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文档简介

1、关于开展2020年物资清仓查库工作的通知公司所属单位：为贯彻集团公司物资工作会议精神，落实“百日攻坚创效”行动降本创效目标任务，进一步规范物资仓储管理，优化结构，防控风险，堵塞漏洞，持续提升库存管理水平，公司决定于2020年X月X日-X月X日开展物资清仓查库工作。现将具体工作安排如下： 一、组织机构 1.领导小组 组 长： 成 员： 2.工作小组 组 长： 第一组： 第二组： 第三组： 第四组： 第五组： 二、清查基准日 2020年X月X日。 三、清查范围 物资采购中心所属库区，作业一部、作业二部、热电部、水务部、储运部共六个库存地的所有库存物资。 四、清查内容及重点 1 .清查账内物资。深入

2、现场，核对在库物资数量、金额，做到账、卡、物和资金四对口；摸清物资盈亏、毁损和积压物资产生的原因，落实责任；检查物资收、发、存等业务规范操作情况。 2 .清查账外物资。全面清理工程余料、无货主料、以领代耗以及在财务账上反映的物资，登记造册，建账建卡，查明原因并落实责任单位。 3 .清查寄售物资。检查寄售物资是否单独建账、单独存放，核对账、卡、物是否相符，检查物资收、发、存业务操作规范性，核实寄售物资周转情况，查明长期无动态寄售物资未及时处理原因，落实责任，明确处理措施。 4.检查物资仓储与配送规范管理情况。检查企业物资仓储与配送管理制度落实情况，物资出入库流程和验收管理等业务操作规范化、标准化

3、、信息化建设情况。 5.积压及报废物资情况。 6.借条出库情况。 五、清查方法及要求 1采用抽查核实、以账核物、以物对账方法，抽查率不低于库存物资总价值的80%。 2要以实物盘点为基础，全面清查企业库存物资的数量、质量、结构，不留死角，保证数据真实准确、报表及时可靠。 六、工作流程 1.由物资采购中心出示存货库存盘点明细表、代保管物资明细表、存货物资积压清单、历年来形成的物资出库借条明细表（以上表格均应含数量、金额、形成时间等基本要素），X月X日前完成。 2.各清查小组由小组长收集整理资料，确定抽查样本。X月X日前完成。 3.各清查小组由小组长撰写盘点小结。X月X日前完成。 4.根据各小组的盘点小结，由工作小组组长汇总编写盘点总结。X月X日前完成。 5.领导小组根据盘点结果作出相应的处置指示，按照内部控制制度规定的权限审批。 七、本次盘点工作质量，按公司经济责任制度进行考核。 清查工

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