铜业公司商业计划书

1、赤峰宝山能源（集团）贺麒铜业有限责任公司商业计划书赤峰宝山能源（集团）贺麒铜业有限责任公司（以下简称贺麒铜业）位于内蒙古赤峰市元宝山区云杉路工业园区（元宝山镇），是赤峰宝山能源（集团）有限公司的子公司。贺麒铜业建于二oo四年，在对原料、市场、生产设备、工艺技术进行充分考察论证，并对项目经营及效益进行认真分析评估的基础上，实现当年决策，当年建设，当年竣工投产，二oo四年十二月一次试车成功，创造了铜材加工企业建设速度的新纪录。经过二oo五年、二oo六年近二年的设备磨合和市场开拓，员工技能进一步提高，贺麒铜业已逐步走向成熟，成为目前中国黄河以北规模最大的连铸连轧铜管加工企业。一、 企业概况1、基本情

2、况贺麒铜业是由宝山能源集团、赤峰电力工程总公司及公司董事长孟宪良共同出资组建的有限责任公司，注册资金3300万元（人民币，下同），企业总资产1.5亿元，其中固定资产6000万元，流动资产9000万元，二oo五年生产各类铜管1800吨，其中内螺纹管500吨，光盘管1000吨，直条管及蚊香盘管300吨，实现销售收入5503万元；实现利润283万元。二oo六年110月生产各类铜管3600吨，其中内螺纹管800吨，光盘管2400吨，直条管及蚊香管400吨，实现销售收入1.8亿元，实现利润780万元。2、产品及工艺、技术状况贺麒铜业以电解铜为原料，主要生产内螺纹管、光管、蚊香管、直条管等各种铜管，设计能

3、力年产各类铜管1.2万吨。本公司的生产设备，是由我国江苏兴荣高科技股份有限公司引进国外技术工艺并研发生产的具有国际先进水平和二十多项自主知识产权的成套精密铜管生产线。全套设备具有工艺路线紧凑，自控水平高，技术稳定可靠，能耗低、成材率高等特点，与传统的挤压法、上引法等工艺比较，成材率可提高20%以上。特别是核心技术内螺纹生产线采用了“螺纹芯头旋压拉伸法”工艺，属国内独创，达到国际先进水平。公司已先后通过了iso9001质量管体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系及sgs材质监测环境体系认证，成为内蒙古有色金属加工重点生产企业。3、市场状况贺麒铜业由于采用国内最先进的连铸连轧铜管加工设备和工艺，

4、员工经设备生产厂家严格培训和实际操作，所生产的“千龙贺”牌各种精密铜管，已在北京、天津、山东、辽宁、江苏、陕西、山西、哈尔滨等地占有一定的份额，特别是国内国际驰名的“海尔”、“lg”以及“奥克斯”等集团都已使用。二oo六年110月已向海尔集团供货400吨，lg供货1200吨，北京地区800吨，辽宁地区700吨，其他地区500吨，年内还将向上述企业供货2400吨。4、原料来源赤峰市处于我国内陆边远地区，全市国土面积九万六千平方公里，蕴藏着大量的金、银、铜、铁、锡、铅、锌以及钨、钼等有色金属矿产资源和煤、萤石等非金属矿产资源，除其它金属冶炼企业外，有铜冶炼企业数家，其中年产阴极铜8万吨的金剑铜业，

5、距本公司只有35公里，是我公司的主要原料供应企业，与本公司建立了良好的业务协作关系，为本公司的生产提供了可靠的保障。5、其它有利条件1）低电价优势。贺麒铜业达到年产1.2万吨设计能力时，年耗电量为2000万度，同属于赤峰宝山能源集团子公司的热电有限责任公司，装机容量2.4万千瓦，年发电量1.8亿度。该公司可以低于网上电价的价格，保证向贺麒铜业供应电量，从而形成低电价优势。2）先进的检测手段和管理体系，公司具有包括德国直读光谱仪、万能拉伸试验机、精度为万分之一的分析天平等十几台国际先进水平的试验仪器和产品检测分析仪器，产品设计检验采用微机系统控制，具有应用先进科学技术手段，进行技术创新和研发新产

6、品的能力。公司已建立现代企业管理制度，坚持以科技为依托，市场为导向，发挥人才、技术、资源和地域优势，生产出可满足不同客户需求的优质精密铜管产品。3）高素质员工队伍贺麒铜业拥有一支高素质的管理团队和优秀的职工队伍，现有员工128人，其中大专以上学历38人，（其中研究生1人），中专学历18人，占员工总人数的40%以上。本公司非常重视职工队伍建设，注重职工队伍的思想、技术和实际操作技能的培养和提高。长期聘请铜加工行业的专家以及相关院校的学者来公司进行培训，并有计划、有组织、有目标地选派骨干人员到协作单位江苏兴荣高科进行实地学习，使员工的生产技能不断提高。二、面临的困难就我国2006年以来铜材市场价格

7、变化情况来看，铜加工已成为我国有色金属加工行业中的高资本投入的产业，受国际市场铜价影响，目前，我国铜材市场价格出现了前所未有的大幅上涨，阴极铜价格由年初的每吨3万余元，直线攀升到每吨8万元，涨幅达170%。九月份以来出现小幅下降，目前市场阴极铜价格基本保持在每吨7万元，但与年初价格比较，涨幅仍达到130%以上。受原料价格大幅上涨因素影响，致使企业用于购买原材料的流动资金需求量成倍增加，按年初原料价格筹措的资金，只能满足实际所需资金的三分之一，因此资金短缺已成为企业正常发展的一大制约因素。按照年产1.2万吨铜管设计能力计算，年需购入阴极铜1.2万吨，每吨价格7万元，需要资金量8.54亿元，加上其

8、它辅助材料的流动资金，则全年需求资金量为9.8亿元。以流动资金周转次数每年7次计算，企业流动资金需求量在1.4亿元，目前企业自有流动资金9000万元，尚有5000万元缺口。三、经营成果分析1、二oo五年经营成果分析2005年，是公司建成试运行的第一年，面临几个具体问题：第一是设备仍处于磨合、调整的过程；第二是企业员工处于熟悉、掌握设备性能、提高自身技能的过程；第三是产品进入市场有一个使用厂家对产品认识、试验、鉴定的过程和企业开拓市场的过程。受上述因素影响，二oo五年公司生产销售各类铜管1800吨，实现销售收入5503万元，实现利润283万元，虽然投资利润率只有1.89%，但企业在市场上站住了脚

9、，产品得到用户的认可，为今后的发展奠定了基础。2、二oo六年经营成果分析二oo六年，由于铜材价格出现了大幅上涨，对企业生产经营产生了严重的冲击，在较为严竣的市场形势下，铜管用户也难以承受铜价上涨的压力，一段时间内用户订货大量减少，企业也在观望中谨慎经营，千方百计归避由于原材料价格上涨引发的经营风险。110月份，生产销售各种铜管3600吨，实现销售收入1.8亿元，实现利润780万元，10月下旬以后，各制冷企业进入生产旺季，对铜管的需求量大幅增加，目前，企业已接到海尔、lg等知名企业和一些中小企业订单48件，需要量2400吨，预计到年末，全年可生产销售各种铜管6000吨，实现销售收入2.7亿元，实

10、现利润1300万元。3、达到年产1.2万吨成果分析如果再投入5000万元流动资金，企业总资产达2亿元，即可达到年产1.2万吨精密铜管的设计能力，届时可实现销售收入10亿元，实现利税5000万元，税后投资收益率约为17%，项目盈利能力较强，全部投资回收期4.72年，具有一定的抗风险能力。四、规划及发展愿景1、近期规划目前已建成的铜管生产车间，建筑面积为10000平方米，是按照2条1.2万吨铜管生产线建设的,现只上马一条1.2万吨铜管生产线，根据市场需求情况，2007年拟上马第二条1.2万吨铜合金管生产线，即贺麒铜业二期扩建工程，其中包括黄铜合金管6000吨，白铜合金管6000吨。由于厂房等都已具

11、备上马第二条线的条件，因此二期扩建项目总投资预计需要1.5亿元，其中用于设备购置、安装、调试等投资为5000万元，流动资金1亿元。两条线全部达产后，年产各种铜管及铜合金管2.4万吨，销售收入达到20亿元（按现行铜价），利润达到1亿元以上，投资利税率约为28.5%。2、发展愿景贺麒铜业现有厂区占地100亩，已建成的年产1.2万吨（实际可容纳2.4万吨）铜管的生产车间只占现有厂区的四分之一，因此厂区内还有大量的发展扩建空间。根据对铜业市场调查，我国今后铜产品有广阔的市场前景，因此，结合企业实际情况，确定未来发展原则为：夯实基础，快速推进，扩大规模，做大做强。按照上述原则，规划未来发展愿景为：1）、

12、扩大生产规模，增加产品品种：三期工程建设年产1万吨铜板带、1万吨铜箔生产项目；四期工程建设1万吨铜包铝、铝包铜生产项目。1万吨铜板带项目，其中铜板6000吨，铜带4000吨，需投资2亿元，达产后，年实现销售收入9亿元，实现利润6000万元。1万吨铜箔项目，需投资2亿元，达产后，年实现销售收入13亿元，实现利润8000万元。1万吨铜包铝、铝包铜生产线，需投资2亿元，达产后，年可实现销售收入8亿元，实现利润1.2亿元。上述项目概算总投资为7.5亿元，全部达产后，公司年可实现销售收入50亿元，投资回报率平均为15.8%，实现利税3.6亿元。2）、建设原材料基地，向上游产品延伸利用内蒙古与蒙古国毗邻的

13、地域优势，走出国门到蒙古人民共和国投资建设铜矿和选矿厂，将精选后的铜精粉运回国内冶炼，实现开矿选矿冶炼铜加工一条龙的生产企业。即可满足本企业生产所需原料的需要，又可参与铜材市场竞争，增强企业实力。五、风险分析及对策措施我国是铜材生产消费大国，近年来，铜管的市场需求量随着应用范围的不断扩大而逐年增加，特别是在电子、电力、房地产、制冷等行业的广泛应用，进一步拓宽了铜管市场。据专家预测，未来10年，我国铜管的市场需求量将以每年7%以上的速度增长，我国已超越美国成为世界第一大铜管生产和消费国，铜管行业有着良好的市场前景。1、风险分析基于对历史的总结和当前市场情况的分析，铜管行业的经营风险主要来自于两个

14、方面：1）、原料短缺。由于铜金属是不可再生的矿产资源，随着开采时间的延长和开采能力的扩大，自然界铜矿石的储藏量将会逐步减少，特别是我国人口众多，人均占有资源相对量少，这更是一个值得重视的问题。2）、受价格波动影响。特别是今年以来，铜管生产所需阴极铜价格由每吨3万元直线上涨至每吨8万元，又回落到目前的每吨7万元，涨幅很大，一旦决策失误，将会对企业生产经营产生不可逆转的影响。2、归避风险的对策措施在当前市场竞争异常激烈的情况下，应该说任何企业都不同程度地存在着一定的经营风险，因此，归避经营风险是每个企业都时刻面临的一项重要任务，对铜管行业面临的上述经营风险，拟采取以下对策措施：1）关于原材料短缺问

15、题。赤峰市所在的内蒙古自治区既是我国西部经济欠发达地区，同时又是资源富集区，处于资源的初期开发阶段，赤峰市范围内富存已探明和没有探明的铜矿资源，同时又有铜冶炼企业，因此本企业占有天时、地利、人和的有利条件，具有一定的竞争优势。另外，与内蒙古毗邻的蒙古人民共同国境内铜矿石储量丰富，品质好，可通过境外购买铜矿开采权，就地采选，运回国内冶炼成成品铜的方式既延长了企业生产链条，同时也可保证本公司年需要原料供应，进一步增强市场竞争力。2）关于原料铜价格问题，公司拟通过对外融资的方式，解决流动资金短缺问题。只要流动资金充足，企业可以大胆进入期货市场，时刻关注铜价变化情况，预测价格趋势，通过低价位时购入，高价位时抛出等套期保值方式，归避价格风险，使企业处于主动地位。当前企业由于资金不足，主要采取与用户协商，根据市场原料价格采取高来高走，低来低走的方式，赚取合理的加工费用，以保证企业的正常盈利。六、融资方法、额度、投向鉴于企业的生产经营状况和市场形势，本公司面向社会融资，以突破企业经营的瓶颈。具体方式为：1、融资参股。按照企业目前情况。为补充生产经营中的流动资金缺口，本公司希望有资金实力的企业向本公司注入资金实行参股经营。出资人所出资金额除以企业原有资产额加上出资人所出资金额的比例即为投资者所占企业资产比例。2、融资额度及投向。首期拟融资5000万元，主要用于补充企业生产经营中的流动资金