财务决策平台运营第一个月工作流程

1、财务决策平台运营第一个月工作流程1、购买或租赁办公场所 （运营操作） - 期初财务总监提示的预算可做可不做。(思考点：首先查看自己的注册资本，账面资金有多少，做1、2 月份的生产经营基本预算。比如人员工资、期间费用、应收账款的回收等，充分考虑到现金流，建议谨慎原则，少花钱多办事。第一个月开业，建议可以租赁小面积办公场所，或者可以选择按揭购买，首次支付30%的款项，以后每月支付一定的金额。日后随着人员增加，资金增多也可以再考虑继续购买房产。 )2、购买或租赁厂房 （运营操作 ） 付款 （财务经理或财务总监审批，出纳付款） 第二天到货 （运营操作）（思考点： 同上。运营操作购买或租赁后，系统会自动

2、生成待办事项给财务经理，由其审批，如果金额超过限额，须经财务总监审批。审批后出纳付款。）3、10 日前购买办公用资产 （如果忘记，10 日系统有提示） （流程同上）（思考点：系统提示的必须执行的业务。在教师界面可以设置由学生填固定资产的折旧月数，和净残值率，也可以系统默认，学生不用填写。一般情况下，电子产品折旧月数为36 个月，运输设备48 个月，房产240 个月，生产线120 月，净残值率可设为0-5% ）4、购买或租赁生产线 （运营操作）付款（财务经理或财务总监审批，出纳付款） 第二天到货 （运营操作） 生产线移入厂房安装（运营操作） 生产部生产线安装或移出。（思考点：同上。资金充裕可以购

3、买，资金不足建议租赁，第一个月操作建议租赁。但是租赁成本比购买后折旧成本高，会影响产品成本。注意：生产线到货后必须移入厂房，安装调试完毕后才可以生产。 ）5、购买产品原材料 （运营操作） 采购市场选择付款方式（运营操作） 系统会提示几天到货（运营操作） 根据合同规定付款（财务经理或财务总监审批，出纳付款）（思考点： 购买原材料要关注，供应商是一般纳税人还是小规模纳税人，原材料价格，付款方式。 一般纳税人的价格是不含税价，但是可以提供增值税专用发票可以抵扣进项税，采购支付的资金成本相对高些；小规模纳税人不能提供增值税专用发票，没有进项税抵扣，后期要缴纳的增值税会比较多。付款方式的选择，可以考虑手

4、头资金多少，如果资金充足可以选择货到付款， 一次性付款享受现金折扣，降低采购成本； 如果资金不足， 可以选择分期付款。可由财务经理自行决定审批付款时间。）6、在人力资源招聘生产工人 （运营操作） 管理人员入职 （运营操作）（思考点： 开始生产前需要招聘工人，招聘人员数量可以参考生产线的相关信息，一般生产线可以容纳不超过 200 个员工作业， 招聘人员多， 在生产线最高人数限额的时候， 生产效率是最高的， 也就是说生产产品用时间最少，但是员工的工薪成本会相对高； 如果人员少，生产时间会比较长，但是工资成本比较低。 学生可以自己权衡。 注意：管理人员及研发人员需要一个入职动作， 也就是人员要安排办

5、公地点， 每个员工平均占用 3 平米的面积。 生产人员不需要入职动作。管理人员后台自动配置，不需要招聘。我们提供房产最小的面积是 50 平米，如果招聘研发人员需要重新购买或租赁办公用房。 ）7、生产线安装完毕（一般需要10 天的安装时间）（运营操作）（注意：生产线安装完毕，系统会自动提示， 这个时候可投入生产，采购材料可以安排在生产线调试期间进行，不耽误生产。安装调试时间一般为 10 天，此期间可以考虑安排生产准备工作，比如，招聘工人、采购材料等。 ）8、生产部生产投产 （运营操作） 选择投产数量 （不超过产能）（运营操作） 选择投入员工（不超过生产线要求）（运营操作）开始生产 （运营操作）（

6、思考点： 运营人员进行生产操作，首先在厂房界面选择产品生产，输入投产数量，注意不能超过生产线的标准产能，投入生产工人，也不能超过生产线要求，选择生产线，如果有多条生产线需要选择，点击开始生产，可以在业务信息处查看生产进度，月末填写成本表中的完工比例也在这边查看。）9、市场部产品信息查询查看产品价格（运营操作） 接受销售订单（可以一开始就做， 也可以产品生产期间做， 或是不做）（运营操作）（注意：销售工作也由运营完成，运营可以经常查看产品价格，选择价高的时候接受订单，接受订单的时候可以选择客户， 每个客户都附带自己的付款方式， 有的客户付款方式是一次性付款， 有的是分期付款， 运营可以根据自己的

7、情况选择客户， 当然并不是所有的客户都会按期全额付款，这种风险是随机的，也是不可预料的。运营接受订单后，要注意生产情况，可以提前发货， 但是不能延后， 如果延期发货会被扣除企业信誉值，延期超过规定时间，要被扣除违约金，最终不能发货，又不能支付违约金的，将被提及诉讼，进入法院程序，有能力支付会被强制执行，没能力的被破产。 ）10、 自主选择研发是否研发（运营操作）首先购买 /租赁办公场所（运营操作） 招聘研发人员 （运营操作） 入职 （运营操作） 投入研发 （运营操作）（注意： 研发投入也由运营操作， 产品研发需要 投入人员和材料 。想要研发产品首先要招聘研发人员，研发人员达到企业员工总数的 1

8、0%，累计研发费用超过销售收入一定比例， 收入 5000 万以下，比例为 6% 可以申请高新技术企业，由于系统数据只有 3 个月，所以此处无法申请，作为学生知识的补充。研发费用累计超过一定金额 50 万、 100 万、 200 万、 300 万，是会提升产品售价 1%、 2%、3%、 4%。当然这些数据老师界面可以根据情况不同做一定的修改。）11、 索取和开具发票（注意： 运营过程中， 会计可以财务部索取采购物资的发票，开具销售产品的发票。最迟月末会计必须将所有的发票索取与开具，否则单据不齐全，会导致账务处理有问题。）12、 月底必办业务（会计岗位由财务经理在电算化界面右下角自主分配）1、会计

9、查看并接受工资薪酬类表单2、会计在财务部 填制成本计算表- 增加并填写工资薪酬类的分配表、制造费用分配表、完工产品及在产品分配表等成本计算表； 然后财务总监据此进行账务处理 （财务总监 电算化 录入稽核原始单据凭证 左上角下拉框选择业务） 其中，固定资产折旧表增加填写完将由负责 会计 1 的角色在电算化界面录入。3、支付本月必须支付的期间费用。4、所有单据在电算化界面进行账务处理，出具财务报表，注意凭证审核、凭证检查及会计分岗都应有财务经理操作。无原始单据的凭证和稽核原始单据的凭证只能由财务总监操作（如计提摊销厂房生产线租金、计提产品质量保证金、计提税费等）。13、 贷款（注意：贷款业务应有财

10、务总监操作。）在经营期间企业可以向银行申请贷款。贷款利率每年变动，已贷款项不受影响。短期贷款规则：1）信誉值在70-100 可以做短期贷款2）按月支付利息，到期还本。贷款最高限额额度 =实收资本信誉值比例信誉值比例3）短期借款年利率 6.3% ，每年会有变动。 借款期限不超过 1 年。短期借款每月还一次利息。4）可以提前还贷，利息按照使用资金天数计算。提前还款，借款合同终止。5） 没有能力支付利息，直接破产出局。抵押贷款规则：1） 抵押贷款额度上限为抵押资产净值的70% ，抵押标的：房屋。2） 借款时间： 1 3 年3） 年利率： 7%，每年会有变动。4） 还款方式：每季度银行直接从公司账面扣

11、除贷款利息，到期一次还本金。5） 可以提前还贷，利息按照使用资金天数计算。提前还款，借款合同终止。6） 没有能力支付利息，直接破产出局。按揭贷款规则：1） 按揭贷款只适用于购买不动产。贷款最高限额为房产价值的70%2） 贷款时间： 1 3 年3） 年利率： 7%，每年会有变化。4） 每月归还本息，允许提前还款。5） 按揭贷款应缴纳保险费标准如下：保险费 =保险金额 X 保险费率 X 保险期限物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/ 规范化 ,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容

12、包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪

13、分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中

14、发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015 年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标：一、目标值：1 、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2 、现金安全保管，不发生盗窃事故。3 、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4 、安全培训合

15、格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1 、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2 、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3 、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4 、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5 、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6 、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7 、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8 、虚心接受员工提出的问题，杜绝