2021年出纳安全目标责任书

1、any restriction starts from within.通用参考模板（word文档/a4打印/可编辑/页眉可删）出纳安全目标责任书 1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。6、保管好各种印章，按规定使用

2、。7、保管好各类原始票据以备查找。8、定期参加部门人员培训。9、 树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。财务经理： 出纳员：签定日期： 年 月 日1 / 1财务出纳目标责任书1范围为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定20_年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。2 安全目标2.1 控制失误和差错，防止资金流失；2.2 加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。2.3 确保人身安全、职业健康。3 财务部出纳的安全职责3.1 在本部门经理的领导下，在本职

3、工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。4 保证措施4.1 在财务部长的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；4.2 贯彻执行会计法等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；4.3 做好资金管理，按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需

4、要的正常供给；4.4 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率；4.5 落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督；4.6 做好公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；4.7 搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给部门领导，及时提供真实的会计核算资料；4.8 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助领导处理好与主管部门部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇；4.9 负责办理银行贷款及还贷手续；4.10 参与重要经济

5、合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；4.11参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为财务部当家理财、把关，做好经营参谋；4.12 提高安全意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金安全4.13 按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。出纳员安全责任状为了落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，控制各类安全事故的发生，落实安全生产责任制，规范安全生产管理工作，结合本工地的实际情况，特制定本责任状：1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”

6、的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的.安全生产法律、法规并自觉接受监督；3、要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作；4、严格执行已制定的安全投入保障制度，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位；5、加强工作责任心，提高安全意识，认真做好本职工作，对财务账薄等妥善保管，做好“四防”工作；6、积极参加项目组织的各类安全培训、教育活动；7、完成领导交办的其他任务。部门主管：（签章）责 任 人：（签章）时 间：出纳员安全责任书1、严格遵守公司的各级消防安全和安全生产规章制度、操作规程

7、。2、围绕本部门的安全职责，开展各项安全生产工作，保障各项职责顺利完成。3、出纳人员要树立安全防范的意识，经常检查存放现金、票证的房屋门窗、保险柜和技防设备，保证安全、牢固、有效。现金、票证妥善保管。对存放现金票证的保险箱柜，要采取防范措施，严防丢失和被盗。发现问题立即报告主管领导。4、出纳人员必须严格执行国家银行和有关部门的规定，坚持按最低限额保存现金和票证。5、向银行送存大额现金，必须申请由公司派专人专车办理。6、计划好公司安全工作资金的筹款支付。7、积极参加公司各项安全培训，参加部门安全活动。6、参加公司组织的紧急抢险预案演习，提高事故的处理能力；有参加公司抢险的义务。部门负责人： 出纳

8、员：年 月 日财务部出纳安全生产责任书为加强对公司安全生产的财务管理，落实“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不可预防的事故”的安全理念，促进安全生产保障能力持续增强，提高财务部总体安全生产水平，确保财务部全年安全生产，特制定此责任书。一、财务部出纳安全职责：1、按照国家相关安全生产费用管理规定，加强安全生产费用财务管理工作。2、负责职业健康安全管理投入费用的专项列支，并监督使用。3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收。4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作