钢构件项目可行性研究报告

1、保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 1目 录 2摘 要 3第一部分 企业基本情况5第二部分 企业组织管理6第三部分 项目概况 11第四部分 产品生产及工艺流程 12第五部分 环境保护与安全卫生 14第六部分 市场分析 15第七部分 营销策略 23第八部分 财务分析 29第九部分 融资说明 34第十部分 风险控制 36第十一部分 结论 42摘 要第一部分某公司系民营企业

2、，公司注册资本为3500万元，其中固定资产投资3000万元，流动资金500万元。 第二部分 公司具有一支注重诚心、素质优良、创新开拓和团结务实的管理团队。公司高层管理人员在企业管理、市场营销、公共关系等领域都具有专业的知识以及丰富的经验。第三部分项目拟建11万千伏变电站一座，60吨电炉、60吨lf精炼电炉各一套，上海重矿连铸生产线一座，钢结构产房1500平方米，120吨天车两套，20吨电磁天车两套，龙门吊一座。第四部分该项目生产工艺较先进，重视产品质量及效率。第五部分在生产过程中严格遵守安全生产准则以及环境条例，确保项目的顺利实施。第六部分 随着国内外钢材行业的迅速发展，钢坯的市场需求也在逐渐

3、扩大，市场前景广阔。第七部分 制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提。第八部分该项目总投资6000万元，其中：固定资产投资4500万元，流动资金1500万元。第九部分企业制定了完整可行的用、还款计划，以保证资金的合理运用和及时偿还。第十部分 由于每个项目具有不同的特性，其风险因素也有其独特性。风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，我们充分预估了项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。第十一部分该项目的投资方向准确，符合当地及整个行业市场的发展趋势，提升当地经济发展水平，具有广阔的市场前景和巨大的经济效益。第一部分 企业基本情况1.1企业基本情况

4、某公司系民营企业，位于秦皇岛市昌黎县龙家店镇205国道北侧，原为龙家店镇昌建食品厂厂址，交通便利，环境优美。公司注册资本为3500万元，其中固定资产投资3000万元，流动资金500万元。 公司坚持“质量第一，以人为本”的管理宗旨，积极推行现代化管理理念，建立起一套科学、规范的管理体系。坚持以市场为导向的经营方针，强调人才是资本，理念是财富的经营手段，力求满足市场需求，为员工营造理想的工作氛围，为合作伙伴创造优越的发展条件。1.2企业负责人简介 项目负责人1.3企业发展规划作为一家以刚才生产力为主的企业，我们力求形成自己独特的经营理念及管理模式，谋求社会效益和经济效益的和谐统一，在未来的经营中以

5、饱满的激情开拓创新，与时俱进，把公司发展成为以钢材生产为主的企业集团。第二部分 企业组织管理2.1公司组织结构图总经理 技术总工经营副总经理生产副总经理人力资源科机械维修科技术科质检科化验科生产科财务科供销科网络中心办公室2.2企业人员及管理层 公司管理人员25人、工作技术人员10人、辅助生产人员15人、生产人员550人。 公司具有一支注重诚心、素质优良、创新开拓和团结务实的管理团队。公司高度重视高素质管理人员的配备，通过精良的管理团队来完成企业的各项经济指标。 公司高层管理人员在企业管理、市场营销、公共关系等领域都具有专业的知识以及丰富的经验。 管理层和员工工作协调而有默契，有序地安排好每一

6、项流程环节的配合，有组织、有计划确保工作如期完成，用不同特点的技术力量完成各项不同类型的计划、任务。2.3企业管理模式通过上图可知，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。 在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常

7、运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理/董事会掌握。 随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务

8、以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这

9、些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。2.4企业经营管理原则 公司以规范化管理为原则，以制度为行动指南，指定了各项必要的规章制度和操作流程，并在实践种不断完善。管理层人员均能尽勤勉之责，且有相当的专业能力，保证公司沿规范化、制度化的轨道发展。 1、运营管理体系 1）管理体系 该项目的管理本着规范、有序、有效的原则，建立了较为完美的项目管理体系。 2）目标系统 对项目进度、投资和产品质量，分别建立了管理目标系统，主要包括：总目标、阶段性目标、本期目标，分解了各组织层次目标链等。如进度管理目标即包括总进度目标，阶段进度

10、目标，年、季、月进度目标等。 3）计划系统 公司在项目生产管理中始终重视并较好的建立了计划系统，而且使计划工作制度化。其实施效果保证了实现项目目标全过程中的每一项目活动、每一个部门、每一个员工均有行动方案可循，从而保证了工作的方向性和有序性。 在进度计划方面，主要包括项目总进度计划，各单位工程总进度计划和年、季、月进度计划，以及进度管理制度、控制作业流程等。 在质量管理计划方面，主要质量管理制度、控制制度、生产技术方案及作业流程等。 4）控制系统 公司建立较为完善的管理控制系统，对生产进度、质量和投资实施有效的控制。控制系统的建立，主要包括规划受控对象和受控点或受控要素、制定或明确控制标准、制

11、定控制制度和控制程序等。5）领导作用和激励措施 根据项目管理理论，我们将领导作用和激励措施作用作为管理体系的重要组成部分，给予了高度的重视，实践表明其成效是显著的，特别是民主参与式和高组织、高体贴的领导行为和由此产生的影响力，对项目目标的顺利实现起到了十分重要的作用。2、运营管理机制 公司为保证项目建设与经营的正常运行，实现经济、社会效益的最大化，建立了有效的运营管理机制。1）择优用人机制 为使项目进展顺利，达到预期效果，要在提高职工队伍素质上下功夫，组成一支思想境界高、业务技术强的职工队伍。2）承包经营机制 公司在生产经营中，全面实行年度指标承包经营制度。无论是企业的管理人员或者是员工，都建

12、立岗位责任制度，明确规定各个岗位的职责范围、任务、工作要求，并根据其承担的责任授予相应的权限。 公司管理层和下属生产部门设立的管理和生产经营都实行任期责任考核制度。公司给经营部门下达经营管理目标，经营部门给下属经营实体下达定额管理指标，实行分层目标管理、年度指标考核制度，以完成指标进行业绩考评，不称职者下岗。 公司管理人员或员工均实行合同聘任制，员工的工资和福利待遇与盈利状况挂钩。第三部分 项目概况3.1项目背景 随着我国加入wto，我们将面临着更大的机遇和挑战，挑战来源于客户对产品的需求水平提高以及同行业产品的竞争会更加激烈，这就要求我们要不断洞察市场趋势，采用先进技术，提高产品质量及其市场

13、占有率3.2项目内容 资金到位后，确定开工生产，拟建11万千伏变电站一座，60吨电炉、60吨lf精炼电炉各一套，上海重矿连铸生产线一座，钢结构产房1500平方米，120吨天车两套，20吨电磁天车两套，龙门吊一座。60吨电炉能够有效的控制钢的成分和质量。是填补本地区钢材生产空白的一个项目。第四部分 产品生产及工艺流程4.1产品生产 项目落成后，公司拟生产特钢（合金钢棒、管坯钢、轴承钢及深加工）；也可生产普碳机制钢坯、20锰硅机制钢坯（可压制板、带、建筑用钢材）。4.2工艺流程 1、高强度机制钢坯生产工艺 炉料进车间后，把炉料按大、中、小合理搭配，向炉内供料，通电后开始熔化，形成熔池和渣层，在这一

14、过程中有一部分磷被脱掉，为进一步脱磷及去除金属中的气体和非金属杂质可向炉内吹氧（即氧化阶段），由于在氧化阶段吹入了大量氧气，使金属中含有一定量的氧，还原期的主要任务是脱氧、脱磷，可采用向钢水加入simn等脱氧剂进行脱氧，还原阶段完成后，若钢中含碳量低，可在钢水面上用碎电极增碳以保证碳量达到规格下限，增碳完毕后，进入渣阶段，在这阶段向钢水中加入渣料进行造渣，形成白渣后，开始出钢。炼钢电炉装料给电 吹氧（降碳除硫磷） 提温化水 取样 造渣 加铁合金（少量） 出钢 精炼电炉精炼电炉取样 提温 加铁合金（按标准适量） 加石灰（除硫造渣） 出钢 硅线（脱氧） 转向连铸机浇注 2、重矿连铸机生产工艺 钢水

15、从盛钢桶经中间罐注入结晶器，中间罐的主要作用是储存钢水，保证多炉连浇，分配钢水，供给多流浇注等。结晶器是一个无底冷钢套。将引锭杆送入结晶器底部，使引锭头与结晶器壁密封后便可开始浇注。注入结晶器的钢水受到激冷形坯壳，为改善铸坯结晶器拉出后进入二次冷却装置，带液心的铸坯由夹锟支撑，免破裂或变形，同时喷水冷却，保进液心全部凝固。由拉桥机夹持着铸坯不断地从结晶器的冷区拉出，切割装置将铸坯切成定尺，即成机制钢坯。连铸机生产工艺流程侧温 回连台 进中包 结晶器 拉钢 自动矫正 水冷却 定尺 切割成形 上冷床 成品机制钢坯第五部分 环保与安全卫生5.1环境保护 1、防治、治理污染设施与主体工程保证“三同时”

16、（即同时调计、同时施工、同时投产）。 2、向外排的污染因子必须达到国家排放标准以及当地建设要求。 3、环境治理设施，将结合国情和工厂具体情况，尽量采用行之有效，较为先进的技术和装置。 4、对生产过程产生的废物可以考虑综合利用。5.2安全卫生 本项目按照机械设备防护罩安全要求、冶金企业安全卫生设计暂行办法和工业企业设计卫生标准设计。 设计了消防水疗路系统，车间内外的坑、沟等均设计了盖板等防护措施，生产线上机械设备，在易引起机械伤害部位设置防护，以避免触电事故发生，建筑物按国家防火规范设计。 对主要工作场所的通风、降温、隔热和除尘等均考虑在内，如车间的补风措施，人体通风等。保证车间有舒适的工作环境

17、。对易产生的烟尘、有害气体等设计了净化后排入大气的设施，不影响车间的环境，使其产生粉尘不大于100mg/立方米，操作工人按国家有关规定发放劳动保护用品，以保护工人的健康，为工人创造安全良好的工作环境。第六部分 市场分析6.1行业现状钢铁工业作为基础产业在国民经济中具有举足轻重的地位，其发展与国内经济周期密切相关。2004年是我国钢铁工业连续实现高速发展的第三年，是结构调整取得显著进展的第二年，全年产钢2.72亿吨，比上年增加5046万吨，是历史上增产数量最多的一年。由于技术进步，品种结构改善，质量稳定提高，出现了进口钢材减少，出口钢材增多，净进口钢材大幅度下降。2004年12月份，全行业投资与

18、去年同期比较，增幅达172.6%，3月份以来逐月下降，全年实际投资1780.82亿元，同比增长26.9%。比12月份增幅下降145.7个百分点。钢铁行业固定资产投资过度增长的势头得到控制。2004年产钢27279.79万吨，同比增长22.69%；产生铁25185.05万吨，同比增长24.12%；产钢材29723.12万吨（含重复材），同比增长23.29%。另一方面，2004年中国国内市场钢材表观消费量为31230万吨（含重复材），同比增长15.23%。为了防止钢材重复统计带来的偏差，折合成粗钢的表观消费量同比增长10.71%，考虑全社会钢材库存下降的因素，实际消费增长率为13%左右，比2002

19、年的21.2%、2003年的25.8%，分别下降8.2、12.8个百分点。钢铁产量继续高增长，市场需求显著回落。2004年生产钢材的板管带比为43.87%，比上年提高1.38个百分点。其中高于钢材平均增幅23.29%的品种有中厚宽带钢生产2426.65万吨，同比增长61.46%；镀层板497.17万吨，增长47.7%；涂层板100.75万吨，增长41.03%；热轧薄宽带钢1037.78万吨，增长38.6%；厚钢板796.06万吨，增长27.32%；冷轧薄板682.22万吨，增长26.89%等。低于钢材平均增幅的品种主要是建筑钢筋生产4711.9万吨，增长17.64%；线材4940.98万吨，增

20、长21.39%等。结构调整取得新的成效。预计2005年，随着我国宏观调控政策的进一步落实，钢铁行业的增长幅度将从高速增长，回落到平稳增长。根据国家宏观调控有保有压的政策，主要用钢行业对钢材的需求情况将发生变化，受宏观调控的影响，钢铁、水泥、有色、房地产等行业对钢材的消费将会下降，而石油、化工、铁道、发电、煤炭、造船、集装箱等行业对钢材的消费将会呈现不同程度的增长。6.2钢材市场发展前景 改革开放政策的实施、中国国民经济的高速发展、旺盛的国内市场需求拉动了中国钢铁工业的快速发展，快速发展的国产钢铁材料和活跃的钢材市场又为中国国民经济高速发展赋予了强有力的支撑。进入21世纪的中国钢材市场面临着新的

21、发展机遇和国内外激烈市场竞争的严峻挑战。1、中国已成为世界第一的钢铁生产与钢材消费大国。一季度表观消费量3848万吨，国内生产3545万吨，进口417万吨，出口114万吨。2、生产品种结构调整，短缺品种增长幅度大。宝钢、天津大无缝钢管公司、珠江钢厂的新建，武钢、鞍钢、攀钢、本钢、邯钢等企业的一批板管连轧机组的建设和改造，加快了我国钢铁工业品种结构的调整，高技术含量、高附加值的短缺品种的增产幅度不断加大，板管带材比逐年提高。未来510年，中国钢材消费将持续增长。钢材表观消费预期年均增长3以上，但万元国民生产总值钢材消费将逐步减弱，钢材消费的增长幅度将逐步趋缓，到2005年我国钢材表观消费量将有可

22、能突破16亿吨，人均钢材消费可能达到120k g（人年）以上，中国钢材消费结构将进一步改善铁路、机场、码头、高速公路等基础设施建设和改造仍是起步阶段，人民的住房条件亟待改善，建筑钢材的需求仍是相当大的，而且中国幅员辽阔，沿海与中西部地区经济发展也不平衡，西部开发刚刚启动，现阶段的钢材消费板管比也不可能提高很快，预期2005年有可能达到50。3、进一步优化钢材品种结构，增强市场竞争力“十五”期间，鞍钢、本钢、太钢、攀钢、梅山热连轧机组的改造；邯钢、珠江、包钢三套薄板坯连铸连轧机的建设及配套；武钢、唐钢、昆钢热连轧机组或薄板坯连铸连轧机组的建设；武钢、鞍钢、益昌冷轧薄板机组的改造；武钢、邯钢、珠江

23、冷轧机组的建设；宝钢、武钢、攀钢等镀锌机组的改造和新建；宝钢、武钢、太钢冷轧硅钢片生产线的改造；宝钢集团不锈钢冶炼和热连轧的建设，鞍钢、宝钢、 邯钢、济钢等中厚板及天津大无缝管轧机的改造等。预计冷热轧薄板、不锈钢板、镀锌板、涂层板、硅钢片、无缝管等品种将有较大幅度增产，自给能力进一步增强。4、通过优化企业组织结构和工艺技术结构，实现总量调控和市场供求平衡。经过改革开放以来不断调整和兼并联合，基本形成了我国钢铁企业的大中小相结合，以大为主，基本满足了我国当前国民经济发展多层次的需要；形成了沿海与内地相结合，基本适应了以区域市场为主的企业组织结构；形成了资源型与市场型相结合，以市场为导向的由过去的

24、资源型建厂向市场型建厂的转变，从而使棒线材等普通建筑钢材供应区域半径趋于合理，而高技术、高附加值扁平材生产相对集中，形成了基本合理的战略布局。宝钢、天津大无缝钢管公司、珠江钢厂的建设，使我们具有了20世纪90年代世界一流先进水平的钢铁企业，缩小了同世界发达国家钢铁工业的差距。 “十五”期间，中国钢铁工业将按照专业化分工协作和规模经济的原则，依靠优胜劣汰的市场机制和宏观调控，进一步形成产业的适度集中，企业间充分竞争，大企业为主导，大中小企业协调发展的格局。鼓励中小企业向“高、专、精、特、新”方向发展，提高与大企业的配套能力，综合运用经济、法律和必要的行政手段，关闭不符合产业政策的小钢厂，淘汰落后

25、设备、技术和工艺，压缩过剩和落后的 钢铁生产能力，坚决制止盲目的重复建设，压缩普通型线材等长线产品的生产，以实现总量调控和市场供求基本平衡的预期目标，维护和保持市场平稳健康运行的正常竞争秩序。 5、积极参与国际市场竞争，充分利用两种资源和两个市场面对加入世贸组织（w to）在即和经济与市场全球化的趋势，我国钢铁工业必将积极参与国际市场的交流合作与竞争，优化产品结构和提高产品质量，充分利用两种资源和两个市场，积极扩大进出口贸易，直面国际市场竞争的严峻挑战，在不断的交流合作与竞争中增强我国钢铁工业的国际市场竞争能力。面对近两年来的国际钢铁贸易摩擦的增加，我们将积极参加对外国反倾销、反补贴的磋商对话

26、和应诉，建立进口预警体系，充分运用w to规则，规范市场竞争秩序，以维护我国钢铁企业的合法权益，促进公平竞争，加强同国外钢铁企业的合作与交流。 6.3市场划分及定位1、市场划分的方式： 无市场区划化、完全区划化、以购买者所地来区划市场、以购买规模等级来区划市场、以购买者合作的连续与永续性和引导开发能力区划市场。 要有明显的区划特征，并加以衡量、细分以后的区划要有充分的需求量和发展潜力、市场的可行动性和可接近性。目标市场区划的规模与发展潜力、目标市场区划的吸引力2、选择目标市场：在选择目标市场上根据企业自身特点以整个市场覆盖为战略我们要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。只有大公司才能

27、办到。具体问题实行有差别市场战略（把总体市场细分为若干区划，提供与同行企业不同的产品和服务）3、目标市场定位定位是为了适应客户心目中的某一特殊地位而设计企业的产品和营销组合的行为。以优质的产品，优质的售后服务，争得客户及企业的信任和满意。以规模化的加工经营手段，大批量的优质产品占领市场份额，用科学化、规范化、制度化、现代化管理模式和手段树立企业良好的社会形象。4、目标市场定位的方法及策略 1、目标市场定位的方法： 特定的产品特性来定位、特定的产品用途来定位、特定的产品使用者来定位、特定的产品档次来定位、对抗另一个产品的定位。 2、市场定位战略：发掘战略：通过发掘市场上未重叠的新区划来定位。企业

28、发现一个新的市场空间，这一个空间有客户作为后盾。 3、防止定位错误： 企业在进行市场定位时要注意避免几个错误（1） 定位不明显：企业定位不明显使客户心目中只有模糊形象。（2） 定位过于狭隘：企业过分强调定位于某一个狭隘市场，使客户忽略了企业在其他方面的表现。6.4项目政策优势 昌黎县人民政府关于奖励引进中外投资中介人暂行规定 第一条 为调动社会各界人士招商引资积极性，大力吸引中、外商来我县投资兴业，促进我县经济发展，特制定本规定。 第二条 本规定引资中介人（以下简称中介人）是指在引进项目过程中直接和不可替代作用的境内外自然人（包括机关干部、公务员）。 第三条 凡符合我县产业发展方向的中外商固定

29、资产投资项目，均在奖励范围之内，包括： 一、工业项目 二、农业产业化和高效农业建设项目 三、旅游开发项目 四、商贸流通项目 五、高新技术产业项目 六、基础设施建设项目 七、其他国家、省、市、县鼓励发展的，有长期税源的生产性项目。买断股权或者参股等县外实际到位投资均予以奖励。 第四条 对中介人的奖励按实际到位资金的千分之五计算，以人民币支付。 第五条 引资额的确定以项目全部竣工投资之日前的到位资金为基数。项目竣工投产之后企业增资、扩股所增加的投资不再对原中介人实行奖励。 第六条 奖励资金原则上在项目竣工投产后一次性支付。对总投资500万美元（或4000万元人民币）以上，建设周期超过一年的项目，在

30、土地出让金到位后，以到位资金为基数，按比例予以奖励；其余部分在项目竣工投产后兑现。 第七条 县政府建立奖励专项资金，用于对中介人奖励。奖励资金由项目纳税所在地同级财政支付。 第八条 对中介人奖励的确认 一、中介人提供引进项目情况的说明；本人身份证明；本人身份证明及复印件；其它有关资料。 二、项目单位提供引资中介人的确认函和有资质的社会中介组织出具的项目验资报告。 三、县发展计划局、县财政局进行初审。 四、县政府批准。 第九条 本规定由县发展计划局负责解释。 第十条 凡过到有关规范性文件中与本规定不符的，以本规定为准。 第十一条 本规定自发布之日起实施。 第七部分 营销策略“凡事预则立，不预则废

31、”。几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中：无计划阶段；预算制度阶段；年度计划制定阶段；长期计划制定阶段；战略计划制定阶段。制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提。7.1选择目标市场1、单一区划集中化战略：此区划的成功条件和企业的现状十分合拍，企业只能在这一个区划内经营，此区划内企业没有竞争对手，这一个区划是企业今后事业扩展的基地和跳板。但是企业也有较大的风险。一旦市场发生变化，企业不能随机应变，就有可能陷入困境。2、选择性专业化战略：企业选择多个市场区划，并且适合企业的目标和资源。它可以分散企业的风险。3、产品专业化战略：企业集中制造某一种产品，不生产其他的产

32、品。 4、市场专业化战略：企业专注在服务某一个顾客群体的各种需要。5、整个市场覆盖战略：企业要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。无差别战略（企业不考虑市场区划，对整个市场提供一种产品）、有差别市场战略（把总体市场细分为若干区划，提供与同行企业不同的产品和服务）7.2策略指导方针1、客户成功 客户的成功是我们的首要任务。我们将消除时间、距离和技术的障碍，向客户提供帮助他们在竞争中胜出的产品和服务。我们同供应商和客户保持公开的伙伴关系，努力学习如何更多地增加价值。指导方针：* 消除妨碍满足客户需求的内部组织壁垒* 以客户满意水平来衡量我们的工作表现* 在适当的位置设立我们的“雷达”以鼓

33、励客户* 不断关注客户关于质量和生产效率的问题* 不仅了解客户和最终用户现在的业务情况，2、质量优异对于该企业来说，质量意味着一个顺理成章的目的，从得到定单到交货，直至客户对我们产品、系统和服务的使用，在整个业务流程中预测、达到或超过客户的期望。它同时意味着支持和鼓励我们所有的员工去增长知识和技能，从而提高他们自身改进质量的水平指导方针：* 保证我们根据客户的期望和意见来制定我们的质量目标* 坚持应用先进的质量标准，让客户和供应商都参与到尽在我们掌握的不断改进的程序中来* 将产品、系统、服务中存在的或潜在的任何质量问题及时公开地告知客户* 在我们业务的各个方面严格执行质量标准 3、可持续发展可

34、持续发展是我们业务的各个方面中不可分割的一部分。我们努力平衡经济、环境和社会的重要性来为我们所有的利益相关者创造价值，提高产品的知名度，拓宽市场。 指导方针：* 积极加入到推动经济、环境、社会和教育发展的行动中去* 与新兴市场共享高新技术* 确保所有的运营及工艺都符合适用的环境标准和法规；特别是每个经营单位，必须执行一套旨在不断地提高环保工作水平的环境管理体系 * 对具有与我们相似的可持续发展政策和系统的供应商给予鼓励 4、沟通我们坚信基于尊重他人观点和实现相互理解的倾听、对话和反馈。我们致力于及时、公开、诚实和主动的沟通，使我们的观点能够展现给企业内部和媒体、政府及其他利益相关者。沟通的能力

35、和愿望是所有企业管理者最重要的管理技能。指导方针：* 积极主动地在内部和外部进行沟通* 确保在设计沟通方案时对听众的感觉及沟通需求予以考虑* 评估和选拔经理时将沟通列为一项重要的管理能力进行考核5、创 新 创新是企业的生命血脉它体现在从客户关系到研究与发展的全部活动范围中，体现在我们与供应商和客户协作以增加价值的方法上。我们鼓励那些创新的人、那些拥护改革的人、那些改变游戏规则的人，还有那些认为凡值得做的事都值得做得更好的人。指导方针：* 在我们业务活动的各个方面都敢于做反常规思考，不满足于单纯的增长性进步* 保证我们的研发工作受客户需求和优先程度的推动6、员工发展 我们力图通过富有挑战和回报的

36、工作环境，为各地的员工提供发挥和拓展他们技能、知识和创造性潜力的机会；这不仅将使他们受益，同时也将使公司受益。我们鼓励多元化、个人主动性、创业精神和对客户需求做出迅速反应的行为。7、指导方针* 根据个人素质、专业能力、主动性和贡献能力招聘和提拔员工* 尊重并鼓励多元化，支持创造性的管理方法* 鼓励员工在作为个人和团体成员时都发挥他们最大的潜力* 鼓励并奖励成就、创造性和实干行为 公司将结合以上策略指导方针，作出灵活机动的销售策略，以保证销售目标的完成和企业的可持续发展。1、营销策略是根据产品的市场状况制定的，公司分以下几个步骤：首先是市场渗透，主要是通过建立市场联盟，形成广泛的销售网络。其次是

37、注重销售渠道的巩固和发展。 2、产品介绍期营销策略 在产品上市初期，为创立产品的知名度，采取快速渗透策略，具体方法是：在国内外专业杂志登载广告、电视广告、网站广告推销等各种方式，直接找到对口的经销商，并建立长期稳定的供货关系的营销网络；并巩固老渠道，打开新渠道。 3、产品成长期营销策略 在此阶段，在巩固原有销售渠道的基础上，不断提高产品质量和服务质量，扩大产品的市场知名度，并适当降低产品价格，以物美价廉的产品打开新市场，开辟新渠道，提高企业的市场竞争能力。 4、品牌策略 增强品牌意识，建立产品品牌，公司对产品进行精加工，以优质的产品吸引客户，使产品逐渐走向品牌化经营。 5、分销策略 分销策略主

38、要涉及到产品的销售渠道或网络的选择、分布和管理等方面，分为传统营销渠道和现代化互联网络营销渠道。 6、包销策略 是本公司市场营销中的重要环节。公司首先选择已经建立起来的销售渠道的大型连锁企业集团进行产品包销。 公司计划在全国主要城市设立直销机构，市场销售部在选定经销商的同时，就要派推销员，一方面加强与经销商联络，另一方面要跟踪经销商的销售对象，建立详细的终端消费客户档案。同时，公司将严格按照国家统一标准组织生产，不断扩大公司规模，将产品推向国际化。第八部分 财务分析8.1财务管理模式 财务管理是企业生存的命脉，这是企业的视觉器官，它能使我们了解企业处于何种发展阶段，可对企业的经济发展提供真实准

39、确的财务状况。 1、贮存经济信息、企业经济活动的有关内部条件和外部条件环境。从实际出发，掌握真实的市场概况和完整的信息资料，通过现有的市场信息进行比较得出结论。 2、钢铁市场以及行情的信息收集工作，加以整顿内部信息。 1）各种核算资料和报表 2）技术标准的规程与生产技术方面的信息 3）各项计划预算定额，标准等，达到企业人力的作用与占用的高等水平。 3、经济分析模型的建立是搞好经济定量分析的前提条件，就是以数量上未确定的企业各项经济技术指标大小差异的原因，企业生产经营活动的经济效益。 4、成本费用销售利润分析，产品销售费用在各项产品之间发分配方法，当产品销售费用与产品之间进行分配时，有产品品种构

40、成、单位产品销售成本及销售费用、单位产品销售价格和税等四个因素组成。8.2项目投资估算 该项目总投资6000万元，其中：固定资产投资4500万元，流动资金1500万元。项目名称金额勘察40设计60变电站1500电炉设备投资1200连铸、厂房、天车1300机建投资及相关手续400流动资金15008.3收益预测基本假设：在收益预测期内： 1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变。 2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变。 3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变。 4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行。 5、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。8

41、.4投资利润率及投资回收期 投资利润率=净利润/总投资100%=4400/6000100%=73.33%销售价格按每吨3080元计算，投资回收期=固定资产/年净利润=3000/1588.38=1.9年8.5收入估算项目单位指标年销售收入万元/年105000年均销售成本万元/年89733.6年均销售税金万元/年8400年均销售税金及附加万元/年298.6年均利润总额万元/年6567.8年净利润万元/年44008.6经济效益分析 1、投资估算序号项目名称金额（万元）备注1勘察402设计603基建投资2724设备投资16285流动资金5006变电站1000总容量7万kva总计3500 2、经济效益分

42、析 1）生产成本与费用计算可变成本（88806万元） 原材料费用序号名称到厂价（元/吨）消耗量（万吨/年）金额（万元/年）1废钢220033726002硅锰合金80000.648003液氧10000.727204硼酸、玻璃水4000.8133678456 动力费用每吨机制钢坯需消耗用电750度，全年电力费用为9450万元。 销售费用按销售额的1%计算，全年费用为900万元。2、固定成本（773万元） 职工600人，每人平均工资按10000元计算，全年工资额为600万元。 管理费用包括：办公费、差旅费、车船牌照税、业务招待费、人员培训费、年度总额为70万元。 折旧费：固定资产折旧，净残值按5%计

43、算，年度折旧额为年折旧率=（1-5%）/15100%=6.33%；年折旧额=16286.33%=103万元。3、税收：增值税为17%；所得税为33%；城市建设维护税率为5%；教育附加税率为3%4、利税指标序号项目单位指标1年销售成本万元/年2年均销售成本万元/年3年均销售税金万元/年4年均销售税金附加万元/年5年均利润总额（1-2-4）万元/年6年净利润万元/年7投资利润率%5、盈亏平衡分析 生产能力利用率盈亏平衡点为：bep=固定总成本/（销售收入-可变总成本-销售税金及附加）100%=773/（92400-88806-295.68）=23.44% 以上计算表明，当生产能力达到23.44%时

44、，也就是产量达到70320吨时，企业可以保本。 第九部分 融资说明9.1用款计划 勘察费约40万元；设计费约60万元；变电站约1500万元；电炉设备投资约1200万元；连铸、厂房、天车约1300万元；基建投资及相关手续约400万元；流动资金约1500万元。9.2还款计划 公司计划还款年限为三年，根据以上经济效益核算，公司每年的效益在一千万元以上，可以证明我们将有能力在计划年限内偿还两千万元的贷款，并在还款年限之内，每年偿还贷款总额5.5%的贷款利息，根据公司效益情况，具体还款计划如下：项目年份单位贷款总额还款总额还款分类还款支付利息2006万元20005104001102007万元160068

45、8600882008万元10001055100055合计万元460022532000253注：此还款计划为公司在与投资商进行接洽之前所做的初步计划，在还款利率和还款年限方面，项目方将进一步的洽谈，以最后双方达成的协议为准，以上贷款利率每年5.5%是根据当前国内外贷款利率平均值的保守计算，具体还款利率需要项目方再进一步与投资方进行协商。第十部分 风险预测风险的识别因素有：市场风险、资源风险、技术风险、社会风险和其他风险等。由于每个项目具有不同的特性，其风险因素也有其独特性。风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，而且在项目的全寿命周期内，风险是无处不在、无时没有的，即风险具有存在的

46、客观性和普遍性；同时任一具体风险的发生都是诸多风险因素和其他因素共同作用的结果，是一种随机现象。我们应该充分预测到该项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。4.1风险预测1、政治与法律的风险政治风险指由于战争、国际形势变幻、政权更迭、政策变化而导致项目和利益受到损害的风险。另外是获准风险，一个项目必须得到当地政府的授权、许可，取得政府的许可要经过复杂的审批程序，花费相当长的时间，如果不能及时得到政府的批准，就会使整个项目无法按计划进行，造成拖延。国家税法的变化、国家财政策和货币政策的变化、世界能源状况的改变都会使项目发生变化。2、宏观经济风险主要是通货膨胀、外汇风险和利率风险。通货膨胀会造成整

47、个经济形势的不稳定，严重影响投资决策和经济效益。外汇和利率的变动反映着一个国家一定时期的经济状况，是影响国民经济发展的重要因素。3、行业风险是否会淘汰，会不会因给人类和社会带来危害而搬迁、索赔、起诉等，近年来，随着改革开放的不断深入，加强了该行业竞争态势，也给该企业的经营带来冲击。为了在竞争中求得发展，公司将依托自身的产品质量和服务优势，利用价格、服务等手段参与竞争，增加收入，从而有可能加大运营成本，对利润产生影响。4、市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，加重了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额。存在较大的风险。市场风险主要有价格

48、风险、竞争风险和需求风险。随着行业市场的不断发育成熟，将有更多的厂商把目光瞄准在这一极有发展前途的领域，直接参与竞争，从而将使本企业面临更为严峻的竞争环境。目前具有竞争力的同类企业也将给本企业带来在产品销售和市场占有率方面的竞争能力风险，并加剧人才竞争，对企业的发展产生一定的影响。5、经营管理风险经营风险是指在项目经营过程中。由于经营者的疏忽，发生重大经营问题，如原材料供给中断，设备安装、使用不合理，产品质量低劣，管理混乱等等。这些问题都可能使项目无法按计划运营。一个成功的企业的背后必然有一个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方向及速度，保证企业的发展。在意识方面，企业在生产经营过程中

49、如果过于追求短期效益，目光局限于产品项目创新，忽视管理创新、制度创新、工艺创新、售后服务创新以及企业文化平台在更高层次上的构筑时将会大大增加风险。核心领导层的失误决策必然造成企业失败。在组织人事方面，人才是企业最宝贵的财富之一，其数量、质量、结构在很大程度上决定着企业的兴衰成败。如果企业组织的调整、创新滞后，造成高素质人才流失，企业的技术开发、内控管理、市场营销就会受到很大的影响。该项目的经营风险在于项目建设完毕之后，随着规模的扩大，其经营管理的能力的要求也需要进一步提高，按照现有的经营管理水平，项目建设企业还有相当的经营难度。6、生产条件风险生产条件风险主要有资源（原材料供应）风险，技术风险

50、，交通风险，这些都是生产所必须的要素。特别资源对一个企业来说至关重要，资源缺乏会使企业处于停滞不前的状态。因此，资源是企业持续发展的一个关键因素。7、质量风险 如果产品质量上不严谨，出现次品，不可避免的会对我们的企业和产品品牌信誉及企业诚信都产生极大的负面影响，进而影响企业的经营效益。8、融资风险项目经营业务的扩大有赖于资本的在量投入，在自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。能否按计划获得发展资金及计划得到有关管理部门的批准，这些都存在不确定性因素。9、不可抗拒的自然灾害风险在企业持续经营的发展过程中，诸如地震、洪灾等不可抗拒的自然灾害可能对企业的生产造成巨大的破坏。10.2风险对策1、系统性风险：系统性风险是批不可分散的风