出纳任职资格

1、 职位名称 出纳员 所属部门 财务部 职等职级 直属上级 财务经理 晋升方向 会计 核准人 工作内容： 1、对经审核批准的各种业务支出负责报销付款并编制现金、银行存款收付记帐凭证。 2、现金、银行支票的签发及管理，并登记支票领用薄。 3、登记现金、银行帐，并对其进行管理，做到日清月结。 4、工资计算、发放。 5、每日资金日报表。 6、每周报告现金流量收支。 7、每月报告现金流量收支汇总表包括预算实际资金表。 &每月与银仃对帐，编制银仃金额调节表。 9、直接对财务经理负责。 10、负责管理公司财务专用的法人印章。 11、参与财务部门组织的存货盘点工作。 12、月份终了，填报资金汇总表，银行对帐单

2、核对及调整表，时间要求：每月初三日前呈财务经理。 任职资格： 教育背景： 经济类相关专业大专以上学历。 培训经历： 受过会计上岗资格、会计电算化及会计基本实务操作的培训。 经验： 半年及半年以上工作经验。 技能： 熟练的操作办公自动化软件及财务软件；能简单的进行帐务处理； 有良好的语言表达能力和人际沟通能力。 个人特征： 工作认真细心，能承受一定的工作压力，能较好地执行上级交办的工作。 工作效率高，做事井井有条，有较强的团队合作意识。 能够解决与银行、税务等相关单位之间的一般性问题，具有良好的人际沟通能力。 形象气质好，性格开朗。 政治背景： 道德品质良好，无不良记录。 权力范围： 经授权后，

3、负责单位内部及相关单位之间的财务结算的工作。 有权根据公司规章制度及财务制度对公司帐务原始凭证进行整理、分类及简单的会计实务操作。 对不符合要求的原始报销凭证，虽经上级领导批准的，有权拒绝报销并报上级领导申请处理。 工作环境： 办公室，无职业危险。 出纳员的任职资格 标准流程 一、报销管理。 当事人要将有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明）， 财务部经理审核，预算部门负责人审批（500元以内）或总经理审批（500元以上） 签字的，填写完整的费用报销单交到出纳员处，经出纳员审核无误后，方能报 销。 、编制现金、银行存款收付款凭证。 费用报销单审核完毕后加盖“收讫”或“付讫”戳

4、记，再编制相关的记帐凭证 标准： 1、核算费用要准确。 2、帐实相符、现金收支标准符合财务制度规定。 3、帐实相符、对不符现金支付标准的收支应用银行转帐支付，以保证资金 的安全。 三、登记帐目。 要按照记帐凭证的次序和金额，依序、准确的登记到现金帐和银行存款日记帐 上，要求日清月结、帐帐相符。 标准： 依序进行且核算准确。 四、支票的签发和管理。 从银行购买的空白支票应由出纳员专人管理，其它人不得私自动用。购买及领 用支票要及时的填写支票领用薄。 申请人将填写完整经领导审核后的付款申请单拿到出纳员处，按需求为其 开具现金或转帐支票，并加盖财务章和法人章经审核无误，申请人在发票领用薄上 签字后交给申请人。 作废的支票不准撕毁或丢失，注销后与存根一起妥善保管。 五、印章管理。 出纳员应妥善保管财务专用的法人章，使用时应及时填写印章登记薄。安全保 管财务专用章、法人章；设置财务专用章、法人章使用登记簿，除银行正常业务使 用外，其他原因使用财务专用章、法人章，应经主管领导批准并登记。 标准： 印章使用必须严格按照管理规程标准执行，印章如有销毁必须公开进行。 六、资金日报表。 按照每日的资金流量准确填写资金日报表，并在每日结帐后，于下班前交到财