完成情况里：没有、任务完成情况里：没有异常的店可不写，查店比较多，异常的店可不写，查店比较多，可捡重点写，可捡重点写， 3、自己调好边距，不要超、自己调好边距，不要超过一张过一张明细表明细表 1.明细表填写完毕后检查一遍，保证横向合计和纵向合计一致明细表填写完毕后检查一遍，保证横向合计和纵向合计一致2.出差日期写起止日期出差日期写起止日期错误示范错误示范错误示范错误示范横向金额和纵向金额不一致横向金额和纵向金额不一致快递发票快递发票超过超过15元按元按15元报销，元报销，15元以下实报实销元以下实报实销快递单快递单切记：快递袋里要另放一张快递单，邮费金额要写清楚。切记：快递袋里要另放一张快递单，邮费金额要写清楚。结结 束束 财务财务报销是一件繁琐报销是一件