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现金收支日报表现金库存金额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数量金额100元50元10元相关传票数量现金收入张现金支付张5元2元假 钞 明 细来源事由金额1元备 注计假钞件合计总经理:经理:科长:复核:制表:资金日报表业所名事称批示主管表票据兑现日报表经理:科长:出纳:经办:银行名称余额限度额(A) 前日余额兑现额(B)赎回额(C)偿还额(D)本日余额A+B-C-D本月份该月累计本月份该月累计本月份该月累计现金日记帐19年凭证摘要对 方 科类页借方贷方余额月日类号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元:角分数科
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