公司总账会计岗位职责

1、公司总账会计岗位职责公司总账会计岗位职责有哪些，下面是整理的公司总账会计岗位 职责，欢迎阅读。岗位职责 1：公司总账会计岗位职责一、熟练掌握有关财经政策、 法令以及财务会计制度，认真执行会计法 ，遵守国家财经纪律和财 务会计各项制度。二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开 支标准。三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册 并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据 （记账凭证和原始凭证 等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调 入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。五、

2、及时清理应收应付款项。六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。 编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及 时，不得弄虚作假。七、必须经常监督、 检查学校各个部门的财务收支、 财产保管等。八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都 要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册 文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学 校负责人或上级机关监交。十一、要掌握学校各项收支数据和情况。

3、根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事 业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导 “参谋。银行存款必须通过未达账调节表进行核对 ;现金总账和明细账 必须完全相符。出纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附 “现金、银行存款 日报表，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该 有：现金、银行存款日报表 的编号、期间;所附记账凭证张起止号码、 随附原始凭证张数。现金、银行存款日报表必须在总账会计对账相符后，随总 账科目汇总表与会计凭证一起装订成册。成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附原材辅料成本日报 表、工资及工资成本分配表 、其他生产费用及其分配表 、应付 账款

4、日报表、成本预算执行情况日报表 。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附 原始凭证张数。收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附营业收入日报表 应收账款日报表 、收入预算执行情况表 。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附 原始凭证张数。总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。五、编写会计报表说明。每月 6 号以前，必须编报上月的会计报表 ;6 号，必须将编好的会 计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。对于重大会计事项的变动 （包括核算方法、核算期间、核算

5、层级、 核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在 当月的 “会计报表说明及 “年报说明中加以说明。）六、会计报表月报后边，应随附 1、审核准确、签章齐全的各债 权账户的明细表 -对于债权发生的日期、事项、金额应指代清楚、明 确; 并与报表所报金额完全相等 ;2、银行存款、现金月报表及其未 达账调节表 其调节额必须与报表相关栏目所报金额相符或具有相应 的勾稽关系。银行存款、现金日报表 、银行存款、现金月报表 、银行存款 未达账调节表上必须有出纳人员、会计人员共同签字 （表示双方对表 中所载内容均已认可，对账相符 ）方为有效 ;3、报表 “存货余额应与随附 的存货盘点表总余额完

6、全相符 ;4、报表 “固定资产原值应与随附的 固定资产原值完全相符。5、审核准确、签章齐全达的各债务账户的明细表 对于债务发生 的日期、事项、金额等应指代清楚、明确 ;总金额与报表所报金额完全 相等 ;6、利润表后要随附利润分配表 。利润分配表，要根据已经决定的成本核算原则与利润分配原则， 把公司的营业利润具体、恰当地分配到内部各个部门。要做到表表相符。7、要求：总账会计复核过的凭证准确率达到 100%;会计账簿登记 与会计凭证相符率达到 100%;账实相符、 账账相符、 帐表相符、 表表相 符准确率达到 100%;报表准确率达到 100%。七、总账会计要对公司的所有记账完毕、装订成册的记账凭

7、证进 行或指定专人进行管理 ;每年末，应将全年总账、明细账全部打印出来， 装订成册，管理 （或指定专人管理 ）起来。主管本单位财务工作， 参与本单位经济管理和重大经济项目论证、 决策工作。二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入， 按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划， 进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度 ,严格按核算内容使用票据。四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入 和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。

8、五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会 计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制 度的收支活动不予办理 ;对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人 报告，批准后及时调整。六、协助总务部门管理学校资产，年度 （终）清理、核对单位资产， 做到账账、账实相符。七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计 算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和 业务辅导。九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等 资料，按规定要求及时归档。十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。岗位职责 4

9、：公司总账会计岗位职责 1.负责审核出纳现金及银行存 款余额是否账实相符，并与 ERP系统相核对。2. 负责现金收支单据的审查审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否 正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3. 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性， 保证 账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经 理和总经理审批后，按规定进行账务处理。4. 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理， 并定期传递给 财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、

10、内容完整、账物相符。5. 负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。 并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定 期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各 部门杜绝浪费，自觉节约。6. 负责公司往来债权债务账目的定期检查， 包括与集团公司往来账 务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账 及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。7. 负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对， 按规定计提折旧，建立固定资立台账。8. 负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9. 负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月 15 日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、 董事 会审核。10. 负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据 完整、凭证整洁、美观、易查。1