合同管理系统需求分析说明书

1、RRRF合同管理系统需求分析说明书合同管理系统项目组20RR年12月版本控制0.1文档信息创建人邓海鸥创建日期20RR-12-02审核人审核日期0.2版本历史日期版本号作者更改情况20RR -12-020.1邓海鸥创建文档模板20RR -12-180.2邓海鸥增加部分需求20RR -12-250.3邓海鸥增加部分需求目录第 1 章 概述 51.1 文档目的 51.2 项目背景 51.3 目标与范围 51.3.1 目标 51.3.2 范围 61.3.3 建设原则 61.4 术语解释 61.5 参考资料 7第 2 章 整体业务分析 82.1 组织机构 82.2 业务职责 82.3 工作内容 92.

2、4 管理流程 92.5 用户描述 92.5.1 合同经办人 92.5.2 合同管理员 92.5.3 合同会签部门 92.5.4 法律审核人员 102.5.5 各级领导 102.5.6 系统管理员 10第 3 章合同管理系统 113.1 业务组成 113.1.1 起草合同模板 113.1.2 会签合同模板 113.1.3 审批合同模板 113.1.4 发布合同模板 113.1.5 起草合同 113.1.6 会签合同 113.1.7 审批合同 123.1.8 合同归档 123.1.9 合同授权管理 123.1.10 合同台账管理. 123.1.11 框架协议管理. 123.1.12 律师函申请管理

3、 . 123.1.13 合同翻译申请管理 . 133.1.14 合同签署、执行情况统计 . 133.1.15 R 合同付款申请 133.1.16 合同进度跟踪 . 133.1.17 合同变更申请 . 133.1.18 合同中止申请. 133.1.19 合同终止申请. 143.1.20 合同解除申请. 143.1.21 合同违约申请. 143.1.22 合同纠纷管理. 143.1.23 合同查询统计管理 . 153.1.24 效能分析管理. 153.1.25 统计报表 . 153.1.26 信息发布功能 . 153.1.27 流程管理 . 153.1.28 基础数据管理 . 163.1.29 系

4、统管理 . 163.2 业务流程 173.2.1 合同模板审批和发布流程 . 173.2.2 二级部门经办合同审批流程 . 183.2.3 三级部门经办合同审批流程 . 193.2.4 合同翻译申请流程 . 203.2.5 律师函申请流程 . 213.2.6 授权委托流程 . 223.3 人员岗位 233.4 业务需求 233.5 用户场景 243.5.1 UC001.合同起草 293.5.2 UC002三级部门领导审批 313.5.3 UC003三级部门会签 323.5.4 UC004二级部门领导审批 323.5.5 UC005二级部门会签 333.5.6 UC006法律人员审核 343.5

5、.7 UC007分管副总审核 353.5.8 UC008合同翻译申请 363.5.9 UC009授权书申请 373.5.10 UC010律 师函申请 383.6 系统功能 393.6.1 合同管理 393.6.2 合同执行跟踪管理 413.6.3 统计分析 423.6.4 应用管理 433.6.5 系统管理 443.6.6 工作流管理 443.6.7 与其它系统接口 45第 1章概述1.1 文档目的本文档作为中国RRRf分公司（以下简称RRRR合同管理业务调研及需求分析 报告，文中 全面、详细描述及分析了RRRF移动办公工作业务现状，并在此基础上提出了项目实施建议和工作内容，文档是项目业务调研

6、的工作总结，同时也为项目开发 阶段设定 了具体工作内容和目标。本文档预期读者为：RRRR、经办RRRF合同管理系统项目组1.2 项目背景RR市 RR有限公司（以下简称“ RRRR ）自成立以来，公司和业务规模都在飞 速发展， 取得了非常瞩目的成绩。而随着公司不断的发展，公司与外界签订的各种类 型的合同数目也在 不断地飞速增长，但 RRRR目前在合同管理上主要采用的还是手工 纸质审批，从而导致在合同 审批流转过程中，相关领导和人员无法及时掌握审批过程 中暴露的问题和意见；同时由于没有 相应的IT 系统来集中统一的抽取合同中的关键信息，因而无法做到全面的后期跟踪和统计分析，存在较大的局限性。随着公

7、司的进一步发展，建设集中统一的合同信息管理建设系统也就势在必行。1.3 目标与范围1.3.1 目标本工程的项目目标是对RRRF现有的合同管理模式进行调研分析，在最短的时间 内建成一 套足以满足日常合同管理工作所需的合同信息管理系统，以满足RRRR日益迫切的全面合同管理需求。同时，在系统建设的过程中，也将充分考虑合同信息管理 系统将来 的发展和其它 IT 系统的整合需求，为将来的扩容升级留下足够的空间。1.3.2 范围组织范围包括RRRR中各个部门功能范围包括系统管理，应用管理，合同管理，合同执行管理，统计分析，工作流管理。业务范围包括综 OA系统、网上报销系统、投资管理系统，CRIS统，合同管

8、理系统等办公管理类系统，133建设原则总体上采用统一建设、统一管理的原则，避免重复开发并降低建设和运维成本。具体实现上，为适应 RRR企业移动应用平台大规模应用和业务发展需要，系统技术实现应遵循开放性和标准化技术路线，采用.NET技术架构和B/S应用模式，支持RML规范，支持 SqIServer等大型标准关系数据库进行数据集中存储与管理。这样，保证RRR企业移动应用平台具有良好的跨软、硬软件平台能力，强大的系统扩充能力以及健壮性，以满足 RRR不断发展的业务要求。该系统应遵循开放、标准化技术实现，具有良好稳定性、可靠性和可扩展性，支持大并发用户量处理能力，以满足 RRRR股份公司集团性质大规模

9、化应用需要。该系统将集中部署于RRRf大型应用服务器上，利用 RRRf成熟的内部企业网实现各级用 户对移动应用日常操作与管理。系统将全公司重要移动应用数据进行集中存储管理。1.4术语解释术语描述系统(SRstem)指为解决用户需求的计算机软件程序的集合，这里指数据米集与核算子系统平台(Platform )指为提供一系列计算机软件产品的基础运行环境，是计算机产品能够运行的必要基础，可能是一些更为基础的软件，也可能是一些硬件架构(FrameWork)指为设计产品和平台的宏观构思，是描述产品与平台关系的理论体系功能(Fu n ctio n)指为计算机产品、系统或解决方案等提供的，为用户准备好的一些操

10、作的集合。是用户使用的基本操作单元1.5 参考资料20RR年11月 RRRF合同管理系统总体技术要求第2章整体业务分析2.1 组织机构22 业务RRR R在公司上述架构中，市场部、个人客户部、工程建设部、J体的组织机构如下图所示:网络部、总经理办公至、计划部、经营财务部、人力资源部、专家办公室、党群工作部及行政事务部为公司的级部门，其中市场部、个人客户部、工程建设部、网络部下设三级部门，这些三级部门与不设三级部门的二级部门一样，是具体合同的承办部门。合同经办人在启动电子化审批流程时，首先需要其所在承办部门的领导审批；承办部门审批通过后，其他部门的职责主要有：（详细的流程请见附件 1,合同审批流

11、程）1. 在合同涉及固定资产投资及设备赠送的情况下，由计划部负责审核会签2. 支出类合同或合同条款突破公司制定的标准的，需经财务部会签。3. 网络品质或服务承诺超出公司标准需经网络部会签。4. 计划部负责承办的设备采购合同需工建部、网络部、财务部会签。5. 其他二级部门及其下三级部门的会签由承办人员选择，二级部门及三级部门领导复 核。2.3 工作内容2.4 管理流程2.5 用户描述系统用户主要有：合同经办人，合同管理员，合同会签部门，合同审核人员，各 级 领导，系统管理人员，业务管理员。2.5.1 合同经办人合同经办人即合同审批流程的发起人， 主要负责在审核对方签约资质并经商务谈 判 后填写合同审批要素、包括合同概况、签约依据、签约对方的基本情况等信息后， 选择 模板合同文本 / 起草非模板合同并提交部门领导审批。负责汇总审核意见，对原合 同进 行修订后，根据具体情况再次提交审核。2.5.2 合同管理员合同管理员负责合同在各级部门的送审。各级部门都有自己的合