【公司方案】股权众筹项目商业计划书

1、2016股权众筹项目商业计划书目 录第一部分 公司概况.3第二部分 公司产品介绍.4第三部分 商业模式.19第四部分 众筹模式方案.27第五部分 效益分析.29第六部分 投资人拥有的权益.34附件：股权认购协议书.35第一部分：公司概况众筹项目商业计划书项目股权简介项目股权团队拥有一支集开发、研制、制造、检测、试验、营销、售后服务与一体的技术团队，技术力量雄厚，产品质量优良，拥有良好的社会美誉度。多年来，团队一直致力于开发新产品、研究新技术，相继研制出以“秸秆、稻壳、木屑、树皮”等为原料的生物质成型燃料，具有物美价廉、节能环保的优势和广阔的市场前景。公司目前引进高级技术人员5人，专业管理人员6

2、人。我公司始终坚持吸纳高素质的专业技术人才不断引进先进的现代专业生产设备，使生产技术及各项指标达到国内同类产品先进水平。公司积极倡导“为客户创造价值”的企业经营理念，以人为本，积极进取把公司建成一个技术先进，管理科学，事业繁荣，人才一流的现代化企业。展望未来，将继续秉承“为客户创造价值”的经营理念,不断致力于企业的创新和持久发展，进一步发挥企业的综合竞争优势，塑造和培养企业的核心竞争力。公司以雄厚的经济实力为后盾，以先进的技术力量为指导，科学的管理制度为方针，以一流的产品，真诚的服务，与各界朋友携手并肩向国内市场的深度和广度奋进。第二部分：公司产品介绍（一）产品特性1.生物质固体成型燃料技术特

3、性生物质成型燃料是利用新技术及专用设备将各种农作废弃物秸秆、木屑、锯末、花生壳、玉米芯、稻草、麦秸、麦糠、树枝叶、杂草等低品位生物质通过压缩碳化成密度各异的生物质成型的想带话清洁燃料，无需任何添加剂和粘接剂。因为秸秆等物料中含有一定的纤维素和木质素，其木质素是物料中的结构单体，是苯丙烷型的高分子化合物。具有增强细胞壁、粘合纤维素的作用。木质素属非结晶体，在常温下主要部分不溶于任何溶剂，没有熔点，但有软化点。当温度达到一定值时，木质素软化粘结力增加，并在一定压力作用下，使其纤维素分子团错位、变形、延展，内容相邻的生物质颗粒相互进行啮接，重新租好而压制成型，使松散的、能量密度低、热效率仅为10%左

4、右、不易保存、不便运输与利用的生物质肥料，经过加工变为致密的、能量密度高的、热效率可达80%左右、易保存和便于运输的高品位情节能源产品。从而解决了生物质能源大规模利用难的瓶颈问题，实现生物质能源的商品化生产及规模化利用。2.生物质固体成型燃料的成分构成生物质成型燃料由可燃质、无机物和水分组成，主要含有碳（c）、氢（h)、氧（o）及少量的氮（n）、硫（s）等元素，并含有灰分和水分。各种成分构成见下：碳：生物质成型燃料燃料含碳量少（约为40-45%）尤其固定碳的含量低，易于燃烧。氢：生物质成型燃料燃料含氢量多（约为8-10%），挥发分高（约为75%）。生物质燃料中碳多数和氢结合成低分子的碳氢化合物

5、，遇到一定的温度后热分解而析出挥发物。硫：生物质成型燃料燃料中含硫量少于0.02%，燃烧时不必设置烟气脱硫装置，降低了成本，又有利于环境的保护。氮：生物质成型燃料燃料中含氮量少于0.15%。nox排放完全达标。灰分：生物质成型燃料，燃料采用高品质的木质类生物质作为原料，灰分极低，只有1%左右。3.生物质固体成型燃料理化指标生物质燃料成型后的主要技术参数：密度：7001400千克/立方米；灰分：120%；水分15%。热值：35004500大卡/千克；生物质成型燃料块的热值以原料的种类不同而不同。以玉米秸秆为例：热值约为煤的0.70.9倍，即1.2t的玉米秸秆成型燃料块相当于1t煤的热值，玉米秸秆

6、成型燃料块在配套的下燃式生物质燃烧炉中燃烧，其燃烧率是燃煤锅炉的1.31.5倍，因此，1t玉米秸秆成型燃料块的热量利用率与1t煤的热量利用率相当。4.生物质固体成型燃料bmf特性（1）生物质燃料可实现温室气体co2生态“零”排放，bmf的能量来源于自然界光合作用固定于植物上的太阳能，其燃烧时排放的co2来自于其生长时对自然界co2的吸收，因此，bmf具有co2生态零排放的特点。（2）生物质燃料属低碳能源：bmf的燃烧以挥发份为主，其固定炭含量仅为15%左右，因此事典型的低碳燃料。（3）减少so2排放：bmf含硫量比柴油还低，仅为0.05%，不需设置脱硫装置就可以实现so2减排。（4）粉尘排放达

7、标：bmf灰分为1.8%，是煤基燃料的1/10左右，设置简单的除尘装置就可实现粉尘排放达标。（5）减少nox的生成：bmf氮含量低，氧含量高，燃烧时能有效减少空气的需求量，减少nox的生成。(6)bmf来源于农林废弃物，烬率可达96%，剩余4%的灰分可以回收做钾肥，实现了“秸秆燃料肥料”的有效循环。它与以粮食为原料的生物质醇基燃料和以油料作物为原料的生物柴油相比，不会产生“与人争粮”和“与人争地”的社会问题，原料分布广泛多样、热含量大、成本低，循环生长，取之不尽，用之不竭，是典型的循环经济项目。（7）安全方便：bmf密度大、体积小，固体成型，密封包装，运输贮存安全方便。（8）烧后的废气排放：c

8、o2零排放；no214毫克/立方米（微量）；so246毫克/每立方米远低于国家标准。生物质成型燃料挥发份高，易析出，碳活性好，易燃，灰分少，点火快，更加节约燃料，降低使用成本。5.生物质固体成型燃料性能指标农林废弃物致密成型燃料具有燃烧特性和、燃烧后残渣少、燃尽率高、粉尘少、化学污染排放低的优势。大量使用农林废弃物致密成型燃料，对于减少一次能源消耗、减少环境污染产生巨大作用，社会效益和环境的效益显著。农林废弃物致密成型燃料的推广应用，可减轻化石能源的供应压力和对环境的污染问题，对于建立可持续发展的能源系统、促进社会经济发展具有良好的积极作用。既实现了废弃能源的高效利用，又满足对环境无污染排放的

9、要求，符合国家的新能源发展和环保建设政策。生物质固体成型燃料的性能指标表：生物质成型燃料密度为0.8-1.3,热值约4,200kcal/kg,约2.5吨生物质成型燃料抵1吨燃料油。与当期油价（重油4700元/吨）相比，每当量吨节能1500元以上。（二）生物质固体成型燃料性能指标生物质成型燃料已经受到社会各界的高度真红是，生物质致密成型燃料是传统的燃气、燃煤的最佳替代能源产品，可广泛应用于节能炉燃烧、热水供应、蒸汽供应、大棚种植供暖、养殖供热等，利用率高，用途广泛。工业锅炉燃料替代：可作为工业锅炉的主要燃料，替代燃煤，燃煤锅炉可以直接使用生物质成型燃料，稍作改装后就可使用。生物质燃料燃烧排放物完

10、全符合环保标准，是国家部门认可的现代化清洁燃料，通过不同形式的锅炉使用实验表明，现有的燃煤锅炉完全适应生物质燃料，需要继续部分改装或无需更换锅炉。利用颗粒燃料代替城市燃油燃气锅炉经济效益非常显著。发电燃料：可作为火力发电的燃煤替代燃料。（三）生物质固体成型燃料与其它燃料的性价比目前，我国城镇4t/h以下的小型锅炉主要以燃油（气）、燃煤居多，其中江苏省就有数万台之多。以生物质成型燃料代替油（气）、煤炭燃烧，经济效益非常显著，下表以蒸汽锅炉为例，列示了生物质成型燃料燃料与各种燃料运行成本的比较表：（四）产品市场分析生物质燃料产业是我国农业秸秆工业综合利用和节约木材资源的深加工产业，是我国农、林业的

11、重要组成部分，对于提高生物既能资源综合利用率、缓解日益紧张的资源供求矛盾和保护生态环境具有积极而重要的意义。生物质燃料产品作为不可或缺的生产、生活资料在国民经济发展和人们物质生活中起着重要作用。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对性能优良、用途广泛生物质燃料产品需求量日益增加。随着国民经济快速发展，我国生物质燃料的需求量逐年增多。据专家估计，目前国内仅化工、冶金行业，年需求量达600万吨食品行业年需求量约500万吨。销售范围近年来，生物质燃料一直供不应求，需求量不断增加，生物质燃料含碳量高达85%以上，发热量在8000大卡以上。美、日、东南亚、台湾等国外商家更欢迎生物质燃料。国内市场

12、一般为700-1000元/吨，国际市场一般为1000-1500元/吨。（五）产品市场营销策略1.培育市场精心培育市场，搞好市场销售网络建设。要充分利用生物质（废弃物）成型燃料能源机器设备等寻求市场突破点，把握机遇、勇于创新。在培育市场的同时，产品是企业在市场中制胜的基础，实现了“某某”牌生物质（废弃物）成型燃料能源机器设备产品的规模化生产，是用多少，就定制多少，定时间，定规格，保质保量。生产、运输等一条龙服务。工厂化专业生产，无论是从人员素质，还是技术水平都胜出一筹，产品质量更有保障。并且强化客户跟踪和实行售后服务，承诺质量保证，转移了客户的质量风险。2.调整生产结构、促进企业发展项目股权组织

13、拥有多年先进的生产、管理和销售经验的创业团队，为消费者提供最好的产品，并给予最完善的服务。在本企业不断调整产品结构，开发适合市场的“生物质（废弃物）成型燃料能源产品，这样就要求企业要具有发展的前瞻性和预测性，看懂市场、摸清市场、把握市场的能力是今后企业快速健康发展的前提条件之一。3.加强销售队伍建设，搞好服务工作加强销售队伍建设，培养一只强干的销售队伍。以人为本，加强市场服务营销人员队伍建设，全面提高自身服务营销综合能力，培育有现代经营理念的经销商队伍。项目股权以“安全是基础、质量是生命、创新是发展”的经营理念，长期狠抓“外塑形象、内强管理”工作，提高产品质量，不断开拓创新，抢占市场。（六）公

14、司市场经营优势1、公司拥有自主研发的优质、差异化专利产品，其“工艺、设备、技术”都是最先进的实用新型产品，2、颠覆性创新模式，项目定位准确，模式清晰，可行性强，市场前景广阔，社会效益大。符合国家产业政策和行业发展规划2012年12月29日，国务院以国发201265号生物产业发展规划。该规划分现状和形势，指导思想、基本原则和发展目标，重点领域和主要任务，保障措施四部分。发展目标是：到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作业显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置。到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。本项目是生物质成型燃料生产项目，项目实施符合规

15、划中“（五）开辟多元途径，促进生物能源商业化发展”中促进生物燃气和成型燃料的商业化应用。促进生物燃料供应的城乡一体化，重点在农林生物质资源条件较好的地区推广生物质燃气和成型燃料集中供应技术、沼气集中供应技术和生物质成型燃料技术的规模化应用，鼓励生物能源并入城市能源供应网络，提高生物能源产业的经济效益，促进市场化发展。建设城乡一体化的生物质燃气、沼气供应管网体系和生物质成型燃料供应体系。制定和完善生物质燃气、沼气、成型燃料产品质量标准、工程建设运行安全标准以及生物燃料应用污染物排放标准。”中“压块机”的有关内容，是“十二五”期间大力培育和发展战略性新兴产业，符合国家生物产业发展规划的要求。可再生

16、能源中长期发展规划（发改能源【2007】2174号国家发展和改革委）指出：现代生物质能的发展方向是高效清洁利用，将生物质转换为优质能源，包括电力、燃气、液体燃料和固体成型燃料等。生物质发电包括农林生物质发电、垃圾发电和沼气发电等。到2005年底全世界生物质发电总装机容量约为5000万千瓦，主要集中在北欧和美国；生物燃料乙醇年产量约3000万吨，主要集中在巴西、美国；生物柴油年产量约200万吨，主要集中在德国。沼气已是成熟的生物质能利用技术，在欧洲、中国和印度等地已建设了大量沼气工程和分散的胡勇沼气池。为了确保可再生能源发展目标的实现，许多国家制订了支持可再生能源发展的法规和政策。德国、丹麦、法

17、国、西班牙等国采取优惠的固定电价收购可再生能源发电量，英国、澳大利亚、日本等国实行可再生能源投资补贴和税收优惠等政策。为加快推进秸秆能源化利用，培育秸秆能源产品应用市场，根据中华人民共和国可再生能源法、国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见（国办发【2008】105号）、财政部关于印发（可再生能源发展专项资金管理暂行办法）的通知（财建【2006】237号),中央财政安排资金支持秸秆产业化发展。支持对象为从事秸秆成型燃料、秸秆气化、秸秆干馏等秸秆能源化生产企业。办法中所指秸秆，包括水稻、小麦、玉米、豆类、油料、棉花、薯类等农作物秸秆以及农产品初加工过程中产生的剩余物。 到2020年，使

18、生物质固体成型燃料成为普遍使用的一种优质燃料。生物质固体成型燃料的生产过程包括两种方式；一种是分散方式，在广大农村地区采用分散的小型加工方式，就近利用农作物秸秆，主要用于解决农民自身用能需要，剩余量作为商品燃料出售；另一种是集中方式，在有条件的地区，建设大型生物质固体成型燃料加工厂，实行规模化生产，为大工业用户或城乡居民提供生物质商品燃料，全国生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨。2007年9月，国家林业局、发改委、财政部、中国证监会、中国银监会、商务部、国税总局联合制定出台了林业产业政策要点以推进林业产业发展。该政策主要内容如下：鼓励木材资源综合利用开发，次小薪材和旧木质材料回收利用及

19、开发。2、有利于发展当地经济目前我国农村剩余劳动力已近2亿人，大约占农村劳动力总量的40%。发展森农林资源综合利用，需要大量的农村劳动力，就近降低成本手机、整理和运输“三剩物”，为本项目供给原来。本项目的投资建设，既整合企业，做大做强，解决农民就业；又可最有效的利用农村秸秆资源和木材加工剩余物资源，其下游产品带动性强，再次增值潜力大，能量耗量低，环境污染小，经济效益好，有利于原来及产品结构调整，有利于资源的综合开发和利用有利于带动相关产业的发展，有利于加速地方经济发展和增加林农收入，其社会经济效益显著。 项目符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产业结构调整和国家清洁生产等条件。项目产品档

20、次较高，市场前景广阔。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济和社会效益。本项目对当地经济有很大的拉动作用，能极大的提高当地人民的生活水平。人类的文明进步和社会生产力的发展使得人类对能源的需求越来越大，而严峻的能源形势日益成为全世界关注的焦点。地球上亿万年积累的化石能源（石油、天然气、煤炭等）将面临枯竭。人们终于认识到，化石能源的使用不是无限的。未雨绸缪，利用现代科技发展生物能源，是解决未来能源问题的一条重要出路。人类对能源的依赖和获取正面临着重大转折。启动生物质固体成型燃料试项目，加快开发生物质能，已成为经济发展的新增长点，且强劲有力的政府支持黑生物质能行业带来

21、广阔的市场发展机遇。因此，因势利导在贵地区发展生物质能产业大势所趋，大有作为，是很有必要。3.改善农村生活用能结构，实现“美好乡村”发展的重要组成部分农村用能是指农村家庭在炊事、取暖、照明等方面消耗能源。是作为整个国家能源体系中的重要组成部分，随着农村生活水平的提高，越来越多的村民都使用煤气、电等易操作的能源，从而使大量秸秆和农林废弃物堆积，甚至随地焚烧，不仅严重污染环境，也造成大量的资源浪费。以农林废弃物致密成型的生物质燃料，可有效代替煤、燃气的使用，为人们生活和工业生产提供低排放的清洁能源。有力地改变农村能源消耗结构，因此，开发和利用农村生物质资源，以满足人民生产、生活的能源需求，已是成为

22、我国农村建设的一项重要内容，也是改变农村用能结构的最好措施。-粮食作物种植比例高，秸秆产量高。-是传统农业大县，以玉米、麦生产为主，全县耕地面积230万亩，常年种植小麦面积超过200万亩，各类农作物秸秆储量丰富，年产秸秆180万吨，其中麦秸秆70万吨，玉米等其它农作物秸秆量110万吨。农业产业化快速发展，为-大力发展秸秆综合利用提供广阔环境。同时废弃秸秆的乱堆乱发严重影响了人民群众的居住环境，特别是焚烧废弃秸秆对环境的影响是巨大的，本项目的实施将从根源上解决这一重要问题。项目股权进行适时、量力、科学的有效分析，紧紧抓住市场机遇，在政府大力推广的契机，拟投资兴建该项目。4.可持续发展对能源的需要

23、中国农村地区家庭能源供应和消费对农村社会、经济及生态环境的发展有很大影响。对促进农村经济循环发展，提高农民生活素质具有很大的现实意义，也为生物质能的规模化、工业化发展，提供了适合的途径，有利于减少化石能源的消耗，减负我国的能源供应压力，为我国可持续发展起到积极的作用，符合我国的能源发展战略。5.节能减排，降低能源使用者的消费支出。本项目是农林废弃物资源的合理利用项目，是将农林废弃物等生物质低效能源转化为优质高效的商品燃料，可替代燃煤、燃油锅炉的燃料使用，有效的减轻了化石能源消耗对环境的污染，有效减少野草、秸秆随地焚烧所引起的森林火灾和生物资源的浪费想象，而农林废弃物致密成型的生物质燃料，二氧化

24、碳温室气体几乎是零排放，具有很强环保性，有利于促进环保事业的发展。随着我国环境保护的日益深入，低效率、高污染下使用煤炭燃料的限制已越来越严格，许多城市已禁止使用燃煤，而过高的燃煤和燃气使用成本又严重增加了用户的燃料费用支出，制约了企业的发展，生物质固体成型燃料生产项目的开发，既能满足环保要求，而且燃料成本仅为燃油、燃煤的30%，可大大降低使用者的燃料费用支出。6.增加农民经济收入本项目使随意丢弃或焚烧的农林废弃物经加工成为商品经济能源，给农民带来直接增收，有利于直接怎加农民的经济收入，提高农村地区人民生活水平，并为农民增收近1000万元。7.项目建设的意义如何综合利用秸秆资源，转变农业增长方式

25、，、发展农业循环经济、建立节约型社会具有十分重要意义。8.开发利用可再生能源是落实科学发展观、建设资源节约型社会、实现可持续发展的基本要求。充足、安全、情节的能源供应是经济发展和社会进步的基本保障。我国人口众多，人均能源消费水平低，能源需求增长压力大，能源供应与经济发展的矛盾十分突出。从根本上解决我国的能源问题，不断满足经济和社会发展的需要，保护环境，实现可持续发展，除大力提高能源效率外，加快开发利用可再生能源是重要的战略选择，也是落实科学发展观、建设资源节约型社会的基本要求。9.开发利用可再生能源是保护环境、应对气候变化的重要措施。目前，我国环境污染问题突出，生态系统脆弱，大量开采和使用化石

26、能源对环境影响很大，特别是我国能源消费结构中煤炭比例偏高，二氧化碳排放增长过快，对气候变化影响较大。可再生能源清洁环保，开发利用过程中不增加温室气体排放。开发利用可再生能源，对优化能源结构、保护环境、减排温室气体、应对气候变化具有十分重要的作用。10.开发利用可再生能源是建设社会主义新农村的重要措施。 农村是目前我国经济和社会发展最薄弱的地区，能源基础设施落后，全国还有约1150万人没有电力供应，许多农村生活能源仍主要依靠秸秆、薪柴等生物质低效直接燃烧的传统利用方式提供。农村地区可再生资源丰富，加快可再生能源开发利用，一方面可以利用当地资源，因地制宜解决偏远地区电力供应和农村居民生活用能问题，

27、另一方面可以将农村地区的生物质资源转换为商品能源，使可再生能源成为农村特色产业，有效延长农村产业链，提高农村效益，增加农民收入，改善农村环境，促进农村地区经济和社会的可持续发展。11.开发利用可再生能源是开拓新的经济增长领域、促进经济转型、扩大就业的重要选择。可再生能源资源分布广泛，各地区都具有一定的可再生能源开发利用条件。可再生能源的开发利用主要是利用当地自然资源和人力资源，对促进地区经济发展具有重要意义。同时，可再生能源也是高新技术和新兴产业，快速发展的可再生能源已成为一个新的经济增长点，可以有效拉动装备制造等相关产业的发展，对调整产业结构，促进经济增长方式转变，扩大就业，推进经济和社会的

28、可持续发展意义重大。第三部分 商业模式（一）“互联网+”带动生物质能源的生产销售。是利用互信息通信技术及互联网平台，让互联网与生物质能源的生长和销售进行深度融合，为企业的发展、产品的销售等创造新的经济增长点。在互联网的销售平台上，注册生物质能源、生物质能源设备等一系列产品相对传统的“面对面”销售节省80%以上的销售费用，只需要缴纳一定比例的管理费用即可。在利用该销售模式的同时，配合“面对面”的销售，使企业在针对生物质能源、生物质能源设备等产品销售形成“立体化、全方位”的销售模式，进一步提升企业利润和发展动力。“资本+”带动资金合理利用资本，在经济学意义上，指的是用于生产的基本生产要素，即资金、

29、厂房、设备、资料等物质资源。“资本+”就是用有限的资本撬动相关资本、资源共同参与生产，从而获得更大的资金流动量及资本利润等。公司投入资金到生物质能源加工店，加工点负责人只需要交付给公司少量的保证金，并由公司提供担保为各个加工点进行贷款用于产品的生产，各个加工点负责人只需要与公司签订一份协议书，就可以由公司提供机器设备进行生产。公司并对其生产生物质颗粒、压块等进行回收。一旦加工点负责人不愿意从事该行业，公司将解除与该加工点的协议书，并全额退还保证金。在此“资本+”的过程中，不但为农民创造了就业机会及产品利润，还为加工点负责人提供了保障。同时增加了资本的利用率。对繁荣本地经济，以及贯彻执行李克强总

30、理“大众创业，万众创新”方针起到推进作用。.项目股权，将会在2017年建设不低于200家生产点，形成规模化生产，产量高达100万吨/年，可增加近5亿元/年的农业产值；可使广大农民每年增加近2亿元的直接收入；可节约标煤50万吨/年；每年可减少近200万吨的二氧化碳及近4万吨的二氧化硫等大量有害气体的排放；可直接解决近3000人就业问题；可直接或间接带动当地及周边地区物流、农机设备、机械制造、服务等行业的发展。（二）公司规划及战略目标1.项目的建设规模本项目地址在开发区，占地面积约40亩，各类用房12000平方米。本项目拟购置粉碎机、多功能秸秆揉碎机、压块生物质燃料成型机、输送机等设备68台套；租

31、赁厂房及辅助用房面积12000平方米，以及供水、供电等配套工程，并落实节能、环境保护、消防等措施。项目建成后具有年产10万吨生物质成型燃料。2.产品方案项目建成后，年产10万吨生物质成型燃料生产建设项目。3.场址概述地理位置优越，交通发达，交通便利。地处江淮腹地，煤炭资源丰富，主要分布在涡河以北地区。-许疃矿区累计查明资源储量9.15亿吨，保有资源储量约9.1亿吨，预测深部资源量约0.5亿吨，勘查控制深度-800米。煤质以中至高灰分、低硫、低磷、高发热量的气煤和肥煤为主，含少量的焦煤及粘结煤等。已建成许疃煤矿，赵集煤矿、童庄煤矿正在进行前期开工准备。主要采取以工业园区为龙头，依加快小城镇建设为

32、依托，工业反哺农业，优化经济环境，加大招商引资和项目建设，拓宽招商引资渠道，制定一系列优惠政策，引导鼓励全民创业，真正形成百姓创家业，能人创企业，干部创事业的生动局面。综上所述，本项目地理位置优越、自然条件适宜、交通条件便利，建设条件成熟。4.主要燃料及动力供应水：用水主要为员工日常生活用水，消防用水及园区绿化用水，因工业区内没有安装自来水，经上级有关部门批准，自打深水井，年用水量约为0.4万吨。电：场区主要用电设备包括生产用电、照明电气、通讯设备、办公设备等，年耗电量238.6万kwh，用电由周边10kv高压线接入，场区内设变电所，供电有保障。液化石油气：厂区主要气为配套服务区厨房需要，由于

33、厂区周边无天然气管网，因此项目生活用气采用液化石油气，年用气量6t，由-液化石油气站供给，气源供应充足。 5.劳动定员本项目设计总定员为82人。其中管理人员5人，技术员6人，其他员工71人。 6.实施进度该项目的建设期为12个月，具体如下：2016年1月，整个项目进行试运营。 7.项目总投资及资金筹措（1）本项目总投资5000.22万元，其中：建设投资4110.22万元，流动资金890万元。项目投资主要经济指标 单位：万元（2）所需资金计划全部由项目单位自筹。 （六）项目经济效益和社会效益 1、经济效益本项目实施后，年可实现年销售收入4072.73万元，年实现利税1164.16万元，总投资收益

34、率为23.28%，净利润率为17.46%，投资回收期4.29年（含建设期12个月）。 2、社会效益“项目股权年产10万吨生物质成型燃料生产建设项目”依托-的地理环境优势，以产业化生产加工为载体，以形成皖北乃至全省、全国的生物质（废弃物）成型燃料的“品牌企业”为目标，以企业健康、稳定、快速发展为目的，将科学规划管理、新产品开发与市场营销网络有机结合。通过项目实施，形成研发、加工、销售一体的规模化发展经济模式，实现为农民工增收、企业增效，促进本地经济的快速发展。同时，通过培训可以吸收农民工再就业人数70多人，解决一部分农村剩余劳动力的就业问题。 (七)、公司三年计划和上市规划： 1.项目股权三年计

35、划全国市场内设立50家控股分公司:2016年计划完成10家分公司；2017年计划完成15家分公司；2018年计划完成25家分公司。每家分公司年销售利润保守预计一仟万人民币。2.项目股权计划在三年计划完成后主板上市，以aa控股为主，成立-aa集团股份公司。a.股份制集团化企业股权规划机制说明：现代企业的竞争，本质是人才的竞争。规划资本投资，能够有效分享公司发展成果，这也是企业收入分配体系改革的方向。 股权激励，作为最为有效的长期激励方式，是企业发展必须建立的核心制度。股权激励是一项复杂的系统工程，涉及到金融、财务、资本运营、人力资源、公司治理，甚至是涉及到心理学等多方面专业知识。公司以“独立客观

36、，长期激励，动态优化，合法合规”为核心原则，将多方面知识有效结合，以独立第三方角度综合考虑公司员工、消费者、经销商、联盟及授权人和老板的利益。为企业量身定制适合长期发展的股权激励方案，使股权激励真正成为aa公司公司做大做强的助推器。b、股份制集团化企业股权规划组织模式和机制优化： 结合战略目标与市场业务发展的需要，考虑互联网时代的组织发展模式和企业员工群体以及合作经销商和被授权人的特征，建立相适应的组织模式和机制。即：企业创新平台、内部创业机制、事业合伙人机制等等。并形成具备可操作性、可落地的变革，推进实施计划，有效推动企业的组织变革。c、aa公司股份制集团化企业股权规划组织、岗位职责优化：

37、依据公司发展战略和价值链分析基础上，清晰界定从集团到投资股权人、分子公司、各生产点等机构和部门的定位与管理职责边界，并对关键岗位进行梳理和设计，建立岗位职业发展通道等。 d、aa公司股份制集团化企业股权规划人力资源体系优化： 结合aa公司发展战略及组织发展要求，将进行公司人力资源体系规划，设计相适应的人力资源管理体系，形成有效的人才梯队管理和人才培养发展机制，协助进行aa公司商学院的规划和运营。 e、aa公司股份制集团化企业股权规划考核激励体系优化和股权激励：建立适合aa公司发展阶段，并富有市场竞争力的考核激励体系；多重设计针对不同管理人员、员工层级、消费者、合作经销商、授权人、联盟商的综合激

38、励计划。如：股权激励、期权计划等等。形成有效的激励作用，实现责权利的匹配。f、aa公司股份制集团化企业股权规划分期众筹计划： 公司计划2016年拿出20%的股权进行众筹，筹措资金5000万元人民币；所众筹的资金来帮助企业助推发展，完成公司设定分公司市场拓展计划目标。企业盈利后参与者享受分红，企业既是受助者也是分红人，众人既是创业者也是投资人，真正达到互利共赢。 以“自组织、自管理、自激励”的机制，是未来aa公司组织机制建设的方向。通过机制，优化激发企业的组织活力，让企业从“老板驱动”转变为“人人都是企业增长的发动机”。第四部分 众筹模式方案（一）融资规模和方式1、aaa能源项目股权2016年度

39、拟向用户非公开增发股权20%，融资额度为3000万元人民币；2、本轮融资的总人数不超过500人；3、本轮融资每个投资人的投资金额为1万元的整数倍，最低投资金额为10万元人民币，最高额投资金额为500万元人民币； 4、本轮融资的时间从2016年2月15日开始至2016年8月10日结束。5、如果本轮融资总额低于600万将取消本轮融资。 （二）分股权权益和退出机制：1、分红制度：aaa能源项目股权公司承诺每年将不低于20%的净利润用于股东分红。2、内部转让制：本轮股权融资之后，aaa能源项目股权公司将会在6个月内开发内部股权转让平台，用于aaa能源项目股权公司的股东之间的股权转让交易。每次股权交易公

40、司将向交易者收取费用，费用细则将由本轮融资后的股东会讨论决定。单一投资者收购股权超过总股权12%时，需要取得aaa能源项目股权公司创始人股东的股权比例60%以上同意。3、退出机制：aaa能源项目股权公司使用不少于将下一轮融资的30%用于回购投资者的股权。 （三）约定协议：2016年12月31日前，aaa能源项目股权公司将实现以下几个承诺：1、公司16年年度的净利润不低于本轮融资额的20%； 2、公司确保投资人年收益率不低于10%； 3、16年底公司的分公司布局不低于5家； （四）分公司投资人参与方式：1、以缴纳保证金形式进行认购，保证金为认购金额的10%； 2、投标股东将个人资料信息回寄公司；

41、3、公司两个月内收到认购余款后，向股东发送股权证明等相关文件。（五）股东应配合创始人及管理团队完成股份代持事宜，确保公司合理合法经营。（六）分红计划及预期投资回报率每一会计年度分红一次，根据实际经营情况和下一年度的经营需要，拿出上一年度利润的20%进行分红；预期投资回报率年化15%以上。第五部分 效益分析（一）销售收入及税金估算（按一个控股分公司计算） 1、销售收入正常年实现收入4072.73万元。 详见表营业收入估算表 营业收入估算表（均价）单位：万元2、税收项目建成后，年均上缴增值税约190万元，城市维护建设税16.25万元，教育附加税29.45万元，企业所得税为84.9万元。 3、税后利

42、润税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约为873.12万元。（二）财务效益分析 1项目损益分析在经济效益计算期内，项目经营期正常年销售总收入4072.73万元，项目正常年总成本费用为2879.01万元（含税收），税后利润总额为873.12万元。2项目财务盈利能力分析全部投资税后内部收益率为26.51%，财务净现值为1325.56万元（基准收益率8%），全部投资所得税后动态投资回收期为3.77年（含建设期）。全部投资税前内部收益率为35.47%，财务净现值为1773.58万元（基准收益率8%），全部投资所得税前动态投资回收期为2.81年（含建设期）。总投资收益率=息税前利润/投资

43、总额100%=26.51% 资本金净利润率=净利润/项目资本金100%=35.47% （三）不确定性分析 1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（bep）的为42.36%。计算结果表明，项目只要达到设计能力的42.36%，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。 2敏感性分析基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量（增减幅度分别为1%、3%、-1%和-3%）、经营成本、固定资产投资进行单因素分析（增减幅度分别为5%、3%、-3%和-5%），销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素

44、变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表。财务敏感性单价比测算分析表内部收益率通过分析表明，本项目的利润稳定性较好，项目的风险较低。（四）财务效益分析结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏分析和敏感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。（五）公司市场计划完成布局后效益分析1.全国市场内设立50家控股分公司:2016年计划完成10家分公司；2017年计划完成15家分公司；2018年计划完成25家分公司。每家分公司年销售利润保守预计一仟万元人民币。2、投资收益率分析.2016年计划完成10

45、家分公司，总公司控股65%（详见分公司商业计划书），每家分公司年销售利润保守预计一仟万元，按财务分析税后利润总额为873.12万元计算：公司总利润：873.12（总公司利润）+10（分公司）873.12万元（分公司利润）=8731.2万元+873.12万元=9604.32（总利润）； 投资总分红：a+b=1309.68万元；a.总公司分红;873.12万元（利润）20%=174.624万元； b.分公司分红：8731.2万元65%20%=1135.056万元；每股权单位：1309.68万元分红3000股权单位=0.43656万元；收益率：0.43656万元1万元投资=43.6%2017年计划完

46、成15家分公司（不含产品价格波动）；公司总利润：873.12（总公司利润）+10（16年分公司）+15（17年分公司）873.12万元（分公司利润）=21828万元+873.12万元=22701.12万元（总利润）；投资总分红：a+b=3012.264万元；a.总公司分红;873.12万元（利润）20%=174.624万元； b.分公司分红：21828万元65%20%=2837.64万元；每股权单位：3012.264万元分红3000股权单位=1.004088万元；收益率：0.9837万元1万元投资=100.4088%2018年计划完成25家分公司（不含产品价格波动）。公司总利润：873.12（总公司利润）+10（16年分公司）+15（17年分公司）+25（17年分公司）873.12万元（分公司利润）=43656万元+873.12万元=44529.12万元（总利润）；投资总分红：a+b=5849.904万元；a.总公司分红;873.12万元（利润）20%=174.6