NC系统合并报表操作流程及注意事项0001

1、NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽尖系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入K企业绩效管理1 K企业报表 K报表数据中心，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计 OIM tTUQPK 上 g灿，y m圧公ni no? SWO荷HPTdP z F HO4 刼汕g 杜的EN m 805 |W| tflOK* fT 丁卩4iE+

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3、击多表计算。ds-7H, - C* 0“ cr笳I 9j XM41BTP IH y 1 心十it L耆)穴4 *卢A可*【Qiui_i亠亠4I t JM准NT厂Q EU y3 ：*小卜彳Tin i i “ inrrri件UH厂x八釘丿 I f中匚.I r L H F. bX X几一 r.llJL*涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注 意点表头对方单位下 方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。ecoe4倉几-” I;sbi ；5內FGH1低朋服収投商明细打kEs

4、riftjft r=14曰Ml弓Iimi *-7T5IRH IJMW3前二：帰口计日住岳阳V】 沏弓请PiS卓血上石國阿丫；专If：申端5需用nW V取侏 算石古汗HISMi丹（OVH D milG朋小 ariifnn时科非二盯-日冲护晡林宵B召戯 m如*卫殆I毀专百由化二麻上EE内部性来明细表zlfiTK豆也络杠強艸出！牡希初斗星n种出：廿旧ISfdk*壮”】*!備i mill : U治皿4 : h % D Ml Ets?八石測江4-FUrj B4H町竹H屮吁祥京* 車氏田生 B际-BX鈿桥苹富邸歸妙匸E?ptre：帆工枕一.：*T? =仃為肿 ELUIUJWLir . : *i.f-T-F

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6、产负诵套* .能住案）合算利刖AE * r诒史测冶异甲溜龛酣恚跆0建冶第博建虽壬1C0E1“册析宙樓“遮理制比,拇送誉理1合并资产负侵鱼检:湖庫新华驻国际石泪囁晏有合卄 A=2015-10资产行次期末余额年初余颍员債和号有者廳）資产：1浚动员债：K企业报表- K报送报表上报并提交审批完成后回到K企业绩效管理管理1，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选。朋二上+上七严1 7谆认按钮,完成层层上报。ZU16楼口品net44WlWitt斓 f tTFflI 1样ci注1簟埔更

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10、一个（002）模板，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选tlBk*花世r sw 一WiK-swffi r*择个别报表，然后点击执行。TgWOUS7FJTK1祁2 J1AlMARI隹WXi IQ|MZI 2匸片MIUM”2?囱-Ctff=長;a：iCAiSfii13a仝窝若諸建tgiTi3 D a14注意：如果用合并报表进行合并，数据版本需要选择合并报表。生成个别报表调整凭证后，回到K企业绩效管理1 -表调整凭 K合并报表一 K个别报 证审核1，选择生成的凭证，点击审核。ftt哨息巾占自雀义站轴方室龍支自卷主握啾逢文科鬥:上甑凡取肖申椀力：樟卒伞部调舉箱标査审）F輕井顶密匸斷华联石；:箱顒越可洞

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12、轴少弱令却毅nilriii is a= 舍井利珂摂合汕闍 *12也真甜曲汕胞m华黑回陆若油塗疝耶H艺口計寰 | Svi碣喝汕华科區怖丘:”厂I阳出同J I RL邢PEW淬1嚴頁洒化工柯曙务“”卑7岛斗駐龟I闵L1由lfk_L L x nw邀”乘砂巫蘭馬和乍验卡:特百霜ItxIfO日蛰”朝年靳冲蘇歼爭祢軽也曲。叩蛰闸Q褛口心巧叩址F1B05 Ci 00&间mil冲睢有或供工柯iTi U 07舸戛&由砂惦也爼刁时日EW白B90_ 刖昭曙JG和万忙瞩71匚期斗F取石哂1：“3“X阴慕呼芈誉耳勘特陶: 7E问牯 I eco 究殍摘羊轻H團化工1 :旧匕AC HFT ： S& D 孫如力对账与抵消完成个

13、别报表数据调整，点击K企业绩效管理1 K合并报表U - K对账及对账数据查询，进去后选择K自动对账，如下图所示，在弹窗中选择需进行合并的单位及会计期间勾选前E A面四项，点击确定14甲HE-K-HKas.xfflVMwKHS:1M1IftljrFm!?Adl=w(roviTixj由于前期往来数据问题，导致合并抵消这里存在较大差异，至今年底可能存在3种抵消方式：1自动抵消：系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据，能够在所在期间范围内完全勾稽 上，系统可自动根据公式进行抵消；詔战Et花E丘整阳i UUftlsHi：-二 KF 二丄fcIHKfU F、J 览莎卜龜盘匕m 34HbILLfibi

14、iiTuplift卄MAJ9HWiin时6BMINFa宙山址如it BMIfaih L71 SKI S3牛臣th西詁I.M! dW TOT它申i鼻曙疋向t ：戸2芒槪二洱医牝工粋母二列I為asm诉鬼険玉曲1I 照集虑用祕I电H创裁加2手工调整抵消：合并体系内部客商之间往来能够勾稽，但金额存在差异，双击所在行蓝字信息，出 现图2的窗口，点击K调整及说明，进行手工差异调整；MM RC1)i * ，匸:1 * 11辰n”咽II弩叩虫t卿穗他驗硏2兮想巧贡料床何HFD 1F旣细t性.忑？培果尝rS21戸回诉呻位i 汜田泮申h饲|1一乜禀吳1矗 Firjii 二 Uti基恤ft时梯t诽松矩电HI映胃5妣

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16、），并填写金额。寸拔iiW|1 ZWAK |盘厚鶴需如03肖晤目翎醐歧剽棉i0-t号朋熱nil厅审门iraspFw厂何匸 K合并报表U - K自动生成抵消分录，点击K生成抵消分录1，如 F图所示，勾选相应项目，点击确定。aQ抵梢万亲托消丰忙曲秒*版石：WE二有锻址司门Q纬月315诙Q肖意中尤、ISitEIS巾农谓整执厅舍为垢占捉蛊昔崖对喷恳伙徵担査也肘闕杲机卑生成则韵录2.2.4进入K企业绩效管理一 K合并报表1 - K抵消分录审核1，选择查询条件，然后审核调整 凭证。曲尿电日红也腕瀬覆杠诒祎1歸牢出F-亠J/ J歹夕13八001试东期末1 ft消ap1他oj0C4竝真理型桧尖1Ic1全眉00

17、5权軽盔一士控制型轻克q|En全員遜段寅收益崗肖収益罠述理左寅Fn全用15利诃走一压扪円岂利诃卞MQfri/*利和扎irtnn删悔v tiiE仝后i :剁钊去一临入逐g1 1nJS交辐举:0n19传末*_內耶h庁未榭徹国 授应表倫走取消2.3合并执行进入K企业绩效管理6 K合并报表1 - K合并执行，在报表合并体系选择需进行合 并的单位及会计期间，点击合并。生成的合并报表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点 击K审核1 一 K表内审核1，然后点击K报送管理一 K合并方案上报1，完成合并报表上报工作。功能导航消息中心抿送管理个别扌踐i用整4丸行合并练W删余刷称数据中心投资视圉匸导岀合并方案查词结果o&表倉并体