公司采购管理的作业办法

1、制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-1第一条请购单1. 请购应按照存量管制基准、 用料预算，并参考库存情形 开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日 期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并 编号，最后送米购部门。2. 来源与需用日期相同的物品材料， 可以一单多品方式提 出请购。3. 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏 注明原因，以急件递送。4. 庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5. 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委 托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具

2、、报表等，以及小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下。（见附表1）第三条米购规定1. 内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负 责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-2（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材 料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格， 报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、 材料特性及市场供需状况， 分 类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第四条国内采购作业1. 价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应

3、按请购事项的缓 急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供 的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代 用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予 以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部 门签注意见。（3 ）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注 明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。（5 ）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主 管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到 请购单后，按一般米购程序优先办理。2. 呈批签发人责任人签名

4、制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-33. 订购(1) 采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”并以电话确定交货日期，要求供应 方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。(2) 分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批 交货”章以便识别。(3 )采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂 借款米购”章，以便识别。4. 进度控制(1 )国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段， 依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。(2 )采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采 购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完 成日期”，经主管

5、批示后转送请购部门，与请购部 门共同拟定处理对策。5. 单据整理及付款(1)来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料 检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应 于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部 门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计 部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送 会计部门。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-4第五条国外采购作业1. 价格（1 ）外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以整理， 依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记 录，以电话（传真）方式向三家以

6、上供应商询价。 特殊情形（比如独家制造或代理等原因）下除外， 但应于“请购单（外购）”注明。在此基础上进行比 价、分析、议价。（2 ）请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应 商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部 门确认。2. 呈批（1）比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟 定“订购厂家”、“预定装运日期”等连同厂方报价， 送请购部门按米购审批程序报批。（2）核决权限 采购金额在8000元以下者由经理核决。 采购金额超过8000元者由总经理核决。（3）采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原

7、程序报 批。3订购签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-5（2）外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进 度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以 修订进度并通知请购部门。（3）外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时，即应 主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单” 记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按 请购部门意见办理。第六条价格品质复核1. 价格复核（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供 应商资料，作为采购及价格审核的参考。（2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料 提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价 格的参考。

8、2. 品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3. 异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填 写“采购事务意见反应处理表”（或附书面报告），通知 有关部门处理。第七条 本办法呈总经理核批后实施，修订亦同。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-6附表1请购批准权限一览表（单位：人民币）金额项7批准人页目内购外购原材料总务用品其他财务支出科长200元以下200元以下400元以下经理20020040020000元10000元2000 元4000 元以下总经理10000元2000 元4000 元20000元以上以上以上以上附表2采购审批权限”Lt/rr人亠十采购内容i=r 几亠 ej 十工1r厶厶J / .限制金额准人属统购项目的原料、物经理f总经理非属统购项目的原料、经理总经理生产性