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文档简介

1、资资金金滚滚动动预预算算表表(12(12年年) ) 单单位位名名称称：宁宁波波*有有限限公公司司 项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 期期初初资资金金余余额额- 经经营营活活动动现现金金流流入入 销售产生的现金收入- 政策性补贴收入- 其他经营性收入- 收收入入小小计计- 经经营营活活动动现现金金流流出出 薪资支出- 材料款支出- 保证金支出- 税金支出- 其他经营性支出- 支支出出小小计计- 投投资资活活动动现现金金流流入入 投资收益- 其他投资性收入- 收收入入小小计计- 投投资资活活动动现现金金流流出出 对外投资支出- 土地款支出- 基建支出- 设备采购支出- 其他投资性

2、支出- 支支出出小小计计- 筹筹资资活活动动现现金金流流入入 预缴利润 银行借款- 利息收入- 其他筹资性收入- 收收入入小小计计- 筹筹资资活活动动现现金金流流出出 分配股利、利润- 归还内部借款- 归还银行借款 支付利息- 其他筹资性支出- 支支出出小小计计- 期期末末资资金金余余额额-￥- 可融资金额及方式 房产质押198.0085.00 订单质押 信用担保 其他 小计 说明： 1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排； 2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便结算中心作统筹安排）； 3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报总部结算中心。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。 单位负责人：财务负责人： 单单位位：万万元元 11月12月 - - -

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