IFS常用过帐控制

1、IFS财务过账控制IFS财务常用过账控制目 录采购部分的过帐控制31手工采购供应商发票通过过帐控制生成的财务凭证32采购流程通过过帐控制生成的财务凭证33采购无零件订单通过过帐控制生成的财务凭证34采购订单的采购费用通过过帐控制生成的财务凭证4库存部分的过帐控制81库存模块过帐处理82库存模块盘点过帐处理123采购接收流程库存过帐134外协加工流程库存过帐155销售出库流程过帐16销售部分的过帐控制191手工客户发票通过过帐控制生成的财务凭证192销售流程通过过帐控制生成的财务凭证19收付款部分的过帐处理23收 款231）销售收款过帐处理232）客户汇票帐务处理263）客户支票帐务处理27付

2、款291）采购付款流程处理292）供应商汇票帐务处理303）供应商支票财务处理31预收帐款与预付帐款冲销32应收帐款与应付帐款冲销32混合付款帐务的过帐处理32付 款32收 款33IFS过帐控制采购部分的过帐控制1、 手工采购供应商发票通过过帐控制生成的财务凭证 供应商发票处理借：应付暂估 MANUAL 应交税金-增值税进项税 IP3 贷：应付账款： IP1 2、 采购流程通过过帐控制生成的财务凭证 1) 采购物料入库 (IFS库存模块)借：原材料 M1 贷：应付暂估 M10 2) 供应发票处理（IFS 采购模块）借：应付暂估 M18 应交税金-增值税进项税 IP3 贷：应付账款： IP1 3

3、）发票金额与采购物料存在差异（IFS库存模块） 借：应付暂估 M18 贷：材料成本差异 M20 或： 借：应付暂估 M19 贷：材料采购 M183采购无零件订单通过过帐控制生成的财务凭证 借：应付暂估（无零件或非库存件） M56 应交税金进项税 IP3 贷：应付帐款 IP14采购订单的采购费用通过过帐控制生成的财务凭证 借：材料成本差异 M65 应交税金进项税 IP3 贷：应付帐款 IP1一般用于采购运费，采购订单与运费在物料入库前录入系统，物料已加权平均计价财务模块过帐控制IP1 Supplier Debts, Invoice 供应商发票贷方过帐 控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段

4、AC1Fixed value固定值*AC2Pre posting预过帐BJAC4Country code国家*AC5User group财务用户组*IC1Supplier Group供应商组*IC4Terms of Payment付款期间*IC6Authorizer发票审核人*IP3 Tax Received, Invoice 增值税发票进项过帐 控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*AC2Pre posting预过帐BJAC4Country code国家*AC5User group财务用户组*AC7Vat code增值税代码*IC1Supplier

5、Group供应商组*IC4Terms of Payment付款期间* M1 INVENTORY 存货过帐 控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C46LOCATIONTYPE库存位置*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE F

6、OR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别* M10 RECEIPT WITH PURCHASE ORDER采购订单入库过帐控制类型控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C30SUPPLIER GROUP FOR SUPPLIER供应商组*C31P

7、URCHASE GROUP FOR PURCH PART采购组*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C37CURRENCY FOR PURCHASE ORDER采购订单货币*C38BUYER FOR PURCH ORDER采购员*C41COORDINATOR FOR PURCH ORDER协调人*C42COORDINATOR GROUP FOR COORDIN协调人组*C43REQUISITIONER申请人*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（

8、物资大类）*C56IS DOP ORDER动态订单*C57DOP STRUCTURE动态订单结构*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C82Supplier Assortment供应商分类*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别*M18 PURCHASE 材料采购过帐控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTA

9、BC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C30SUPPLIER GROUP FOR SUPPLIER供应商组*C31PURCHASE GROUP FOR PURCH PART采购组*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C34Delivery Term for Purchase Order交货期限*C35Ship Via Code for Purchase Order货运方式*C37CURRENCY FOR PURCHASE ORDER采购订单货币*C38BUYER FOR PURCH ORDER采购员*C43REQUISITIONER申

10、请人*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C56IS DOP ORDER动态订单*C57DOP STRUCTURE动态订单结构*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C82Supplier Assortment供应商分类*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别* M20

11、PRICE DIFF PURCH, LOWER PRICE 材料成本差异过帐（库存件价格）过帐控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C30SUPPLIER GROUP FOR SUPPLIER供应商组*C31PURCHASE GROUP FOR PURCH PART采购组*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C34Delivery Term for Purchase Order交货期限*C35Ship Vi

12、a Code for Purchase Order货运方式*C37CURRENCY FOR PURCHASE ORDER采购订单货币*C38BUYER FOR PURCH ORDER采购员*C43REQUISITIONER申请人*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C56IS DOP ORDER动态订单*C57DOP STRUCTURE动态订单结构*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR IN

13、V PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C82Supplier Assortment供应商分类*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别*库存部分的过帐控制 1库存模块过帐处理1） 库存件的接收：借：原材料 M1 贷：材料采购（无采购订单） M52） 库存件的下发：借：管理费用（内部领用） M2 贷：原材料 M13） 改变库存位置：借：原材料 （存货转库） M3 贷：原材料 M1借：原材料 M1 贷：原材料 （存货转库） M34） 库存件的报废：借：存货损益（报废） M6 贷：原材料 M1 M1 INVENTORY 存

14、货过帐 控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C46LOCATIONTYPE库存位置*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV

15、PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别*M3 INVENTORY TRANSFER 存货转库过帐 控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C46LOCATIONTYPE库存位置*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域

16、*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别*M2 INTERNAL ISSUE 内部领用过帐 控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*

17、C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C46LOCATIONTYPE库存位置*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别*M5 RECEIPT WITHOUT PURC

18、HASE ORDER无采购订单入库过帐 控制类型： 控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C46LOCATIONTYPE库存位置*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY

19、 GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别* M6 SCRAPPING IN INVENTORY存货损益过帐（报废） 控制类型： 控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C45SCRAPPING CAUSE报废原因*C46LOCATIONTY

20、PE库存位置*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别* M56 PURCHASE NON-INVENTORY MATERIAL 无零件采购过帐 控制类型： 控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1F

21、ixed value固定值*C30SUPPLIER GROUP FOR SUPPLIER供应商组*C31PURCHASE GROUP FOR PURCH PART采购组*C34Delivery Term for Purchase Order交货期限*C35Ship Via Code for Purchase Order货运方式*C37CURRENCY FOR PURCHASE ORDER采购订单货币*C38BUYER FOR PURCH ORDER采购员*C43REQUISITIONER申请人*C5SITE域*C56IS DOP ORDER动态订单*C57DOP STRUCTURE动态订单结构

22、*C82Supplier Assortment供应商分类*M65 PURCHASE CHARGES 采购费用过帐控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C30SUPPLIER GROUP FOR SUPPLIER供应商组*C34Delivery Term for Purchase Order交货期限*C35Ship Via Code for Purchase Order货运方式*C37CURRENCY FOR PURCHASE ORDER采购订单货币*C38BUYER FOR PURCH ORDER采购员*C5SITE域*C60CHARGE TYPE F

23、OR PURCHASE ORDER采购费用类型*C61CHARGE GROUP FOR PURCHASE ORDER采购费用组*2库存模块盘点过帐处理盘亏：借：营业外支出 M187贷：原材料 M1盘盈：借：原材料 M1贷：营业外收入 M7M1 INVENTORY 存货过帐 控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C46LOCATIONTYPE库存位置*C49PRODUCT

24、FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别* M7 COUNTING DIFFERENCE 库存盘点过帐控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV

25、PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C46LOCATIONTYPE库存位置*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR

26、INV PART物资类别* 3采购接收流程库存过帐1）直接接收入库 借：原材料 M1 贷：材料采购 M10 2）通过检验入库 报废物料： 借：库存损益科目 M6 贷：库存商品 M1 退回物料 借：材料采购 M14 贷：库存商品 M1 抵达区提货库 借：库存商品 M1 贷：库存商品（转库） M3 借：库存商品 （转库） M3 贷：库存商品 M1M14 RETURNED GOODS IN INVETORY 库存商品退回过帐 控制类型： 控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV

27、 PART计划者*C30SUPPLIER GROUP FOR SUPPLIER供应商组*C31PURCHASE GROUP FOR PURCH PART采购组*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C38BUYER FOR PURCH ORDER采购员*C39QC ANALYST FOR PURCH ORDERQC分析员*C40INSPECTION CODE FOR PURCH ORDER检验代码*C41COORDINATOR FOR PURCH ORDER协调人*C42COORDINATOR GROUP FOR COORDIN协调人组*C43REQUISIT

28、IONER申请人*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C82Supplier Assortment供应商分类*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别*4外协加工流程库存过帐发放供应商材料 借：委外加工材料 M15贷：原材料 M1 收回

29、加工材料 1）供应商材料扣减：借：材料采购 M21 贷：委外加工材料M15 2） 采购件收料： 借：原材料 M1 贷：材料采购 M10 借：M15 委外加工 10贷：M1 库存商品（指加工前的物资）10（备注：假设材料价值10，加工费5） 委外加工完工，验收入库，借：M10 物资采购 10贷：M15 委外加工 10同时，结转加工费借：M1 库存商品 （指加工后的物资）15贷：M10 物资采购 15 登记加工费发票借：M18 物资采购 5贷：IP1 应付账款 5M15 WIP AT SUPPLIER 委外加工材料过帐 控制类型 控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值

30、*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C30SUPPLIER GROUP FOR SUPPLIER供应商组*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C38BUYER FOR PURCH ORDER采购员*C41COORDINATOR FOR PURCH ORDER协调人*C42COORDINATOR GROUP FOR COORDIN协调人组*C43REQUISITIONER申请人*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT

31、 CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别*M21 MATERIAL COSTS FOR PURCHASE 采购物料成本 控制类型控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C30SUPPLIER GROUP FOR SUPPLIER供应商组*C38BUYER FOR PURCH

32、ORDER采购员*C41COORDINATOR FOR PURCH ORDER协调人*C42COORDINATOR GROUP FOR COORDIN协调人组*C43REQUISITIONER申请人*C5SITE域*5销售出库流程过帐 客户提货库存过帐借：产品销售成本 M24 贷：产成品 M1销售商品退回库存过帐借：产成品 M1 贷：产品销售成本(有客户订单联接的情况)。 M25 或： 借：产成品 M1 贷：产品销售成本(无销售客户订单联接的情况) M77M24 COST OF SOLD GOODS, SALES 产品销售成本过帐 控制类型： 控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed

33、 value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C13CUSTOMER GROUP FOR CUSTOMER客户组*C15SALES GROUP FOR SALES PART销售分组*C16ORDERTYPE FOR CUST ORDER订单类型*C17PRICE LIST FOR CUST ORDER销售价格单（定价）*C18COUNTRYONCUSTOMER ORDER客户订单国家*C19MARKET FOR CUST ORDER市场*C20REGION FOR CUST ORDER区域*C21DISTRI

34、CT FOR CUST ORDER分区*C22PAY TERMS FOR CUSTOMER ORDER收款期间*C23Delivery Term for Customer Order交货期限*C24Ship Via Code for Customer Order货运方式*C26CURRENCY FOR CUSTOMER ORDER客户订单货币*C27SALESMAN FOR CUST ORDER销售员*C28COORDINATOR FOR CUST ORDER协调人*C29COORDINATOR GROUP FOR COORDIN协调人组*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV

35、 PART会计组*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C56IS DOP ORDER动态订单*C57DOP STRUCTURE动态订单结构*C59VAT ON CUSTOMER ORDER LINE税金代码（费用代码）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR

36、INV PART物资类别*M25 COST OF SOLD GOODS, CREDIT 产品销售退货过帐 控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C13CUSTOMER GROUP FOR CUSTOMER客户组*C15SALES GROUP FOR SALES PART销售分组*C16ORDERTYPE FOR CUST ORDER订单类型*C17PRICE LIST FOR CUST ORDER销售价格单（定价）*C18COUNTRY ON

37、 CUSTOMER ORDER客户订单国家*C19MARKET FOR CUST ORDER市场*C20REGION FOR CUST ORDER区域*C21DISTRICT FOR CUST ORDER分区*C22PAY TERMS FOR CUSTOMER ORDER收款期间*C23Delivery Term for Customer Order交货期限*C24Ship Via Code for Customer Order货运方式*C26CURRENCY FOR CUSTOMER ORDER客户订单货币*C27SALESMAN FOR CUST ORDER销售员*C28COORDINAT

38、OR FOR CUST ORDER协调人*C29COORDINATOR GROUP FOR COORDIN协调人组*C32ACCOUNTING GROUP FOR INV PART会计组*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C56IS DOP ORDER动态订单*C57DOP STRUCTURE动态订单结构*C59VAT ON CUSTOMER ORDER LINE税金代码（费用代码）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C7COMMO

39、DITY GROUP 1 FOR INV PART商品组1*C72Return Reason for RMA line报废原因*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART物资类别*M77 Cost of Goods Sold, Orderless Return无客户订单退货过帐 控制类型：控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*C10ABC CODE FOR INV PARTABC类*C12PLANNER FOR INV PART计划者*C32ACCOUNTING GROUP FO

40、R INV PART会计组*C49PRODUCT FAMILY FOR INV PART物料种类*C5SITE域*C50PRODUCT CODE FOR INV PART产品代码（物资大类）*C6PART TYPE FOR INV PART零件类型（库存件）*C65Customer group for Customer客户组*C66Country for Customer客户所属国家*C67Market for Customer市场*C68Region for Customer区域*C69District for Customer分区*C7COMMODITY GROUP 1 FOR INV P

41、ART商品组1*C70Currency for RMA货币*C71Salesman for Customer销售员*C72Return Reason for RMA line报废原因*C73VAT Code for RMA line税金代码（费用代码）*C77Delivery Term for RMA Customer交货期限*C78Ship Via Code for RMA Customer货运方式*C79Sales Group for Sales Part销售分组*C8COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART商品组2*C9ASSET CLASS FOR INV PART

42、物资类别*销售部分的过帐控制1 手工客户发票通过过帐控制生成的财务凭证客户发票处理借：应收帐款 IP2 贷：产品销售收入 MANUAL 应交税金-增值税销项税 IP42、 销售流程通过过帐控制生成的财务凭证 1) 销售产品出库 (IFS库存模块)借：产品销售成本 M24 贷：产成品 M1 2) 客户发票处理（IFS 采购模块）借：应收帐款 IP2 贷：产品销售收入 M28 应交税金-增值税销项税 IP4 3）存在其他销售收入的销售流程处理 借：应收帐款 IP2 贷：其他业务收入 M68/M67 应交税金-增值税销项税 IP4M28 VAT SALES 涉及增值税的销售收入过帐控制类型控制类型控制类型说明中文说明代码段AC1Fixed value固定值*AC7Vat code税金代码（费用代码）*C10ABC