枣庄市住房公积金管理中心2018年度预算公开.doc

1、枣庄市住房公积金管理中心2018 年部门预算公开目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算支出预算表七、2018 年一般公共预算基本支出预算表八、2018 年政府性基金预算收入支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、 2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释第一部分部门概况一、

2、主要职能枣庄市住房公积金管理中心（以下简称市中心）是依照 国务院住房公积金管理条例 设立的直属枣庄市人民政府、 是不以营利为目的的独立正县级全额事业单位。负责枣庄市 行政区域内住房公积金的统一管理与运作。在住房公积金管 理委员会直接领导下，对全市住房公积金实行“统一决策、 统一管理、统一制度、统一核算。市中心内设科室 4 个、 分支机构 10 个，分别是：综合科、业务管理科、会计科、 信息科。滕州分中心、枣矿（集团）分中心、薛城管理部、 市中管理部、峄城管理部、山亭管理部、台儿庄管理部、高 新区管理部、东城分理处、西城分理处。中心 2018 年预算 经市财政局关于批复 2018 年市级部门预算

3、的通知（枣 财预指, 2018? 1 号）的批复，现公开如下：二、部门预算单位构成 枣庄市住房公积金管理中心预算包括：市本级统一核算 单位。第二部分2018 年部门预算表公开 01 表2018 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）单位名称：枣庄市住房公积金管理中心 单位：万元收入支出项目2018 年预算项目2018 年预算一、财政资金2,565.73教育支出11.92一般公共预算2,565.73进修及培训11.92政府性基金预算培训支出11.92国有资本经营预算住房保障支出2,629.81二、财政专户管理资金住房改革支出52.64三、事业收入住房公积金52.64四、事业单位经营收入城乡社区

4、住宅2,577.17五、其他收入住房公积金管理2,577.17本年收入合计2,565.73本年支出合计2,641.73六、上级补助收入上缴上级支出七、附属单位上缴收入对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转76.00收入总计2,641.73支出总计2,641.73公开 02 表2018 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）单位名称：枣庄市住房公积金管理中心 单位：万元收入支出项目2018 年预算项目2018 年预算一、财政资金2,565.73工资福利支出814.39一般公共预算2,565.73基本工资197.80政府性基金预算津贴补贴87.88国有资本经营预算奖金1

5、6.48二、财政专户管理资金绩效工资161.54三、事业收入城镇职工基本医疗保险缴费26.31四、事业单位经营收入住房公积金52.64五、其他收入其他工资福利支出271.74商品和服务支出702.82办公费6.00印刷费15.00水费6.98电费94.00取暖费40.00物业管理费80.00差旅费6.00维修（护）费25.00租赁费30.00会议费2.82培训费11.92公务接待费1.27劳务费231.00委托业务费74.00工会经费9.23福利费0.60公务用车运行维护费28.00其他商品和服务支出41.00对个人和家庭的补助22.52生活补助0.79医疗费补助7.91奖励金8.82其他对个

6、人和家庭的补助5.00资本性支出1102.00房屋建筑物购建759.00办公设备购置11.00信息网络及软件购置更新332.00本年收入合计2,565.73本年支出合计2,641.73六、上级补助收入上缴上级支出七、附属单位上缴收入对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转76.00收入总计2,641.73支出总计2,641.73公开 03 表2018 年枣庄市部门收入预算表单位名称：枣庄市住房公积金管理中心 单位：万元科目编码科目名称总计财政资金财政专 户管理 资金事 业 收 入事 业 单 位 经 营 收 入其 他 收 入上 级 补 助 收 入附 属 单 位 上 缴 收

7、 入用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额上年结转类款项合计一般公共 预算政府 性基 金预 算国有 资本 经营 预算12345678910111213合计2,641.732,565.732,565.7376.00枣庄市住房公积金管理中心机关2,641.732,565.732,565.7376.00205教育支出11.9211.9211.9208进修及培训11.9211.9211.922050803培训支出11.9211.9211.92221住房保障支出2,629.812,553.812,553.8176.0002住房改革支出52.6452.6452.642210201住房公积金52.645

8、2.6452.6403城乡社区住宅2,577.172,501.172,501.1776.002210302住房公积金管理2,577.172,501.172,501.1776.00公开 04 表2018 年枣庄市部门支出预算表科目编码科目名称总计基本支项目支出事业单位对附属单位上缴上级结转下年支类款项出经营支出补助支出支出出1234567合计2,641.73901.731,740.00枣庄市住房公积金管理中心机关2,641.73901.731,740.00205教育支出11.926.925.0008进修及培训11.926.925.002050803培训支出11.926.925.00221住房保障

9、支出2,629.81894.811,735.0002住房改革支出52.6452.642210201住房公积金52.6452.6403城乡社区住宅2,577.17842.171,735.002210302住房公积金管理2,577.17842.171,735.00单位名称：枣庄市住房公积金管理中心单位：万元公开 05 表2018 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨 款政府性基金预算财政 拨款一、一般公共预算财政拨款2,565.73一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款外交支出国防支出公共安全支出教育支出11.9211.92科学技术支出文化体育与传媒支

10、出社会保障和就业支出社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出单位名称：枣庄市住房公积金管理中心单位：万元援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出2,629.812,629.81粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计2,565.73本年支出合计2,641.732,641.73年初财政拨款结转和结余76.00年末结转和结余一般公共预算财政拨款76.00政府性基金预算财政拨款合计2,641.73合计2,641.732,641.73公开

11、06 表2018 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表单位名称：枣庄市住房公积金管理中心 单位：万元科目编 码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项123合计2,641.73901.731,740.00枣庄市住房公积金管理中心机关2,641.73901.731,740.00205教育支出11.926.925.0008进修及培训11.926.925.002050803培训支出11.926.925.00221住房保障支出2,629.81894.811,735.0002住房改革支出52.6452.642210201住房公积金52.6452.6403城乡社区住宅2,577.17842.171,735

12、.002210302住房公积金管理2,577.17842.171,735.00公开 07 表2018 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表单位名称：枣庄市住房公积金管理中心 单位：万元经济分类科目编 码科目名称本年支出合 计人员经 费公用经费类款123合计901.73836.9164.82枣庄市住房公积金管理中心机关901.73836.9164.82301工资福利支出814.39814.3930130101基本工资197.80197.8030130102津贴补贴87.8887.8830130103奖金16.4816.4830130107绩效工资161.54161.5430130110城镇职工

13、基本医疗保险缴费26.3126.3130130113住房公积金52.6452.6430130199其他工资福利支出271.74271.74302商品和服务支出64.8264.8230230201办公费6.006.0030230205水费1.981.9830230206电费2.002.0030230211差旅费6.006.0030230215会议费2.822.8230230216培训费6.926.9230230217公务接待费1.271.2730230228工会经费9.239.2330230229福利费0.600.6030230231公务用车运行维护费28.0028.00303对个人和家庭的补助

14、22.5222.5230330305生活补助0.790.7930330307医疗费补助7.917.9130330309奖励金8.828.8230330399其他对个人和家庭的补助5.005.00公开 08 表2018 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表单位名称：枣庄市住房公积金管理中心 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余类款项小计基本支出项目支出123456（无）公开 09 表2018 年枣庄市部门政府采购预算表科目编码科目名称单位编码单位名称资金来源总计财政资金财政专 户管理 资金其他自 有资金上年结转类款项合计一般公 共预算政府性 基金预 算国有资

15、 本经营 预算12345678564.00564.00564.00701001枣庄市住房公积金管理中心机关564.00564.00564.00221住房保障支出564.00564.00564.0003城乡社区住宅564.00564.00564.002210302住房公积金管理564.00564.00564.00单位名称：枣庄市住房公积金管理中心单位：万元公开 10 表2018 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：枣庄市住房公积金管理中心 单位：万元单位编码单位名称总计因公出国（境） 经费公务用车购置和运行维护费公务接待小计公务用车购置 经费公务用车运行 维护费123456合

16、计29.2728.0028.001.27701001枣庄市住房公积金管理中心机关29.2728.0028.001.27第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明一、 2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018 年收入预算为 2641.73 万元，其中：财政资金2565.73 万元，占 97.12%，上年结转 76 万元，占 2.88%。2018 年支出预算为 2641.73 万元，其中：基本支出 901.73 万元，占 34.13 %；项目支出 1740 万元，占 65.87%。 按功能科目分类，教育支出 11.92 万元，住房保障支出 2629.81 万元；按经济科目分类

17、， 工资福利支出 814.39 万元， 商品和服务支出 702.82 万元，对个人和家庭的补助 22.52 万元，资本性支出 1102 万元。（二）财政拨款收支情况2018 年当年财政拨款收入预算 2641.73 万元，其中 : 经 费拨款 2641.73 万元,占 100%。2018 年财政拨款支出预算 2641.73 万元 ，具体情况如 下：按照功能科目分类，教育支出 11.92 万元，住房保障支 出 2629.81 万元，全年支出预算比上年增加 27.22%。其中： 教育支出 11.92 万元，主要用于职工学习培训教育支出，比 上年增加 87.13%，主要原因是双贯标信息系统升级、“综合

18、柜员制”等业务培训支出的增加；住房保障支出 2629.81 万元，主要用于基本支出及项目支出，比上年增加27.03%，16主要原因是项目支出中新增一处服务网点的购置及服务网 点内部装修支出，今年将对滕州分中心、峄城管理部、台儿 庄管理部三个服务网点进行内部装修。（三）一般公共预算财政拨款支出情况2018 年当年一般公共预算支出为 2641.73 万元，其中：1、教育支出 2050803 培训支出 11.92 万元，主要用于 职工学习培训教育支出， 比上年增加 87.13%，主要原因是双 贯标信息系统升级、 “综合柜员制”等业务培训支出的增 加。2、住房保障支出 2210201 住房公积金 52

19、.64 万元，主 要用于职工住房公积金支出， 比上年减少 52.86%，主要原因 为其他人员的公积金支出在其他工资福利支出及劳务费中 列支。住房保障支出 2210302 住房公积金管理 2577.17 万元， 主要用于基本支出及项目支出， 比上年增加 31.59%，主要原 因是项目支出中新增一处服务网点的购置及服务网点内部 装修支出，今年将对滕州分中心、峄城管理部、台儿庄管理 部三个服务网点进行内部装修。（四）政府性基金支出预算情况2018 年无政府性基金预算。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018 财政拨款安排的基本支出预算 901.73 万元，其中： 人员经费 836.91 万元，主要包

20、括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、17 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家 庭的补助支出等。 比上年减少 3.3%。主要原因为其他工资福 利支出减少。日常公用经费 64.82 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费。日常公用经费比上年增加 6.16%，主要原因为按标准核定的办公费及工会经费有所增 加。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算 564 万元，财政拨款安排 564 万元， 其中：采购住房公积金信息系统建设支出 553 万元，办公设 备购

21、置支出 11 万元。政府采购预算比上年减少29.01%，主要原因为今年政府采购项目较去年采购项目有所减少，住房 公积金信息系统建设购置减少 2 项，办公设备购置减少 2 项。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共29.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置及运行费 28 万元，公务接待费 1.27 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.08 万元，其 中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费 与上年持平，按标准核定的公务接待费增加 0.08 万元。（三）国有资源（资产）占有使用情况1

22、8市中心机动车辆编制数为 14 辆，实有车辆 12 辆。其中： 小汽车 10 辆，面包车 1 辆、厢货车 1 辆。单位办公用房面 积 7319.28 平方米，其中：老城区、滕州市现有服务网点办 公面积 1781 平方米，资产已移交市财政局；新城区用房面 积 5538.28 平方米，山亭管理部服务网点办公面积 966 平方 米。市中心直拨电话数量为 70 部，租用光纤数量为 25 条， 拥有小型机 2台、PC服务器 15台、PC机 123台、复印机 15 台、电梯 3 部等办公设备。19第四部分 名词解释一、财政拨款收入 ：指由财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收 入。二、财政专户管理资金 ：指单位纳入财政专户管理的资 金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入 ：指事业单位开展专业