流程管理K财务操作流程

1、流程管理） K 财务操作流K3 财务操作流程K3 系统结构组成数据库（ SQL ） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境 2000/NTSERVER 端K3 中间层帐套管理壹、新建帐套操作流程：服务器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层 - 帐套管理新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套系统不能操作流程：服务器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层 - 帐套管理设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数于帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误： 如果帐套未启用就使用， 系统会报错 数据

2、库尚未完成建账初始化， 使用三、备份和恢复1 、备份操作流程：服务器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层 - 帐套管理备份按钮 注意点： a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b 、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复和备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑 - 开始- 程序-K3 中间层 - 帐套管理恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可于中间层处理，亦可于客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑 -开始-程序-K3

3、中间层- 帐套管理用户按钮 （客户端） K3 主控台进入相应帐套系统设置用户管理1 、用户组：注意系统管理员组和壹般用户组的区别2 、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑 -开始-程序-K3 中间层- 帐套管理用户按钮用 户菜单新建用户（客户端） K3 主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单新建用户注意点： a、只能是系统管理员才能够增加人名b 、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3 、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑 -开始-程序-K3 中间层- 帐套管理用户按钮用 户菜单权限（客户端） K3 主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单权限注意点： a、只

4、能是系统管理员才能够给壹般用户进行授权，报表的授权应于报表系统工具报表权限控制里给和授权。b 、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分“高级”中处理4 、查见软件版本及版本号 中间层和客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”5 、查见系统使用情况 启动中间层系统系统使用情况，查见加密狗信息。K3 客户端基础资料（系统框架设置）1 、引入科目操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料 摸板引入科目注意点：壹套帐壹套会计科目*2 、币别操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料注意点： a、壹般不对记帐本位币进行修改b 、若币别已有业务发生则不能删除

5、3、凭证字解释：各单位于制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4 、计量单位- 科目文件从- 币别- 新增- 凭证字 - 新增A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料 - 计量单位 - 新增 B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组右边单击鼠标（右键） - 新增计量单位注意点： a、代码、名称不能重复b 、壹个计量单位组下只有壹个默认的基本计量单位 于设置数量金额核算时只能有壹种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ，所以于生

6、成凭证时会产生错误，这时要于生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目 预设的缺省单位。*5 、结算方式操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料 - 结算方式 - 新增 备注：结算方式壹般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭 证6 、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目能够简化科目体系，且减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料 - 核算项目管理 - 新增B、核算项目 操作流程：选择核算项目类 - 右边单击鼠标（右键） - 新增核算项目 注

7、意点： a、带颜色字段是必录项 b 、带有 .的项目不能直接输入，通过 F7 选择或增加c 、核算项目代码分级通过“ . ”实现d 、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则于实际业务发 生时将不列入选择项进行选择7 、会计科目的新增和修改操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目- 新增和属性（即修改）系统关联的注意点：a 、未购买应收、 应付系统， 想于总帐系统见帐龄分析， 应该选择 往来业务核算 （往来科目） 下挂相应的核算项目类别，且于系统参数中应选择 启用往来业务核销 ？启用了往来应收模块，且于应收中

8、作帐，则于总账核算项目明细帐中无法查见客户往来 信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b 、未购买购销存系统，想于总帐系统见数量帐，存货科目应选择数量金额辅助核算 如果既选择数量金额辅助核算又于物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？ c、未购买现金流量表系统，想于总帐系统生成现金流量表，应选择 现金等价物 （货币资金科目及短期投资类科目）操作注意点： a 、壹个科目可平行下挂 1024 个核算项目类（即多项目核算）b 、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别 c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d 、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统（

9、核心基础系统）壹、系统参数操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置总帐系统 - 系统参数 备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科 目能够进行往来业务核销。壹般是针对没有购买相应模块又要于总账中查见相应信息而设置 的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。二、初始余额录入操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入 业务注意点：1 、如果年初启用（ 1 月份），只要准备每个科目的年初数即可。2 、如果是年中启用（非 1 月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年 累计贷方发生、损益类科

10、目实际发生3 、系统初始化可和日常业务同步进行，可是必须于凭证过帐前结束初始化操作注意点：1 、白颜色录入：直接录入2 、黄颜色录入： （1）汇总下级科目自动汇总2）根据核算项目录入打“”处录入具体内容3 、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键 - 选择关联外币进行录入4 、损益类科目数据录入：如果年初启用（ 1 月份），则不录入数据 如果是年中启用（非 1 月份）累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结表结或6 、试算平衡：如有外币业务则必须于“综合本位币”下平衡7 、注意各系统初始数据传递问题 : 应收、应付可和总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总

11、账系统7 、结束初始化：初始余额录入 - 文件 - 结束初始化 系统反初始化（取消结束标志） 初始余额录入 - 文件取消结束标志a 、系统管理员的身份b 、于凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1 、新增凭证操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计 - 总帐系统凭证处理凭证录入 注意点：基础资料内容的查询 -F7 . 复制上壹条摘要/ 复制第壹条摘要CtrlF7- 借贷调平键空格键 - 调整借贷方向（英文状态下）红字金额先输数字，再输“负号”查见-选项 - 代码自动提示窗口 等2 、修改、删除凭证操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计 - 总帐系统凭证处理凭证查询a、修改：需选中错误凭

12、证点“修改”按钮b 、删除：（1 ）如果凭证未保存想删除，点 仍原 （2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3 、凭证审核操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计 - 总帐系统凭证处理凭证查询a、单张审核： 选中需审核的凭证 -点击“审核”按钮 - 进入凭证后再点击“审核”按钮即可 b 、成批审核：编辑菜单下“成批审核”a、审核和制单人不能为同壹人；b 、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才能够取消审核（反审核）4 、凭证过帐操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计- 总帐系统凭证处理凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：1）初始化未完成（ 2 ）无过帐权限

13、（ 3）凭证不是当期的（ 4）用户冲突B、凭证错误后的修改方法： a 未审核、未过帐：直接于查询中选中错误凭证修改即可。b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。（ 反审核 ） c 已审核、已过帐： （ 1）于查询中冲销错误凭证（2）于查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。5 、帐簿的查询操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计- 总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分 类帐） 注意点： （ 1 ）帐证壹体化：只能查询，不能直接修改（2）总帐和明细帐均能够跨年度和月份进行查询（3）第壹次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1 、期末调汇操作流程： K3 主控台进入相应帐套财

14、务会计- 总帐系统结帐期末调汇注意点：所有凭证必须过帐 只有设置为参和“期末调汇”的科目，才能使用该功能*2 、自动转帐操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计 - 总帐系统结帐自动转帐 注意点：A、转出科目能够非明细科目；B、转入科目壹定是明细科目；可包含未过帐凭证3 、结转损益操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计 - 总帐系统结帐结转损益 注意点： A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择 易引发的错误：若于系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科 目不存于，不能进行结转损益”的错误4 、期末结帐操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计

15、- 总帐系统结帐期末结帐注意点： 不能结帐的原因：（ 1）有未过帐的凭证（ 2）无权限（ 3）其他子系统未结帐（ 4）和其他用户冲突八、套打1 、套打格式凭证： * 上海 TR101 记帐凭证上海 TR102 收款凭证纸张大小：自定义大小上海 TR103 付款凭证宽度： 2800上海 TR104 转帐凭证长度： 1400 单位： 0.1mm上海 TW101 外币记帐凭证帐簿：上海 TR201 总分类帐（三栏式）上海 TR202 试算平衡表（汇总式）纸张大小：USstandardfanfold14.7.上海 TR211 现金日记帐（美国复写纸） 上海 TR211 银行日记帐上海 TR211 明细

16、帐上海 TR231 多栏帐 （7 栏 ）上海 TR232 多栏帐副页（ 12 栏）注：打印机的选择建议用“针”式打印机，如： EPSON1600K 等2 、套打的使用凭证套打操作流程： A、K3 主控台进入相应帐套财务会计- 总帐系统凭证处理凭证查询工具套打 设置第壹次需引入“摸板格式”选择对应套打格式去掉“打印第壹层”的勾 - 调整 偏移量（左减右加，上减下加）保存B、 K3 主控台进入相应帐套财务会计- 总帐系统凭证处理凭证查询文件打印设置选纸张大小C、K3 主控台进入相应帐套财务会计- 总帐系统凭证处理凭证查询选中需进行套打的凭证点“凭证”按钮“”使用套打方可进行预览和打印注意点： A、

17、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式和本位币格式的选择 B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种 分类格式的选择帐簿套打 操作流程： A、K3 主控台进入相应帐套财务会计 - 总帐系统帐簿工具套打设置- 调整偏移第壹次需引入“摸板格式”选择对应套打格式去掉“打印第壹层”的勾 量（左减右加，上减下加）保存B、K3 主控台进入相应帐套财务会计- 总帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件打印设置选纸张大小C、K3 主控台进入相应帐套财务会计- 总帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件“”使用套打方可进行预览和打印注意点： A、于“明细分类帐”中进

18、行日记帐的套打B、多栏帐套打时，需“”使用套打和“”套打时预览副页K3 子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应付 基础资料及日记帐系统间关联：总帐系统现金管理系统（日常票据）应收应付日常凭证壹、初始化系统设置初始化现金管理 - 初始化数据录入 - 引入 结束初始化：编辑 - 结束初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行： 先于基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化 反初始化：编辑 - 反初始化二、日常处理 财务会计现金管理1 、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法： （ 1）复核记帐（ 2）从总帐中引入日记帐（ 3）新增 *2 、库存盘点（出纳实际库存对

19、帐）财务会计现金管理 - 现金 - 现金盘点3 、现金对帐（出纳和总帐系统对帐） 财务会计现金管理 - 现金 - 现金对帐4 、银行对账单（手工录入或外部引入）5 、银行存款对帐（出纳和银行对帐） 财务会计现金管理 - 银行存款 - 银行存款对帐 前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中 对账方式：手工对账、自动对账 自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等 银行存款对帐必须满足的“基本条件” - 金额相等6 、余额调节表（自动生成）三、期末处理 财务会计现金管理期末处理期末结帐 结帐和反结帐系统能够结转未达帐 *四、票据管理 支票管理 可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报

20、销 收付票据 本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证 票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统（日常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统壹、系统参数系统设置 - 系统设置 - 固定资产 - 系统参数（ 1）固定资产的启用期间（ 2）允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计固定资产基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产 - 业务处理 - 新增卡片 （新增卡片后， 固定资产的启用日期不可再更改） 卡片上的费用科目壹定是最明细科目卡片能够多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资

21、产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的关联概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据 b 、入帐日期：固定资产购入后登帐日期 c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目 d 、原币金额：固定资产购入入帐的金额 e、购进原值：固定资产购入时的原值，壹般和原币金额相等；若购入为二手货时 则不相等f、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g 、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口 - 工具 - 结束初始化 反初始化：系统设置初始化固定资产初始化反初始化 初始化有误，可通过几种方

22、法进行修改： （ 1）反初始化（ 2）变动（ 3）折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产 - 业务处理 - 新增卡片生成凭证：主窗口 - 业务处理 - 凭证管理（按单和汇总） 固定资产的凭证能够于固定资产系统审核，但不能过帐 卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2 、清理（报废）财务会计固定资产 - 业务处理 - 变动处理 只能对以前期间的资产进行做清理时，能够单个清理，也能够部分清理 如果想对清理过的卡片删除，要再点 清理 ，于清理的界面点 删除 3、变动财务会计固定资产 - 业务处理 - 变动处理只能对以前期间的资产进行 如果是折旧要素变动，折

23、旧方法要改为动态平均法 壹张卡片多次变动，能够生成多条记录4 、计提折旧财务会计固定资产 - 期末处理 - 计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，且且未过帐的计提折旧凭证能 够自动修改金额*5 、自动对帐财务会计固定资产 - 期末处理自动对帐 自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6 、卡片打印财务会计固定资产 - 业务处理 - 卡片查询 -文件- 卡片打印五、期末处理结帐：财务会计固定资产 -期末处理 -期末结帐反结帐： Shift 期末结帐工资系统系统集成：总账、工业成本管理系统 系统间关联：总帐系统（凭证）工资系统（工资费用分配情况）成本管理系统 壹、工资

24、类别人力资源工资管理类别管理新建类别 如果不设工资类别，所有模块均成灰色，不能应用工资系统 多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据 如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用 工资系统可实现壹个月发多次工资二、系统参数结帐是否和总帐同步系统设置系统设置工资 - 系统参数三、基础设置（主窗口 - 设置）1、部门人力资源工资管理设置增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（ 2 ）手工新增2 、银行管理新增（工资代发银行）3 、职员管理增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（ 2 ）手工新增 职员类别：影响工资费用分配（通过 F7 操作）4 、工资

25、项目设置新增参和工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目和可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5 、公式设置如果进行公式检查： （1）点 公式检查 （2）保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置： 如果应发合计如果完如果应发合计 1000 且应发合计代扣税 =（ 应发合计 -1000）*0.05 如果完应发合计 =FIX（ 应发合计 ）（取整）四、工资数据录入 人力资源工资管理工资业务 - 工资录入 同壹列，相同的工资数据可通过 计算器 直接录入五、个人所得税人力资源工资管理 - 工资业务 - 所得税计算 能够自动生成

26、所得税报表1 、设置方法2 、设置所得项3 、设置税率4 、设置参数（计算）5 、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口 -工资业务 - 工资修改） 光标不能放到 固定项目 上*六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用分配生成凭证时，如果系统报 凭证分录小于 2 错，可能原因是：1 、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2 、工资项目无数据3 、费用科目和工资科目选择不正确4 、总账系统已结账*八、人员变动人力资源工资管理人员变动人员变动处理离职人员能够通过 禁用 功能操作如果取消禁用，要到 职员管理 中操作九、工资报表人力资源工资管理工资报表导出格式： txt 、dbf 、x

27、ls 、kds 等十、期末处理人力资源工资管理工资业务 - 期末结帐十壹、复制工资数据（1）固定项目（ 2）于工资修改中直接 复制 应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售）初始数据系统间关联：总帐系统应收、付款系统（日常发票）进销存系统（采、销）日常凭证 现金管理系统（日常票据） 壹、系统参数 系统设置系统设置应收账款系统参数（只能壹台电脑做）启用会计期间于有业务发生以后不能够更改 应收帐款系统中单据的审核和制单可为同壹人 *二、合同资料新增财务会计应收账款合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化 系统设置初始化应收款管理 - 期初数据录入（1）应收帐款（发票、预

28、收单、其他应收款）（2）应收票据（3）期初坏帐 如果想修改初始数据，要点 明细 预收款于初始化表中用 负数 表示 *初始数据传递问题 如果想和总帐互导初始数据，壹定于应收或应付做1 ）先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件 - 引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目，于总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2 ）先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额 注：传递的各系统必须处于初始化状态 结束初始化：工具 - 结束初始化 反初始化对日常业务有影响1 、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3 、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理

29、1、业务财务会计应收款管理选择单据类型选择业务类型 注：日常票据审核后自动生成壹张“收款单”2 、单据生成凭证（ 1）财务会计应收款管理 - 凭证处理（2）单据保存和审核后直接于单据的界面上生成凭证（3）先制作凭证模板，然后于凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作若和物流连用 ,发票生成凭证则于物流系统中进行 （存货核算系统 ）* 日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的收款单 类型中做3、核销（1）财务会计应收款管理 - 结算- 核销管理（2）收款单保存和审核以后于单据中直接核销 收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择 应收单号

30、 核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型： 4 种之上流程做完后，发现单据有错误，如何改？- 反核销（核销管凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览） 理） -反审核（单据序时簿 - 编辑） - 修改单据 否，于应收系统中 凭证浏览中，删除凭证 -反核销-反审核 -修改单据4 、坏帐处理（1）坏帐准备（计提坏帐）财务会计应收款管理坏账处理壹年中能够多次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以于做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应 收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失未核销的单据（3）坏帐收回必须先做对应的收款单注：之上业务凭证均为“机制凭证”于业务中自动生成

31、即可5、帐表财务会计应收款管理账表 / 分析分析表有 6 种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6 、期末处理财务会计应收款管理 - 期末处理结账 / 反结账注：结帐前进销存所有发票必须传递完K3 财务结果报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 壹、查见系统的报表模板 帐上取数： ACCT（取月份数）、ACCTEXT （取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数： SUM 、 AVG 、 MAX 、。表间取数： REF_F多帐套管理：工具 - 设置多帐套管理，然后应用 ACCTC- 期初余额 Y- 期末余额（可省略） 查见

32、系统预设的报表1 、于“模板”中打开系统预设的报表2 、检查系统预设的公式（ FX- 选择函数类型 ACCT 等）3 、切换到数据状态（视图 - 显示数据）4 、报表重算（数据 - 报表重算， F9） 注：利润表的“取数类型”和帐务系统中“结转损益”功能有直接关联二、自定义表 （建议于公式状态下进行格式设置 ）1 、设置表格报表总的行列设置：格式 - 表属性单元融合：格式 - 单元融合定义斜线：格式 -定义斜线（斜线单元格的字体要于 定义斜线 中调整）2 、设置页眉页脚格式-表属性 -页眉页脚 日期通过函数去设：其他 -RPTDATE （取总帐会计期间和日期） 页眉间的空行制作：空格键3、取数fx-ACCT如果想复制公式：用 填充功能（于公式状态下） （视图 - 显示公式）求和： SUM4 、选择报表期间（ CtrlP ）或者工具 -公式取数参数报表重算： F9数字格式：数据为“零”不显示格式 - 单元属性 - 数字格式*5 、设置表页格式 - 表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）*6