单位公司财务部门年终工作总结述职报告新年计划PPT演示课件

1、若素素材 若素素材 部门：财务部部门：财务部汇报人：会计师汇报人：会计师 若素素材 若素素材 岁月流转，时光飞逝，转眼间201X年的工作又接近尾声。 回首过去一年的工作，经过全体领导及员工的共同努力， 公司经营业绩保持良好，行业地位、社会形象日渐提升，各项工 作全面发展。今年，面对经济下行所带来的影响，公司上下团结 一致，奋力拼搏，打了一场漂亮的安全效益翻身仗。我们不仅在 上半年实现了扭亏为赢，而且全年销售收入突破了3亿元，标志 着公司迈上了一个新台阶，步入了一个新的发展阶段 前言前言 若素素材 若素素材 主要工作及阶段性成绩主要工作及阶段性成绩 Add your title 财务工作缺陷分析

2、财务工作缺陷分析 Add your title 工作思想及新年计划工作思想及新年计划 Add your title 财务工作的几点体会财务工作的几点体会 Add your title 若素素材 若素素材 主要工作及阶段性成绩主要工作及阶段性成绩 n 建章立制，完善核算管理 n 严格原则，保障成本支出 n 统筹兼顾，规整资金管理 n 及时足额，保证税款缴纳 若素素材 若素素材 建章立制，完善核算管理1.1 做好做好基础工作，按时上交报表基础工作，按时上交报表 加强日常工作加强日常工作管理管理 进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规划制度 和岗位职责 加大基础工作建设加大基础工作建设 加大基础工

3、作建设，从粘贴票据，装订凭证等最 基础的工作建设。 细化财务报销流程细化财务报销流程 认真审核原始票据，细化财务报销流程，将内控与内 审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作。 若素素材 若素素材 做好财务工作，处理财务工作做好财务工作，处理财务工作 配合各部门财务要求配合各部门财务要求 及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部 门对财务部的财务要求。 资金收付零差错资金收付零差错 公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部 门人员本“认真、自信、严谨“的工作作风各项资 金收付安全、准确及时、没有出现差错” 核算节约开支核算节约开支 在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔 业务

4、，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 若素素材 若素素材 规范资金管理，提高专业能力规范资金管理，提高专业能力 制定制定相关制度相关制度 制定系列相关制度，从而使每项工作有计划，有落实、 有监督、有考核。 加强费用控制加强费用控制 在费用控制方面：1、采取定额报销的方式，培养 了员工的节约意识。2、采取预算审核的方式，没 有审核发生的费用，一律不予报销。 提高现金预算意识提高现金预算意识 为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有 现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支 付，从而提高了现金预算意识。 若素素材 若素素材 统筹兼顾 规整资金管理1.2 在此添加标题在此添加标题0

5、1 严格财务制度的管理，积极参与企业 银行贷款的相关事宜。 在此添加标题在此添加标题02 与业务部月末对账，督促销售及时回 款。 在此添加标题在此添加标题 03 使资金支出安全化，减少不必要现金 支出，尽量银行转账。 在此添加标题在此添加标题 04 出纳每笔银行转账支出都需要通过财 务总监授权才能完成。 若素素材 若素素材 及时足额，保证税款缴纳1.3 保持与税务部门的沟通与 联系，取得支持与指导 正确计算营业税及个 人所得税，及时、足 额地缴纳税款。 积极配合税务部门使用新 的税收申报软件 及时发现违背 财务法 规的问题并予以改正 缴纳 税款 若素素材 若素素材 严格原则 保障成本支出1.4

6、 10 01 控制成本控制成本 02 健全管理健全管理 03 梳理成本梳理成本 月度经营会议上向各部门通报月底成本情况，重 点分析成本费用增减变化。 开启财务部专人审核成本、费用报销单，使财务 管理更加健全。 重新梳理成本、费用支出的合理性。 若素素材 若素素材 财务工作缺陷分析财务工作缺陷分析 一年来，虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础 管理有所散松。重点是对部门内部运行的规范化，程序化管理有所松懈，造成部门工作运行缓 慢。 若素素材 若素素材 财务工作缺陷分析2.1 财务基础工作比 较弱，重点体现 在尚未建立相应 的财务工作规范， 财务日常工作流 程尚待

7、明确 财务和业务之间 的流程不流畅， 重点体现在一些 特殊的情况的处 理没有制度化。 （理流程、理单 据） 实际成本、费用 的控制没标准， 因公司没成本。 费用预算、财务 数据对公司运营 的指导作用有待 提高。 工资发放还是发 现金的 形式， 对资金使用安全、 人生安全及工资 发入的确认存在 一定问题。 缺陷一缺陷一 缺陷二缺陷二缺陷三缺陷三缺陷四缺陷四 若素素材 若素素材 财务工作缺陷分析2.2 01 02 03 处添加详细文本描述，建议与标题相 关整体语言风格 在此添加标题在此添加标题 处添加详细文本描述，建议与标 题相关整体语言风格 在此添加标题在此添加标题 处添加详细文本描述，建议与标

8、题相关整体语 言风格。 在此添加标题在此添加标题 若素素材 若素素材 财务工作缺陷分析2.3 此处添加详细文本描述，建议与 标题相关并符合整体语言风格 在此添加标题在此添加标题 0101 此处添加详细文本描述，建议与 标题相关并符合整体语言风格 在此添加标题在此添加标题 03 此处添加详细文本描述，建议与 标题相关并符合整体语言风格 在此添加标题在此添加标题 04 此处添加详细文本描述，建议与 标题相关并符合整体语言风格 在此添加标题在此添加标题 02 缺陷 分析 若素素材 若素素材 工作思想及新年计划工作思想及新年计划 n 201X工作思路 n 新的工作计划 若素素材 若素素材 201X工作

9、思路3.1A 积极参与生产及各部门的费用过程管理，由单纯核算职能继续向过程控制渗透，充分利用总经 理管理和财务管理相结合的方法起到联动效应，提升公司整体的盈利水平。 渗透 过程控 制管理 总经理管理+财务管理 若素素材 若素素材 201X工作思路3.1B 基于成本管理 突破成本管理局限于公司内 部管理层控制的传统做法，让员工主动 参 与成本费用控制和管理层控制相结合 OPTION 成本降到一定程度后，就达到了一个极限， 进一步的减低成本必须依靠员工高度的自 觉性。 OPTION 只有员工意识到成本控制和切身利益相 挂钩，提高了资源的使用率，才能从根 本上降低费用及成本。 OPTION 若素素材

10、 若素素材 201X工作思路3.2 积极推进财务信息 化建设 加强财务预算管理 搞好财务分析 提 供有效的参考依据 争先创优 扎实推 进财务工作发展 积极推进财务信息 化建设 若素素材 若素素材 积极推进财务信息化建设3.2A 着重建立集财务核算、资金监控、财务 核心业务管理、财务稽核分析与一体的 财务管理信息系统 在基本实现 财务数据集中的基础上，全方 位发掘与利用集中的数据，实现 财务数据 的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、 重大财务业务实时监控等功能。 通过财务信息化建设。可集中财务，提高 公司对业务的制约管理、有助于整改公司 资源的有效使用。 若素素材 若素素材 积极推进财务信息化建

11、设3.2B 加强财务借助信息化技术的全面预算管理系统，在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下 结合的编制流程，使企业各级管理者，各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达成共识，形成一种思维方 式、一种行为方式，最终在公司形成一个全面有效的管理控制系统。 借助信息化技术的全面预算管理系统 若素素材 若素素材 搞好财务分析 提供有效的参考依据3.2B 参考依据 偿债能力分析偿债能力分析 其指标有流动比率，速动 比率、现金比率、营运资 金等 先进流量先进流量分析分析 指标有销售现金比率、现金 债务比率、现金再投资比率 和现金满足内部需要率等 投资报酬投资报酬分析分析 指标有资本金报酬率和股

12、东权益报酬率、总资产报 酬率和净资产报酬率等 盈利能力分析盈利能力分析 常用指标：主营业务利润率、 营业利润率、销售毛利率、销 售净利率等 营运能力分析营运能力分析 流动资产周转率、存货周 转率、应收账款周转率、 总资产周转率等 发展能力分析发展能力分析 指标有利润增长率、销售增长率、 现金增长率、净资产增长率和股 利增长率等 合理高效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍。在公司 成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为 公司决策和管理提供有力的财务 信息支持 若素素材 若素素材 争先创优

13、扎实推进财务工作发展3.2B 01 确立确立“分工协作、密切配合、互相补台分工协作、密切配合、互相补台”的理念的理念 要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时 性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空。 02 弘扬弘扬“甘于奉献、乐守清贫甘于奉献、乐守清贫”的精神的精神 弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能 从大局出发，主动化解和消 除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献、使财务工作更加有序、 协调、高效。 若素素材 若素素材 争先创优 扎实推进财务工作发展3.2B 工作中提倡 “先服务人， 再处理事” 的概念 以

14、“真心关 怀，轻松体 验”的服务 为宗旨 以诚心诚意 的服务意识 为中心 以精益求精 的专业技术 为基础 以环境行为 流程规范为 重点 若素素材 若素素材 财务工作的几点体会财务工作的几点体会 n 工作方法及效率 n 低头拉车，抬头看路 n 融入团队、训练有素、形成默契 若素素材 若素素材 财务工作的几点体会4.1 01 02 03 流程方面流程方面 重新规划财务工作流程，合理设置财务岗位和分配 工作内容 培训方面培训方面 加强财务人员的培训，除专业技能培训，还包括提升 时间管理、组织协调、高效沟通等方面的培训 管理方面管理方面 制订规范的内部管理制度，加强各部门与财务部衔 接节点的管理 若素素材 若素素材 财务工作的几点体会4.2 若素素材 若素素材 财务工作的几点体会4.3 慎重 团队是大海，每个人都是团队中的水滴 财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张单据的 细小错误可能导致财务报表时间延误 团队协作是财务工作顺利进行的保障 若素素材 若素素材 财务工作的几点体会4.4 01 OPTION