财务部职责及财务管理制度

1、财 务 部 部 门 职 能1、参与制定公司年度经营方案，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营方案和预算的执行情况，提出调整建议;3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、负责收银工作和应收、应付款项的管理；5、公司的会计核算、会计监督工作；6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；7、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低本钱、增收节支、提高效益；8建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况；10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资本钱核算，提出融资计划

2、和方案，防范融资风险;11、员工工资核算、发放；12、其他工作职责。岗位说明书岗位名称：财务部经理定 员：1人所辖人数： 人所属部门： 财务部直接上级：常务副总经理序号工程要素具体内容1工作概述财务方案、投融资方案、财务预决算、税务规划、收入 费用利润核算等。2任学历及专业要求大专以上学历，财务管理类专业。职资格工作经验要求五年以上财务管理工作经验。熟悉财经政策、法规和零 售业流转环节。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求具有丰富的财务专业知识和管理能力；良好的人际关系 和沟通协调能力。辅助技能熟练操作各种财务软件和办公软件。素质要求良好的职业道德和职业素养；坚持原那么，廉洁自律。身体状况

3、健康，精力充分3工作 职 责1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务 和具体工作；2、参与制定公司开展规划和年度经营方案；3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度；4、主持编制公司财务方案、信贷方案、财务预算、财务报表等；5、审查公司投资工程及各类经济合冋，对可行性提出评估意见；6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用；7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险；8、定期组织编制公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息；9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关 系，处理各项涉税事宜；10、组织公司的年

4、度审计及专项审计工作的落实；11、加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道；12、负责本部门员工培训、考评；13、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称：会计定员：1人所辖人数：人所属部门：财务部直接上级：财务部经理序号工程要素具体内容1工作概述负责日常会计核算工作； 编制各类财务报表； 税务申报、 解缴；资产管理等。2任职资格学历及专业要求大专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求二年以上相关工作经验。熟悉财经政策和零售业流转环节。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求熟悉国家相关的财务、税收制度，具备一定的财务理论 知识和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达

5、能力。辅助技能熟练操作财用软件、常用办公软件。素质要求具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。身体状况健康3工作 职 责1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总；2、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表；3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收 支提出相关改良措施；4、审核各专柜的结算报表；5、核算本钱费用，编制本钱报表；6、负责公司税务申报和解缴工作；7、负责编制公司月度财务报表；8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管；9、负责员工工资的核算、发放；10、协助部门经理进行年度预决算的编制；11、负责公司资产的管理，对各类资产进行定

6、期盘点；12、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称：出纳定员：1人所辖人数：人序号工程要素具体内容1工作概述办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票 据保管、开具工作等。2任职资格学历及专业要求中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求一年以上相关工作经验。熟悉出纳冈位工作内容。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求熟悉会计根底知识、现金管理知识，良好的沟通能力。辅助技能熟练操作计算机和财务软件。素质要求具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。身体状况健康3工 作 职 责1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账

7、目，补充备用金，定期 编制出纳报表；3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对；4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金所属部门： 财务部直接上级：财务部经理情况；5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与 总分类账核对；6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行 对账单；7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位；8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9、在保障平安、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员 办理外勤工作；10、完成上级

8、领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称：楼层核算结算 所属部门：财务部定 员：5 人直接上级：会计所辖人数：人序号工程要素具体内容1工作概述商品信息、供给商信息录入；日销售结帐；每月货款、 本钱结算等。2任职资格学历及专业要求咼中或中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求有相关工作经验，熟悉公司业务流程。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求熟悉会计根底知识，熟练操作财务软件。辅助技能熟练电脑操作。素质要求具备良好的职业道德、极强的责任心，工作细致认真。身体状况健康3工 作 职 责1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供给商信息；2、经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单；每月进行盘

9、点，与各专柜及时核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部；3、负责日销售结帐工作，配合收银主管及时核对错帐，并予以调整；4、与各专柜的手工记录核对，准确编制专柜结帐单；5、做好每月的货款结算工作，准确结算本钱，及时上报给财务部；6、协助各楼层商场打印标价签；7、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称：电脑维护员定 员：2人所辖人数：人所属部门：财务部直接上级：会计序号工程要素具体内容1工作概述负责销售管理系统、网络、电子设备的管理与维护。2任职资格学历及专业要求大专以上学历，计算机专业。工作经验要求有同职工作经验，熟悉公司业务流程。执业、技术资格要求能力要求扎实的电脑软件开发和硬件维护专

10、业知识，有一定的创 新能力；动手能力强，能解决各类突发问题。辅助技能一定的财务根底知识。素质要求良好的职业道德，高度负责的工作态度，吃苦耐劳。身体状况健康，精力充分3工 作 职 责1、负责公司电子设备的管理、维护，定期检查，及时修复各类故障；2、负责公司网络的建设与维护；3、负责公司销售管理系统的开发、维护，及时处理突发故障，确保平安性；4、做好信息资料的备份保存及保密工作；5、及时、准确开通促销活动条码；6、负责电子设备及耗材的购置；7、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称： 收银主管定 员：1人所辖人数： 人所属部门：财务部直接上级：会计序号工程要素具体内容1工作概述营业款平安收

11、回，解交银行；收款日报表编制、审核； 收银员、收银台的管理。2任职资格学历及专业要求咼中或中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求二年以上收银工作经验，熟悉公司收银流程。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求有一定的管理能力和协调能力，能解决收银过程中出现 的问题。熟练掌握收银软件操作，解决简单的收银故障。辅助技能一定的财务根底知识。素质要求具备良好的职业操守，工作细致严谨、认真负责。身体状况健康3工作 职 责1、执行公司收银程序，保证营业款项平安收回；2、负责收银台管理，添置收银用品，配、换找零款，协同保安人员每日将营业 款解交银行；3、审核收款日报表，核对正确无误后交财务部；4、及时、

12、准确传达、布置促销活动中需要收银员配合的有关工作及考前须知；5、 及时协调解决收银过程中出现的问题，并将有关问题反应给柜组及有关部门；6、负责收银员的日常管理，合理调节人力，保证收银台的正常运转；7、负责收银员的培训、评估、考核工作，树立收银台良好的效劳形象；8、熟悉收银操作标准，解决简单的收银故障；9、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称：收银员定员：28 人所辖人数：人所属部门：财务部直接上级：收银主管序号工程要素具体内容1工作概述营业款收取；收款日报表填制；收银设备保管、维护等。2任职资格学历及专业要求咼中或中专以上学历。工作经验要求有收银工作经验，熟悉收银流程。执业、技术资格要求能力要求熟练操作收银软件，一定的辨钞、点钞水平。辅助技能一定的财务根底知识。素质要求良好的效劳态度，品行端正，工作责任心强。身体状况健康3工 作 职 责1、掌握收银工作必备的财务、电脑知识；2、熟练掌握收银各环节及相关制度，保证收银工作质量