新开百货店首次结算注意事项

1、新开百货店首次结算注意事项今年万千百货新开15家店，开业后重中之重的就是货款结算工作，首次结算的准确性和及时性直接关系万千的信誉。注意事项一：合同审核1、核对合同与合同报审单是否一致，商品合同与富基系统的合同是否一致。主要核对扣率、vip折扣承担、面积、费用明细等项目。在核对面积时契约面积和实际面积都要填写，否则费用明细里按面积收取的费用无法收取。费用明细里的信用卡手续费的费率是人工录入，更需仔细审核。2、核对保证金缴款单位与合同签订单位是否一致。新开店在招商过程中可能遇到保证金缴款单位与合同签订单位不一致的现象，需区别对待：品牌和经营人相同但合作单位不同，这种情况一般oa上报至店总，店总审批

2、后根据oa将合作保证金收据换成b单位即可；合作单位和品牌同时变更，则必须按新进品牌对待，原a单位缴纳的保证金一般不予退还，特殊原因需要退还的，oa上报审批。3、vip折扣处理。总部系统中合同定义vip折扣承担的比例，刷卡打折在客服系统中设置，使用2922商品vip折扣调整单。4、每年扣率不一样的合同处理。有的合同期限较长，每年的扣率不一样，对于这种合同采取降抽临调的方式。例如品牌a，第一年免扣，第二年15%，第三年20%。此时应把合同扣率设置为20%，生成商品码时，再用降抽临调单把第一年的扣率降为0%，第二年降为15%。这种从高设置的方式，既可防少扣毛利，又可避免人为操作的失误。注意事项二：促

3、销活动准备开业促销活动既有满返，还有满减和满赠，系统设置繁琐。1、满返活动。例如：开业促销活动鞋类满300返220，服饰类满300返200，运动休闲类满300返100；返低金额的券可消费在返高额券的商品上，反之不可。无论何种促销一定要在开业之前测试。测试分为前台销售测试和退货测试。销售测试主要为了防范券返券，退货测试主要测试返券是否扣除。2、满赠活动。对于赠礼的控制可以刻出赠礼专用的条章，盖在小票的所有联次上，提示客服退货人员注意收回礼品。3、满减活动。分为两种：一是净额降扣设置；二是原价升扣设置。以净额降低扣率结算时，在促销平台设置时折扣分担我方承担0%；以原价升扣设置，折扣分担我方承担10

4、0%。另外，促销案及促销内容的变动要在第一时间通知收银系统，以便能尽快地培训到前台的各位收银员。注意事项三：结算台账的核对1、预结算机制在第一次结算前，做一次预结算，可选择月底前两天。这样在结算中容易出现的问题提前暴露，在每月1日实际结算时压力会减轻很多。2、收入核对首先核对收入，把门店系统5640结算台账导出。把5640的销售收入与6336表的收入核对，如果相等，证明生成的结算单是完整的；如果小于6336，说明有未生成的结算单，一般是合同无效造成的，处理完后再次导出5640，进行核对，直到收入核对无误。3、成本核对结算金额（成本）的核对，要在每月月底前每个楼层选择一定比例的供应商抽检扣率是否

5、正确，包括合同扣率和促销扣率。收入是对的，扣率也无误的话，成本肯定也不会错的。4、供应商承担费用的核对核对费用时，出现差异的原因一般是合同过期、系统合同中费用的有效期与合同有效期不一致、租赁的供应商结算单没生成造成费用不能入结算台账等。在核对费用时要用各部门上报的费用明细表与5640核对，而不是用5640与系统里的供应商费用明细表核对，因为要保证所有的费用都录入系统并且都在供应商结算单中扣除。注意事项四：两大系统核对结算台账核对无误后，可以审核结算单，结算单审核完毕就可以把富基系统的数据导入nc系统。导入以后可能会出现差异，主要差异有：1、富基系统默认结算调整入其他业务收入，需要把凭证手工调整正确。2、扣取的消费税入其他业务收入，手工调整凭证从其他业务中扣除，单独做账凭证体现代扣代缴的消费税。3、由