员工出差报销制度

1、员工出差报销制度一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、职责划分1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告1、出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。2、出差人员应将岀差申请表送行政部留存、记录考勤。3、出差回来后应立即到前台进行岀差后汽车公里数抄表，若晩上回来的则第二天早 上进行抄表。

2、如 出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程填写报销单一部门领导签字一财务审核一总经理签字一财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销 费用六、出差借款与报销1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不 结算者，延迟发 放借款人工资。3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如 发现弄虚作假者，不予

3、报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。七、差旅费用报销规定A业务员自备汽车补助标准：1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。2、业务员出差前与回公司后立即抄表按实际出差公里数计算，高速公路与进入目的城市至工地现场按元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。3、市区、县区住宿餐饮标准为130元/天。4、电话通信补助：销售主管200元/月，销售业务员100元/月，销售主管每月享有约500元的招待 用烟待遇。B.乘坐交通工具的差旅费用报销标准1、出差往返交通费实报实销，必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。2、员工出差级别及包干标准如下图（标准含住宿、餐费及短

4、途市内交通费）级别总经理（标准）主管（标准）员员工（标准）司等级分类机县级13090130909050元404040/公里补给行地级1501 1101309011070404040车费省会18011401309013090404040当天返回无住宿带车30/25/25/当天返回无住宿不带车40/35/35/安义，进贤等（如带车不在补贴）25/20/20/备注：以上费用为员工出差所在地的包干费用标准，经部门领导审核确认签字后按流 程报销。员工驾 驶非本公司车辆出差，凭有效凭据报销，出差途中油费、过桥过路费补贴按无住宿补给。3、出差人员处理完事情可以当天返回的，停滞第二日返回，按当天返回计算差费，

5、往返车费公司实 报实销，其余费用出去住宿费，实行余款包干。4、出差人员出差须经领导审批，如属临时出差，由当事人向总经理汇报同意，回公司后在2个工作 日内补办手续，否则视员工自动放弃差旅费用报销。八、其他费用报销规定（-）交通费为方便业务有效开展，公司每月根据业务人员的具体情况给予交通补贴：1、业务员遇大型工程送样、送货，可向公司申请货车，但必须提前一个工作日填写“用车申请单”，经储运部主管审核签字后方可派车；见重要客户需屮请公司小车，须提前一个工作日填写“川车 申请单”，行政部主管同意后方可派车；派车原则上优先给提前申请用车的员工出车，特殊情况下由业 务经理根据事情的轻重缓急进行协调派车。2、业务员跟进业务或用电动车跟进业务的，交通补贴费已全部包含在个人工资里面；电动车在跟 进业务的途中所产生的各种费用则由业务员自行承担。（-）市内交通车费因特殊原因急需用车且公司车辆不能协调的情况下：1、需提供有效票据，一般不允许打出租车，特殊情况除外，如出租车车费报销需在票据背面注明办 事原因和目的地九、客八信息费用规定业务员给客户的