合同管理办法

1、浙江大地交通工程有限公司 项目经理部合同管理办法 （2014年2月初稿） 第一章总则 第一条 为了规范公司项目部的合同管理，建立和完善以事前防范为 主、加强事中控制和事后补救为辅的企业经营风险管理体系，维护企业合 法权益，根据中华人民共和国合同法等国家相关法律、法规、规章和 上级相关规定，结合公司生产经营实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称的合同是项目经理部与其他自然人、法人、其他 组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议， 包括各类合同、协 议、附件、会议纪要、谈判记录、意向书、备忘录以及公司内部设立权利 义务关系的各类约定等。 第三条 本办法适用于公司各项目经理部，子（分）公司参

2、照本办 法执行。 第四条 公司的合同管理实行分级管理、统一授权、分工负责的管理 体制，并遵循以下原则：签订严格评审原则；履行有效监控原则；纠纷及 时处理原则；档案确保完整原则；经验认真总结原则。 第二章合同管理机构及职责 第五条公司法定代表人对合同管理工作负第一领导责任；公司联系 合同归口管理部门的领导分管合同管理工作； 公司法务部协助公司领导具 体抓好合同管理工作；项目经理部应当指定一名班子成员分管项目合同管 理工作。 第六条 公司的合同归口管理部门为公司办公室，承办部门为公司本 部各相应的职能部门，项目经理部经公司授权负责职权范围内的合同管理 工作。 第七条 公司的合同归口管理部门负责项目

3、部的合同管理工作， 其主 要职责有： （一）、宣传、贯彻、执行国家有关合同的法律、法规以及上级单位 合同管理的相关规章制度；制定、完善合同管理规章制度，并监督执行； （二八组织审查项目部制订的各类合同文本； （三八 定期、不定期组织检查监督合同管理情况，指导服务项目部 合同管理工作，纠正违反合同管理制度的行为； （四）、负责项目合同总台帐的管理，负责向集团报送有关报表和资 料； （五）、协助组织对合同管理相关人员进行相关业务培训； （六八 参与项目部合同纠纷的处理； （七）、公司规定的其他职责。 第八条 项目经理部经公司授权负责职权范围内的合同管理工作， 其 主要职责有： （一）、宣传贯彻合同

4、法等国家有关法律、法规，组织落实公司 合同管理的相关规章制度; （二）、负责本项目范围内的合同文本的起草、合同的归档和项目合 同分台帐的管理工作； （三）、参与公司合同管理方面的监督检查工作，负责本项目范围内 的合同争议的处理工作； （四）、负责本项目范围内合同的报批、签订、履行、变更、解除、 验收、结算等工作； （五）、公司规定的其他职责。 项目经理部的合同第一责任人为项目经理， 合同归口管理科室为项目 合同管理科， 承办科室为项目经理部各业务相关的职能科室。 除以下主要 职责具体由项目合同归口管理科室落实外， 其余项目部关于合同管理方面 的职责根据职能承办分工由各承办科室具体落实： （一）

5、、宣传贯彻合同法等国家有关法律、法规，组织落实公司 合同管理的相关规章制度； （二）、负责项目部各类合同的归档和项目合同分台帐的管理工作， 负责经办项目各类合同的流转报批工作， 负责向公司合同归口管理部门报 送有关报表和资料； （三）、检查监督各承办科室合同的管理情况，督促合同承办科室保 管好合同管理工作中产生的各种文件资料并及时归档， 协助处理各承办科 室合同履行中的问题。 第九条 为进一步确保合同管理工作的落实到位， 项目部至少应配备 1 名专职或兼职合同管理员， 同时应将合同管理员名单报公司合同工程部 备案。 第十条 项目承办科室所承办的合同类型一般应以所在部门（或科 室）职能范围（或主

6、要业务性质）来界定，具体承办分工详见附件一。 第十一条公司法定代表人根据公司的实际情况决定委托代理人及 其代理事项和代理权限并签发授权书，未经授权除法定代表人以外其他任 何人均无权签订任何书面合同。授权书分以下两种类型： （一）、长期授权委托：发给长期委托代理人法人授权委托书，授 权对象原则上项目经理，特殊情形可以适当增加授权名额，代理事项应以 委托代理人所在项目部的职责界定，一般委托期限为委托代理人的聘任期 限。 （二）、专项授权委托：发给专项委托代理人专项授权委托书，专 项授权对象一般一事一委托。 第三章合同的形成 第一节 合同签订前的准备 第十二条签订合同前必须严格履行法律法规、上级单位

7、及公司制度 规定的相关程序。 公司规定合同标的物的经营或交易行为需经各级审批则必须履行审 批程序；公司规定采用招投标形式选择合同对方的则必须履行招投标程 序；公司没有专门规定的则应遵照货比三家、 适用有效、有利公司的原则 择优确定合同对方。 第十三条 签订合同前应对合同对方的主体资格、 业务资质、履约能 力、商业信誉、代理权限等进行全面核实和充分评估，必要时应由法律、 财务及相关专业人员开展尽职调查。 专业工程分包、劳务作业分包合同中的对方必须具有法人主体资格， 其资质应符合现行国家的法律、法规和政策的要求。 第十四条 拟签订的合同风险较大的，应当要求合同对方提供有效担 保。重大合同的谈判应有

8、法律顾问参加，如法律顾问不能参加的则应当取 得法律意见书以供参考。 第十五条 要妥善保管谈判过程中的电传、信函、邮件等书面资料。 在谈判过程中有不同意见，应当立即以书面形式回复对方，避免因缔约过 失而承担经济责任。 第二节合同评审 第十六条项目的合同分为重大合同、重要合同和一般合同。 （一）、本办法所称的重大合同，是指具有以下情形之一的合同： 1、涉及对外合作、联合经营、对外担保、贷款等合同的； 2、涉及单批价值100万元以上资产的购置、转让、出租或采取其 他方式处置等合同； 3、单个合同标的金额预计在100万元以上的合同； 4、建筑施工承包合同； 5、其他法律关系复杂可能对公司权益造成重大影

9、响的合同。 （二八 本办法所称的重要合同，是指具有以下情形之一的合同： 1、涉及单批价值10万以上100万以内资产的购置、转让、出租 或采取其他方式处置等合同； 2、单个合同标的金额50万元以上100万元以内的专业工程分包 合同、劳务作业分包合同; 3 、A 类材料购销合同； 4 、单个合同标的金额 20 万元以上 100 万元以内的物资类合同 （包 括工程材料、周转材料、临时设施、物资运输、物资加工等交易） ； 5、租赁期超过 1 个月的公务车租入合同； 6 、租赁期超过 1 个月且月租赁费 1 万元以上的机具设备（含运输 车辆）租入合同； 7 、短期内合同标的金额累计在 2 万元以上的废旧

10、物资（或多余材 料）的处置合同； 8、公司认为有必要须经公司审批的其他合同。 （三）、本办法所称的一般合同， 是指除上述重大、 重要合同以外的合 同。 第十七条 为保证合同文本的规范性，承办部门根据职能分工负责 拟定公司合同示范文本， 经会审后由公司颁发实施， 作为公司对外签约的 推荐文本。合同文本起草优先使用公司正式颁发使用的合同示范文本， 其 次是政府有关部门监制的合同统一文本，原则上不能使用对方的格式文 本。 合同谈判及合同文本的起草等均由承办部门 （或项目承办科室） 负责 组织完成。在合同文本起草时，应当按本办法附件合同编号编制规定 对合同进行统一编号。 使用对方的合同编号的， 在合同

11、签订后， 应当由合 同管理部门按内部格式重新给予编号。 第十八条 无论合同签订授权与否，合同签订前均应遵照本办法规 定的程序进行合同评审。合同评审可通过会审批准的方式进行 （一）、对于采用公司示范合同文本或政府权威部门监制的统一合同 文本的一般合同，由或项目负责人决定是否需组织合同评审， 如确定需进 行合同评审则组织项目部内部相关人员进行审核并在 合同审批单中会 签即可。对于特殊情形下需采用对方合同文本的一般合同，则须在公司承 办部门负责人或法务人员的指导下签订。 （三八 项目经理部重要及重大合同的评审程序为：项目部合同管理 科（合同承办科室做好协助工作）组织相关科室或人员对拟定好的合同文 本

12、进行会审，会审参加科室或人员由项目负责人根据合同涉及的业务流程 及科室职能确定，其中承办科室、财务科、项目经理必须参加。会审通过 后，各参加人员在合同审批单上签字认可。会审修正后的合同经项目 负责人批准后，由项目合同管理科将合同电子文本上报公司业务相对应的 承办部门履行公司的评审程序。经公司评审批准并对合同文本依据评审意 见进行修正后方可签订合同。 第十九条 项目合同管理科提交合同会审时，一般应通过公司内网平 台或其他较为便捷的途径提供合同文本及相关材料的电子文档。 合同会审 人员审查时，一般应以“批注”方式提出意见；需要作出修改、增删或调 整的，一般应采用“修订”格式进行，以便在保留原稿基础

13、上修订。 项目合同管理科在收到会审人员的审查意见后， 进行汇总筛选后填入 合同审批单中的会审意见栏，对于不合理或不宜采纳的审查意见在与相关 人员充分沟通取得认可后不应填入会审意见栏。 第二十条 为保证合同评审的及时性与有效性，对于合同评审各环节 作出以下相关规定: （一）、公司承办部门收到项目部报批的合同后，一般应在七个工作 日内完成公司总部的评审程序并将 合同审批单 和以审阅格式修改后的 合同文本（同时提供电子版） 反馈给项目部。 如在此期限内项目部未收到 任何相关的反馈意见则视为公司已批准其可以签订合同， 相关产生的后果 由承办部门负责。 （二）、公司承办部门、各项目部的合同管理员应按规定

14、对合同评审 各环节做好台账登记工作。 第二十一条 具备以下情形之一的，允许在合同评审存在缺陷的情 况下先行签订合同，但事后应补齐必要的手续： 1 、特殊情形或紧急情况下， 没有足够时间履行评审程序， 可填报合 同审批单（说明加急理由）加急办理批准手续，在公司分管领导或总经 理批准同意下可先行签订合同， 但应在公司法务部门或合同承办部门的指 导下起草合同文本， 同时事先做好可行性及责任、 权利、 义务、风险的分 析。 2、遇合同审查人员出差，但其已提供了电子文档的修改意见，则可 以在合同审批单中签字空缺的情况下进入下一程序。 3、遇审批领导出差，可在公司分管领导或总经理口头同意下签订合 同。 第

15、三节 合同的签订 第二十二条 签订合同时应当遵守国家法律、法规的规定及公司相 关管理制度，坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则。 第二十三条 签订合同，除即时结清的简单小额经济业务外，应当 采用书面形式，并尽量避免使用传真件、复印件或电子邮件等。因时间紧 迫或其他特殊原因需采取传真件或电子邮件的， 应事后补足原件；对于某 些金额不大的合同必须采用传真件时， 应考虑在该合同中约定“传真件与 原件具有同等效力”。 第二十四条 对外签订合同，应当以公司或项目经理部名义进行， 各职能部门（或科室）不得以自己的名义对外签订合同。 第二十五条 对外签订合同，应当由法定代表人或其授权委托的代 理人进行；要求

16、对方签署人提供授权委托书，并严格审查其签约的授权范 围及期限。 委托代理人应在其授权范围内负责谈判、签署合同，否则视为无效合 同。未经授权或超权限签订合同均属个人行为， 其所产生的后果均由其个 人负责。 第二十六条合同用章必须严格遵守公司印章管理办法中的相应 规定；公章管理部门应确保合同审批手续完备并经审查无误后才能加盖印 章；在合同上加盖公章必须清晰可辨， 在多页合同文本（包括附件）盖章 时要加盖骑缝章；合同文本中如有文字修改的，应由合同当事人在修改处 签章确认。 第四章合同的履行 第二十七条 合同生效后，应当全面及时履行合同。公司承办部门、 项目经理部为职辖范围内合同实际履行的责任部门，

17、包括负责做好合同交 底工作、组织协调并承担合同中我方义务的履行、 监控合同中对方义务的 履行情况、及时有效地处理履行过程中出现的问题、 按规定将合同履行的 情况及时向公司承办部门及分管领导汇报等工作， 同时应落实专人做好合 同履行的过程记录工作及履行情况月度报表（附件七）的填报工作。 一般情况下项目经理部的合同履行职责应由业务相关的承办科室承 担。 第二十八条 对于重要及重大合同，在合同签订以后，项目经理部 应当向实际履行相关部门及经办人员进行合同交底， 对合同所涉主要内容 作出提示和说明，协调明确各相关部门及人员履行合同的工作内容， 并形 成合同交底记录。 第二十九条 合同实际履行责任部门应

18、做好履行过程中证据材料收 集保管工作。合同履行过程中所涉及的各种往来文件材料及相关证据，应 落实专人将其及时归档并妥善保管。对于合同履行过程中往来的重要的通 知、答复、异议、催告等书面函件应经公司法务人员或律师审核后发出， 并保留送达的回执或有效凭据。 第三十条 在合同履行过程中，如出现问题，应当及时采取有效措施， 积极维护我方的合法权益。对于出现履行不能的情形或其他较为严重的问 题，应及时将相关情况及拟采取的措施报告公司相关部门和分管领导，同 时在与对方协商或交涉的过程中尽量采用书面形式并注意保存相关证据。 公司分管领导接到报告后，应当组织认真分析并提出应对措施。 第三十一条 合同实际履行责

19、任部门应严格按照有关规定和合同约 定进行合同标的物的验收并签署验收意见。对验收不合格或与合同规定不 符的标的物，应及时收集相关证据并提出书面意见， 并按国家的相关规定 和合同的约定进行处理。 第三十二条合同的结算及支付应按照公司相关规定及合同约定的 相关条款执行（结算表式详见附件），否则相关部门有权拒绝办理结算支 付手续。重要合同中的工程施工分包合同和劳务分包作业合同以及所有重 大合同的最终决算的批准办法同合同签订的报批程序。 第三十三条 合同履行完毕后，合同实际履行责任部门要简要形成合 同履行报告，连同所有书面材料形成卷宗后，按档案管理的要求进行归档。 第五章合同的变更、转让及解除 第三十四

20、条 合同一经签订后不得随意变更，确需变更的，应当及 时以书面形式通知对方当事人并进行协商， 双方形成一致意见后，正式签 订书面变更协议。 第三十五条 如合同实际履行中出现可以合同转让的情形，则在充分 研究其可行性后可对合同实施转让，合同的转让应当依法进行。 转让合同权利的，应当及时书面通知对方当事人；转让合同义务或将 合同概括转让的，应当征得对方当事人书面同意。 第三十六条 经协商一致决定解除合同的，应当签订解除合同的书面 协议。 依照合同约定或法律规定解除合同的，应当以书面形式通知对方当事 人。对方当事人提出解除合同的，应从维护我公司合法权益出发，从严控 制，立即审查其理由是否符合法律规定或

21、合同的约定。如有异议，应当以 书面形式提出。 第三十七条 设有担保条款的合同进行变更、转让、解除的，应当征 得担保人的书面同意。 第三十八条变更、转让、解除合同必须依照原合同的签订审批程 序通过审批后方可进行，在报批前，合同实际履行责任部门应当提交合同 变更、转让、解除原因及后果分析的书面文件。 第六章违约和纠纷的处理 第三十九条合同违约任何一方均按照合同约定和相关法律法规依 法承担违约责任。 在合同履行中对方当事人有违约行为的，合同实际履行责任部门应当 在公司承办部门或法律顾问的指导下及时发出督促其履行合同、承担违约 责任的函件，并取得对方有效力的确认。同时按规定索取违约金及由此引 起的相关

22、经济损失。 在合同履行中原则上我方不得发生违约行为， 但由于特殊原因，我方 无法避免违约行为的发生，则合同实际履行责任部门应认真分析其违约后 果并积极采取相关补救措施，同时报告公司承办部门或公司业务分管领 导。 在合同履行中我方发生违约或给对方造成经济损失， 合同实际履行责 任部门应查清原因及责任，以书面形式上报公司合同承办部门或公司分管 领导，如涉及支付违约金及相关赔偿金的则须经公司领导批示方可。 第四十条 发生合同纠纷时，项目部首先应积极及时地与对方协商解 决，协商一致的签订补充协议。协商不成的，应采取积极有效措施，防止 相关风险的进一步扩大，同时尽快形成书面报告上报公司合同承办部门或 分

23、管领导，由公司指派相关职能部门和法务人员参与、 指导相关处理工作； 必要时，在法定代表人的授权下通过申请仲裁或法院起诉解决，任何个人 不准私自对外委托有关部门或个人处理纠纷 第四十一条 合同违约和合同纠纷处理完毕后，合同实际履行责任 部门应进行必要的书面总结，以指导今后的公司合同管理工作。 第七章合同及合同基础资料和档案管理 第四十二条合同及合同基础资料作为公司对外经济活动的重要 法律依据和公司内部的重要资料，应当按规定做好保管工作，同时相关部 门及人员均应严格履行保密义务，不得将合同的各种相关信息泄露给无关 人员。 第四十三条 合同包括合同文本以及相关的附件、图表、补充协议 等。 合同基础资

24、料包括合同签订前产生的相关资料（包括评审资料等） 、 合同履行过程中形成的文件资料（履行记录、各种证据材料以及纠纷产生 的相关资料等）、合同履行报告、决算情况等。 第四十四条合同及合同基础资料生成后，原件必须及时进行编 号、登记、立卷、归档保存。 第四十五条项目经理部签订的合同在签订生效后十日内由承办 科室复印一份保留后将合同及合同基础资料原件移交项目合同管理科存 档，另承办科室应将以后产生的合同基础资料及时移交项目合同管理科存 档。所有合同签订后报公司一份。项目退场前由项目合同管理科将重要及 重大合同的原件（包括重要的合同基础资料原件）移交公司档案室存档。 项目部民工劳动合同的签订及收集整理

25、工作由项目生产科负责督促 落实，在工程合同签订后的一个月内或施工队伍进场后的一个月内收集完 毕，同时报项目办公室备案，如在实施过程中人员有增减变化，则要在十 五日内办理备案手续。项目办公室负责民工劳动合同的台账管理。 第四十六条 合同移交到公司档案室应填写移交清单并签字确认， 移交到公司档案室的合同按公司档案管理的有关规定进行管理。未移交的 合同及已移交的合同复印件（包括合同基础资料）由合同承办部门、项目 合同管理科、项目合同承办科室按各自分工做好归档保存。 第四十七条 项目经理部设立合同台帐，并按要求每月度向公司合同 归口管理部门报送合同台账一览表。 重要及重大合同的台账一般应做到一个合同一

26、个档案 （包括合同及合 同基础资料），每个合同卷宗的首页按附件中的合同管理卡片要求填 写整理，同时按后附的合同台账一览表要求及时做好汇总登记工作。 第四十八条 生效后的合同原件均应保存在合同存档部门或档案室， 其余部门因工作需要可以留存复印件，个人不得留存保管。 第四十九条合同查阅需经公司合同存档部门或项目经理部负责人 的同意。查阅合同时原则上不得复印和外借，确因工作需要时须经公司分 管领导的同意，并办理相关手续。 第五十条 合同档案保管期限应根据合同性质视情确定，但保管期 限最低不得低于两年，保管期限从合同全部履行完毕之日起算。合同的 核销按照公司档案管理的有关规定由公司档案室提出，经公司办

27、公室和合 同承办部门同意，公司业务分管领导批准后按规定程序核销。 第八章监督和考核 第五十一条为了切实提高公司合同管理水平和确保公司合同管理 制度的落实执行，公司实行合同管理监督和考核制度 第五十二条 合同管理的监督和考核工作由公司归口管理部门牵头， 组织公司相关职能部门共同进行，监督和考核工作每年度至少进行二次。 同时公司承办部门应当定期、 不定期检查各项目部业务相关的合同管理情 况。 监督检查时， 受检项目部或部门应积极做好配合工作， 应当如实提供 与检查事项有关的文件资料， 并对有关检查事项涉及的问题作出合理的解 释和说明。 考核实行评分制，相关评分标准详见附件九。 第五十三条 合同管理

28、的监督和考核工作的重点有： （一）、对国家的相关法律、法规和集团、公司的相关规章制度的执行 情况； （二）、合同的签订、履行情况； （三）、合同及合同基础资料的台账整理情况； （五）、合同违约和合同纠纷的处理情况； （六）、合同风险的控制情况。 第五十四条 督查结束后应当在 10 日内向受检单位送达 合同监督 检查整改意见书，受检单位应当在收到合同监督检查整改意见书之 日起 15 日内将整改落实情况进行反馈。 第九章 奖罚 第五十五条 为加强项目合同管理制度的落实， 维护合同管理工作的 严肃性，激发合同管理人员的工作积极性， 不断推动公司合同管理水平的 提高，公司实行合同管理奖罚制度 第五十六

29、条 公司应当每年结合合同检查和考核情况对合同管理工 作进行一次全面总结， 对在合同管理工作中尽职尽责， 检查和考核结果较 好，或在签订、履行合同中为公司避免重大经济损失的项目部（部门） 、 人员给予表彰和奖励，具体奖励由公司总经理办公会议视情而定。 第五十七条 任何单位和个人不得违反本办法的相关规定，也不得 为弄虚作假、徇私舞弊、推卸责任的违法行为提供证明、证照、帐户、凭 证以及其它便利条件。 第五十八条 违反本办法第五十七条规定的或合同实际履行的相关 责任人员玩忽职守、 滥用职权的， 法律、法规已有明确规定的， 从其规定； 法律、法规未作规定的， 公司合同归口管理部门根据本规定视损失情况及

30、影响程度，书面报公司总经理批准后给予经济处罚或行政处分； 构成犯罪 的，移送司法机关追究法律责任。 第五十九条 有下列情形之一者对责任者酌情扣发 500 元以上 5000 元以内的绩效奖， 如给公司造成较大经济损失的， 则应给予行政处分， 同 时责任者应另偿付损失额度5% 10%的赔偿款： （一）、签订、履行、变更、解除、保管合同违反法律法规、公司或集 团相关规定的； （二）、签订合同未按照规定程序审报批准的； （三）、签订的合同条款不全或不规范给合同履行造成障碍或发生纠纷 的，并造成损失、且无法追回的； （四）、无权代理或超越代理权限或代理权丧失签约的； （五）、没有对合同对方进行资信审查或

31、资信审查不认真、不准确，给 公司造成经济损失的； （六）、由于合同实际履行部门或相关人员疏忽或其他不作为行为造成 我方违约的，而给公司造成经济损失； （七）、不及时主张债权及其他权益，给公司造成损失的； （八）、因个人利益、部门利益影响合同履行的； （九）、对检举和揭发者进行打击报复的； （十）、不按规定及时将已签订的合同交相关部门保管或备案的； （十一）、不按规定保管合同、整理台账、报送资料的，经检查督促整 改不到位的； （十二）、履行过程中，因部门、承办人之间相互推诿影响合同的履行， 而造成较大经济损失的； （十三）、变更或解除合同时不依法律或违反公司相关规定，导致发生 纠纷造成经济损失的

32、； （十四）、因我方不按期履行合同而败诉的，给公司造成经济损失； （ 十五 ）、有意逃避公司合同管理部门审查的； （ 十六 ）、不负责任、玩忽职守，错签合同或购进伪劣产品的； （ 十七 ）、与对方蓄意通谋签订合同的； （ 十八 ）、没有采用书面形式订立合同而造成经济损失的。 第十章 附 则 第六十条 本办法有关条款若与国家有关法律、 法规和上级合同管理 机构有关规定相抵触的，从其规定 第六十一条 本办法所称“以上”包括本数； “以内”不包括本数。 第六十二条 本办法自公司发文之日起执行。 附件：一、合同承办分工表 二、合同编号编制规定 三、合同审批单 四、合同台账表式 1 、合同台账一览表；

33、2、合同管理卡片 五、合同结算表 1 、工程结算支付表； 2、设备租赁结算表 六、合同监督检查整改意见书 七、项目合同履行情况月报表 八、合同交底记录 九、合同管理考核评价表 十、项目合同管理流程框图 附件一 合同承办分工表 序 号 公司部门名 称 承办合同范围 序 号 项目科室名称 承办合同范围 1 工程管理部 专业工程分包，劳务作业分包，项目目标管理责 任书等职能相关的合同 1 合同管理科 协助项目生产科做好专业分包合同、劳务分包合同的承办 管理 2 办公室 行政用品采购，房屋、土地买卖和租赁协议、法 律事务等职能相关的合同 2 项目生产科 专业分包合同、劳务分包合同等职能相关的合同；同时

34、协 助办公室做好民工合同登记备案管理 3 人力资源部 劳动合同，社保协议等职能相关的合同 3 物资设备科 物资采购、机具车辆租赁、临时电力施工、活动房购置等 职能相关的合同 4 安全管理部 工程爆破服务、安全生产目标责任书，社会治安 综合治理目标责任书等职能相关的合同 4 项目办公室 用工合同、行政用品采购、临时用房租赁等职能 相关的合同 5 财务部 借款合同，担保协议等职能相关的合同 5 安全管理科 安全生产目标责任书，社会治安综合治理目标责任书，临 时用地租用协议、工程爆破服务等职能相关的合同 6 中心试验室 工程试验检测技术服务合同，试验设备采购等职 能相关的合同 6 财务科 银行代发工

35、资业务协议等职能相关的合同 7 内部审计部 审计业务约定书等等职能相关的合同 7 试验室 试验检测技术服务等职能相关的合同 8 8 工程质检科 工程质量监督服务等职能相关的合同 9 10 附件二 浙江大地交通工程有限公司 公司合同编号编制规定 公司合同承办部门或项目承办科室在拟订合同文本时，应对合同进 行编号，编号编制遵守以下格式规定： ZJDD XXX XXXXX XXXX 合同编号的编制说明： 1、 项为浙江大地交通工程有限公司的缩写，统一为ZJDD ； 2、项公司项目经理部的缩写，统一按项目部中文简称前三个字的拼 音第一个字母（如是数字则直接编入）组成，如：常安1标应缩写为“ CA1 3

36、、项为合同类别的缩写： GC工程类合同WZ 物资设备类合同 XZ 行政类合同QT 其他类合同 4、 项为项目经理部某个合同类别所签订合同的连续编号，如001 5、项为合同签订时的年份，如 2012年为2012 附件三 合同审批单（项目部） 项目名称 负责人 合同起草日期 合同名称 合同编号 合同主要事宜 （附合同文本 资料）： 1、合同对方为，合同对方通过程序 确疋，报批的合冋参照文本起早。 2、标的预计总金额万元，按规定是否须上报公司总部会审批准：是口 否口。 会审科室或人 员 范围 会审主要意见 填 写 会审参加人员 签 名 日期： 项目负责人 批准 签名：日期： 说明：1、合同会审范围由

37、项目负责人确定。 2、批准意见填写为同意或不同意，同时写明是否上报公司审批。 3、补充协议和决算的审批同原合同的批准流程。决算审批时需对上述格式作岀适当调整 4、对于合同所有修改意见汇总后需在合同文本上以“批注”或“修订”格式进行修改（会签时需同 时在此文本上签字），同时主要修改意见需填入“会审主要意见”栏。 5、 经批准后的所有合同文本资料和本流转单由项目合同管理科存档。项目部须遵照会审批准后的意 见修改合同，经公司批准的合同在签订后须在一个月内向公司相关承办部门报备。 附件四-1 合同台帐一览表 部门（或项目部）名称: 骨口. 序号 合同名称 合同编号 合同标的内容及金额 合同对方名称 合同签订日期 合同履行起止日期 （预计） 合同存档 地点 填写人: 附件四-2 合同管理卡片 合同名称