酒店季度财务分析报表

1、 收入完成情况收入完成情况 本月实现收入46.84万元，较上年同期 的96.29万元减少49.45万元，减幅51%， 本季实现收入164.65万元，较上年同期 的273.58万元减少108.93万元，减幅 40%；本年累计收入327.67万元，较上 年同期的435.44万元减少107.77万元， 减幅25%。 收入完成情况收入完成情况 构成项目本月数上年同期 与上年同 期比较变 动 变动比 （%） 本年数上年同期 与上年同 期比较变 动 变动比 （%） 房费收入30.4363.53-33.1-52%182.23278.24-96.01-35% 洗衣收入0.070.32-0.25-78% 0.5

2、0.71-0.21-30% 话费收入00.09-0.09-100%0.060.43-0.37-86% 迷你吧收入 0.070.17-0.1-59%0.570.72-0.15-21% 其它收入 0.161.06-0.9-85%1.264.03-2.77-69% 合计30.7365.17-34.44-53%184.62284.13-99.51-35% 客房收入构成情况： 单位：万元 收入完成情况收入完成情况 构成项目第二季度上年同期与上年同期比较变动 变动比 （%） 房费收入93.37186.05-92.68-50% 洗衣收入0.280.54-0.26-48% 话费收入0.030.23-0.2-8

3、7% 迷你吧收入0.240.5-0.26-52% 其它收入0.832.56-1.73-68% 合计94.75189.88-95.13-50% 单位：万元 收入完成情况收入完成情况 客房出租情况： 单位：间夜 构成项目本月数 上年同 期 与上年同 期比较变 动 变动 比 （% ） 本年数 上年同 期 与上年同 期比较变 动 变动比 （%） 散客4803869424%329016261664102% 团队 77177-100-56%347708-361-51% 协 议6371485-848-57%31236515-3392-52% 网 络381919100%222192031068% 合计1232

4、2067-835-40%69828868-1886-21% 平均房价（含早）271.68338.77-67.09-20%287.03332.27-45.21-14% 平均房价（不含早）246.97307.34-60.37-20%261.00313.76-52.76-17% 出租率(%)41.03%69.87%-28.84%-41%38.70%72.01%-33.31%-46% 收入完成情况收入完成情况 收入完成情况收入完成情况 收入完成情况收入完成情况 收入完成情况收入完成情况 今年1-6月因多家酒店开业，外部竞争环 境改变，内部设施设备老化，仅4-6楼的 房间具备一定竞争力外，1-3楼及别墅

5、区 竞争力低下，政府及高端商务等协议客 户转移至其它酒店，中低端商务协议客 户被分流，今年的协议客户收入的占比 从去年的70%下降至40%，同比下降30 个百分点。 收入完成情况收入完成情况 据市场状况，酒店调整客源比例，采取 降低散客及1-3楼房间价格，散客可免费 升级至4-6楼新装修房间等一系列措施， 提高客房的性价比，吸引散客及网络客 人以弥补协议客户的流失，今年散客收 入占比从去年22%上升到今年52%，同 比增加30个百分点，网络客户收入占比 从去年2%上升至今年的3%。 收入完成情况收入完成情况 但散客及网络客户的增加未能完全弥补 协议客户流失带来的损失，今年客房收 入仍同比下降9

6、9.51万元,房费收入下降 96.01万元。（1）因降低房价提高客房 性价比，平均房价同比下降52.76元因 此减少的房费收入为37万元。（2）因 协议客户流失出租率同比下降33%，因 此减少的房费收入为59万元。 收入完成情况收入完成情况 房价下降引起的收入损失远小于出租率 下降带来的损失，提高出租率是增加收 入的主要手段，为进一步减少收入的下 滑，酒店下半将进一步采取调整房价， 赠送商务套餐等措施，缩小与其它酒店 房价的差距，进一步提高客房性价比， 提高出租率。 收入完成情况收入完成情况 构成项目本月数 上年同 期 与上年同 期比较变 动 变动比 （%） 本年数 上年同 期 与上年同 期比

7、较变 动 变动比 （%） 食品收入11.5724.6-13.03-53%94.00115.31-21.31-18% 酒水收入0.581.22-0.64-52%2.224.7-2.48-53% 香烟收入0.090.36-0.27-75%1.11.13-0.03-3% 场租收入0.781.5-0.72-48%6.549.6-3.06-32% 其他收入0.010.36-0.35-97%0.692.07 -1.38-67% 合计13.0328.04-15.01-54% 104.55 132.81-28.26-21% 餐饮收入构成情况： 单位：万元 收入完成情况收入完成情况 构成项目第二季度上年同期 与

8、上年同期比较变 动 变动比 （%） 食品收入36.4164.73-28.32-44% 酒水收入0.932.79-1.86-67% 香烟收入0.530.72-0.19-26% 场租收入2.585.09-2.51-49% 其它收入0.21.12-0.92-82% 合计40.6574.45-33.8-45% 单位：万元 收入完成情况收入完成情况 收入完成情况收入完成情况 收入完成情况收入完成情况 餐饮设施设备老化，客户流失，上半年 虽推行宴会销售取得一定效果，但二季 度宴会销售收入较一季度减少,未能弥补 因设施老化客户流失带来的影响，上半 年餐饮收入同比减少28.26万元,食品收 入减少21.31万

9、元。 收入完成情况收入完成情况 （1）上半年用餐人数同比减少2043人 次，因此减少的收入8万元；（2）上半 年因推行低价位宴会降低售价，平均用 餐同比减少5.93元,因此减少13万元。 收入完成情况收入完成情况 本月实现租赁收入3.08万元， 较上年同 期的3.08万元持平；本季实现租赁收入 29.25万元，较上年同期的9.25万元增 加20万元，增幅216% 收入完成情况收入完成情况 本季同比增加租赁收入20万元,主要是根 据集团公司审计意见将大世纪交来两年 代金券作为租赁收入入账；本年实现其 他收入38.5万元，较上年同期的18.5万 元增加20万元，增幅108%。 成本费用完成情况成本

10、费用完成情况 本月成本费用76.19万元，较上年同期的 88.83万元，减少12.64万元，减幅14% ； 本季成本费用243.41万元，较上年同期 的256.64万元，减少13.23万元，减幅 5%；本年累计成本费用513.9万元，较 上年同期489.89万元增加24.01万元， 增幅5%。其构成情况如下： 成本费用完成情况成本费用完成情况 构成项目本月数上年同期 与上年同 期比较变 动 变动比 （%） 本年数上年同期 与上年同 期比较变 动 变动比 （%） 主营成本10.5714.82 -4.25 -29%82.0994.27-12.18-13% 人工成本24.120.293.8119%1

11、59.82133.0526.7720% 非付现费用20.2116.353.8624%121.2898.0223.2624% 能源动力13.8721.53-7.66-36%86.8896.09-9.21-10% 维修费0.396.06-5.67-94%5.516.31-10.81-66% 其他费用3.13.95-0.85-22% 38.3725.9712.448% 税金及附加3.745.34-1.6-30%18.1924.16-5.97-25% 财务费用0.210.49-0.28-57%1.772.02-0.25-12% 合 计76.1988.83-12.64-14%513.9489.8924.

12、015% 单位:万元 成本费用完成情况成本费用完成情况 构成项目第四季度上年同期 与上年同期比较变动变动比 （%） 主营成本37.0552.52 -15.47 -29% 人工成本70.766.843.866% 非付现费用60.6649.0311.6324% 能源动力36.149.02-12.92-26% 维修费1.559.38-7.83-83% 其他费用27.4413.3514.09106% 税金及附加 9.1415.17-6.03-40% 财务费用0.771.33-0.56-42% 合 计243.41256.64-13.23-5% 单位:万元 今年上半年成本费用同比增加24.01万元, 主要

13、是因为(1)今年工资上调及购买公积 金人工成本同比增加26.77万元;(2)4至6 楼装修改造结束后装修费用进入非付现 费用,上半年非付现费用增加23.26万元。 成本费用完成情况成本费用完成情况 （3）今年根据集团公司审计的意见，将 大世纪交来的两年代金券20万元，作用 为招待费用，除去代金券的影响其它费 用实际同比减少7.6万元。 成本费用完成情况成本费用完成情况 成本费用完成情况成本费用完成情况 二季度成本费用同比减少13.23万元，主 要是餐饮收入较去年二季度减少33.8万 元，减少原材料的购买主营成本同比减 少15.47万元；柴油用量减少，能源动力 同比减少12.92万元。 利润完成情况利润完成情况 本月实现利润-29.42万元，同比增亏 36.88万元，增幅494%；本季实现利润 -78.81万元，同比增亏95.81万元，增幅 564%；本年累计利润-186.26万元，同 比增亏132.05万元，增幅244%。 现金流量状况现金流量状况 本月经营活动现金流入39.62万元，经 营活动现金流出5