税库银系统培训讲义(V2.0)

1、1 CTAIS2.0 & 税库银系统税库银系统 2 目录目录 国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介 税库银系统推广建议税库银系统推广建议 CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 常见错误及解决方法常见错误及解决方法 3 3 财税库银横向电子联网缴税财税库银横向电子联网缴税 何谓何谓“财税库银横向电子联网缴税财税库银横向电子联网缴税” 财税库银税收收入电子缴库横向联网是指财政、税务、国库、商业 银行等部门依托各自现有的业务系统，利用信息网络技术，通过电子 网络系统办理税收收入征缴、入库、退库、更正、免抵调、对账等业 务，达

2、到税款直接入库、电子信息对账、实现税款征缴信息共享的一 种缴库模式，是我国电子政务发展的重要组成部分。 4 4 税库银前置系统税库银前置系统 何谓何谓“税库银前置系统税库银前置系统” 税务端横向联网系统（税库银前置系统）利用信息技术和网络技术横 向连接于税务与人民银行国库间，用于自动处理税收收入电子缴库业 务的综合应用系统，它主要负责业务数据的转发功能，上线该系统之 后，税务机关可以实现税款实时收缴，电子税票自动上解销号、入库 销号、电子日对帐等功能，达到降低纳税成本，强化税收征管力度的 目的。 5 5 推行横向联网系统的客观必要性推行横向联网系统的客观必要性 一、传统缴税方式存在的弊端一、传

3、统缴税方式存在的弊端 1、税务和国库需要人工重复录入信息和传达纸质票证，工作效率受 到影响； 2、税款征缴过程不透明，缺乏事前事中控制，税款入库时间长； 3、纳税人需多次往返税务机关及商业银行，不方便纳税人缴税； 4、税收收入信息反馈机制不健全，数据返回不及时。 二、财税库银横向联网的目标二、财税库银横向联网的目标 1、简化纳税缴库程序，方便纳税人缴税，提高税款征收效率； 2、实现税款实时划缴，保证税款及时全额入库； 3、实现财政、税务、人民银行国库之间的信息共享，为相关部门进 行统计分析和制定宏观经济决策提供数据支持。 6 纳税人如何缴纳税款纳税人如何缴纳税款 申报之后，纳税人可以选择三种缴

4、税方式：申报之后，纳税人可以选择三种缴税方式： 1、传统方式（纸质票流程） 2、由税务端发起电子划缴税款业务（实时扣款、批量扣 款） 3、由银行端发起电子划缴税款业务（银行端查询缴税） 7 电子纳税与传统纳税方式的比较电子纳税与传统纳税方式的比较 类型电子缴税方式 传统缴税方式 缴款方式从银行账户自动扣款到银行前台缴纳 缴款凭证一联式电子转账专用完税证纸质税票（缴款书） 上解操作扣款成功的电子税票即时自 动上解销号 手工上解销号（汇总） 入库销号操作成功下载入库流水之后，扣 款成功的电子税票自动入库 销号 手工入库销号（不定时） 日对帐提供收入日报表的下载手工录入日报表 纳税成本低高 纳税环节

5、少复杂 8 国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介 9 目录目录 国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介 税库银系统推广建议税库银系统推广建议 CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 常见错误及解决方法常见错误及解决方法 10 推广方式建议推广方式建议 业务前期准备业务前期准备 纸质三方协议印制 “电子转帐专用完税证”印制 维护征管系统系统参数 国库代码对照维护 与国库、商业银行建立协调、沟通、反馈机制。密切配合、互相支持,最好人民银 行牵头，专人、专线配合。 人民银行制定试点单位银行的系统改造时间表。 协调

6、人民银行搭建模拟国库、模拟银行系统,建议最好保留一套测试环境。 技术前期准备技术前期准备 税库银测试环境搭建、部署及模拟系统的联调、测试。 税库银生产环境搭建、部署及与国库、银行模拟系统的联调、测试(单机或集群) 。 CTAIS、税库银、CA等各服务器与银行、国库系统、网络联调，确保系统畅通 三方协议征管/银行双方系统维护 与国库系统核对征收机关代码及国库代码 配置批扣/税票明细核对使用FTP(储蓄扣税/获取税票设置) 11 推广方式建议推广方式建议 联调测试联调测试 纳税人类型尽量全，如国有、集体等。 税种尽量全，如增值税、企业所得税。 银行种类尽量全，如工行、招行、浦发、地方商业银行等。

7、试点选取试点选取 一两个县区级征收机关 按期缴纳税款的纳税人（A级或大企业较少） 纳税人业务简单（如只有增值税） 银行种类少（如先试点工行或建行） 推广原则推广原则 加强宣传，增强纳税人的了解及配合，增强税务人员工作重视程度。 业务类型由少渐多。 纳税人数量逐渐增加。 以两个征期为间隔逐渐增加业务类型、纳税人数及银行种类。 培训原则培训原则 各省组织业务人员业务学习及操作熟悉 第一轮业务概要培训（总局） 第二轮业务详细培训（省局） 第三轮业务异常培训（省局） 省、市局根据需要可编写适应本市要求的操作手册或业务规范。 12 推广方式建议推广方式建议 建立考核制度建立考核制度 加强大厅业务人员对新

8、业务上线的重视 试点单位总结提供成功经验，为后期全面推广提供实际经验 培养业务骨干，为后期全面推广储备人才 统计试点期间业务成功、失败比率，加强重视 13 目录目录 国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介 税库银系统推广建议税库银系统推广建议 CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 常见错误及解决方法常见错误及解决方法 14 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批

9、量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 15 系统参数设置系统参数设置 CTAIS2.0系统参数说明及作用系统参数说明及作用 系统参数状态参数默认值功能 36028Z/K/YKK：表示税库银前置系统 36060整数n1-11税库银发送数据中税务机关截取的位数（整数n，0, 11） 16 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易

10、 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 17 收款国库代码对照收款国库代码对照 目的及作用目的及作用 国库信息管理系统(TIPS)的国库代码长度为10位，综 合征管系统的收款国库代码为8位，通过【收款国库初 始化】模块进行对照维护 只有维护了正确的国库代码之后，国库信息管理系统 (TIPS)才可正常接收发送的信息 模块名称模块名称 收款国库初始化 相关系统参数相关系统参数 36034 Y/N

11、是否启用收款国库代码转换 18 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 19 三方协议签署三方协议签署 目的及作用目的及作用 三方协议：纳税人、税务机关、商业银行三方签署委托扣款协议 是纳税人进行实时扣款、批量扣款的首要条件 业务类型业务类型

12、 协议签署(征管系统/银行端) 协议撤销(征管系统/银行端) 相关模块相关模块 维护纳税人银行账户信息 t纳税人存款帐户帐号报告表 维护纳税人三方协议信息 t银税协议维护 t批量导入委托扣款协议 相关参数相关参数 36046 整数n 最大长度60设置三方协议书号长度 20 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下

13、载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 21 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 业务说明业务说明 在综合征管系统中，对签署了三方协议的纳税人，对应征信息开 具税票并选择 “银税实时保留”，在税票保存时，征管系统发起实 时扣款请求 业务目的业务目的 直接从纳税人签署三方协议的银行帐号中扣款，扣款成功后对应 税票在征管系统自动上解销号，不再需要人工操作 相关模块相关模块 清理税款开票相关模块 税票录入、预缴开票 现金票证汇总 申报成功转简易开票 两费收取 税票重发 22 实时扣款系统参数实时扣款系统参数 系统参数说明及作用系统参数说明及作用 系统参数状态参数

14、默认值功能 36004Y/NN大厅实时扣款正税和滞纳金是否绑定发送一个扣款请求 36005Y/NN大厅实时扣款出现通信故障是否默认其扣款成功并发送取消保留请 求 36042Y/NN实时扣款失败后是否启用立即重发功能 36044Y/NN银税保留时是否只允许开具591(一联式税收电子转账专用完税证) 36045Y/NY当36011=N时,银税票印刷税票号码是否为必录项 36035Y/NY是否启用支持正税与滞纳金单独扣款成功的功能 36011Y/NN开具银税票成功时候，是否直接打印税票 （银税票、纸质票开具时印刷号码是否为必录项） 23 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库

15、代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 24 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 业务说明业务说明 无论纳税人是否具有三方协议资格，在进行开票业务时，选择“开具纸 质税票”，税票保存时发起自缴核销请求 仍旧按照原开票流程为纳税人开具税票，但同时向国库信息处理系统 (TIPS)发送电子税票信息作参考

16、 国库信息处理系统(TIPS)返回入库流水及报表时对正划业务仍以纸质凭 证为准 业务类型业务类型 自缴核销业务 撤销自缴核销业务 相关模块相关模块 清理税款开票目录下模块 税票录入、预缴开票等模块 现金票证汇总 申报成功转简易开票 两费收取 出口货物专用缴款书处理 税票重发 税票作废 25 正划系统参数正划系统参数 系统参数说明及作用系统参数说明及作用 系统参数状态参数默认值功能 36037Y/NY储蓄扣税是否走税库银 33001501 551 591 591储蓄扣税使用的税票种类 501通用缴款书 551税收转账专用完税证 591一联式税收电子转账专用完税证 36027整数n-9, 9储蓄扣

17、税截止发送JMS消息偏移天数（9天） 26 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 27 批量扣税（批扣）批量扣税（批扣） 业务说明业务说明 批量扣税交易适用于签订了三方协议的双定户进行扣 税业务 由综合征管系统发起，定期将扣款信息生成CSV

18、文件放 到指定的FTP服务器上并通知税库银系统，税库银系统 收到通知后下载该文件处理后转发给TIPS系统，实现 批量扣款 相关模块相关模块 批处理任务组定义 批处理时间管理 应申报统计 储蓄扣税设置 28 批量扣款系统参数批量扣款系统参数 系统参数说明及作用系统参数说明及作用 系统参数状态参数默认值功能 36017Y/NY开具纸质税票是否正划 36022Y/NN税票作废是否启用税款正划功能（重要，最好N） 36023Y/NY是否启用税款正划功能（与36017一至） 36043Y/NN税款正划失败后是否启用立即重发功能（不重要，最好为N，否则常 出提示不成功） 29 CTAIS业务简介业务简介

19、系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 30 税票明细信息核对税票明细信息核对 业务说明业务说明 税票明细信息核对业务适用于核对每个工作日实时扣 款或批量扣款业务扣款成功的上解未入库税票的状态 与国库信息管理系统（TIPS）的税票状态 由综合征管系统发起，定期将上解未入

20、库的税票信息 生成CSV文件放到指定的FTP目录上并通知税库银系统， 税库银系统获取数据后按照工作日期与TIPS返回的税 票明细核对信息进行对帐 相关模块相关模块 获取税票设置 税库银相关业务模块税库银相关业务模块 定时器设置 31 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息

21、 银行端查询缴税银行端查询缴税 32 退库交易退库交易 业务说明业务说明 仍旧按照原退库流程为纳税人开具收入退还书，在CTAIS保存同时 向国库信息处理系统(TIPS)发送电子收入退还书信息作参考 国库信息处理系统(TIPS)返回报表时对退库业务仍以纸质凭证为 准 业务类型业务类型 开具收入退还书 收入退还书作废 相关模块相关模块 开具收入退还书 系统参数系统参数 36025 Y/NY是否向国库发送收入退还书信息 36041Y/NN 税库银退更免电子信息发送失败后是否立即重发 33 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署

22、 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 34 更正交易更正交易 业务说明业务说明 仍旧按照原更正流程为纳税人开具更正通知书，在CTAIS保存同时 向国库信息处理系统(TIPS)发送电子更正通知书信息作参考 国库信息处理系统(TIPS)返回报表时对更正业务仍以纸质凭证为 准 业务类型业务类型 更正通知书开具 更正通知书作废 相关模块相关模块 调库（更正）

23、通知书 系统参数系统参数 36024Y/NY是否向国库发送更正、免抵调信息 35 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 36 免抵调库交易免抵调库交易 业务说明业务说明 仍旧按照原免抵调流程为纳税人开具免抵调通知单， 在CTAIS保存同时向

24、国库信息处理系统(TIPS)发送电子 免抵调通知单信息作参考 国库信息处理系统(TIPS)返回报表时对免抵调业务仍 以纸质凭证为准 业务类型业务类型 免抵调通知单开具 免抵调通知单作废 相关模块相关模块 出口货物免抵退税审批通知单开具 37 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载

25、报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 38 下载入库流水信息下载入库流水信息 业务说明业务说明 通过税库银系统向国库信息管理系统(TIPS)发送入库流水信息请求，获 得某一工作日的入库流水凭证信息 进行入库流水处理将入库流水信息转发征管系统，由征管系统根据入库 流水信息进行入库销号处理 业务类型业务类型 下载入库流水请求 下载入库流水处理 相关模块相关模块 税款开票查询 上解入库查询 入库流水核对不通过信息查询 t比对预算科目、国库、金额不符数据 税库银相关业务及模块税库银相关业务及模块 入库流水信息下载请求及处理 t定时器设置 t手动交易发送 39 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置

26、系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 40 下载报表信息下载报表信息 业务说明业务说明 通过税库银系统向国库信息管理系统(TIPS)发起下载报表请求， 获得某一工作日的报表信息，并转发征管系统 CTAIS接收的数据只包括正常期预算收入日报表信息 业务类型业务类型 下载报表请求 相

27、关模块相关模块 金库对帐 税库银相关业务及模块税库银相关业务及模块 发送下载报表信息请求 t定时器设置 t手动交易发送 41 CTAIS业务简介业务简介 系统参数设置系统参数设置 收款国库代码对照收款国库代码对照 三方协议签署三方协议签署 实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易 自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易 批量扣款批量扣款 税票明细信息核对税票明细信息核对 退库交易退库交易 更正交易更正交易 免抵调交易免抵调交易 下载入库流水信息下载入库流水信息 下载报表信息下载报表信息 银行端查询缴税银行端查询缴税 42 银行端查询缴税银行端查询缴税 业务说明业务说明 1.综合征管软件根据纳

28、税人应征信息生成银行端查询缴税凭证。 2.在开票模块，对启用了“是否启用银行端查询缴税缴款方式”的单位， 纳税人可以选择采用银行端查询缴税方式。 3纳税人持银行端缴查询税凭证到商业银行，商业银行通过TIPS向 税务机关发送查询请求。 4. 税务部门接收到税库银系统转发的查询请求后，将纳税人的应征信息 通过TIPS返回给银行。 5银行将收到的应征信息作为申报信息再通过TIPS发送给税务机关。 6税务机关接收到应征信息后，生成电子税票信息并将“电子税票信息” 反馈给商业银行。 7. 纳税人确认是否需要缴款。 8. 商业银行将确认结果通过TIPS返回税务机关，综合征管软件对电子税 票做上解销号，若纳

29、税人确认不缴款，则税务机关删除电子税票信息。 如纳税人帐户余额不足或由于其它原因导致扣款不成功，按照不缴款处 理。 9. 缴款成功后，商业银行向纳税人开具“付款凭证”。 43 银行端查询缴税银行端查询缴税 业务流程业务流程 44 银行端查询缴税银行端查询缴税 相关模块相关模块 1.银行端查询缴税凭证 2.删除未缴税电子税票批处理设置 系统参数系统参数 36038 整数n 1表示保留开票日期为系统当前日期的电子税票 税票, 依次类推 36073 Y/N是否启用银行端查询缴税缴款方式 45 目录目录 国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介 税库银系统推广建议税库银系统推广建议 CTA

30、IS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 常见错误及解决方法常见错误及解决方法 46 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 业务管理业务管理 47 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 在税务机关初始化、业务环节初始化和功能模块初始 化的基础上，通过对操作人员、用户、角色、岗位的 设置来实现税库银系统各个功能模块的功能 48 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 业务环节初始化业务环节初始化 功能模块注册 税务机关初始化 操作人员初始化 角色设置 岗位设置 用户设置

31、49 业务环节初始化业务环节初始化 模块功能模块功能 增加业务环节节点 为【功能模块注册】提供注册节点 注意事项注意事项 业务环节代码具有唯一性，新增时应避免重复 修改业务环节信息时，不允许修改“业务环节代码” 已注册功能模块的业务节点由于数据相互引用不能删 除 环境安装好或升级完成后，都不需要人工去操作，系 统自动操作。 50 业务环节初始化业务环节初始化 51 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 业务环节初始化 功能模块注册功能模块注册 税务机关初始化 操作人员初始化 角色设置 岗位设置 用户设置 52 功能模块注册功能模块注册 模块功能模块功能 在指定的业务环

32、节注册功能模块，使功能模块生效 新增模块页面 t在指定的业务环节里添加功能模块 功能树页面 t增加功能树子节点 t将未注册功能模块注册到新增功能树上 注意事项注意事项 只有已注册的功能模块才是可用状态 添加功能模块时，必须为其选定一个业务环节 增加功能模块后，将功能模块注册到功能树上 在功能树删除子节点时，将把该子节点下注册的功能模块删掉 53 功能模块注册功能模块注册 54 功能模块注册功能模块注册 55 功能模块注册功能模块注册 56 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 业务环节初始化 功能模块注册 税务机关初始化税务机关初始化 操作人员初始化 角色设置 岗位设

33、置 用户设置 57 税务机关初始化税务机关初始化 模块功能模块功能 增加、维护税务机关信息 注意事项注意事项 税库银系统的税务机关代码应与征管系统、TIPS系统 的税务机关代码保持一致 税务机关代码具有唯一性，新增时应避免重复 税务机关代码等信息不允许修改 已使用的税务机关不可删除 58 税务机关初始化税务机关初始化 59 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 业务环节初始化 功能模块注册 税务机关初始化 操作人员初始化操作人员初始化 角色设置 岗位设置 用户设置 60 操作人员初始化操作人员初始化 模块功能模块功能 增加、维护需要操作税库银系统的操作人员 注意事项注

34、意事项 修改操作人员信息时，“操作人员代码”不可修改 不允许删除已进行过业务操作的操作人员 61 操作人员初始化操作人员初始化 62 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 业务环节初始化 功能模块注册 税务机关初始化 操作人员初始化 角色设置角色设置 岗位设置 用户设置 63 角色设置角色设置 模块功能模块功能 在对应税务机关下添加角色 选择待设置角色，将已注册的功能模块选择性的加入 该角色 t每个“角色”是一个由“功能模块”组成的集合 注意事项注意事项 角色的“是否共享”标志涉及到分级授权的问题 税务机关只可继承使用本级或直接上级权限下的角色 64 角色设置角色设置

35、 65 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 业务环节初始化 功能模块注册 税务机关初始化 操作人员初始化 角色设置 岗位设置岗位设置 用户设置 66 岗位设置岗位设置 模块功能模块功能 增加对应税务机关的岗位，并为对应岗位维护权限可操作的功能 模块及允许操作该岗位的操作人员 基本信息 t在对应税务机关权限下添加岗位 权限设置 t选择需要的可选角色于对应岗位 人员管理 t选择已维护好的本局用户，添加于对应岗位下 注意事项注意事项 一个税务机关允许维护多个岗位 一个岗位允许选择多个角色 一个岗位下允许有多个操作人员 不允许删除有操作人员的岗位或删除已做过业务的岗位 67

36、 岗位设置岗位设置 68 岗位设置岗位设置 69 岗位设置岗位设置 70 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 业务环节初始化 功能模块注册 税务机关初始化 操作人员初始化 角色设置 岗位设置 用户设置用户设置 71 用户设置用户设置 模块功能模块功能 权限机关下已添加操作人员完毕，选择对应已添加操 作人员进行登录信息维护 登录管理 t对权限机关下存在的操作人员，设置其登录信息使该操作人员 成为一个系统登录用户 岗位设置 t为已设置好的操作员选择添加权限机关下的可选岗位 注意事项注意事项 一个操作员允许添加多个岗位 不允许删除已进行过业务操作的操作人员 72 用户设置

37、用户设置 73 用户设置用户设置 74 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 权限管理权限管理 业务管理业务管理 75 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 76 止付交易止付交易 模块功能模块功能 当批量扣税业务请求后发现错误，在【止付交易】模 块对原批量扣款请求信息包进行整

38、包止付或单笔止付 整包止付 t将整个一次发送的批量扣款请求进行止付请求 单笔止付 t将整个一次发送的批量扣款请求中的一笔或几笔扣款请求进 行止付请求 77 止付交易止付交易 78 止付交易止付交易 79 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 80 测试连接测试连接 模块功能模块功能 用

39、于税库银前置系统与TIPS系统之间的线路连通测试 81 测试连接测试连接 82 测试连接测试连接 83 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易（发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 84 （发送）自由格式信息交易（发送）自由格式信息交易 模块功能模块功能 用于TIPS和税库银前置系统两方之间普通信息交流 t如

40、机构间管理人员之间的信息沟通 tTIPS和税库银前置系统互为发送方和接收方 业务流程描述业务流程描述 发送自由格式信息交易 t选择“接收节点”、“接收机关”，并录入相关信息，将信息 发送TIPS系统 自由格式信息交易 t录入相关查询条件，查询TIPS系统发送的信息，进行接收及 查看 85 自由格式信息交易自由格式信息交易 86 发送自由格式信息交易发送自由格式信息交易 87 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询（本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合

41、查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 88 （本地）包或交易状态查询（本地）包或交易状态查询 模块功能模块功能 通过【包或交易状态查询】模块可即时查询TIPS端对 应包或交易业务处理状态，包括本地的功能。 通过【本地包或交易状态查询】模块可查询税库银系 统对应包和交易业务处理状态，实际使用率不高。 查询交易类型：交易 t实时扣款 t银行端缴税 查询交易类型：包（一个包中可有一笔或多笔交易） t自缴核销 t批量扣款 t退、更、免 89 包或交易状态查询包或交易状态查询 90 本地包或交易状

42、态查询本地包或交易状态查询 91 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 92 定时器设置定时器设置 模块功能模块功能 设置对应业务的核对或请求发生时间，税库银系统每 日在设置业务执行时间自动执行各项业务 设置业务类型 t税票明细信息核对 t下载入库流水请求/处理 t下载报表请求 t退

43、库核对 t更正核对 t免抵调核对 t批量扣款 93 定时器设置定时器设置 94 定时器设置定时器设置 95 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录登录/ /签退签退TIPSTIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 96 登录登录/签退签退TIPS 登录登录TIPSTIPS 用于税库银前置系统和TIPS的登录 t税库银前置系统在向TIPS发送

44、业务请求前需要进行登录，登 录成功后才能发送业务请求和接收处理结果报文 签退签退TIPSTIPS 用于税库银前置系统和TIPS的签退 t税库银前置系统在升级或者暂停服务的时候要发送退出报文 进行签退 97 登录登录TIPS 98 签退签退TIPS 99 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结

45、果查询 业务查询 100 税票明细核对结果查询税票明细核对结果查询 模块功能模块功能 税库银前置系统接收到CTAIS和TIPS发来的税票明细 核对通知后，对两方的税票信息进行核对后，税库银 系统提供了该模块查询核对结果 核对结果以TIPS系统数据为准 “业务调整”为调整核对不通过对应税票税库银系统 的状态 查询交易类型 t实时扣税产生的税票信息 t批量扣税产生的税票信息 101 税票明细核对结果查询税票明细核对结果查询 102 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS

46、税票明细核对结果查询 税票综合查询税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 103 税票综合查询税票综合查询 模块功能模块功能 税库银系统提供的税票信息的查询模块，查询数据为 税库银系统接收到的实时扣款、自缴核销等业务开具 的税票信息 选择已查询出的税票信息点击“查看明细”，可查看所 选中的税票明细交易信息 104 税票综合查询税票综合查询 105 税票综合查询税票综合查询 106 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信

47、息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 107 运行参数通知运行参数通知 业务说明业务说明 用于TIPS向税库银前置系统发起运行参数的通知 108 运行参数通知运行参数通知 109 运行参数通知运行参数通知 110 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税

48、票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 111 退库对帐查询退库对帐查询 业务说明业务说明 税库银系统提供的用于退库核对结果信息的查询 税库银系统状态为“已收妥” t税库银系统已成功收妥了征管系统发送的“开具收入退还书” 电子信息 TIPS系统状态为“已收妥” tTIPS系统已成功收到了税库银系统发送的“开具收入退还书” 电子信息 TIPS系统状态为“处理成功” tTIPS系统已成功将收到的“开具收入退还书”电子信息拆包转 发国库 112 退库对帐查

49、询退库对帐查询 113 退库对帐查询退库对帐查询 114 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 115 更正对帐查询更正对帐查询 业务说明业务说明 税库银系统提供的用于更正核对结果信息的查询 税库银系统状态为“已收妥” t税库银系统已成功收妥了征管系统发送的“调库（更正）通 知书”

50、电子信息 TIPS系统状态为“已收妥” tTIPS系统已成功收到了税库银系统发送的“调库（更正）通 知书”电子信息 TIPS系统状态为“处理成功” tTIPS系统已成功将收到的“调库（更正）通知书”电子信息拆 包转发国库 116 更正对帐查询更正对帐查询 117 更正对帐查询更正对帐查询 118 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果

51、查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 119 免抵调对帐查询免抵调对帐查询 业务说明业务说明 税库银系统提供的用于免抵调核对结果信息的查询 税库银系统状态为“已收妥” t税库银系统已成功收妥了征管系统发送的“免抵退税审批通 知单”电子信息 TIPS系统状态为“已收妥” tTIPS系统已成功收到了税库银系统发送的“免抵退税审批通 知单”电子信息 TIPS系统状态为“处理成功” tTIPS系统已成功将收到的“免抵退税审批通知单”电子信息拆 包转发国库 120 免抵调对帐查询免抵调对帐查询 121 免抵调对帐查询免抵调对帐查询 122 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介

52、业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 123 手动交易发送手动交易发送 业务说明业务说明 税库银系统提供手动发送下载报表、下载入库 流水请求、下载入库流水处理交易请求 通过“征收机关代码”、“时间”的选择，进行相应 业务。扩展【定时器设置】业务的时间、权限的局限 性。 124 手动交易发送手动交易发送 125 手动交易发送手动

53、交易发送 126 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 127 下载报表结果查询下载报表结果查询 业务说明业务说明 通过该模块查询“下载报表”业务操作之后的结果 状态：已下载到税库银数据库 t报表信息已成功下载到税库银系统，转发征管系统失败 通过【手动交易发送】模块再次执行“下

54、载报表”请求 状态：已发送到征管系统 t报表信息已成功转发征管系统 通过征管系统【金库对账】模块查看下载成功的收入日报表 128 下载报表结果查询下载报表结果查询 129 下载报表结果查询下载报表结果查询 130 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询 131 下载入库流水结

55、果查询下载入库流水结果查询 业务说明业务说明 通过该模块查询下载入库流水操作之后的结果 状态：已下载到税库银数据库 t通过“下载入库流水请求”业务，入库流水信息已成功下载 到税库银系统 状态：已发送到征管系统 t入库流水信息已成功转发征管系统 通过征管系统【上解入库查询】模块查看入库销号成功的税票 信息 状态：发送征管失败 t入库流水信息转发征管系统时，征管系统出现故障，导致入 库流水信息未能成功发送。 再次进行“下载入库流水处理”业务 132 下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询 133 下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询 134 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务

56、管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询批量扣税结果查询 业务查询 135 批量扣税结果查询批量扣税结果查询 业务说明业务说明 操作人员可根据此模块来查询批量扣税信息在税库银 系统的相应状态及处理结果。查询类型分为：全部、 处理正常、处理不正常、明细不正常。对于处理失败 的交易信息，显示区会显示该交易具体失败的原因。 136 批量扣税结果查询批量扣税结果查

57、询 137 批量扣税结果查询批量扣税结果查询 138 批量扣税结果查询批量扣税结果查询 139 税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介 业务管理业务管理 止付交易 测试连接 （发送）自由格式信息交易 （本地）包或交易状态查询 定时器设置 登录/签退TIPS 税票明细核对结果查询 税票综合查询 运行参数通知 退库对帐查询 更正对帐查询 免抵调对帐查询 手动交易发送 下载报表结果查询 下载入库流水结果查询 批量扣税结果查询 业务查询业务查询 140 业务查询业务查询 业务说明业务说明 操作人员可根据此模块来查询实时扣款、批量扣税、银行端缴 税、退库、更正、免抵调、自缴核销的税票详细信息。输入

58、查询 条件后，显示区会显示相应交易或包的信息，点击“钻取”可以 查看到该笔交易的详细信息，包括金额、收款国库、税种、预算 科目、预算级次、税目等等。 141 业务查询业务查询 142 业务查询业务查询 143 业务查询业务查询 144 目录目录 国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介 税库银系统推广建议税库银系统推广建议 CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介 税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介 常见错误及解决方法常见错误及解决方法 145145 常见错误常见错误 问题现象：问题现象： 三方协议验证时，系统提示：验证失败，三方协议书号不三方协议验证时，系统提

59、示：验证失败，三方协议书号不 一致，请与开户行核对！银行端为：一致，请与开户行核对！银行端为：* 。 问题原因：问题原因： 三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号与银行方三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号与银行方 面不一致。面不一致。 问题解决方法：问题解决方法： 需与银行方核对三方协议书号录入信息，检查自身录入需与银行方核对三方协议书号录入信息，检查自身录入 数字时是否嵌入空格等字符，确保双方录入一致。数字时是否嵌入空格等字符，确保双方录入一致。 146146 常见错误常见错误 问题现象：问题现象： 三方协议验证时，系统提示：验证失败，协议不三方协议验证时，系统提示：验证失败，协

60、议不 存在或信息有误存在或信息有误 问题原因：问题原因： 三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号、三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号、 清算银行行号、开户行行号、银行帐号、缴款单清算银行行号、开户行行号、银行帐号、缴款单 位名称等项与银行方面不一致。位名称等项与银行方面不一致。 问题解决方法：问题解决方法： 需与银行方核对三方协议书相关录入信息，确保需与银行方核对三方协议书相关录入信息，确保 双方录入一致后，重新发起验证即可。双方录入一致后，重新发起验证即可。 147147 常见错误常见错误 问题现象：问题现象： 三方协议验证时，系统提示：付款行行号不存在三方协议验证时，系统提示：