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文档简介

1、采购发票和运费发票不同时到的处理采购发票和运费发票不同时到的处理 单位：服务支持部单位：服务支持部作者：刘佳佳作者：刘佳佳业务说明：业务说明：在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？方法说明：方法说明：方法一：直接在核算模块填制“入库调整单”，把运费金额调整到该存货中，此操作影响该存货的结算单价和金额。运费业务的凭证在总账中手工录入，“入库调整单”不需要再重新生成凭证。但如果运费没有付款，确认为应付账款，就会导致总账和采购模块的应付账款数对

2、不上。如何解决这一问题，采用下面的方法。方法二：通过“费用折扣结算”来实现。操作步骤：操作步骤：1、运费发票到时，填制“采购运费发票”（假定运费金额为100元），点击采购模块菜单中的采购结算费用折扣结算过滤、入库、发票依次选择已经与采购发票结算的入库单和运费发票分摊结算。2、结算完成后，点击核算模块的菜单中的核算暂估入库成本处理，点击“暂估”按钮（相当于记账），则自动产生一张入库调整单，同时查询明细账时多出一条只有金额的记录，该存货的结存单价和金额发生变化。 操作步骤：操作步骤：入库调整单：操作步骤：操作步骤：明细账：操作步骤：操作步骤：3、购销单据制单中选择“入库调整单”，供应商往来制单中选择“发票制单”生成相应的凭证。入库调整单制单：操作步骤：操作步骤：采购运费制单： 注意：注意：1、费用折扣结算完成后，不会改变采购入库单上的单价和金额。即如果不启用核算模块，变化的数据是看不到的。2、无论已经和采购发票结算的采购入库单是否在核算模块记账，都不影响采购模块的结算步骤，但只有记账后的采购入库单才能进行“暂估入库成本处理”。3、这种调整只会影响之后的出库成本，不会自动对调整前的出库成本进行调整。4、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到

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