结算系统(优选.)

1、结算系统 结算系统简介 结算系统（英雄软件）面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，结算系统提 供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下 属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减 少资金占用。利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减 少资金体外循环，加快资金周转。该结算系统既可独立运行，又可与预算管理、合并报表、企业绩效等其 他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。 主要业务流程 集团謂 中心 资金集中结算 成员企

2、业 资金世务 主要功能 资金事前计划、事中控制、事后分析功能 结算系统（英雄软件）提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各 子公司资金运作的事前计划，严格监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提岀预警或拒付，同时对已 处理的业务进行多维分析。 资金结算功能 S 3CHkL a P M-tt M0U E= W HU.!-JA S d Li 9 M * -d- T nt *t as a* ii m、声 u 施壯骑序时時 1 TBW1? I i I ftMD?1?!? IL a rma：7m niL l fiwnf mr idiv a mrv-iuh 比亍 i i B i

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5、英雄软件）提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款 通知和内部结算单等功能，以及查询在结算系统中心开户单位的资金情况。既方便企业远程付款，同时多 级审批功能又保证了付款的安全性。 集团资金归集、划拨功能 结算系统（英雄软件） 户回拨资金到支岀类账户, 提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账 支持企业进行收支两条线管理。 投融资及利息管理 结算系统（英雄软件）提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款 和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算， 帮助企业进行专业的

6、金融业务管理，强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。 资金报表和分析功能 结算系统提供大量的资金分析报表和结算系统业务预警报表，帮助企业集团管理者及时了解资金计划 的执行情况、账户余额、存款到期、贷款逾期、存贷分析、利息报表等资金数据。 网银互联功能 结算系统提供结算中心和网上银行系统连用的功能，通过网上银行系统与工、农、中、建四大国有商 业银行及招商银行等股份制银行无缝直联，付款单直接传递到银行系统进行本地或异地付款，且可实时从 银行系统接收企业的收款单、查询企业在商业银行各账户的余额及其交易明细，下载银行对账单。方便集 团通过银企互联付款、实时查询企业在银行的资金情况，以及集团统一管理异地资金账户。 集团票