600819耀皮玻璃半年报摘要

1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人林益彬、主管会计工

2、作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）储越江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所耀皮玻璃600819上海证券交易所耀皮 b 股900918上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱金闽丽上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼0086-21-616335990086-21-张玉上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼0086-21-616335220086-21-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末

3、上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6,849,444,533.122,025,354,146.192.776,556,444,428.482,058,699,816.052.824.47-1.62-1.77第 1 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%

4、)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-57,176,980.16-31,845,847.60-18,720,668.22-30,560,938.55-0.03-0.04-0.03-0.91163,820,971.600.22482,806,934.39113,322,861.3585,683,861.0391,668,470.910.120.130.124.17170,865,575.850.234-169.05-128.10-121.85-133.34-125.00-130.77-125.00减少 5.08 个百分点-4.12-4.2742.2.2 非经常性损益项

5、目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额5,093.851,728,568.1510,342,302.1197,470.56-216,453.59-116,710.7511,840,270.333

6、股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行 送新股 股公积金转股其 小他 计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股第 2 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股731,250,082543,750,080187,500,00210074.3625.64731,250,082543,750,080187,500,

7、00210074.3625.643、境外上市的外资股4、其他三、股份总数731,250,082100731,250,0821003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况43,565 户股东名称上海建筑材料（集团）总公司皮尔金顿国际控股公司 bv中国复合材料集团有限公司中国东方资产管理公司股东性质国有法人境外法人国有法人国有法人持股比例(%)28.4319.4116.262.00持股总数207,918,282141,958,984118,934,59614,601,855持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无无无toyo securitiesasia ltd.

8、 a/c境外法人0.785,685,916未知clientnaito securitiesco., ltd.孙文雄李丽蓁wang shang kee&/or chin wan lan湖南长沙新盟实业有限公司境外法人境外自然人未知未知其他0.490.370.350.240.233,613,8512,726,6142,538,6291,761,3201,670,500未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海建筑材料（集团）总公司第 3 页 共 25 页207,918,282 人民币普通股207,918,2823.3上海耀皮玻璃集团股

9、份有限公司 2012 年半年度报告摘要皮尔金顿国际控股公司 bv中国复合材料集团有限公司中国东方资产管理公司toyo securities asia ltd. a/cclientnaito securities co., ltd.孙文雄李丽蓁wang shang kee &/or chin wanlan141,958,984118,934,59614,601,8555,685,9163,613,8512,726,6142,538,6291,761,320人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股117,997

10、,07223,961,912118,934,59614,601,8555,685,9163,613,8512,726,6142,538,6291,761,320湖南长沙新盟实业有限公司1,670,500 境内上市外资股1,670,500本公司前 10 名股东中第 1 股东与 2、3、4 名股东之间不存在关联上述股东关联关系或一致行动的说明关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；第 5、6、7、8、9、10 名股东为境内上市外资股股东，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管

11、理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业玻璃制造1,073,205,808.74936,152,931.6412.77-9.863.44减少 11.22 个百分点分产品浮法玻璃484,939,629.31474,941,274.912.06-29.81-5.50减少 25.19 个百分点加工玻璃588,266,179.43 461,211,656.7321.6017.

12、7114.60增加 2.13 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 786.46 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区内销外销合计第 4 页 共 25 页营业收入971,751,707.50101,454,101.241,073,205,808.74营业收入比上年增减（%）-1.55-50.17-9.86上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，平板玻璃市场低迷，公司

13、浮法玻璃销量减少，价格走低。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称常熟压延一线改造项目天津浮法玻璃二线上海基地改造项目天津工玻填平补齐项目集团总部办公楼项目合计项目金额7,07058,0001,0001,00012,43979,509项目进度项目在建项目在建项目在建项目在建项目在建/项目收益情况/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

14、生大幅度变动的警示及说明适用 不适用业绩预告情况亏损同向大幅下降同向大幅上升扭亏业绩预告的说明上年第三季度以来，玻璃市场低迷，公司浮法玻璃销量减少，价格走低，目前，玻璃市场仍复苏乏力。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用第 5 页 共 25 页合计1/上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位:元 币种:

15、人民币报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司对控股子公司的担保情况34,000,000.00353,494,204.63600,790,571.24公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来634,790,571.2431.34634,790,571.24适用不适用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额北京泛华玻璃有限公司1,433,563.571,510,455.85滦县小川玻璃硅砂有限公司16,720,3

16、62.201,803,832.245,726.49pilkington group ltd.上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司91,487,230.027,864,558.514,043,668.09 12,911,249.46 120,943,112.17826,053.1499,351,788.53 21,590,083.43 16,148,645.27 122,459,294.51其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7,864,558.51 元，余额 826,053.14 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券

17、投资情况适用不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）占期末持有数 期末账面 证券投量（股） 价值（元） 资比例（）报告期损益（元）股票002563合计森马服饰67,000.0067,000.001,000 26,370.0026,370.00100100-10,570.00-10,570.006.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况第 6 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位

18、:上海耀皮玻璃集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资第 7 页 共 25 页1,022,651,260.28265,916,546.95466,114,084.49375,759,138.69149,789,021.931,014,747.3836,82

19、6,274.80518,169,915.132,836,240,989.65100,000,000.00160,217,378.082,586,799,733.53710,287,662.27892,086,491.97144,976,979.60555,481,036.51294,885,730.57306,202,946.632,870,697.2241,357,655.25524,779,738.842,762,641,276.59158,000,000.00166,229,472.192,691,650,816.72362,647,895.70上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年

20、半年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款76,107.79418,552,823.017,643,536.5129,626,302.284,013,203,543.476,849,444,533.121,256,790,406.31320,203,598.21353,073,39

21、6.6426,104,519.405,510,708.04-36,744,003.375,971,874.8115,224,686.07222,247,786.5357,428.30380,204,506.217,643,536.5127,369,496.263,793,803,151.896,556,444,428.481,247,975,048.75295,410,246.91334,471,713.2433,327,789.8813,488,771.94-4,765,236.482,753,931.26599,684.43240,370,894.26负债一年内到期的非流动248,133,

22、181.43325,906,503.57其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债第 8 页 共 25 页2,416,516,154.07748,921,353.21338,208,188.96170,134,139.4813,020,616.692,489,539,347.76346,410,000.00389,685,792.42170,134,139.4813,442,817.23上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项

23、储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计703,873,631.851,974,157,930.194,390,674,084.26731,250,082.00319,243,414.63463,579,822.91511,280,826.652,025,354,146.19433,416,302.672,458,770,448.86730,675,631.131,650,348,380.264,139,887,728.02731,250,082.00319,243,414.63463,579,822.91544,626,496.5

24、12,058,699,816.05357,856,884.412,416,556,700.46总计负债和所有者权益6,849,444,533.126,556,444,428.48法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资第 9 页 共 25 页414,998,302.

25、89265,916,546.95250,162,320.15220,010,665.17501,915.521,014,747.3856,618,099.55263,695,551.55601,851.731,473,520,000.89100,000,000.00411,328,607.52144,976,979.60445,857,154.92144,449,964.9696,000,000.002,870,697.2256,618,099.55247,375,003.41599,450.551,550,075,957.73158,000,000.00上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012

26、 年半年度报告摘要长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款358,974,457.77818,450,488.87571,393,592.33125,933,722.8376,172,061.7556,584,890.332,107,509,213.883,581,029,214.77165,266,354.10340,283,241.5214,350,925.

27、843,729,340.69-4,091,869.5814,625,001.64140,562,973.23446,677,293.96824,402,630.18591,106,676.4845,590,133.8756,193,084.322,121,969,818.813,672,045,776.54192,893,937.94335,777,305.3318,595,653.766,132,941.375,258,501.67153,123,799.26负债一年内到期的非流动55,024,894.8355,024,894.83其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付

28、款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 10 页 共 25 页729,750,862.27193,197,031.10170,134,139.4811,093,325.52691,415,695.821,065,840,191.921,795,591,054.19766,807,034.16220,300,453.56170,134,139.4811,515,526.06716,082,048.921,118,032,168.021,884,839,202.18上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）

29、资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计731,250,082.00333,741,880.10463,579,822.91256,866,375.571,785,438,160.583,581,029,214.77731,250,082.00333,741,880.10463,579,822.91258,634,789.351,787,206,574.363,672,045,776.54法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一

30、、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,109,109,880.001,109,109,880.00上期金额1,262,432,015.411,262,432,015.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,170,617,068.35955,464,028.254,003,445.4053,126,066.4289,119,913.7660,800,414.948,103,199.58438

31、,542.351,162,710,117.87959,604,429.195,517,911.8557,994,914.8494,580,180.4933,284,878.9511,727,802.55-25,223,349.05列）投资收益（损失以“”号填3,891,665.848,308,385.90其中：对联营企业和合营企第 11 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净

32、亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额-57,176,980.1625,332,659.391,526.831,526.83-31,845,847.603,276,987.50-35,122,835.10-18,720,668.22-16,402,166.88-0.03-0.03-35,122,835.1082,806,934.3930,576,602.5560,675.5960,675.59113,322,861.3513,919,541.8699,403,319.4985,683,861.0

33、313,719,458.460.120.1299,403,319.49总额归属于母公司所有者的综合收益-18,720,668.2285,683,861.03归属于少数股东的综合收益总额-16,402,166.8813,719,458.46法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本附注本期金额457,210,015.86456,801,448.62上期金额463,386,576.47438,960,834.22营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失

34、以“”号填列）160,356.5322,499,690.67-7,964,834.511,567,224.04438,542.358,215,319.5520,489,738.31-13,209,667.068,203,630.18-25,223,349.05填列）投资收益（损失以“”号3,951,618.458,312,816.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出第 12 页 共 25 页-11,463,708.6923,506,290.00-16,183,811.2623,504,200.00上海耀皮玻璃集团股份有限公司 20

35、12 年半年度报告摘要其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额12,042,581.31-814,006.5512,856,587.860.020.0212,856,587.867,320,388.74175,421.107,144,967.640.010.017,144,967.64法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产

36、生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,078,435,647.911,027,943.9126,910,875.061,201,213,300.764,536,979.9330,958,087.30小计经营活动现金流入1,106,374,466.881,236,708,367.99第 13 页 共 25

37、 页0上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金668,904,833.18150,383,643.2058,378,075.6764,886,943.23796,333,622.43137,470,745.7087,482,548.5144,555,875.50小计经营活动现金流出942,553,495.281,065,842,792.14经营活动产生的现

38、金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金163,820,971.60148,013,385.94170,865,575.85303,434,430.72现金取得投资收益收到的2,350,209.0027,233,467.13处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,537.00056,393.000.00小计投资活动现金流入150,368,131.94330,724,290.85购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与

39、投资活动第 14 页 共 25 页292,831,438.42200,029,974.35128,033,865.09353,418,757.1124,849,147.63上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金小计投资活动现金流出492,861,412.77506,301,769.83投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金-342,493,280.8392,036,071.611,064,783,896.86-175,577,478

40、.981,336,357,832.4519,463,741.97小计筹资活动现金流入1,156,819,968.471,355,821,574.42偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金775,637,337.3464,434,729.657,812,784.13803,678,561.3255,143,144.28195,772,446.31小计筹资活动现金流出847,884,851.121,054,594,151.91筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：

41、期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额308,935,117.35301,960.19130,564,768.31892,086,491.971,022,651,260.28301,227,422.51-343,805.40296,171,713.98854,557,402.561,150,729,116.54法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务第 15 页 共 25 页509,654,675.58361,650,10

42、8.46上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金22,641.5121,465,319.250.0057,730,423.95小计经营活动现金流入531,142,636.34419,380,532.41购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金426,768,287.2942,057,138.745,602,866.3826,857,970.54389,160,935.9129,498,616.985,259,540.1623,618,274.85小计经营活动现金流出5

43、01,286,262.95447,537,367.90经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金29,856,373.39143,089,831.49-28,156,835.49303,434,430.72现金取得投资收益收到的2,350,209.0027,233,467.13处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金104,699,988.03小计投资活动现金流入250,140,028.52330,667,897.85购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及

44、其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金53,967,607.3850,029,974.35141,001,230.00144,988.04338,288,757.11小计投资活动现金流出投资活动产生的244,998,811.735,141,216.79338,433,745.15-7,765,847.30第 16 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金491,371,311.3111,110,000.00小计筹资活动现金流入

45、502,481,311.31偿还债务支付的现金28,238,886.98分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金3,127,078.592,566,123.27452,487,500.00小计筹资活动现金流出31,365,965.57455,053,623.27筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-31,365,965.5738,070.763,669,695.37411,328,607.52414,998,302.8947,427,688.04154,554.9

46、511,659,560.20411,328,607.52422,988,167.72法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江第 17 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库 项存股 储专备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额731,250,082.00319,243,414.63463,579,822.91544,626,496.51加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额731,

47、250,082.00319,243,414.63463,579,822.91544,626,496.51三、本期增减变动金额（减少以-33,345,669.86“”号填列）（一）净利润-18,720,668.22（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本-18,720,668.22第 18 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-14,625,001.64-14,625,001.64四、本期期末余额731,250,082.00319,243,414.63463,579,822.91511,280,826.65第 19 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储盈余公积般风险未分配利润其他备准备一、上年年末余额731,250,082.00320,869,929.04461,088,854.55497,10