xx区碳气凝胶项目投资预算分析（模板参考）

1、泓域咨询 /xx区碳气凝胶项目投资预算分析xx区碳气凝胶项目投资预算分析目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 市场分析5五、 社会经济发展目标8六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 高级管理人员9八、 项目建设期原辅材料供应情况11九、 环境保护综述12十、 项目节能措施12十一、 劳动安全分析14十二、 项目总投资16总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十四、 经济评价财务测算19十五、 招标信息发布20十六、 总结21十七、 附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23

2、流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30报告说明2013年，浙江大学的科学家们研制出了一种超轻材料，这种被称为“全碳气凝胶”的固态材料密度仅每立方厘米0.16毫克，是空气密度的六分之一，也是迄今为止世界上最轻的材料。碳气凝胶（carbon aerogels，密度极小的多孔结构，类似于熟知的硅气凝胶）也称炭气凝胶,多用于海水淡化。采用碳气凝胶技术可以提供超低阻值的电容产品，是独一无二的高能量储存设备。根据谨

3、慎财务估算，项目总投资28226.11万元，其中：建设投资22689.70万元，占项目总投资的80.39%；建设期利息491.99万元，占项目总投资的1.74%；流动资金5044.42万元，占项目总投资的17.87%。项目正常运营每年营业收入56600.00万元，综合总成本费用45188.25万元，净利润8339.52万元，财务内部收益率21.95%，财务净现值13216.83万元，全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称xx区碳气凝胶项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于

4、xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目建设背景“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约60.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨碳气凝胶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财

5、务估算，项目总投资28226.11万元，其中：建设投资22689.70万元，占项目总投资的80.39%；建设期利息491.99万元，占项目总投资的1.74%；流动资金5044.42万元，占项目总投资的17.87%。（五）资金筹措项目总投资28226.11万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）18185.64万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10040.47万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：56600.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：45188.25万元。3、项目达产年净利润（np）：8339.52万元。4、财务内部收

6、益率（firr）：21.95%。5、全部投资回收期（pt）：5.82年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：22493.58万元（产值）。四、 市场分析气凝胶，是一种具有纳米多孔结构的新型材料，1931年由美国kistler.s.发明，因轻若薄雾蓝色泛蓝，又被称为“蓝烟”、“冻结的烟”，创下15项吉尼斯纪录，在热学、光学、电学、力学、声学等领域显示许多奇特的性能，被称成为改变世界的神奇材料，列入20世纪90年代以来10大热门科学技术之一，是具有巨大应用价值的军民两用技术。气凝胶因成分不同，主要有二氧化硅气凝胶、氧化铝气凝胶、氧化锆气凝胶和碳气凝胶等。当前，二氧化硅气凝胶的绝热性

7、能最为引人注目，技术也最为成熟，国内外气凝胶的产业化发展大多围绕二氧化硅气凝胶绝热应用展开，下文如未特别说明，所称气凝胶均为二氧化硅气凝胶。气凝胶因纳米多孔网络结构，孔隙率高达8099.8，室温导热系数可低达0.013w/(mk)，是迄今为止绝热性能最好的材料，在航空航天、石油化工、电力冶金、船舶车辆、精密仪器、冰箱冷库、服装帐篷、建筑节能等领域的有广阔的应用前景，是传统隔热材料革命性替代产品。伴随着中国经济转型升级，节能降耗政策的持续大力推进，以及中国实施多年的纳米材料战略，气凝胶材料近年来受到了政府、学术界、企业界和投资界的广泛关注。气凝胶是中国正在逐步显示出的与世界同行几乎同步且具有较强

8、竞争力的的高新技术及产品之一，某种意义上，中国气凝胶产业的发展，对世界气凝胶产业的发展将产生越来越大的影响。当前，中国大学在气凝胶领域研究的深度和广度，中国企业在低成本气凝胶制造技术方面的锲而不舍，均走在了世界的前面。或许未来我们会看到有一家企业成为气凝胶领域的华为，依靠技术创新和低成本在全球攻城拔寨。随着气凝胶制造成本的显著降低和产能迅速扩张，圣诺节能预计5年以后的2020年，气凝胶行业企业将迅速曾多，产能将迅速扩大，气凝胶行业整体上进入爆发式的增长阶段，预计年复合增长率高达55%以上，并在未来10年将迅速替代传统绝热材料，特别是在工业和设备领域，替换得速速会更快，未来510年，可能达到每年

9、19170亿美元的规模。国内市场起步较晚，前期主要是国外气凝胶产品在销售，价格较昂贵，市场推广力度也较小，近年来随着国内气凝胶企业逐步增多，实力不断增强，成本不断下降，规模不断扩大，再得益于国内节能减排政策推行和经济体量的的迅速扩大，气凝胶行业驶入了快速发展通道。目前国内军品领域需求主要集中在航天、兵器及舰艇等领域；民用领域的石油化工、轨道交通、电力工业、矿用井下救生舱和城镇热力管网已经形成一定的市场规模并继续快速增长，特种服装和帐篷、lng管线、建筑节能领域应用也开始少量试用后期市场巨大。国家新材料产业“十二五”发展规划指出，保温材料产值将达1200亿。预计进入“十三五”节能环保产业将继续获

10、得快速发展。圣诺节能公司推断，预计2015年到2020年气凝胶材料将在工业和设备领域获得大批量应用，2020年开始全面替换传统工业保温材料，分享国内每年约500多亿的市场。预计2020年开始，气凝胶材料在建筑领域将开始大规模的应用，2025年将全面替代传统建筑保温材料，分享国内每年1000多亿的市场。五、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新

11、兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及

12、投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1碳气凝胶吨undefined2碳气凝胶吨undefined3碳气凝胶吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xxx56600.00七、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

13、2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案

14、；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向

15、其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交

16、通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相

17、应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用s11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的

18、实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十一、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华

19、人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（gb/t12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（gbz1-2010）。3、建筑设计防火规范（gb5001

20、6-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（gb50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（gb6944-2012）。6、供配电系统设计规范（gb50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（gb18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（gb50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（gbz230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（gb50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（gb/t50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（gb50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（gb50187-2012）。14、

21、建筑抗震设计规范（gb50011-2010）。15、低压配电设计规范（gb50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（gb12158-2006）。17、20kv及以下变电所设计规范（gb50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（gb50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（gb50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（gb/t11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（gb2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危

22、害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台

23、，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28226.11万元，其中：建设投资22689.70万元，占项目总投资的80.39%；建设期利息491.99万元，占项目总投资的1.74%；流动资金5044.42万元，占项目总投资的17.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28226.11100.00%1.1建设投资22689.7080.39%1.1.1工程费用19548.3869.26%1.1.1.1建筑工程费9133.4032.36%1.1.1.2设备购置费9902.873

24、5.08%1.1.1.3安装工程费512.111.81%1.1.2工程建设其他费用2562.359.08%1.1.2.1土地出让金1210.784.29%1.1.2.2其他前期费用1351.574.79%1.2.3预备费578.972.05%1.2.3.1基本预备费379.051.34%1.2.3.2涨价预备费199.920.71%1.2建设期利息491.991.74%1.3流动资金5044.4217.87%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28226.11万元，其中申请银行长期贷款10040.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比

25、例1总投资28226.11100.00%1.1建设投资22689.7080.39%1.2建设期利息491.991.74%1.3流动资金5044.4217.87%2资金筹措28226.11100.00%2.1项目资本金18185.6464.43%2.1.1用于建设投资12649.2344.81%2.1.2用于建设期利息491.991.74%2.1.3用于流动资金5044.4217.87%2.2债务资金10040.4735.57%2.2.1用于建设投资10040.4735.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年

26、份预计每年可实现营业收入56600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2436.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用45188.

27、25万元，其中：可变成本37662.07万元，固定成本7526.18万元。正常经营年份项目经营成本43463.52万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加292.39万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11119.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得

28、额税率=11119.3625.00%=2779.84（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11119.36万元，缴纳企业所得税2779.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11119.36-2779.84=8339.52（万元）。十五、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十六、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技

29、术工艺发展的方向。十七、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9133.409902.87512.1119548.381.1建筑工程费9133.409133.401.2设备购置费9902.879902.871.3安装工程费512.11512.112其他费用2562.352562.352.1土地出让金1210.781210.783预备费578.97578.973.1基本预备费379.05379.053.2涨价预备费199.92199.924投资合计22689.70建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息491.9912

30、3.00368.991.1.1期初借款余额5020.2351.1.2当期借款10040.475020.235020.231.1.3当期应计利息491.99123.00368.991.1.4期末借款余额5020.23510040.471.2其他融资费用1.3小计491.99123.00368.992债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计491.99123.00368.99固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9133.409902.87512.111

31、9548.381.1建筑工程费9133.409133.401.2设备购置费9902.879902.871.3安装工程费512.11512.112其他费用1351.571351.573预备费578.97578.973.1基本预备费379.05379.053.2涨价预备费199.92199.924建设期利息491.99491.995合计21970.91流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030543.5637088.6143633.661.1应收账款0.0013744.6016689.8819635.151.2存货0.0010690.2512981.011

32、5271.781.2.1原辅材料0.003207.073894.304581.531.2.2燃料动力0.00160.36194.72229.081.2.3在产品0.004917.515971.277025.021.2.4产成品0.002405.302920.733436.151.3现金0.002443.482967.093490.691.4预付账款0.003665.234450.635236.042流动负债0.0027012.4732800.8538589.242.1应付账款0.009724.4911808.3113892.132.2预收账款0.0017287.9820992.5424697.

33、113流动资金0.003531.094287.765044.424流动资金增加0.003531.09756.66756.665铺底流动资金0.009163.0711126.5813090.10总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28226.11100.00%1.1建设投资22689.7080.39%1.1.1工程费用19548.3869.26%1.1.1.1建筑工程费9133.4032.36%1.1.1.2设备购置费9902.8735.08%1.1.1.3安装工程费512.111.81%1.1.2工程建设其他费用2562.359.08%1.1.2.1土地出让金1210.

34、784.29%1.1.2.2其他前期费用1351.574.79%1.2.3预备费578.972.05%1.2.3.1基本预备费379.051.34%1.2.3.2涨价预备费199.920.71%1.2建设期利息491.991.74%1.3流动资金5044.4217.87%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28226.11100.00%1.1建设投资22689.7080.39%1.2建设期利息491.991.74%1.3流动资金5044.4217.87%2资金筹措28226.11100.00%2.1项目资本金18185.6464.43%2.1.1用于建设投

35、资12649.2344.81%2.1.2用于建设期利息491.991.74%2.1.3用于流动资金5044.4217.87%2.2债务资金10040.4735.57%2.2.1用于建设投资10040.4735.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0039620.0048110.0056600.002增值税0.001949.222366.912436.512.1销项税0.005150.606254.307358.002.2进项税0.003201.383887.394921

36、.493税金及附加0.00233.91284.03292.393.1城建税0.00136.45165.68170.563.2教育费附加0.0058.4871.0173.103.3地方教育附加0.0038.9847.3448.73综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024625.9929902.9935179.992工资及福利费0.002482.082482.082482.083修理费0.00684.21684.21684.214其他费用0.005117.245117.245117.244.1其他制造费用0.00366.58366.58366

37、.584.2其他管理费用0.00444.67444.67444.674.3其他营业费用0.004305.994305.994305.995经营成本0.0032909.5238186.5243463.526折旧费0.001208.531208.531208.537摊销费0.0024.2224.2224.228利息支出0.00491.98491.98491.989总成本费用0.0034634.2539911.2545188.259.1其中：固定成本0.007526.187526.187526.189.2可变成本0.0027108.0732385.0737662.07固定资产折旧费估算表单位：万元序

38、号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11555.9311007.0210458.119909.209360.291.2当期折旧费548.91548.91548.91548.91548.911.3净值11007.0210458.119909.209360.298811.382机器设备152.1原值10414.989755.369095.748436.127776.502.2当期折旧费659.62659.62659.62659.62659.622.3净值9755.369095.748436.127776.507116.883合计3.1原值21970.9120762.3819553.8518345.3217136.793.2当期折旧费1208.531208.531208.531208.531208.533.3净值20762.3819553.8518345.3217136.7915928.26无形资产和其他资