期货交易理念及实战技巧

1、交易策略：趋势跟踪为主、技术分析与基本面分析相结合，客观主观相结合 交易理念：看清市况、顺势而为、物极必反 不要高估我们的短期盈利能力，也不要低估我们的长期盈利能力长期业绩曲线图起始：2009年5月，截至2013年5月,净值：16.09序言自我介绍及投资经历为什么要做期货期货不受经济景气影响。(双向交易)最大限度获得交易的公平性。若善用交易杠杆，既能实现超额收益，又能控制投资风险（杠杆交易）厚积薄发，财富呈几何级数增长。寻求系统化交易，实现财务自由。思想，金钱，时间的捆绑与释放为什么要稳健增值财富增长的奥秘：复利100万年收益35%，10年后2000万 20年后4亿； 年收益50%，10年后5

2、700万，20年后32亿;100万年亏损 4%，10年后 66万 20年后44万;一交易思路和交易理念二跟随趋势实现稳定盈利三建立交易系统四资金管理技巧和资金回撤的控制五交易心理的平衡六技术分析工具一、交易思路和交易理念逆势+重仓+不止损=破产看清市况顺势而为物极必反低风险高概率获利期望值：每次盈利额*盈利概率每次亏损额*亏损概率二、顺势跟随趋势的交易可能长期有效跟随趋势的工具：趋势线、均线、波浪理论、道氏理论.跟随趋势力求避开振荡市三、建立交易系统交易系统所含要素:1、买什么？2、何时买？3、买多少？4、何时卖？-止损，止盈，目标价5、买卖的依据？6、系统的缺陷？如何改进系统？ 加仓无一例外

3、地正确地为你的盈利头寸加仓（华尔街幽灵）止损止损的必要性指标止损机械止损重要点位止损 心理止损001系统举例测试测试环境：初始资金100万，保证金15%，仓位10%，手续费2倍。白糖指数测试棉花指数测试铜指数测试图锌指数测试图橡胶指数测试图塑料指数测试图豆油指数测试图 一个期望值为正的系统或方法，早晚会给你带来财富，有时候是你做梦也想不到的财富。四、资金管理技巧和资金回撤控制资金管理技巧资金曲线的管理左边出场仓位的控制多品种组合适时增减仓资金管理技巧资金管理的目的是要求以有限的本金风险获取收益最大化总体震荡时轻仓。总体趋势时重仓渐进式资金管理方法资金曲线的管理资金曲线是你的交易生命线。资金曲线

4、使你更了解自我的交易性格。管理好资金曲线就控制了风险，并能时时反思自己的交易。管理好资金曲线使得盈利的可能性提高。在资金曲线不同的阶段采取不同的资金控制和风险策略。资金曲线图例1、赢利能力和风险控制能力较强稳定赢利2、赢利能力较强，风险控制能力较弱 大幅回撤3、赢利能力和风险控制能力均一般 随波逐流4、赢利能力和风险控制能力较弱 快速亏损左边出场仓位的控制多品种组合适时增减仓何谓平衡？中庸和谐过犹不及不卑不亢恰到好处五、交易心理的平衡五、交易心理的平衡心态的平衡 四种心理状态亢贪婪骄傲懒惰卑恐惧沮丧灰心乱纠结侥幸冲动过度交易顺平静顺服 谦卑敬畏自信亢：贪婪骄傲懒惰卑：恐惧沮丧乱：纠结烦躁冲动过

5、度交易顺:平静同步顺服归零警醒-在交易异常顺利时需要歇息并警醒自己审视-在交易跌入冰谷时需要休息，反省自己，重新审视市场归零-休息不一定是时间上的休息，更应当是心态上的归零，甚至是失忆式地重回市场纯净面子：人的虚荣心是与生俱来的众口铄金：公开账户的交易者更容易受众口的影响，或受幻觉中的众议所影响海绵：从别人的成功和失败中学习，并去除杂质交易的历程：空白混浊纯净顽强在遭遇挫折，沮丧无奈时-挺住在一帆风顺，沾沾自喜时-HOLD住在资金曲线出现大幅波动时-纯净感恩善良：在顺利时学会感恩，在挫折时学会 安静。感恩 使人谦卑，谦卑使人进步感恩 滋润心灵【主观交易】和【客观交易】的平衡主观经验研判经验研判

6、客观机械系统机械系统六、技术分析 研究学习思路：大自然：先有原因，再有经验 研究： 先有经验，再有原因 （达芬奇） 原则：看清市况，顺势而为，物极必反 力学原理，自然辩证原理，天道平衡形态、布林通道、MACD、KD、波浪、斜率、K线组合、均线、趋势线、黄金率、强弱对比养成良好的交易习惯每月每周每日：分析、计划养成良好的交易习惯交易日记制定执行交易流程总结反思期货交易的三个境界聪明（术）-智慧（道）-简单人的境界分四个阶段，从低到高：1.聪明；2.智慧；3.天才；4.简单。聪明是可以被训练出来的；智慧是需要被历练和感悟的；天才是与生俱来的本能发挥；简单需要勇气和自信去表达，唯有经历过的人才理解简单意味着什么。 -巴菲特聪明（术）基本面技术面交易思路 习惯资金曲线的控制。常谈行情和技术智慧（道）需要通过历练和感悟心理的平衡，克服人性的弱点，归零，谦卑，感悟市场，顺服。只谈交易及感悟，不谈行情和技术易跌入“卖弄悟道”的陷阱，当人的理性和感悟被失控的感性情绪所左右的时候，原则和悟知被统统抛于脑后，甚至陷入无知的境地。简单符合并顺应自然规律的状态大智若愚，大成若