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文档简介

1、财政专户资金管理制度为了进一步规范财政专户资金拨付流程，明确股室间职 责分工， 加强财政专户资金的管理与监督 ,确保财政专户资金 安全，特制定本管理办法。一、业务股室主要职责1、根据项目预算安排情况，负责向国库股提出调拨项 目预算资金计划的申请，把项目预算资金调拨到相应财政专 户。2、根据项目实施进度和相关管理要求，负责向国库股 （支付中心）提出支付财政专户资金的申请，把财政专户资 金支付给相关收款单位。3、负责接收国库股（支付中心）移交的收入和支付票 据，并按项目管理要求进行会计核算，每月及时与国库股对 账。4、根据项目管理要求，负责监督财政预算项目的实施， 确保财政专户资金的使用安全，充分

2、发挥财政专户资金的使 用效益。二、国库股（支付中心）主要职责1、根据业务股室提出的项目预算资金调拨计划申请， 负责进行审核和办理调拨业务，把项目预算资金调拨到相应财政专户。2、根据业务股室提出的财政专户资金支付申请，负责 进行审核、支付票据的打印、核对，并送银行办理转账，把 财政专户资金支付给相关收款单位。3、负责到银行领取财政专户资金收入和支出票据回单， 及时登记财政专户资金日记账后，并交业务股室做账。4、负责办理各类财政专户资金的往来结算，每月按时 与银行、业务股室对账，确保财政专户资金安全。三、财政专户资金支付流程1、归口管理业务股室根据项目预算安排情况，登录大 平台，录入项目预算资金的

3、调拨计划申请，并打印纸质调拨 计划申请书，经股室负责人、领导审签后，提交国库股相关 人员进行计划审批，把项目预算资金调拨到相应财政专户。2、归口管理业务股室根据项目实施进度和项目管理要 求，登录财政专户业务管理系统，录入并打印财政专户资 金支付申请书 ，经股室负责人、领导签批后，提交国库股 （支付中心） 。3、国库股（支付中心）财政专户资金支付经办人审核 并打印财政资金支付凭证 ，提交复核和稽核岗位工作人 员核对并盖齐银行预留印鉴，送交银行转账。4、国库股（支付中心）财政专户资金支付经办人到银 行领取财政专户资金收入和支出票据回单，及时登记财政专户资金日记账后，移交给业务股室。5、业务股室根据项目管理要求，及时进行项目会计核 算，督促财政专户资金的支付和项目的实施。6、国库股（支付中心）财政专户资金支付经办人每月 按时与银行核对各财政专户存款后，打印纸质

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