中央国债登记结算有限责任公司业务收费办法_第1页
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文档简介

1、中央国债登记结算有限责任公司业务收费办法为规范业务收费，支持全国银行间债券市场发展, 特制定本办法。一、收费项目1 .结算过户服务费2.账户维护费二、收费标准1 .结算过户服务费交易品种结算方式收费对象收费标的收费标准（元、%现券纯券过户结算双方笔100DVR PADDAP150质押式回购DVR PADDAP结算双方单券种/笔120多券种/笔200买断式回购DVR PADDAP结算双笔200方商业银行定期存款FOP出质方单券种/笔120多券种/笔200远期交易DVP PADDAP结算双方笔170非交易过户结算双方笔200协议转让（非交易流通公司债券过户）结算双方笔500质押出押方笔100融券结

2、算双方笔200本息拆合申请人笔100BEPS质押品调增出质方单券种/笔50多券种/笔100BEPS质押品调减出质方单券种/笔50多券种/笔100单券种/100BEPS质押品出质方笔置换多券种/150笔BEPS中抵出质方笔1000自动质押融出质方笔质押债券面资额的十万分之一，最高100元回购/远期违违约方笔5000约清偿/质或出质押债券清偿方回购逾期交付券方次1000割簿记系统转托管申请人笔50跨市场转托申请人面额0.005%（最高管不超过1万元）柜台一级结算纯券过户结算双方买入与卖出面额合计0.002%2.甲类、乙类结算成员托管账户维护费及丙类结 算成员托管账户开户费账户类型收费标的收费标准甲

3、类超过200亿元18000元/月/户小于200亿元10000元/月/户甲类柜台新开户、一次性2元/户乙类1500元/月/户丙类新开户、一次性500元/户质押融资专用账户新开户、一次性500元/户三、费用的汇兑、核算和交纳1 .中央结算公司每季度初汇总结算成员上一季度 的各项应交费用，通过簿记系统分别生成甲乙类结算成 员交费通知单及丙类结算成员结算业务发生明细表。2结算成员可随时从其客户端提取所需缴费通知单及交割明细单，并对二者进行核对，随时掌握应交费 用情况。3每季度初，结算成员从客户端输出上一季度的 应交费用通知单，核对无误后于每季度第一个月的 30 日前将应交费用汇至中央结算公司指定的银行账户。 其 中丙类成员应交的费用由其结算代理人（甲类成员）代 收，在上述时间内，甲类成员将代收丙类成员的费用与 自营账户应交费用一并划至中央结算公司。4中央结算公司收到上述费用后向结算成员

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