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1、库存现金盘点核对表 页页次次： 被审计单位：截止日：20年月日 盘点日期：20-0-0币种：人民币 实有现金盘点记录检查核对记录 面值张(枚)数金额项目行次金额 100.00元- 盘点日帐面余额 50.00元- 至盘点日未入帐的收入凭证金额 20.00元- 至盘点日未入帐的付出凭证金额 10.00元- 盘点日帐面应有余额=+- 5.00元- 盘点日实有现金余额- 2.00元- 盘点日应有余额与实际余额差异=- 1.00元- 差异原因： 0.50元- 0.20元- 0.10元- 报表日至盘点日现金收入总额 0.05元- 报表日至盘点日现金付出总额 0.02元- 追报表日库存现金应有余额=-+-
2、0.01元- 溯报表日账面汇率 调报表日余额折合本位币金额（11）- 整本位币合计 合 计- 审计说明： 审计结论： 会计主管： 出纳：监盘人员： 固固定定资资产产盘盘点点表表 索索引引：f312-f 页页次次： 被审计单位：截止日：20年月日 序号名称规格型号账面原值 账面数 量 实盘数 量 账实 相符 质量状 况 备注 1良好 2良好 3良好 4良好 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计- - - 盘点说明 ： 盘点人：盘点日期： 鉴盘人：盘点日期： 与与客客户户交交换换意意见见记记录录 金额单位：元 被审计单位： 委托方参加人员 姓 名职 务 受托方参加人员 姓 名职 务 审核中发现问题及处理意见与委托方交换后的处理结果 20 银行存款余额调节表 页页次次： 被审计单位：截止日：20年月日 账号：开户银行：币种： 项 目金 额 截止日后 入帐时间 是否 调整 备 注 银行对账单余额 加：企业已收，银行尚未入账金额- 其中： 收 减：企业已付，银行尚未入账金额- 其中： 宣传费 调整后银行对账单余额- 企业银行存款日记账余额 加：银行已收，企业尚未入账金额- 其中： 减：银行已付，企业尚未入账金额- 其中：
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