集成电路项目立项报告

1、集成电路项目立项报告一、建设背景整合区域创新资源和要素，推动创新要素合理流动，着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。（一）加快建设国家自主创新示范区全面提升自主创新能力，实施提升持续创新能力、高水平创新型园区建设、高成长性创新型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进开放创新、创新创业生态体系建设六大行动，建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革，积极落实先行先试政策，着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破，建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新，形成高效合作、协同有序的创新体系，建设区域创新一体化先行区。（二）加强

2、创新型城市和创新型园区建设强化城市创新功能，推动创新要素集聚，建立区域创新合作联动平台，建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新区管理体制机制改革创新，强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技创新、功能创新，建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器（加速器）、创业特别社区等创新创业载体建设。（三）推进区域协同创新探索人才、技术、成果、资本等创新要素统筹配置的新模式，提高区域创新体系整体效能。加快推进创新驱动发展，更好地支撑引领全省经济转型升级。积极引导苏中地区更大力度集聚

3、创新要素、培育特色产业，形成创新发展新优势。推动创新要素合理流动和高效组合，鼓励高新区跨区域创新合作与产业整合。集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期，正全力追赶世界先进水平，也正处于快速发展阶段。我国集成电路产业起步较晚，与国际大型同类公司有较大差距，大量集成电路产品仍然需要通过进口解决。根据中国半导体行业协会统计，2018年中国集成电路产业销售额6,532亿元，同比增长20.7%。其中，设计业同比增长21.5%，销售额为2,519.3亿元。根据海关统计，2018年中国进口集成电路4175.7亿块，同比增长

4、10.8%；进口金额3120.6亿美元，同比增长19.8%。出口集成电路2171亿块，同比增长6.2%；出口金额846.4亿美元，同比增长26.6%。随着集成电路行业的快速发展，应用场景的不断扩展，以及新兴技术例如人工智能、物联网和虚拟现实的出现，集成电路产品的市场需求不断扩大。著名半导体市场研究公司ICInsights的最新报告显示，2018年中国半导体市场规模已达到1550亿美元，大陆半导体产量占到的比例达到15.3%，高于2013年前的12.6%。同时ICInsights预测，到2023年这一比率将提升至20.5%。二、项目名称及性质（一）项目名称集成电路项目（二）项目建设性质本项目属于

5、新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积143333.00约215亩1.1总建筑面积230813.00容积率1.611.2基底面积81699.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩348.202总投资万元99246.072.1建设投资万元78674.692.1.1工程费用万元67040.272.1.2工程建设其他费用万元9816.452.1.3预备费万元1817.972.2建设期利息万元2039.122.3流动资金万元18532.263资金筹措万元99246.073.1自筹资金万元57631.423.2银行贷款万元41614.654营业收入万元225300.00正常运

6、营年份5总成本费用万元189670.096利润总额万元34665.097净利润万元25998.828所得税万元8666.279增值税万元8040.1810税金及附加万元964.8211纳税总额万元17671.2712工业增加值万元59962.6413盈亏平衡点万元98222.19产值14回收期年6.18含建设期24个月15财务内部收益率19.02%所得税后16财务净现值万元27683.19所得税后三、公司基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速

7、发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。四、原则1、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。2、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和

8、价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。4、坚持突出重点。着重抓好经济社会发展急需、市场潜力大的重点项目，扶持产业快速发展，带动产业全面优化升级。5、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积230813.00，其中：生产工程164853.88，仓储工程27859.64，行政办公及生活服务设施21743.18，公共工程16356.30。六、发展思路贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。七、建设期安排结合该

9、项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为

10、运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资78674.69万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计67040.27万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为29079.44万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规

11、定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为35958.67万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2002.16万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为9816.45万元。3、预备费本期项目预备费为1817.97万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款41614.65万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2039.12万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金

12、周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为18532.26万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资99246.07万元，其中：建设投资78674.69万元，占项目总投资的79.27%；建设期利息2039.12万元，占项目总投资的2.05%；流动资金18532.26万元，占项目总投资的18.67%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资99246.07万元，其中申请银行长期贷款41614.65万元，其余部分由企业自筹。

13、九、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：225300.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：189670.09万元。3、项目达产年净利润（NP）：25998.82万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.02%。5、全部投资回收期（Pt）：6.18年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：98222.19万元（产值）。十、实施建议(一)加强行业自律发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势，引导企业遵规守法、规范经营，健全行规行约，完善行业诚信评价体系，加强行业自律。组织企业共同建立市场行为规则，维护市场竞争环境。(二)完善配套政策加强产业政策与财税、金融、价格等相

14、关政策衔接。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。营造崇尚专业的社会氛围，为行业发展提供人才保障。开展国际技术、标准、品牌等交流，培养复合型人才。加强国别产业政策研究，搭建海外资源开发、项目建设、品牌营销和技术标准体系的专业化服务平台。(三)加强组织领导加强沟通，密切配合，深入基层，加强指导和监督检查，掌握规划实施情况，及时协调处理存在的问题；各地区要加强组织领导，制定保障规划实施的方案，及时解决规划实施中的新情况和新问题，确保规划的实施，持续推进规划实施。(四)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产

15、业跨界融合发展。(五)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用2907

16、9.4435958.672002.1667040.2785.21%1.1建筑工程费29079.4429079.4436.96%1.2设备购置费35958.6735958.6745.71%1.3安装工程费2002.162002.162.54%2工程建设其他费用9816.459816.4512.48%2.1土地出让金5849.785849.787.44%2.2其他前期费用3966.673966.675.04%3预备费1817.971817.972.31%3.1基本预备费810.15810.151.03%3.2涨价预备费1007.821007.821.28%4建设投资合计78674.69100.00

17、%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00110538.27117907.49147384.36147384.36147384.36147384.36147384.36147384.361.1应收账款0.0049742.2253058.3766322.9666322.9666322.9666322.9666322.9666322.961.2存货0.0038688.4041267.6251584.5351584.5351584.5351584.5351584.5351584.531.2.1原辅材料0.0011606.5212

18、380.2915475.3615475.3615475.3615475.3615475.3615475.361.2.2燃料动力0.00580.33619.02773.77773.77773.77773.77773.77773.771.2.3在产品0.0017796.6618983.1023728.8823728.8823728.8823728.8823728.8823728.881.2.4产成品0.008704.899285.2211606.5211606.5211606.5211606.5211606.5211606.521.3现金0.008843.069432.6011790.751179

19、0.7511790.7511790.7511790.7511790.751.4预付账款0.0013264.5914148.9017686.1217686.1217686.1217686.1217686.1217686.122流动负债0.0096639.08103081.68128852.10128852.10128852.10128852.10128852.10128852.102.1应付账款0.0034790.0737109.4146386.7646386.7646386.7646386.7646386.7646386.762.2预收账款0.0061849.0065972.2782465.3

20、482465.3482465.3482465.3482465.3482465.343流动资金0.0013899.1914825.8118532.2618532.2618532.2618532.2618532.2618532.264流动资金增加0.0013899.19926.613706.455铺底流动资金0.0033161.4835372.2544215.3144215.3144215.3144215.3144215.3144215.31总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资99246.07100.00%1.1建设投资78674.6979.27%1.1.1工程费用6704

21、0.2767.55%1.1.1.1建筑工程费29079.4429.30%1.1.1.2设备购置费35958.6736.23%1.1.1.3安装工程费2002.162.02%1.1.2工程建设其他费用9816.459.89%1.1.2.1土地出让金5849.785.89%1.1.2.2其他前期费用3966.674.00%1.2.3预备费1817.971.83%1.2.3.1基本预备费810.150.82%1.2.3.2涨价预备费1007.821.02%1.2建设期利息2039.122.05%1.3流动资金18532.2618.67%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

22、5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00115241.80122924.58153655.73153655.73153655.73153655.73153655.73153655.732工资及福利费0.008474.958474.958474.958474.958474.958474.958474.958474.953修理费0.001504.391504.391504.391504.391504.391504.391504.391504.394其他费用0.0019721.8119721.8119721.8119721.8119721.8119721.8119721.81

23、19721.814.1其他制造费用0.001592.161592.161592.161592.161592.161592.161592.161592.164.2其他管理费用0.001750.421750.421750.421750.421750.421750.421750.421750.424.3其他营业费用0.0016379.2316379.2316379.2316379.2316379.2316379.2316379.2316379.235经营成本0.00144942.95152625.73183356.88183356.88183356.88183356.88183356.8818335

24、6.886折旧费0.004157.094157.094157.094157.094157.094157.094157.094157.097摊销费0.00117.00117.00117.00117.00117.00117.00117.00117.008利息支出0.002039.122039.122039.122039.122039.122039.122039.122039.129总成本费用0.00151256.16158938.94189670.09189670.09189670.09189670.09189670.09189670.099.1其中：固定成本0.0027539.4127539.4

25、127539.4127539.4127539.4127539.4127539.4127539.419.2可变成本0.00123716.75131399.53162130.68162130.68162130.68162130.68162130.68162130.68利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00168975.00180240.00225300.00225300.00225300.00225300.00225300.00225300.002税金及附加0.00838.24894.12964.82964.82964.82964.82964.82964.823总成本费用0.00151256.16158938.94189670.09189670.09189670.09189670.09189670.09189670.094补贴收入5利润总额0.0016880.6020406.94