甲酚工程项目价值链分析（完整版）

1、泓域咨询/甲酚工程项目价值链分析甲酚工程项目价值链分析xx集团有限公司一、 项目背景分析间甲酚，又名间甲基苯酚，在常温下通常为无色或淡黄色液体，有间甲酚气味，微溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氢氧化钠等溶剂，可燃。间甲酚属于精细化工品，主要用于农药、医药、抗氧剂、香料、染料、杀菌剂、防霉剂等领域，如维生素E、氟磺胺草醚、杀螟松、倍硫磷、二氯苯醚菊脂、抗氧剂CA、染料DPA、树脂增塑剂、百里香酚等。针对国外间甲酚采取的降价销售行为，2019年7月中国商务部决定对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查。据公开的间甲酚反倾销申请材料，美国、欧盟、日本间甲酚倾销幅度达50110%。若反倾销落地

2、，预计国内间甲酚价格将获得提振，同时加速进口替代。目前全球间甲酚产能约6万吨，国外产能占比约80%，国内占比约20%，国外生产厂家有美国沙索、德国朗盛、日本三井，国内生产厂家有海华科技、东营海源化工、安徽时联，全球最大生产厂家是美国沙索和德国朗盛，产能各2万吨左右，国内最大的是海华科技，产能8000吨，2018年实际产量4000吨。间甲酚广泛用于农药、塑料、香料、医药等领域，间甲酚是生产维生素E的重要原料，其不足可导致维生素价格上涨；其他还应用于杀螟松、倍硫磷、二氯苯醚菊脂、抗氧剂CA、染料DPA、树脂增塑剂、压敏燃料等显影剂、百里香酚、薄荷醇等，广泛运用于医药、农药、抗氧剂、染料、香料、杀菌

3、剂、防霉剂等领域。中国间甲酚对外依赖度较高，2018年国内间甲酚进口量达6641万吨。2019年1-11月国内间甲酚出口712吨，进口量为2631吨，而过去5年只有平均100吨/年出口水平，间甲酚国产化正提速。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称甲酚工程项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人郑xx（三）项目建设单位概况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合

4、规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增

5、速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展

6、方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、 项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健

7、康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发

8、条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约10.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积11387.40，其中：主体工程6635.52，仓储工程2853.75，行政办公及生活服务设施1138.89，公共工程759.24。七、 项目总投资及资金构成（

9、一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4243.37万元，其中：建设投资3242.83万元，占项目总投资的76.42%；建设期利息37.21万元，占项目总投资的0.88%；流动资金963.33万元，占项目总投资的22.70%。（二）建设投资构成本期项目建设投资3242.83万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用2744.44万元，工程建设其他费用416.72万元，预备费81.67万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资4243.37万元，其中申请银行长期贷款1518.86万元，其余部分由企业自筹。九、 项目预期经

10、济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：8800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：6545.39万元。3、净利润（NP）：1654.05万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.66年。2、财务内部收益率：31.79%。3、财务净现值：2943.76万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.00约10.00亩1.1总建筑面积11387.40容积率1.711.2基底面积4000.20建筑系

11、数60.00%1.3投资强度万元/亩307.352总投资万元4243.372.1建设投资万元3242.832.1.1工程费用万元2744.442.1.2工程建设其他费用万元416.722.1.3预备费万元81.672.2建设期利息万元37.212.3流动资金万元963.333资金筹措万元4243.373.1自筹资金万元2724.513.2银行贷款万元1518.864营业收入万元8800.00正常运营年份5总成本费用万元6545.396利润总额万元2205.407净利润万元1654.058所得税万元551.359增值税万元410.1110税金及附加万元49.2111纳税总额万元1010.6712

12、工业增加值万元3316.8213盈亏平衡点万元2467.55产值14回收期年4.66含建设期12个月15财务内部收益率31.79%所得税后16财务净现值万元2943.76所得税后十一、 价值链分析应用价值链分析是企业的重要战略管理工具，应用于企业管理的各个环节，较多地用在战略管理、资源管理、成本管理等方面。通过价值链分析，可以帮助企业了解内部哪些活动产生了竞争优势，找出管理的重点，从而帮助企业更加合理地管理内部的各项活动，减少或利用外部资源来管理非价值性活动。价值链分析同时提供了对复杂内外部环节的考察，利用它评估竞争优势，评价企业在行业中的地位及其相对优势。十二、 基本原理价值链由美国哈佛大学

13、教授迈克尔波特于1958年首先提出，他认为“每个企业都是在设计、生产、销售、交货和维护其产品的一整套流程中进行各种活动的集合体”。所有活动都是通过价值链来表示。企业的价值创造是通过所有的价值活动构成的。这些创造价值的经营活动，就是价值链上的“战略环节”，企业只有在其价值链上特定环节拥有竞争优势才能保持其长期竞争优势。运用价值链分析法开展企业竞争优势研究就是将竞争优势研究有针对性地渗透到价值链的各个环节，分析各环节的运作情况，而后确定企业在哪些特定环节具有竞争优势，抓住关键环节进行竞争优势研究，辅助企业的战略管理。十三、 层次分析法概述及优缺点（一）层次分析法概述层次分析法（简称AHP）是美国匹

14、茨堡大学运筹学家T.L.satty教授于20世纪70年代初，在为美国国防部研究“应急计划”时，应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。该方法将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性分析和定量分析的一种决策方法。这一方法的特点，是在对复杂决策问题的本质影响因素及其内在关系等进行深人分析之后，构建一个层次结构模型，然后利用较少的定量信息，把决策的思维过程数学化，从而为求解多准则或无结构特性的复杂决策问题提供一种简便的综合决策分析方法。层次分析法的应用范围十分广泛，应用的领域包括：经济与计划；能源政策与资源分配；政治问题及冲突；人力资源管理；

15、教育发展；医疗卫生；环境工程；军事指挥与武器评价；企业管理与生产经营决策；项目评价；规划咨询；资源环境承载力评价等。层次分析法优缺点1层次分析法的优点（1）系统性的分析方法层次分析法把研究对象作为一个系统，按照分解、比较判断、综合的思维方式进行决策，成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具。系统的思想在于不割断各个因素对结果的影响，层次分析法中每一层的权重设置最后都会直接或间接影响到结果，而且在每个层次中的每个因素对结果的影响程度都是量化的，非常清晰明确。（2）简洁实用的决策方法这种方法既不单纯追求高深数学，又不片面地注重行为、逻辑、推理，而是把定性方法与定量方法有机地结合起来

16、，将多目标、多准则又难以全部量化处理的决策问题化为多层次单目标问题，通过两两比较确定同一层次元素相对上一层次元素的数量关系后，最后进行简单的数学运算。该方法计算简便，结果明确，且易于决策者了解和掌握。（3）所需定量数据信息较少层次分析法主要是从评价者对评价问题的本质、要素的理解出发，比一般的定量方法更讲究定性的分析和判断。由于层次分析法是一种模拟人们决策过程的思维方式的一种方法，该方法把判断各要素的相对重要性化为简单的权重进行计算。2层次分析法的缺点（1）不能为决策者提供新方案对于大部分决策者来说，如果一种分析方法能替我们分析出在我们已知的方案里的最优者，然后能指出已知方案的不足，或者甚至能提出改进方案的话，这种分析方法才是比较完美的。而层次分析法只能从原有备选方案中选择较优者，而不能为决策者提供解决问题的新方案。（2）指标过多时工作量大，且权重难以确定当我们希望能解决较普遍的问题时，指标的选取数量很可能也就随之增加，而指标的增加就意味着我们要构造层次更深、数量更多、规模更庞大的判断矩阵，那么就需要对许多的指标进行两两