用友政务 GRP部门预算产品业务流程

1、用友政务用友政务 grp部门预算产品业务流程部门预算产品业务流程目目 录录1. 部门预算编制业务模式部门预算编制业务模式2. 部门预算编制模式在软件中的体现部门预算编制模式在软件中的体现3. 两条产品线业务流程的比较两条产品线业务流程的比较4. 两条产品线推荐的业务应用模式两条产品线推荐的业务应用模式1，部门预算编制业务模式，部门预算编制业务模式1，部门预算编制业务模式，部门预算编制业务模式v 既包括行政单位预算，又包括其下属的事业单位既包括行政单位预算，又包括其下属的事业单位预算；既包括一般预算收支计划，又包括政府基金预预算；既包括一般预算收支计划，又包括政府基金预算收支计划和预算外收支计划

2、；既包括正常经费预算，算收支计划和预算外收支计划；既包括正常经费预算，又包括专项支出预算。又包括专项支出预算。v 本着本着“量出为入量出为入”的原则，支出预算是部门预算的原则，支出预算是部门预算主要编制内容；而对人员经费，按照标准逐人核定；主要编制内容；而对人员经费，按照标准逐人核定；对公用经费，分类分档按定额和项目编制预算；而对公用经费，分类分档按定额和项目编制预算；而项目支出无疑就是项目，所以说部门预算编制的核项目支出无疑就是项目，所以说部门预算编制的核心要素就是心要素就是“人人”、“资产资产”和和“项目项目”。一、部门预算编制的内容一、部门预算编制的内容1，部门预算编制业务模式，部门预算

3、编制业务模式每个地区的财政规模和管理手段不同，那么它所采每个地区的财政规模和管理手段不同，那么它所采用的部门预算的编审模式也就有所区别。部门预算用的部门预算的编审模式也就有所区别。部门预算的业务模式大体上可以分为三种业务模式：的业务模式大体上可以分为三种业务模式：“一上一上一下一下”、“两上两下两上两下”和和“三上三下三上三下”。二、部门预算编制的模式二、部门预算编制的模式1，部门预算编制业务模式，部门预算编制业务模式1.部门预算编制与管理业务理解部门预算编制与管理业务理解一一上上一一下下模模式式预预算算单单位位主主管管部部门门财财政政部部门门人人大大准备编制资料下达控制数编制预算基础资料编制

4、预算基础资料进行预算汇总编制预算建议数形成预算草案预算审核调平审核预算草案批复预算形成预算预算定案预算定案预算定案业务模式特点：业务模式特点：“一上一下一上一下”的部门预算编审模式的最大优势是流程简的部门预算编审模式的最大优势是流程简单，预算编制消耗的时间较短。但是，在这种模式不利单，预算编制消耗的时间较短。但是，在这种模式不利于财政部门对预算单位编报的预算进行控制，预算编制于财政部门对预算单位编报的预算进行控制，预算编制很难实现进行部门预算改革的初衷。很难实现进行部门预算改革的初衷。1，部门预算编制业务模式，部门预算编制业务模式二二上上二二下下模模式式预预算算单单位位主主管管部部门门财财政政

5、部部门门人人大大准备编制资料编制预算基础资料编制预算基础资料预算建议数汇总编制预算建议数下达预算控制数预算审核调平审核预算草案批复预算形成预算预算定案预算定案预算定案按上级下达的控制数再次分配控制数调整预算汇总调平后的预算预算审核业务模式特点：业务模式特点：“两上两下两上两下”的业务模式作为我国财政部指定的部门预的业务模式作为我国财政部指定的部门预算标准业务模式，应用普遍且非常成熟。这种模式将部算标准业务模式，应用普遍且非常成熟。这种模式将部门预算中的经常性支出和项目支出预算分步骤，分层面门预算中的经常性支出和项目支出预算分步骤，分层面地进行编制，条理清晰，有利于提高预算编制效率，使地进行编制

6、，条理清晰，有利于提高预算编制效率，使财政部门在部门预算的编审过程中，真正起到审核、管财政部门在部门预算的编审过程中，真正起到审核、管理的作用。理的作用。1，部门预算编制业务模式，部门预算编制业务模式三三上上三三下下模模式式预预算算单单位位主主管管部部门门财财政政部部门门人人大大准备编制资料编制预算基础资料编制预算基础资料预算建议数汇总编制预算建议数下达预算控制数预算审核调平审核预算草案批复预算形成预算预算定案预算定案预算定案按上级下达的控制数再次分配控制数调整预算汇总调平后的预算预算审核基本数字汇总编制基本数字下达基本数字预算基本数字审核后基本数字审核后基本数字业务模式特点：业务模式特点：

7、相对于相对于“两上两下两上两下”的模式来说，的模式来说，“三上三下三上三下”的部的部门预算编审模式将层次划分得更加明确，管理得更为细门预算编审模式将层次划分得更加明确，管理得更为细致。但反过来说，这种模式将预算编制程序复杂化，编致。但反过来说，这种模式将预算编制程序复杂化，编制的时间延长，无论对财政部门还是预算单位都是用了制的时间延长，无论对财政部门还是预算单位都是用了比比“两上两下两上两下”多一半的时间，得到与多一半的时间，得到与“两上两下两上两下”模模式一样的结果。式一样的结果。2，部门预算编制模式在软件中的体现，部门预算编制模式在软件中的体现2，部门预算编制模式在软件中的体现，部门预算编

8、制模式在软件中的体现一一上上一一下下模模式式预预算算单单位位主主管管部部门门财财政政部部门门人人大大准备编制资料下达控制数编制预算基础资料编制预算基础资料进行预算汇总编制预算建议数形成预算草案预算审核调平审核预算草案批复预算形成预算预算定案预算定案预算定案r9产品线产品线基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预算算(功能功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算准备资料：录入表定义、录入表公

9、式定义、预算编制任务设置。编制任务设置。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。审核设置：预算审核设置审核设置：预算审核设置预算控制：预算控制数定义预算控制：预算控制数定义下发数据：财政端业务转态转换、生成下发数据下发数据：财政端业务转态转换、生成下发数据上述是按系统菜单列出上述是按系统菜单列出“下发基础资料下发基础资料”时需要时需要设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】设置附表的

10、录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。也需要定义财政附表的录入界面。a+产品线产品线基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预算算(功能功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。编制任务设置。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。审核设置：预算审核设置审核设置：预算审核

11、设置预算控制：预算控制数定义预算控制：预算控制数定义下发数据：新建任务、设置本次任务的内容、开下发数据：新建任务、设置本次任务的内容、开始任务、转换业务状态、没有真正过程。始任务、转换业务状态、没有真正过程。上述是按系统菜单列出上述是按系统菜单列出“下发基础资料下发基础资料”时需要时需要设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。也需要定义财政附表的录入界面。

12、a+产品线产品线预算编制：编制预算、检验检查上报数据。预算编制：编制预算、检验检查上报数据。上报数据：内审、上报。上报数据：内审、上报。审核预算：主管单位用户调整、审核。审核预算：主管单位用户调整、审核。r9产品线产品线预算编制：编制预算。预算编制：编制预算。上报数据：刷新定额、检验检查数据、上报。上报数据：刷新定额、检验检查数据、上报。审核预算：主管单位用户调整、审核、重复上报审核预算：主管单位用户调整、审核、重复上报数据过程。数据过程。a+产品线产品线接受数据：在下级单位上报时自动完成业务状态接受数据：在下级单位上报时自动完成业务状态转换、无需接受上报数据过程。转换、无需接受上报数据过程。

13、r9产品线产品线接受数据：基础资料、定额数据、录入输出报表、接受数据：基础资料、定额数据、录入输出报表、控制数公式、业务状态转换。控制数公式、业务状态转换。2，部门预算编制模式在软件中的体现，部门预算编制模式在软件中的体现二二上上二二下下模模式式预预算算单单位位主主管管部部门门财财政政部部门门人人大大准备编制资料编制预算基础资料编制预算基础资料预算建议数汇总编制预算建议数下达预算控制数预算审核调平审核预算草案批复预算形成预算预算定案预算定案预算定案按上级下达的控制数再次分配控制数调整预算汇总调平后的预算预算审核r9产品线产品线基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预基础资料：归口科处室设置、

14、预算单位设置、预算算(功能功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。编制任务设置。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。审核设置：预算审核设置审核设置：预算审核设置下发数据：财政端业务转态转换、生成下发数据下发数据：财政端业务转态转换、生成下发数据上述是按系统菜单列出上述是按系统菜单列出“下发基础资料下发基础资料”时需要时需要设置的项

15、目，其中【系统数据字典维护】设置是设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。也需要定义财政附表的录入界面。a+产品线产品线基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预算算(功能功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。准备资料：录入表定义、录

16、入表公式定义、预算准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。编制任务设置。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。审核设置：预算审核设置审核设置：预算审核设置下发数据：新建任务、设置本次任务的内容、开下发数据：新建任务、设置本次任务的内容、开始任务、转换业务状态、没有真正过程。始任务、转换业务状态、没有真正过程。a+产品线产品线预算编制：编制预算、检验检查上报数据。预算编制：编制预算、检验检查上报数据。上报数据：内审、上报。上报数据：内审、上报。审核预算：主管单位用户调整、审核。审核预算：主管单位用户调整、审核。r9产品线产品线预算编制

17、：编制预算。预算编制：编制预算。上报数据：刷新定额、检验检查数据、上报。上报数据：刷新定额、检验检查数据、上报。审核预算：主管单位用户调整、审核、重复上报审核预算：主管单位用户调整、审核、重复上报数据过程。数据过程。a+产品线产品线接受数据：在下级单位上报时自动完成业务状态接受数据：在下级单位上报时自动完成业务状态转换、无需接受上报数据过程。转换、无需接受上报数据过程。r9产品线产品线接受数据：基础资料、定额数据、录入输出报表、接受数据：基础资料、定额数据、录入输出报表、业务状态转换。业务状态转换。r9产品线产品线下发数据：控制数公式、调整后的预算数据、启下发数据：控制数公式、调整后的预算数据

18、、启动一下任务、业务状态转换。动一下任务、业务状态转换。a+产品线产品线下发数据：控制数公式、调整后的预算数据。下发数据：控制数公式、调整后的预算数据。任务启动：新建任务、设置本次任务的内容、开任务启动：新建任务、设置本次任务的内容、开始任务、业务状态转换。始任务、业务状态转换。r9产品线产品线接受数据：控制数公式、预算版本数据、业务状接受数据：控制数公式、预算版本数据、业务状态转换。态转换。a+产品线产品线接受数据：基层单位处于预算编制状态、主管单接受数据：基层单位处于预算编制状态、主管单位和财政用户在其权限状态内处于查看状态、业位和财政用户在其权限状态内处于查看状态、业务状态转换、无需接受

19、上报数据过程。务状态转换、无需接受上报数据过程。r9产品线产品线上报数据：刷新定额、数据审核、上报数据、生上报数据：刷新定额、数据审核、上报数据、生成上报数据。成上报数据。接受数据：基层单位上报成功后处于、控制数公接受数据：基层单位上报成功后处于、控制数公式、预算版本数据、业务状态转换。式、预算版本数据、业务状态转换。a+产品线产品线上报数据：内审、基层单位上报主管同时主管接上报数据：内审、基层单位上报主管同时主管接受过程自动完成。受过程自动完成。接受数据：基层单位上报成功后处于查看状态、接受数据：基层单位上报成功后处于查看状态、主管单位处于编辑状态、无需接受过程。主管单位处于编辑状态、无需接

20、受过程。上报数据：内审、主管向财政上报数据同时财政上报数据：内审、主管向财政上报数据同时财政接受过程自动完成。接受过程自动完成。2，部门预算编制模式在软件中的体现，部门预算编制模式在软件中的体现三三上上三三下下模模式式预预算算单单位位主主管管部部门门财财政政部部门门人人大大准备编制资料编制预算基础资料编制预算基础资料预算建议数汇总编制预算建议数下达预算控制数预算审核调平审核预算草案批复预算形成预算预算定案预算定案预算定案按上级下达的控制数再次分配控制数调整预算汇总调平后的预算预算审核基本数字汇总编制基本数字下达基本数字预算基本数字审核后基本数字审核后基本数字r9产品线产品线基础资料：归口科处室

21、设置、预算单位设置、预基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预算算(功能功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。编制任务设置。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。审核设置：预算审核设置审核设置：预算审核设置预算控制：预算控制数定义预算控制：预算控制数定义下发数据：将本次任务的单位基本情况表设置为下发数据：将本次任务的单位基本情况

22、表设置为可编辑、将其它录入表设置为不可编辑、财政端可编辑、将其它录入表设置为不可编辑、财政端业务转态转换、生成下发数据业务转态转换、生成下发数据上述是按系统菜单列出上述是按系统菜单列出“下发基础资料下发基础资料”时需要时需要设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。也需要定义财政附表的录入界面。a+产品线产品线基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预基础资

23、料：归口科处室设置、预算单位设置、预算算(功能功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。编制任务设置。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。审核设置：预算审核设置审核设置：预算审核设置预算控制：预算控制数定义预算控制：预算控制数定义下发数据：新建任务、设置本次任务的录入报表下发数据：新建任务、设置本次任务的录入报表为基本数字表、开始任

24、务、转换业务状态、没有为基本数字表、开始任务、转换业务状态、没有真正过程。真正过程。上述是按系统菜单列出上述是按系统菜单列出“下发基础资料下发基础资料”时需要时需要设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。也需要定义财政附表的录入界面。3，两条产品线业务流程的比较，两条产品线业务流程的比较3，两条产品线业务流程的比较，两条产品线业务流程的比较一、数据流动的差

25、异一、数据流动的差异二、业务状态转换的差异二、业务状态转换的差异三、编制过程中存在风险的差异三、编制过程中存在风险的差异四、实现方式对实施人员业务素质要求的差异四、实现方式对实施人员业务素质要求的差异q r9 r9产品采用分布数据存放系统，产品采用分布数据存放系统，a+a+产品采用集中式数据系统产品采用集中式数据系统。q r9r9产品数据流动依赖磁盘载体，产品数据流动依赖磁盘载体，a+a+产品依赖高速局域网络或产品依赖高速局域网络或internetinternet。q r9r9产品必须生成下发或上报数据文件，产品必须生成下发或上报数据文件，a a产品根据业务状态产品根据业务状态自动切换操作员权

26、限完成集中数据状态转换。自动切换操作员权限完成集中数据状态转换。q r9r9产品数据变化对财政和各级预算用户必须接受相应的数据文件产品数据变化对财政和各级预算用户必须接受相应的数据文件后才能看到，后才能看到，a+a+产品在财政和各级预算用户权限范围内随时可能看产品在财政和各级预算用户权限范围内随时可能看到。到。q r9 r9、a+a+产品都采用任务的方式来转换业务状态产品都采用任务的方式来转换业务状态。q r9r9产品任务处于预算编制模式产品任务处于预算编制模式( (如如“二上二下二上二下”) )中，中，a+a+产品通产品通过任务创建自由转换编制模式，没有编制模式概念完全由操作员设定过任务创建

27、自由转换编制模式，没有编制模式概念完全由操作员设定。q r9r9产品在正常情况下必须通过下发、接受或上报操作过程来完成产品在正常情况下必须通过下发、接受或上报操作过程来完成业务状态的转换，业务状态的转换，a a产品也相同但上级部门产品也相同但上级部门( (包括财政部门包括财政部门) )无需无需接受过程。接受过程。q r9r9产品无法直接控制编制任务过程，产品无法直接控制编制任务过程，a+a+产品可以方便随时的控产品可以方便随时的控制整个编制任务过程。制整个编制任务过程。q r9 r9产品在正在进行的任务中，对产品本身的修改需要实施人员去产品在正在进行的任务中，对产品本身的修改需要实施人员去客户

28、端更新；同样对重要的关联性的数据更新必须在客户端更新；同样对重要的关联性的数据更新必须在serverserver端重新端重新下发数据下发数据clientclient端接受数据；预算单位的数据需要其上报财政接受，端接受数据；预算单位的数据需要其上报财政接受，方可汇总数据。方可汇总数据。q a+a+产品克服了产品克服了r9r9产品的上述问题，同时也产生了新的风险。首产品的上述问题，同时也产生了新的风险。首先是多用户并发对应用服务器和数据库服务器的压力；其次产品性能先是多用户并发对应用服务器和数据库服务器的压力；其次产品性能主要系统响应速度方面；最后是大集中数据安全性较分布式数据低。主要系统响应速度

29、方面；最后是大集中数据安全性较分布式数据低。q 由于历史的原因由于历史的原因r9r9产品不管是技术实现还是操作方式上，对实产品不管是技术实现还是操作方式上，对实施人员相对较为熟悉，对其技术水平也相对要求较低。施人员相对较为熟悉，对其技术水平也相对要求较低。q a+a+产品采用一种新的先进的技术实现方式，相对对实施人员产品采用一种新的先进的技术实现方式，相对对实施人员业务水平要求较高，主要体现为：业务水平要求较高，主要体现为：1)1)产品如何部署：服务器、操作系统等。产品如何部署：服务器、操作系统等。2)2)传输网络知识：接入方式、网络状态等。传输网络知识：接入方式、网络状态等。3)3)客户端工

30、具设置：游览器、网络设置、第三方软件等。客户端工具设置：游览器、网络设置、第三方软件等。4)4)平台与产品耦合性：软件包、数据结构等。平台与产品耦合性：软件包、数据结构等。4，两条产品线推荐的业务应用模式，两条产品线推荐的业务应用模式4，两条产品线推荐的业务应用模式，两条产品线推荐的业务应用模式采用应用普遍、业务成熟、编制效率高的采用应用普遍、业务成熟、编制效率高的“二上二下二上二下”编制模式。编制模式。本着预算编制原则和效率，我们优选一种模式：本着预算编制原则和效率，我们优选一种模式：“一上一上”基本支出；基本支出；“二上二上”项目支出。项目支出。基本支出：财政易于测算，相对较为标准，这些预

31、算资金需要基本支出：财政易于测算，相对较为标准，这些预算资金需要优先保证。但其涉及面广，影响因素较多，关联性较强，数据优先保证。但其涉及面广，影响因素较多，关联性较强，数据波动较大，对财政和单位审核、调整预算带来了困难，所以先波动较大，对财政和单位审核、调整预算带来了困难，所以先解决优先的、紧急的、难于处理的是我们优选的理由。解决优先的、紧急的、难于处理的是我们优选的理由。项目支出：受当地财力的限制，单位申报盲目，财政可以通过项目支出：受当地财力的限制，单位申报盲目，财政可以通过控制数控制单位按优先等级申报。控制数控制单位按优先等级申报。一、推荐预算编制模式一、推荐预算编制模式二、推荐编制业务模式二、推荐编制业务模式4，两条产品线推荐的业务应用模式，两条产品线推荐的业务应用模式三、推荐预算编制解决方案三、推荐预算编制解决方案基础数据库基础数据库项目管理系项目管理系统统基础资料定义基础资料定义数据字典数据字典输出报表定义输出报表定义任务管