861财务练习资料

1、实验一系统管理与基础设置 实验目的: 1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关基础设置的相关内容 2、了解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性 实验内容: 输入基础信息 案例： 1、操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限 1 陈明 1 财务部 帐套主管 帐套主管全部权限 2 马方 2 财务部 除恢复记帐外的所有总帐系统权限 3 李丽 3 财务部 出纳 总帐系统中出纳签字及出纳的所有权限 4 王子 4 财务部 资产管理 固定资产系统所有权限 2、帐套信息 帐套号：按学号分配（如学号为1，账套号为001）；账套名称：TEST;启用会计期：当年当月 单位名称：益达股份有限公司单

2、位简称：益达股份税号：110108200711013 企业类型：工业；行业性质：新会计制度；帐套主管：陈明 基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算 分类编码方案： 科目编码级次：4-2-2-2 部门编码级次：1-2-2 客户和供应商分类编码级次：2-2-3 结算方式编码级次：1-2其他采用系统默认。 实验资料: 进入“企业应用平台”设置页签： 1、本月1日启用总账管理系统 2、设置基础档案 部门档案 部门编码 部门名称 1 总经理办公室 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 制造部 职员档案 人员编码 人员姓名 所属部门 是否业务员 101 肖剑 总经理办公室

3、 102 陈明 财务部 103 王晶 采购部 是 104 白雪 销售部 是 客户分类 类别编码 类别名称 01 批发 02 零售 03代销 供应商分类 类别编码 类别名称 01 原料供应商 02 成品供应商 客户档案 客户 客户 所属分 税号 编码 名称/简称 类码 01 华宏公司 01 1200988788 02 昌新公司 02 1200845678 03 精益公司 01 3101068988 04 利氏公司 03 1083698566 供应商档案 供应商 供应商 所属分 税号 编码 名称 类码 01 兴华公司 01 110567589 02 艾德公司 02 110479758 实验二总帐系

4、统初始设置 实验目的: 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总帐管理系统初始设置的相关内容。 2、理解总帐管理系统初始设置的意义。 3、掌握总帐管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 实验内容： 1、总帐管理系统参数设置 2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3、期初余额录入 实验资料： 基础档案设置 进入设置页签： （1） 在“基础档案一 财务一 外币设置”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“ 7.9590” （2）在“基础档案一 财务一 凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证” （3） 在“基础档案一 收付结算一 结算方式”菜单中设置结算方式为 1 支

5、票 101 现金支票102转账支票2 其他 （4） 在“基础档案一 设置一 会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下： 其中：在“基础档案一 财务一 会计科目一 编辑一 成批复制”菜单中将“制造费用”科目下的明细 科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下，再调整管理费用的明细科目；将“库存商品”科目下的 明细科目及数量金额辅助核算复制到“主营业务收入”“主营业务成本”科目下。 科目编码 科目名称 外币/ 单位 辅助账 类型 方 向 科目编 码 科目名称 外币/ 单位 辅助账 类型 方 向 1001 现金 借 410504 折旧费 部门核算 借 1002 银行存款 借 410599 其他 借 100

6、201 工行存款 借 5101 主营业务收入 贷 100202 中行存款 辛 美元 借 510101 电脑（P3） 台 贷 1131 应收账款 客户往来 借 510102 电脑（P4） 台 贷 1133 其他应收款 个人往来 借 510103 硬盘 个 贷 1243 库存商品 借 5401 主营业务成本 借 (6)在 B、 C、 “基础档案一 项目大类： 值。 在“生产成本”大类下，选择核算科目：410101、410102、410103并点击“确认”按钮。 项目分类：1自行开发项目 项目目录(在维护中录入)： 财务一 项目目录”菜单中设置项目目录如下： 大类名称：“生产成本”，选择“普通项目”

7、，项目级次：1，项目结构为默认 2.委托开发产品 P3电脑产品 P4电脑产品 PX电脑产品 101 102 201 (点击“确认”保存) 自行开发项目 自行开发项目 委托开发项目 124301 电脑(P3) 台 借 540101 电脑(P3) 台 借 124302 电脑(P4) 台 借 540102 电脑(P4) 台 借 124303 硬盘 个 借 540103 硬盘 个 借 1301 待摊费用 借 5502 管理费用 借 130101 报刊费 借 550201 工资 部门核算 借 2121 应付账款 供应商往来 贷 550202 福利费 部门核算 借 4101 生产成本 借 550203 电

8、话费 部门核算 借 410101 直接材料 项目核算 借 550204 折旧费 部门核算 借 410102 直接人工 项目核算 借 550205 办公费 部门核算 借 410103 制造费用 项目核算 借 550299 其他 借 4105 制造费用 借 5503 财务费用 借 410501 工资 部门核算 借 550301 手续费 借 410502 福利费 部门核算 借 550302 利息收入 借 410503 加班费 部门核算 借 550303 利息支岀 借 (5) 在“基础档案一 财务一 会计科目一 编辑一 指定科目”菜单中设置“ 1001 ”为“现金总账 科目”，“ 1002”为“银行存

9、款总账科目” 进入业务页签： (1) 选项中的参数修改： 在“总账一 设置一选项一凭证”页签中选中“制单序时控制” 、“可以使用应收应付受控科目 “自动填补凭证断号”“凭证编号方式-系统编号”参数。 在“总账一 设置一 选项一 权限” 页签中选中“出纳凭证必须经由出纳签字”。 “帐簿” “凭证打印” “预算控制” “会计日历” “其他”页签均按系统默认值。 (2)在“总账一 设置一 期初余额”菜单中录入总账会计科目及辅助核算的期初余额 录入会计科目余额 科目编码 科目名称 方向 期初余额 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1001 现金 借 6775.7 1502 累计折旧 贷 197584

10、 Whe n you are old and grey and full of sleep, And no ddi ng by the fire, take dow n this book, And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had once, and of their shadows deep; How many loved your mome nts of glad grace, And loved your beauty with love false or true, But one man loved the

11、pilgrim soul in you, And loved the sorrows of your cha nging face; And bending dow n beside the glow ing bars, Murmur, a little sadly, how love fled And paced upon the mountains overhead And hid his face amid a crowd of stars. The furthest dista nee in the world Is not betwee n life and death But wh

12、e n I sta nd in front of you Yet you dont know that I love you. The furthest dista nee in the world Is not whe n I sta nd in front of you Yet you cant see my love But whe n un doubtedly knowing the love from both Yet cannot be together. The furthest dista nee in the world Is not being apart while be

13、ing in love But whe n I pla inly cannot resist the year ning Yet prete nding you have n ever bee n in my heart. The furthest dista nee in the world Is not struggli ng aga inst the tides But using on es in differe nt heart To dig an un crossable river For the one who loves you. 倚窗远眺，目光目光尽处必有一座山，那影影绰绰的黛绿色的影，是春天的颜色。周遭 流岚升腾，没露出那真实的面孔。面对那流转的薄雾，我会幻想，那里有一个世外桃源。在 天阶夜色凉如水的夏夜，我会静静地，静静地，等待一场流星雨的来临 许下一个愿望，不乞求去实现