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文档简介

1、公司资金管理股本结构与规模公司注册资本100万。股本结构和规模如下： 股本来源股本规模风险投资创业团队金 额70万30万比 例70% 30%股本结构中，创业团队资金入股占总股本的30%，风险投资方面，我们打算引入多家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。资金运营计划公司创业初期拟吸引投资100万。考虑到公司所属行业的特点和发展战略，公司在创业初期由团队成员自筹资金，吸引风险投资，向银行长期借款，短期借款。公司组建初期管理团队、风险投资者分别拥有30%和70%的股份权益。资金分两个阶段投入项目运行，第一期（公司成立初）投入100万，主要用于公司的开办、店面装修、固定资

2、产购置、器材购进、部分资金的预付、员工工资、房租和日常营运；第二期（公司成立3-5年）投入40万，主要用于分公司开办、市场开拓、公司经营、业务拓展等。公司后期的资金来源渠道有营业利润、银行贷款、分公司等.投资收益与风险分析 主要假设： 公司自运营时，对员工进行培训和广告宣传，预计在第x年就能够收回成本，考虑到第x年要拓展公司业务规模，需要较多资金，因此第x年开始分红。租赁办公室作为公司总部，付租金即可运营。投资现金流量表（其中数据不符合公司情况）投资现金流量表初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资25500000000流动资金30500000000销售收入037575077240016

3、1160064512009841600成本（折旧与摊销）01080815891998102488250811715513185税前利润-705065-119598586718.113700294328415所得税0000283020.91082104税后利润0-705065-119598586718.110870083246312折旧01300013000130002800028000无形资产摊销060006000600060006000净现金流量-560000-686065-100598605718.111210083280312单位：元注：前半年为建设期（初期），后半年即投入生产，均记入第

4、一个会计年度 投资净现值npv=199.07（万元）银行短期借款（1年期）利率为6.66%，考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性以及数据等因素，k取10%（下同），此时，npv=199.07（万元）大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。 投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为三年又十个月，投资方案可行。回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值) 内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下：irr=41%内含报酬率达到41%大于资金成本率10%，主要因为本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，前5年内市场增长性很好。 投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测（见收益表），公

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