新能源汽车空调项目申请报告

1、关于新能源汽车空调项目申请报告一、项目及性质项目名称：新能源汽车空调项目项目性质：新建项目联系人：邹xx二、项目投资主体公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出

2、贡献。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了

3、规范。 三、项目提出的理由加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。当前时期，战略性新兴产业以价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。新能源汽车空调有着显著进步2014年以来，随着国家相继出台政策扶持新能源汽车行业的发展，我国新能源汽车市场开始得到迅猛发展。到2018年，我国新能源汽车产销规模已分别达到127.0万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%。2019年第一季度，我国新能源汽车产销量延续强劲增长，分别为30.4万辆、29.9万辆，比上年同期大增102.7%、109.7%。随着新能源汽车的飞速发展，新能源

4、汽车空调行业也有显著进步。新能源汽车动力系统和传统汽车动力系统有很多的不同之处，新能源汽车主要是以电力和混合动力作为动力来源，虽然能够明显降低对环境的污染程度，但是由于新能源汽车电容量是固定的，所以空调系统的使用一定程度上会影响汽车的续航能力，可能出现用户半路上汽车没电的情况，对用户出行带来不便。因此新能源汽车空调系统技术需要更加高效地利用能源，切实提高能源利用率，尽可能避免突发问题。当前，新能源汽车空调系统大致可以分为直接利用电能的热泵式空调系统和利用余热的空调制冷系统。随着新能源汽车的市场化发展和人们对乘坐需求的不断提高，新能源汽车大部分开始安装上汽车空调。目前，新能源汽车空调装配率约为7

5、0%左右，以此计算，2018年，新能源汽车空调需求量达到87.92万套。竞争情况来看，在国内新能源汽车空调市场，大中型客车空调市场集中度较高，乘用车市场则相对较为分散。国内大中型客车空调市场已被松芝股份、湖南华强和广州精益等公司把控，市场集中度较高。乘用车空调市场则竞争激烈、相对分散，利润水平较低，目前外资企业仍具有明显优势，其中比较有代表性的企业为日本三电、日本电装、南京奥特佳。通过新技术提升高效节能优势新能源汽车作为节能减排和新兴战略产业的重要内容，发展趋势是加大使用高品位能源的比重，能源使用效率也要越来越高，新能源汽车的空调系统作为汽车能源消耗的主要部分也必须要符合这一发展趋势。制冷系统

6、和制采暖系统是空调系统的两大耗能部分，制冷系统的主要能源消耗集中在压缩机上，一般需要消耗机械能或者电能等高品位的能源；制热系统的能源消耗量更大一些，但其可以利用余热等低品位的能源。因此，应进一步研究新技术提升新能源汽车空调系统的高效节能优势。对于制冷系统，利用新技术来提高COP值，如高效率低温差热交换器技术研究（包括蒸发器和冷凝器）、能量回收型的节流膨胀装置研究和高效率压缩机技术研究等。对于采暖系统，希望能够尽量回收余热，在余热不能满足需求时应尽量减少对高品位能源的消耗。如可以研究热泵制热技术，热泵系统制热效率高于PTC加热器，是新能源汽车空调的发展方向。热泵系统制热效率高于PTC加热器，是新

7、能源汽车空调的发展方向。目前新能源汽车空调多采用PTC加热器，如大众GolfGTE、特斯拉ModelS等，由于使用PTC加热器耗电量较大，冬季打开使用PTC加热器的空调行驶时，汽车的行驶里程仅为关闭空调行驶时的一半。而热泵系统通过电动压缩机将外部环境温度中的热量吸取并输送到车厢内进行制热，相比PTC加热器制热效率较高，热泵系统的应用将有助于新能源汽车行驶里程的提升。当前时期，发展环境和形势将发生深刻的变化。全球经济处于后危机时代，世界经济和贸易进入恢复性增长期，新一轮科技革命带来新一轮产业革命，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。我国经济发展处于增速换档、结构升级和动力转换

8、的新常态，发展速度由高速转向中高速，发展方式从规模型转向质量效益型，发展动力由要素投入转向创新驱动。同时，国家宏观调控由传统强化需求端作用转向供需两端同时发力，在继续扩大投资、消费、出口有效需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，通过提高土地、资源、资本、创新等全要素的优化配置，以高质量的供给满足市场需求或引导有效需求，建立供需匹配、可持续发展的新经济结构，推动经济提质增效。总体判断，当前时期发展面临难得的机遇：一是地区建设的机遇。未来五年，地区伴随基础设施的完善和入驻企业的投产，产业集聚效益逐步发挥，新增产能不断释放，将逐步形成全市经济发展的重要增长极。二是政策平台的机遇。“十二五”时期当地争

9、取到的国家级新区和众多产业转型、科技创新、基础设施建设、节能减排、生态环境、社会事业等方面的政策支持和资金支持将在当前时期发挥效益，成为经济社会发展的强大支撑。三是创新驱动的机遇。创新驱动将成为推动经济社会持续健康发展的动力源泉，随着科技创新改革试验区建设的扎实推进，丰富的科技资源和人才优势必将高效转化为发展的新动能，战略性新兴产业、现代服务业、非公有制经济、中小企业必将迎来一个大的发展机遇，大众创业、万众创新必将带来新的发展动力和活力。同时，也清醒地看到，地区的发展也面临诸多困难和挑战：一是产业布局不均衡。二是一产、二产、三产内部结构不尽合理。工业中石油化工、有色冶金等传统产业比重较大，能源

10、消耗较高、污染排放较大，战略性新兴产业和高新技术产业比重低、规模小；服务业以传统业态为主，现代服务业特别是生产性服务业发展滞后；现代农业规模小，加工转化水平低，增值链条短。三是自主创新能力不强。创新体系不完善，创新内生动力不足，科技成果转化率不高。四是城市建管水平较低。城市建设和管理相对滞后，支撑发展的综合承载力不强，尤其是城市重大基础设施欠账大，畅交通、治污染任务艰巨，实现城市科学高效管理任重道远。五是民生保障能力有待于提高。教育、卫生、文化旅游等公共服务设施相对薄弱，基本公共服务保障水平较低，城乡二元结构矛盾依然存在，城乡居民收入差距较大。这些问题和矛盾必须在当前下大力气加以解决。四、项目

11、方向及定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。 五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约80亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx新能源汽车空调的经营能力。3、本期项目建筑面积97743.67，其中：生产工程57358.36，仓储工程18993.81，行政办公及生活服务设施10417.18，公共工程10974.32。二、投资规划方案（一

12、）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资28099.12万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用

13、和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24488.49万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为12401.91万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11402.09万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为684.49万元。2、工程建设其他费用本期项目

14、工程建设其他费用为2655.88万元。3、预备费本期项目预备费为954.75万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15154.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息742.56万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6062.58万元

15、。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34904.26万元，其中：建设投资28099.12万元，占项目总投资的80.50%；建设期利息742.56万元，占项目总投资的2.13%；流动资金6062.58万元，占项目总投资的17.37%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资34904.26万元，其中申请银行长期贷款15154.34万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用12401.9111402.09684.4924488.4987.15%1.1建筑工程

16、费12401.9112401.9144.14%1.2设备购置费11402.0911402.0940.58%1.3安装工程费684.49684.492.44%2工程建设其他费用2655.882655.889.45%2.1土地出让金1321.991321.994.70%2.2其他前期费用1333.891333.894.75%3预备费954.75954.753.40%3.1基本预备费469.50469.501.67%3.2涨价预备费485.25485.251.73%4建设投资合计28099.12100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比

17、例1工程费用12401.9111402.09684.4924488.4988.99%1.1建筑工程费12401.9112401.9145.07%1.2设备购置费11402.0911402.0941.43%1.3安装工程费684.49684.492.49%2固定资产其他费用1333.891333.894.85%3预备费954.75954.753.47%3.1基本预备费469.50469.501.71%3.2涨价预备费485.25485.251.76%4建设期利息742.56742.562.70%5固定资产投资27519.69100.00%6固定资产投资合计27519.69100.00%总投资及构

18、成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34904.26100.00%1.1建设投资28099.1280.50%1.1.1工程费用24488.4970.16%1.1.1.1建筑工程费12401.9135.53%1.1.1.2设备购置费11402.0932.67%1.1.1.3安装工程费684.491.96%1.1.2工程建设其他费用2655.887.61%1.1.2.1土地出让金1321.993.79%1.1.2.2其他前期费用1333.893.82%1.2.3预备费954.752.74%1.2.3.1基本预备费469.501.35%1.2.3.2涨价预备费485.251.39%1.

19、2建设期利息742.562.13%1.3流动资金6062.5817.37%七、财务分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入74000.00万元，综合总成本费用63049.24万元，税金及附加304.04万元，净利润7985.04万元，财务内部收益率16.56%，财务净现值7788.31万元，全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

20、第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0038436.5143561.3851248.6851248.6851248.6851248.6851248.6851248.682工资及福利费0.002466.882466.882466.882466.882466.882466.882466.882466.883修理费0.00876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.274其他费用0.006189.866189.866189.866189.866189.866189.866189.866189.864.1其他制造费用0.0

21、0371.72371.72371.72371.72371.72371.72371.72371.724.2其他管理费用0.00448.57448.57448.57448.57448.57448.57448.57448.574.3其他营业费用0.005369.575369.575369.575369.575369.575369.575369.575369.575经营成本0.0047969.5253094.3960781.6960781.6960781.6960781.6960781.6960781.696折旧费0.001498.551498.551498.551498.551498.551498.

22、551498.551498.557摊销费0.0026.4426.4426.4426.4426.4426.4426.4426.448利息支出0.00742.56742.56742.56742.56742.56742.56742.56742.569总成本费用0.0050237.0755361.9463049.2463049.2463049.2463049.2463049.2463049.249.1其中：固定成本0.009333.689333.689333.689333.689333.689333.689333.689333.689.2可变成本0.0040903.3946028.2653715.56

23、53715.5653715.5653715.5653715.5653715.56利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0055500.0062900.0074000.0074000.0074000.0074000.0074000.0074000.002税金及附加0.00266.20301.68304.04304.04304.04304.04304.04304.043总成本费用0.0050237.0755361.9463049.2463049.2463049.2463049.2463049.2463049.244补贴收入5利

24、润总额0.004996.737236.3810646.7210646.7210646.7210646.7210646.7210646.726弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.004996.737236.3810646.7210646.7210646.7210646.7210646.7210646.728所得税0.001249.181809.102661.682661.682661.682661.682661.682661.689净利润0.003747.555427.287985.047985.047985.047985.047985.047985.0410期初未分配利润0.000.003372

25、.807920.0714314.6020069.6725249.2429910.8534106.3011可供分配的利润0.003747.558800.0815905.1122299.6428054.7133234.2837895.8942091.3412提取法定盈余公积金0.00374.76880.011590.512229.962805.473323.433789.594209.1313可供投资者分配的利润0.003372.807920.0714314.6020069.6725249.2429910.8534106.3037882.2114应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股

26、利17投资方利润分配18未分配利润0.003372.807920.0714314.6020069.6725249.2429910.8534106.3037882.2119息税前利润0.006988.479788.0414050.9614050.9614050.9614050.9614050.9614050.9620息税折旧摊销前利润0.008513.4611313.0315575.9515575.9515575.9515575.9515575.9515575.95项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.0055500.0062900.00