M公司进口物资采购供应工作制度

1、本文格式为word版，下载可任意编辑m公司进口物资采购供应工作制度 m公司进口物资采购供应工作制度 (一)根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。 (二)加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。 (三)认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。 (四

2、)执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。 (五)严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 ：.pmceo. 篇2：m公司国内物资采购供应工作制度 m公司国内物资采购供应工作制度 为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度

3、： (一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。 (二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意;同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。 (三)签订合同的物资由供应室根据仓存和

4、工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。 (四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。 (五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行货比三家的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。 (六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自

5、觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 (七)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 篇3：恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度 恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度 第一章总则 一、广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料公司)、佛山市恒大金属建筑材料有限公司(以下简称金属公司)及各项目公司主要负责全国性材料物资的采购供应工作。 二、集团公司及各外地项目公司计划部门负责装修通知(包括样板房和豪华装修

6、或超豪华装修)下发到荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、工程部、招标中心。 三、集团工程部、外地项目公司工程部负责全国性材料物资使用计划的申报工作。 四、集团预决算中心、外地项目公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款的核算工作。 五、集团财务中心、外地项目公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下： 人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆

7、、钢塑复合管及管件、pvc管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。 二、材料公司统一采购供应各项目公司的材料物资，明细如下： 0#柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒(小区高层住宅及公共区)、标识牌(门牌号、楼层号、楼幢号等)、广告伞(含接待伞)等。 三、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。 四、集团公司结同战略合作关系，签订年度合同，确定厂家、品牌、规格型号和价格，由各项目公司负责采

8、购供应的材料物资，具体明细如下： 厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备。 五、上述材料物资范畴(模板)以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应。 第三章全国性材料物资样板管理 一、需要提供样板的材料物资： 1、由材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下： 锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、pvc管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合

9、管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。 2、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。 3、由各项目公司负责采购供应的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下： 厨房电器、热水器 二、需要材料物资样板的部门单位： 荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、各项目公司及供货单位。 三、定板、封存及发放管理： 1、材料物资原始样板由集团董事局领导、荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、集团招标中心共同签名确认，此类样板仅定壹套分别封存于材料公司、金属公司，并由其负责保管。 2、

10、据实所需派生出来的若干套样板，由材料公司、金属公司分别负责协调供应商将材料物资样板送到荆州建筑设计院，再由荆州建筑设计院确板盖章后发放。 3、集团系统自行生产的材料物资只须提供壹套材料物资样板存放在荆州建筑设计院，并由其负责保管。 4、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理 1、集团董事局确定全国性材料物资种类明细后，由荆州建筑设计院、集团招标中心、材料公司共同组建招标小组，由其初选全国知名品牌厂家。 2、集团董事局领导及招标小组成员通过洽谈，现场确定中标单位、中标产品(含品牌、规格型号、价格等)。

11、3、集团公司统一举行恒大地产集团与全国知名品牌材料供应商签约仪式，在仪式现场由集团公司、材料公司、金属公司分别负责与相关材料商签订全国性材料物资年度购销合同。 4、集团档案中心、财务部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件。 二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理： 1、荆州建筑设计院负责设计出图时将各项目开发建设所需的全国性材料物资列出明细，并在图纸上注明，并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作。 2、集团招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资列出明细，并在合同中写明。 3、材料公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由材料公司与项目公司、施工单位签订代

12、付代扣材料款三方协议后，再由材料公司与施工单位签订材料供货合同。 4、金属公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由金属公司与项目公司、施工单位签订代付代扣材料款三方协议后，再由金属公司与施工单位签订材料供货合同。 5、集团各分公司档案中心、各财务分部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件，集团预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件。 第五章全国性材料物资计划管理 一、材料计划种类：分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类。 二、计划模板编制： 材料公司、金属公司编制各自负责的全国性材料物资计划模板(含材料类别、品名、编码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等)。 2、对于计划模板

13、以外的材料物资，材料公司或金属公司均不予以供货。 三、计划填报、审核与提交： 1、年度材料计划 集团工程各部、各外地项目公司于每年 12月20日须将下年度材料计划分别提交材料公司、金属公司。 材料公司、金属公司于每年 12月25日须分别将各自负责统计汇总的集团系统的年度材料计划(仅为预算、不作结算)提交供货单位。 2、月度材料计划： 集团工程各部、各外地项目公司于每月20日须将后3个月的材料计划分别提交材料公司、金属公司。 材料公司、金属公司于每月25日须分别将各自负责统计汇总的后3个月的材料计划提交供货单位。 3、临时用料计划： 如有漏报、临时急用或需补报材料计划的，须向材料公司或金属公司提

14、交临时用料计划表，但每月不得超过3次。 临时用料计划到货时间由集团工程部、各外地项目公司工程部与材料公司或金属公司协商确定，此项计划不列入考核。 第六章全国性材料物资库存管理 一、需要库存的材料物资： 1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资： 材料公司： 锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-陶瓷、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、pvc管材及管件、公共区配电柜、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆。 金属公司： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金

15、配件)。 各项目公司： 厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。 2、需要在材料公司仓库设置库存的材料物资： 锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)。 3、需要在金属公司仓库设置库存的材料物资： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。 二、材料物资库存量的设置： 原则上须保证按每种材料物资年度计划总量的10%储备。 部分超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商一致并签

16、订补充协议。 第七章全国性材料物资提(发)货及验收管理 一、在供货单位所在地材料物资的验收及提(发)货管理： 1、在供货单位所在地验收及提(发)货的材料物资： 材料公司： 人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、pvc管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。 金属公司： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户

17、内门(含门锁及五金配件)。 各项目公司： 厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。 2、验收及提(发)货人员：材料公司或金属公司或项目公司的2名仓管员和1名质检员。 3、验收及提(发)货要点： 1)、是否为该供货单位生产的材料物资。 2)、是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。 二、在收货目的地的材料物资的验收管理： 1、验收要点： 对板：根据验收样板(有样板的材料)或比照相关技术参数(无样板的材料)对所送材料进行验收或者抽检验收，所有不合格产品(包括非订单上的材料)一律不得接收。 点数：必须准确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量，按实收数量

18、计数开单。 抽检：依据材料物资类别采取抽检10%的检查方法或执行gb/t2828.1-2021标准。 开单：验收合格的材料物资开具进仓单或收货单或工地收货单。 核单：保证进仓单与订货清单、收货单与订货清单、工地收货单与送货通知一致。 传单：各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关单位，在传递过程中需填写单据签收表，以明确单据的去向。 2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收管理： 材料公司的验收： 供货单位送货到施工现场后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及订货清单上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不

19、合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具广州恒大材料设备有限公司收货单，双方参与验收人员共同在广州恒大材料设备有限公司收货单(一式五联)上签名确认。 材料公司现场收货完毕后，立即协调各项目公司工程部项目经理及施工单位代表共同按样板及送货通知上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后，由材料公司配送部仓管员开具工地收货单，项目公司工程部项目经理、材料公司仓管员和质检员、施工单位代表等现场验收人员须共同在工地收货单(一式六联)上签名确认。 金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。 3、从供货单位送货到材料公司仓

20、库的材料物资的验收管理： 供货单位送货到材料公司仓库后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及订货清单上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具广州恒大材料设备有限公司进仓单，双方参与验收人员须共同在广州恒大材料设备有限公司进仓单(一式五联)上签名确认。 金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。 4、从材料公司仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理： 材料公司送货到施工现场后，各项目公司工程部项目经理协调施工单位代表共同按样板及送货通知上注明的材

21、料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后由材料公司配送部仓管员开具工地收货单，材料公司2名仓管员和1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在工地收货单(一式六联)上签名确认。 金属公司或各项目公司参照上述规定执行。 第八章单据管理 一、单据类别： 1、广州恒大材料设备有限公司进仓单：一式五联，第一联：存根(配送部);第二联：供货单位;第三联：财务部;第四联：计划部;第五联：质检部。 2、广州恒大材料设备有限公司收货单：一式五联，第一联：存根(配送部);第二联：供货单位;第三联：财务部;第四联：计划部;第五联：质检部。 3、工地收货单：一式

22、六联，第一联：存根(项目公司);第二联：材料公司;第三联：施工单位;第四联：财务部;第五联：预决算部;第六联：工程部。 4、金属公司、项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。 二、单据印制：所有单据按集团制定的标准版本自行印制。 三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。 四、单据使用： 1、供货单位送货到施工现场，材料公司负责验收的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具广州恒大材料设备有限公司收货单，材料公司2名仓管员、1名质检员及供货单位代表共同在该收货单上签名确认，作为材料公司支付供货单位材料物资款的唯一依据。金属公司、项目公司参照执行。 2、供货单位送货到施工现场，

23、由材料公司收货后现场交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具工地收货单，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该工地收货单上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。 3、材料公司送货到施工现场，直接交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具工地收货单，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该工地收货单上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。 4、所有送货到材料公司仓库的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具广州

24、恒大材料设备有限公司进仓单，作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。 5、所有从材料公司仓库发出的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责先开具广州恒大材料设备有限公司收货单，并注明仓配字样，再开具工地收货单，作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。 五、单据传递： 1、广州恒大材料设备有限公司进仓单(手续齐全)：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为对帐、盘库依据。 2、广州恒大材料设备有限公司收货单(手续齐全)：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据。 3、工地收货单(手续齐全)：材料公司配送部负责

25、将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、代扣代付材料公司材料款的依据。 4、金属公司、各项目公司参照上述规定执行。 第九章盘点管理 一、材料公司库存材料盘点管理要求： 1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账，并根据已确认的广州恒大材料设备有限公司进仓单每日序时登记物资出入库明细帐;根据广州恒大材料设备有限公司收货单和工地收货单每日序时登记工地收货明细帐。 2、每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料公司、财务部等部门，认真统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关

26、规定进行处理。 二、材料公司库存材料盘点程序： 1、记帐时间：每月的记帐时间为每月1日至最后一天即1个自然月。 2、盘点时间：结账时间为每月的最后一天，实地盘点时间为每月的1-2日。 3、盘点人：材料公司配送部、质检部、计划部和财务部等必须同时参加，共同清点。 4、盘点的具体事项： (1)盘点前，仓管员必须将材料物资进行分类，按品种、规格和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出材料物资实物盘点表(表样见附表一);盘点时，逐一清点实物，细心做好账、卡、物的核对工作，认真清点每种物资、仔细核对登记并编制材料物资实物盘点表(见附表一);盘点后，所有现场盘点人员必须在材料物资实物盘点表签名确认。对盘

27、盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。 (2)盘点期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。 (3)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。 (4)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签认始能生效。 5、对盘盈、盘亏材料的处理：由材料公司配送部出具材料物资盘盈、盘亏处理意见报告表(附表二)，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、规格、型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相

28、关领导审批，10000元以内(含10000元)的报公司总经理审批，超过10000元的报总裁审批。审批后交财务部和配送部各一份进行帐务调整。 三、金属公司、各项目公司的库存盘点管理参照上述规定执行。 第十章结算管理 一、由材料公司或金属公司供货给施工单位、项目公司代扣代付的结算： 1、工地收货单是材料公司或金属公司、项目公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。 2、材料公司或金属公司根据各方已确认的工地收货单，按类别、分批次序时登记工地收货单明细帐，每月最后一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。 3、每月3-5日由材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部等共同对帐、核实，并签名确认。 4、

29、对帐完毕后，材料公司立即提交代扣代付资金申请单，经材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部共同签名确认后，提交项目公司财务部。 5、每月15-20日为项目公司财务部代付材料款给材料公司或金属公司的时间。 6、每月20日项目公司必须代付材料款给材料公司或金属公司，如果项目公司每月20日不能代付材料款，项目公司财务部必须停止该项目公司一切款项的支付，直到该项目公司帐目上的款项能够扣除支付材料款时，由材料公司或金属公司提交资金申请单，由项目公司财务部核准后直接支付给材料公司或金属公司材料款，不需项目公司董事长/总经理审批。 7、项目公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款。 8、因特殊情况，项目公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由项目公司董事长/总经理审批。 二、材料公司供货给项目公司的货款结算： 1、材料公司与项目公司签订货物买卖合同。 2、项目公司财务部须按合同规定支付货款给材料公司。 3、如项目公司违约拖欠不予支付，由材料公司按合同规定提交资金申请单，由项目公司财务部核准后于每月20日直接支付货款给材料公司。 三、材料公司或金属公司对供货单位材