公务卡管理操作手册

1、“金财工程”应用支撑平台公务卡业务操作手册目录1 公务卡卡信息维护 51.1 银行传送公务卡信息 51.2 单位维护公务卡信息 52 公务卡消费信息导入 72.1 银行传送公务卡消费信息 73 公务卡报帐管理73.1 公务卡查询及处理（来源指标） 83.2 现金上卡（来源指标） 113.3 公务卡查询及处理（来源计划） 143.4 现金上卡（来源计划） 173.5 公务卡与现金上卡报帐审核 193.6 公务卡与现金上卡综合查询 204 公务卡还款处理204.1 公务卡凭证生成 214.2 公务卡凭证审核224.3 公务卡凭证打印 235 公务卡退款处理275.1 公务卡退款录入 275.2 公

2、务卡退款审核295.3 公务卡退款打印 30金财工程应用支撑平台公务卡业务操作手册本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我省现行国 库集中支付操作流程的规定，本着“简化程序、提高效率、规范统一一 确保安全”的原则制定。本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的 文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作 或需特别留意的事项。操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3），使用表示并列关系。公务卡中需要业务处室操作的有：公务卡卡信息维护。公务卡消费信息导入。公务卡报帐管理公务卡还款处理公务卡还款处理查询公务卡系统操作流程:银行接口预算单位单位开户银行银行系

3、统公务卡管理一公务卡消费一公务卡查询及处理（来源指标）录入公务卡管理一公务卡消费一公务卡查询及处理（来源计划）录入公务卡管埋一公务卡消费一公务卡查询及处理（来源指标）审核公务卡管理一公务卡消费一公务卡查询及处理（来源计划）审核汇总后的还款信息汇总后的还款信息公务卡管理一还款处理 公务卡管理一还款处理生成公务卡管理一还款处理打印打印的支票.* 确认支付以下为各项操作的说明:1公务卡卡信息维护该功能提供用于报账的单位职工公务卡或借记卡的卡信息维 护。由预算单位完成。1.1银行传送公务卡信息银行将单位开户的公务卡信息生成文件，并通过交换组件传送 到服务器，服务器自动导入到系统中。单位可以对银行传送的

4、公务卡信息补充。1.2单位维护公务卡信息单位用户进入系统后，点击菜单“公务卡信息管理”公务卡管理（Q映收定支管理公务卡消费k还款处理公务卡退票公务卡报表发卡行管理公务卡信息管理还款信息直询进入公务卡信息管理界面，点击“查询”，可查询本单位的公务 卡信息记录，如下:抵恤 融?皆3迎HWW SWE限行肯理忖 金害4Hf理灼 曲收宦寰诲：0隼好毎祗菩3必 錄合拒祕诲 IMCD理防:出朮虽主肯理1.d_R1曙3：眨闻廉:悴* + EPf怙黑汩B侃召CiSiS Y.fflRiKiEi霖芸闭 OHl卡号卡茹犁|H*A4fiKAfl=户$收;t杆户*台计16SS2iBftCO TT-20LMI-四III 省

5、“怜软t用車还741讪伯缺E中遵恨厅底彳Z060000002.卜金需*NE2OL9fl1-ELH|：tf.益雰厦用星还冲中世恨行威彳3682Q6iMMNn0ll .Wf：2OL9Q1 皿 1#骚努厲用卡证“74110101920)2.中fl恨行蛊1斗62S206WM0MS s划腔畀20顷1-匹川曽.仝釦I用卡证7LLDlClW?-中562SJQ6WMTO,卜益务音anwbHUil 耆沁（I用何7-ILI0WJ9SW-,中0锻行成彳b20顷101川省益君僅用何7MHQWJWW-,.申皿尉右圈7ti22GDaKUlf.1也野卡如円01皿III适.碍僅闿卡还刊14刖0】幽瞬申厘恨行成Ia682UHX

6、MKm.】啜务卡JK立時2DL別1皿1噌瓷制1用卡述7-4LIQIC3aXZ.中K瞋冇國gGffiOHKmZ 】畑卡盘知2DLnnyii 嘗X広用卡还KLIEHdligZDDf中!眼时國LO&2S2U0HMn0L.十營野卡2DLW1-EQJIK.用卡迅.7dLI.DJ(92D(H.中!隈合曲Ll6ZB2IKMXKKKH 】-&券卡ASZDL丸1-四|1|殆晞用卡还丁-HLOim 羽DCS 中筑眼合圈126ZSn)6HXKKXJ(Z.1-*#卡ET2DL9OI-EHH|.女务広用卡还.7矶山】（】盟僦中必隈行成1二J*|卡导取軾止开口名身卅证曾码用烧笄户幽行科強嗨苗日耶首菽弐止日期卜營野卡|20

7、L驰I-E3HI省法椚侵亞嗨注用融常誓用户3收i甘户时户打 刚丽开帀丽議五 峻欷株戶号|中佰胆亍馬门启2二刃STSESflV工卡日I m 日 if： I n.T2. | .私叙Qi ITBtoje#OTTIS S2FM15曲.1 * 1 工a： J点击“新增”，新增一条记录卡彌卜公务卡卡号1|Be8a3SB60388BS3S86持卡人1|张三预算单位pl301-四川省财政JT机矣二伏态1片正常J收款人开户名1懺药荷用卡珏款专用户d收款帐户开户行1|中国银钉咸都分行誓业部收款帐尸号1I868388B68388833SS身份证号码1InuiuriiiiniiiF用途幵户银行11中国银行成都分行暂业

8、部注册日期1pooeo&20J有效起始日期1|20060520创有效终止日期113（*红字表示必填字段）填写必要的信息。然后点击“保存”，即可保存到系统中。如点击“取消”，即不保存。选择公务卡信息记录，点击“删除”是否执行删除动作？是(i)1否 Ilonin|点击“是”，可删除选择的记录2公务卡消费信息导入该功能提供公务卡和公务卡消费信息的导入，由银行和财政完 成。2.1银行传送公务卡消费信息公务卡消费信息，现由银行每天从银行取出消费数据，生成文 件通过交换组件，传送到服务器上，系统自动导入到数据库中。3公务卡报帐管理该功能提供将单位职工日常公务卡消费或现金报账信息记录到系统中，并确定每一笔报

9、账所使用的资金。 待需还款时由单位财务人 员汇总后统一生成转账支票进行还款。由单位财务人员完成。3.1公务卡查询及处理（来源指标）该功能是指直接使用单位剩余的可用指标进行报账处理，报账 处理完成后由系统自动生成用款计划。这个功能主要是用于当临近报账日期，而单位的用款额度不够， 为避免因用款计划不能及时申请和审批影响公务卡还款而提供的。用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-公务卡查询及处理（来源指标）”-“录入”公务耒莒理（G 以收定支管理年缪年初管理综合报表查询（史3公务卡消费公务卡查询玻处理（来源捲标）录入E还畝处理现金上卡（来源指标）审核1公务卡退票公务卡查询及朴理（来源计划）萱询公务卡

10、报表现金上卡（来洒计戈!Dr览卡行背理综合查询公务卡信息管理收款人开尸名| 收款帐尸号jj还款信息查询进入录入界面点击“新增”按钮，可以进入公务卡报帐界面A预算资金报帐先通过设置查询条件，查询来源指标，选择一条用于报账的指 标记录，输入公务卡卡号、持卡人、消费金额、消息日期等必要 信息，点击“查询消费信息”后。选择需报帐的消费记录后点确定按钮。然后点击“新增预算内外报帐”，新增一条报帐信息，填写需 报销金额与用途，点击“提交保存”或“提交保存退出”（这两个按钮的区别同其他业务），即可完成一条公务卡报帐。B自有资金报帐自有资金报帐不需要查询指标来源，输入公务卡卡号、持卡 人、消费金额、消息日期等

11、必要信息，点击“查询消费信息”。选择需报帐的消费记录点确定按钮点击“新增自有资金报帐”，新增一条报帐信息，填写“报 销金额”、“用途”、用于还款的自有资金账户的“付款人开户名”、 “付款开户银行”、“付款帐号”、“支出功能分类”、“支出经济分 类”。点击“提交保存”或“提交保存退出”（这两个按钮的区别同 其他业务），即可完成一条公务卡报帐。3.2现金上卡（来源指标）该功能主要是用于将单位职工的现金报账 （如出差后的差旅费 补贴）直接转入单位职工的个人借记卡上，减少现金的支出。来 源指标的含义同“公务卡查询及报账处理（来源指标）”。使用该功能前需将单位职工的个人借记卡信息通过“公务卡信 息管理”

12、功能维护到系统中用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-现金上卡（来源指标）”-“录入”公务卡营理（Q以收定支營理（0年缝年初營理（综含报表查询（野公务卡消费还款处理公芻卡退票公务卡报表卜发卡行管理卜公勞卡信息管理还就信息直询去务卡查询及处理（来源指标）现金上卡（来澹指标）d 录入公芻卡查询尺处理（来源计划） 审核 现金上卡（来源计划） 查询综合查询1克出对鉛口举I克出辭落孝舉I专苗育:：进入录入界面芒*5炖用政皆錚恒宜朋Si点击“新增”按钮，可以进入现金上卡界面A预算资金报帐先通过设置查询条件，查询来源指标，选择一条用于报账的 指标记录，输入借记卡卡号、持卡人等必要信息，然后点击“新 增预算

13、内外报帐”，新增一条报帐信息，填写需报销金额与用途， 点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一条现金上卡报 帐。B自有资金报帐自有资金报帐不需要查询指标来源， 输入借记卡卡号、持卡人 等必要信息，然后点击“新增自有资金报帐”，填写“报销金额”、 “用途”、用于报账的自有资金账户的“付款人开户名”、“付款开 户银行”、“付款帐号”、“支出功能分类”、“支出经济分类”。点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一条现金上 卡报帐。3.3公务卡查询及处理（来源计划）该功能是指使用单位剩余的可用计划额度进行报账处理。用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-公务卡查询及处理（来源计划）”-“录入

14、”公务卡管理（Q 以收定支管理年缰年初管理綜合报表查询（四公务卡消费公务卡查询浚处理（来源指标）卜还款处理k现金上卡（来源标）1公务卡退票公务卡查询玻处理（来源计划）H录入公务卡报表k现金上卡（来源计划0审核发卡行管理综合查询查询公务卡信息管理还款信息查询进入录入界面点击“新增”按钮，可以进入公务卡报帐界面仝霁卡推餓申泳承矗计站）增pLLL-&3KJ?-3|2DLDID ijP|j-l 粉 | 沽廉述曲怜 |序号匚支出功;E廿真T玄出塔即廿兴期敕ST项目归矣i顶目竟划驗一ri-KinTSiff 1 錚牯托二台计l,5134KM13 IK. 141,血血四川耆.2OlCH03*L苇眼峯:泌応-措

15、调新oa&oioa-Tft.无曲6.66700耐“丁肿 2-*a|?10130卜四川耆.111銘费曲举20110101:aaetiiD乳00瓷曲M.767.WM.767,00 2-1aB3101602-JlPifii11IL-銘琵塾軾20帕汕弘就工霊券：30海工台捱SF020031D2-T3I.00无朋LQ-.7D0.D010,700-00圧當逼fl3CI!bEIUIK-. II遵ME50山51-行戏匡行30妙出换020201K-T3-.无g22iiaj.?j22,120-715疑実站弑卫阿2慈眼务页彌耳Hl商品gKflig下mH.W6.33H.W6.33 -WIBA泊I印2 四川订11H瓮變

16、玆星抚ICH归 机黄畫务3Q21D6述受Q2tHDIK-T31.药彌.QQ瓯卿额I 2-WjfiinmTii-Pn 川警.1111-!5：wpnin?下 J.卧壬rts北用響.間柿.辱 flH二I J二聲纓忧二|肛删賈內外报桂明期 |趣煜不|退辽保淨lEHiO |_曲职EJ_|先通过设置查询条件，查询来源计划额度，选择一条用于报账 的计划额度记录，输入公务卡卡号、持卡人、消费金额、消息日 期等必要信息，点击“查询消费信息”。选择需报帐的消费记录点确定。然后点击“新增预算内外报帐”，新增一条报帐信息，填写需 报销金额与用途，点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完 成一条公务卡报帐。3.4现金

17、上卡（来源计划）该功能主要是用于将单位职工的现金报账 （如出差后的差旅费 补贴）直接转入单位职工的个人借记卡上，减少现金的支出。来 源计划的含义同“公务卡查询及报账处理（来源计划）”。使用该功能前需将单位职工的个人借记卡信息通过“公务卡信 息管理”功能维护到系统中。用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-现金上卡（来 源计划）”-“录入”。公务卡首理（Q M收定支管理年终年初管理（掃合报恚查询（或|公务卡消费公务卡查询最处理（釆源指标）还款处雀现金上卡（来沥指标）產询M应务卡退票公务景查询最处理（来源计划）公务卡报表现金上卡（来源计划）录入 J览卡行管理综合查询审核公务卡信息管理直询还款信息查

18、询进入录入界面卫刈用蜿(5)販揮老基廉厅空肋作苦卡理口曲(S定支善粗D 毀年材首駅Q評合拒黒誉柚 IS(D祖隗EERMtSEiH弼牛* 4 + #、卵* Z X-fl1-Q畫询 口 “宓 E Q语如3 丫.油除过唱虫怦ns I3覚岀功朋昊|stuftse r3|3起丼日阴I3堤止曰赠3.序号I _Sit找凉1卡号沽旦鬥朋珈号持琼时.d.en.oo工僅ELaffi榔月汕日dp： Lfl.n.L-KzUioi 辭畋懐年whis-ms点击“新增”按钮，可以进入现金上卡报帐界面先通过设置查询条件，查询来源计划额度，选择一条用于报账的计划额度记录，输入借记卡卡号、持卡人等必要信息。然后点击“新增预算内外

19、报帐”，新增一条报帐信息，填写需 报销金额与用途，点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完 成一条现金上卡报帐。3.5公务卡与现金上卡报帐审核填写完报帐单后，由单位审核人员进行审核点击各报帐菜单下的“审核”菜单，进入审核界面。点击“查询”可以查询未审核的报帐单，然后选择需要审核的报帐单，再点击“审核”，审核后，单据状态变成“已终审”状 态。在未生成凭证前，已终审的单据可以取消审核3.6公务卡与现金上卡综合查询点击菜单“公务卡管理”-“公务卡消费”-“综合查询”,进入公务卡与现金上卡的综合查询界面点击“查询”可以查询到公务卡查询及处理（来源指标）、现金上卡（来源指标）、公务卡查询及处理（来源计

20、划）、现金上卡（来源计划）报帐的报帐单据及相关信息4公务卡还款处理该功能提供在还款日前将平时记录到系统中的报账信息汇总 并生成转账支付凭证，打印支付凭证及还款明细信息进行还款。 单位财务人员完成。4.1公务卡凭证生成该功能提供将还款明细信息生成还款支付凭证。进入系统后，点击菜单“公务卡管理”-“还款处理”-“生成”。公务卡管理（Q以收定支管理0發务卡消费卜 Le 、wjp还款处理生成、仝务卡退票审核-公务卡报表卜打印.览卡行管理查诲i . T公务卡信息管理经济分类还款信息查询进入公务卡凭证生成管理界面点击“生成”按扭，进入生成界面，点击查询，查询出报帐信去霁卡tfltL 1U!I丄 I JI出

21、功S3坤类三支ttliS佈甘真选择需生成凭证的报帐信息，点击“生成”按钮，生成公务卡 支付凭证。公务卡支持凭证根据报帐相关信息，进行合并。4.2公务卡凭证审核生成公务卡支付凭证后，由单位审核人员进行审核。点击“还款处理”菜单下的“审核”菜单，进入审核界面。用蜿（5）MRjtasMda i+J5fl（u克忖皆抵日帳行皆楸曲綾苗*席:丁以收定袁吉理年辭军懾理忖建合抿噸暑期 imq尉fttau工柞日；5filM却月疗日1P血?5,孙势;65电工钢片胡*花工皿彳GfMJS-finflS点击“查询”可以查询未审核的凭证单据，然后选择需要审核 的凭证单据，再点击“审核”，审核后，单据状态变成“已终审”状态

22、。在凭证未打印之前，已终审的单据可以取消审核。4.3公务卡凭证打印审核公务卡支付凭证后，由单位人员进行打印凭证点击“还款处理”菜单下的“打印”菜单，进入打印界面-呻I x点击“查询”可以查询未打印的凭证单据，然后选择需要打印的凭证单据，再点击“打印”，选择报表模板选择“中国建设银行现金支票（公务卡凭证）”，点击“确定”貳祁担算陆翊玖基畑付昶带啬直过ift篁頊-基 瞬忖魅工讦侶立行甘业女D22OMKCM9T（mil捡野卡帀势还就髀評山檢I顶目叱田I皆林皿|映58酗银顾屈艮吩,asi-a SHfW*il* -H*. 31：展宣世膺，宙：BZ S ： SOLE ： cnJS r Cl 目:xeSXKI 06 L9jwr*M-rr-BtarrLb HMim泊务百ift#