eTa@SH网上申报企业用户操作手册博天客户服务中心

1、上海市网上电子报税企业端软件用户手册（ AB 版） 上海市国家税务局 上海市地方税务局 二oo五年一月 上海博天信息技术有限公司 地 址：上海市长宁区天山路 310 号海益大厦 12楼 邮 编： 200336 传 真： 网 址： 咨询热线电话： 8621- 服务监督电话： 8621- 协议签约电话： 8621-117 开户银行： 农行上海市长宁区天山支行 银行帐号： 03eTaxSH 概述网上电子报税的基本条件1 纳税人已被主管税务机关核定为电子申报户。2 纳税人购买了上海 CA 中心的 CA 证书（即 USB 棒）。松江区企业在培训现场购买； 长宁区企业在培训现场领取。（注： CA 证书为一

2、年有效期，超过有效期不影响使用，可继续操作。）3 纳税人在网上电子报税服务网站办理了开户登记手续。4 网站公司必须采集企业的 CA 证书信息。采集方式：在培训现场采集；或者企业可 以到“天山路 310号海益大厦 12 楼、或松乐路 128弄月夏大厦 1514室”进行 CA 证书信 息采集。（注：做过 CA 更新、 CA 更换或 CA 密码变更的必须重新采集。）eTaxSH 使用步骤eTaxSH的使用步骤如下：第一步光盘或网上下载申报软件并进行安装（注：不需插USB棒，一台电脑只需安装一次，培训后即可操作）第二步运行eTaxSH新建帐户（注：需插USB棒，培训后等待三至五个工作日方可操作）第三步

3、填写申报表第四步发送申报表第五步收取回执（申报回执、扣款回执）第六步 下载扣款凭证（扣款成功后加三至四工作日可下载扣款凭证）（注：三到六步为每月报税流程，需插 USB棒，且必须在申报征期内操作）申报征期查询网址：必须在税务局规定的申报期进行申报征期内24小时都可操作eTaxSH的安装和运行eTaxSH运行环境1. PC机基本硬件配置（必须达到此配置）In tel奔腾3处理器。64M内存。显示器分辨率 800X 600，256色。配备USB插口。能连接互联网，配备 Modem、ISDN或ADSL等。2. PC机推荐硬件配置In tel奔腾4处理器。128M内存。显示器分辨率1024X 768，真

4、彩色。配备USB插口。ADSL等宽带上网。3软件环境中文版操作系统：WindowsNT，WindowsMe，Windows2000, WindowsXP，Win dows2003;其他软件要求：系统必须装 In ternet Explorer6.0, Win RAR 3.0,office 2000 ；与申报软件有冲突的操作系统或软件：Vista操作系统,卡巴斯基杀毒软件。（注：不可使用金穗开票机，若电脑安装了瑞星，金山毒霸等杀毒软件，请在使用申报 软件时禁用、退出或关闭。）获取软件方法一：光盘安装eTaxSH安装步骤如图2-1-1,安装的开始窗口如图2-1-2。图2-1-1 eTaxSH安装步

5、骤注：安装了 Framework2.0可能会与申报软件产生冲突，需要卸载后安装1.1版。获取软件方法二：网上下载图2-1-2 eTaxSH安装请登陆：点击“下载中心”中的“ eTaxSH电子申报”板块，如图2-1-3。图 2-1-3需要下载以下安装内容：（安装时必须按照如下顺序，且不可插USB）1 安装证书管理器及明华驱动程序。（证书管理器、明华USB驱动）点 setup2 .安装 Microsoft .NET Framework1.1。（ dotnetfx 、Iangpack ）3 安装电子申报客户端软件。Microsoft . NET Framework1 . 1只需安装一次，如已安装了，

6、就不必再安装了。如发现安装了Framework2.0可能会与申报软件产生冲突，需要卸载后安装1.1版。图 2-1-4eTaxSH安装具体操作! 不可插USB，可以不上网安装USB驱动中的操作安装证书管理器中的操作当出现图2-2-1的窗口时，点下一步，出现软件许可协议窗口点同意，其他都是下 一步，一直到完成。图2-2-1证书管理器安装安装明华USB驱动中的操作当出现图2-2-2的窗口时，贝U开始安装明华 USB驱动，点击下一步，出现下一个 窗口后，点击完成，进入下一个软件的安装。图2-2-2明华USB驱动安装安装 Microsoft .NET Framework1.1 的操作操作步骤为：点击是（

7、丫）-选择“同意”- 点击安装- 点击确定。 具体说明如下：1）当出现提示安装.NET Framework1.1的窗口（图2-2-3）时，点击是（丫）。2）当出现如图2-2-4所示.NET Framework1.1安装许可协议窗口时，需要用户选择“同意” 或“不同意”，请点击“同意”，然后点击安装，开始安装.NET Frameworks1.13）NET Framework1.1安装结束后显示图2-2-5窗口，点击确定,进入语言套件的安装。图 2-2-3 .NET Framework1.1 安装提示图2.2-4许可协议4）安装软件NET Frameworkl.1的语言套件完操成作装 NET Fr

8、ameworkl.1）图2-2-6完成安装安装eTaxSH中的操作操作步骤为：点击下一步- 点击下一步- 点击完成。具体说明如下：1）当出现图2-2-7所示窗口时，即开始了 eTaxS的安装。点击下一步,显示如图2-2-8 所示窗口。2） 在图2-2-8所示窗口中如想变更安装文件夹，点击浏览选择其他文件夹，否则点击下 -步开始安装。图 2-2-7 eTaxSH 安装图2-2-8 eTaxSH安装路径（注：安装完成后需重新启动电脑）eTaxSH的运行eTaxSH方法：在 Windows桌面上点击运行eTaxSH注意：打开前需做好如下准备：（1）准备好CA证书USB棒。（2）计算机连上互联网。（3

9、）关闭退出或禁用防火墙，杀毒软件。新建帐户新建帐户步骤新建帐户分四步完成，每完成一步都点击下一步直到完成，各步说明如下：第一步：创建帐户。输入纳税人名称和纳税人识别号（如图2-4-1）。纳税人识别号就是15位的税务登记证号。第二步：网站选择。选择“上海博天信息科技有限公司”（如图2-4-2）o第三步：输入密码。输入CA证书私钥密码（如图2-4-3）oCA证书的初始私钥密码为 CA证书密码信封中的密码。第四步：选择申报项目。按完成，则进入“登录财税网站”窗口。申报项目都已由软件依据纳税人核定信息自动选择好了不需要改变。图2-4-1创建帐户（注：1.纳税人识别号必须在英文状态下输入。2. 若您公司

10、分二台电脑进行财务报表和个人所得税申报，则在申报个税的电脑上， 新建账户时将纳税人名称和纳税人识别号后分别加“ -1”。例如：模拟公司-1;310227000000000-1）。图2-4-2网站选择（注：选择“上海博天信息科技有限公司”后，网站主地址自动带出）图2-4-3输入密码（注：私钥密码需在英文状态下输入，Caps Lock键处在关闭状态。）图2-4-4选择申报项目（注：申报项目由税务专管员核定，不能改动）新建帐户后的登录录卜点击确认点击登新建第一个帐户的4步完成后，即显示图2-4-5的登录窗口。接下来操作步骤为: 具体操作如下：登录上海财锐网进入上海财税冋更改砸爾双击空白处 直接进入软

11、件网上报頼需先登录上海也穆网站，然后启动.诸恪燈的电脑達上互联屈，然后按确定进入上厠0税圖站网上报税图2-4-5登录财税网站图2-4-6上海财税网网上报税登录页图2-4-6服务公司满意度调查（注：“请输入纳税人识别号”中的识别号为自动带出，直接点击“确认”。）eTaxSH的主要界面帐户主界面建立好帐户 后，启动eTaxSH 后就进入 eTaxSH勺帐户 主界面（图1-1 ）, 主界面包括菜单 栏、工具栏、状 态栏、帐户目录、 向导区、发件箱 摘要、收件箱摘 要和已发件摘 要。图2-5-4收件箱三、已发件 “已发件”中存放已成功发送出去的申报数据（图2-5-5）。图2-5-5已发件四、 申报情况

12、“申报情况”中记录每个申报项目的申报处理情况（图2-5-6）（注：1.在”帐户属性”中可看到申报企业的纳税信息，包括：银行帐号，申报项目，纳税 人基本信息，税种带征，等。若是增值税一般纳税人还可查询到期初数据。在账户属性中 的信息，只能查询，不能修改。2. 在账户属性界面右下角，有一“强制更新”按钮，当企业在账户属性中查询到某 些信息有误，可点击此按钮进行更新信息，若更新后仍有误，则联系专管员做纳税信息核 定。3若企业的纳税账户为工商银行，则需到开户银行办理税银联网登记。完成一次电子报税启动eTaxSHf完成一次网上报税需要四步：填写申报表、发送报表、收取回执、下载 凭证。eTaxSH对申报表

13、的填写依据税务机关给纳税人核定信息进行严格校验，没有核定数据就无法填写申报表，核定数据不正确，申报表也不能填写正确。第一步：填写报表点击工具栏填写报表按钮，出现图3-1所示窗口，点击“填写”或“修改”即显示 相应的申报录入窗口。填写申报表需说明如下几点：（1） 报送月份必须为“当月”，所属期是根据选择的“报送月份”确定的，月度申报表 跨度是一个月，季度申报表跨度是三个月，而年度申报表跨度则为一年。填表日期默认值是当前日期.（当月）.，图3-1-1以11月申报所属期10月为例。（2）申报表窗口下部的状态栏提供相应的输入提示，输入过程中需注意这些提示信息。图3-1-1选择申报表进行填写（注：用户根

14、据手工报表进行填写，不是所有的报表都要填写）第二步：发送报表（1）首先确认CA证书USB棒已插上，计算机已连上互联网，然后点击工具栏上的发送报表按钮，出现报表选择提示窗口（图 3-2-1 ），确认报送月份，并再次选择 报送月份（即所属期截止月份的下一个月），在列表左侧的选中标志”上，单击选中要发送的申报表，按确定出现发送确认窗口（图3-2-2）。图3-2-1选择要发送的报表（注：报送月份为当月；再次选择报送月份也为当月；在需要发送的报表前打勾）（2）仔细核对“申报发送确认”窗口中的信息，特别要核对合计税额（该税额不包括带征的部分），确认正确后，按发送按钮（图 3-2-2），出现用户登录窗口。（

15、3）正确输入私钥密码（注31大小写报发送确认& 确定按钮就开始发送。发送成功 或者失败，都会有对窗口显示结果和相关信息。成功发送的报表自动转到“已发 件”箱保存，请见2.5.3帐户文件夹（图2-5-5）。注意事项：1）请在发送前进行报表打印。2）在未发送前，如有报表需要修改，请打开“发件箱”，根据报送月份找到要改动的报表，修改数据后，再保存。十3）成功发送的申报表不能再次发送，如需再次申报需到U主管税务机关办税服务厅办理。审4）如果有发送失败的提示或发送长时间无响应，则需打电话询问本公司。第三步：收取回执成功发送报表后，过半个小时以后可收取回执，以确认申报和扣款的结果。注：请不要在发件箱中有报

16、表时收取回执。若发件箱中有报表，确认报表数据后需及 时发送报表后再收取回执。3.3.1收取回执：点击“向导”中的收取回执按钮收回执。此时，需输入私钥密码，收完后会提示收 到多少封邮件，然后就可以在“收件箱”中看回执。一般应收到申报回执和扣款回执，图3-3-1。-昔複拟聊尸-曲已贤件 观20051月 圍申掘時况矶上电芋报親向辱上誨市网上电子振税測试网站收件箱巳读回执号码回摊删申报年月失阪数发岀时阖呈31D08820C60001087T39申找回执2005年1月2005-1-1T ll:d111JdA2005疑月申报回执鋼一步、埴筍申报叢将报表海拥到发件莆第二歩、茨送申报表发送发件箱中的申报表申报

17、表名稱带征删申掘结果迪日期详鈿il息FB501上潯帀IS品通邁企业nnnc mi n调用 EJB 曲口申 jBSTttWtl豹秫人识別号:引00關血血阀3臟人名称：上海市电子掘憩模扌姙司2DD5年02月0日31003866E66669厠跚炉图 3-3-1注意：（1）当月的回执当月收取。（2）每发送一次只有一份回执可以收取。（3）等很久没回执的企业需至电本公司咨询。（4）申报回执为“申报成功”后，请收取扣款回执。（5）申报结果为“申报失败”，需重新发送报表。方法：a.点“填写申报表”重新填写一份（请用此方法）b.到“已发件”选择当月申报失败的报表，用鼠标右击点“复制到发件箱”，然后再 到“发件箱

18、”中修改原有的报表，最后再发送即可，如图。图 3-3-23.3.2打印回执（抄税时要用）收取回执后，在收件箱中查看申报回执，若需要打印，则如图3-3-3操作。图 3-3-3第四步：下载凭证纳税人申报的税款经银行扣款后，纳税人可登陆上海财税网站进行下载打印，作为做帐凭证。点击工具栏上下载凭证，即进入财税网站凭证下载登录页面，第一次进入下载凭证网 页时需要进行参数设置（如下）I 34.1网页的安全设置：工具in ternet选项安全自定义级别安全设置IE浏览器的安全设置的“下载未 签名的ActiveX控件”设为“提示”，“下载已签名的ActiveX控件”设为“提示”（只要做一次）图 3-4-1I

19、3.4.2添加受信任站点：工具in ternet选项 安全 受信任的站点 站点，将以下二站点添加到受信任站点中： etax.（注：对该区域中的所有站点要求服务器验证不打勾） 3.4.3操作方法：1. 点击申报软件中“下载凭证”按钮自动跳出登录页面；或者在浏览器地址栏中输入以下 网址：2. 请选择正确的USB种类（如图3-4-2），然后输入私钥密码，用鼠标点击登录按钮登 录。图3-4-2登录2.登录进入系统以后，将看到属于本CA证书的全部完税凭证列表，如图3-4-3,扣款日期 为当月，点击“查看电子凭证”。图3-4-3凭证列表3. 点击“查看电子凭证”，打开一张凭证，如下图3-4-4，点击右上角

20、“打印”，完成打印。其他说明：一般可用黑白打印机，A4纸进行打印。打印的是汇总数据，而不是明细，若有 企业需打印个税明细，则可凭本汇总至银行柜台打印明细。）图 3-4-4（注：若变更银行帐号，请拨打咨询电话，告知我公司，以方便我公司变更网上税单信 息。） 3.4.5若遇网页错误，请按照以下操作若有企业输入私钥密码，点击登陆按钮，无法正常登陆，且网页左下角显示“网页上有错 误”请下载“特殊安装包”并进行安装。下载，安装操作如下图：1. 特殊安装包获取：如图3-4-22. 操作：用鼠标右击“特殊安装包”，保存在桌面，保存后在桌面上有一FuKutanT onqZhi. exes图标3. 双击该图标“

21、 FuKuanTongZhi.exe”进行自解压安装，如图: 出现以下图，点击“安装”按钮，图 3-4-54. 自解压安装后，桌面上会有一个“付款通知手动注册安装程序” 文件夹，双击该文件夹， 再双击“ setup.exe执行文件进行安装，如下图3-4-6，点击“ 0K”按钮。图 3-4-65. 进入下图3-4-7界面，再点击左上角电脑图标按钮。图 3-4-76. 进入下图3-4-8界面，再点击“ continue”按钮。图 3-4-87. 特殊安装包安装好后需重新启动电脑。其他使用技巧多账户操作若有多家企业需要申报，则可进行新建多个账户，操作如下图。（注：操作不同的公司插入不同公司的USB棒

22、）软件的卸载eTaxSH 卸载在Windows桌面上，开始设置控制面板 添加/删除程序找到eTaxSH点“添加/删除”按钮。其它相关程序的卸载在Windows桌面上，点击开始设置控制面板添加/删除程序可在这里删除的与 eTaxSH相关的程序名称包括：（有就删除）（握奇USB驱动程序）（握奇USB驱动程序）（明华USB驱动程序） Microsoft .NET Framework1.1 CRW-V (WatchKey ) USB Driver SHECA-IIC M&W eKey Driver 深圳明华 证书管理器 2.28（明华USB驱动程序）使用密码保护不让其他人看到帐户中的申报信息，可使用密

23、码保护功能。 起用CA证书USB棒插到计算上，提示输入密码时输入证书的私钥密码。用户若想对自己帐户中的信息实施保护，该功能后，用户每次打开帐户，都需要将eTaxSH点击菜单帐户卜使用密码保护软件备份属性，再点“查找目标”按钮，找到“ DefaultGroup ”文件夹并复制到其他方法：右击桌面上“ 路径下。CA证书CA证书过期不影响任何操作，无须更新处理，关闭窗口即可CA过期提示：核定信息问题软件操作过程中如遇到少报表、报表类型核定有错、帐户属性中的信息等核定信息问题，需到“帐 户属性”中点“强制更新核定”，如仍然无效，再与专管员取得联系重新核定数据。（用户及服务 公司无权修改）eTax填表注

24、意事项每次申报时，到“账户属性”里面查询一下您的纳税信息，若信息有误，先点击下载核定,进行重新下载信息;如仍有问题请及时与专管员联系做数据核定。SB001增值税纳税申报表适用于一般纳税人：（填写时请根据报表向导来填写）1. 填写附表1时，在对应的申报项目中填写对应发票份数，金额，税额自动带出，如有尾差直接修改；3. 填写附表2时，分数，金额，税额需要手工录入；如有四小票采集数据份数；金额；税额也一一进行填写； 附表二的第59行需要填写；4. 增值税主表中本年累计数和上期留底数会自动带岀；（请务必查看）5. 四小票导入时需按“附件”按钮正确选择小票类型（海关）或者是向导第四步，进行导入，并在相应

25、的附表二的表格中填入数据。四小票的采集软件需用通用税务数据采集软件（一般纳税人版）2.3以上版本录入（数据申报时请选指定路径）；6. 运输和废旧物资需税局手工申报，并把相应数据填写到附表二中；（有密文的）7. 若有农产品数据，在附表 2中第6行次填入分数，金额，税额；并且点击“附件”按钮，添加农产品明细 清单，清单需要手工录入。8. 有岀口免征的需核定，然后填写在相应的附表二中；9. 用户可点“带征”按钮看带征数据；10. 增值税的零申报直接保存报表。SB001增值税辅导期一般纳税人注意事项：1. 附表一里的数据和增值税（一般纳税人）相同；2. 附表二里31行的数据由“ FB006专用发票待抵

26、扣明细”表中选择相应需比对的发票后自动跳岀，如果有运输发票的用户，应在“ FB007运输发票待抵扣明细”选择相应需比对的发票后自动跳表中第48行；第59行也要填写；3. 在下个月初填写报表之前必须需点击“收取回执”收取“稽核结果通知书”，则稽核通过的数据会自动带 到当月附表二的第二行中。4. 增值税的零申报直接保存报表。个人所得税：1. 直接填写（1）在个人所得税报表中点击“职工”按钮，再点“新增”按钮；（2）在个人所得税报表中选种员工名字，直接点击点“新增”按钮，输入工资部分；（系统会自动计算）2. 导入方式填写2.1软盘导入方式：（1）导出：职工表：打开软盘申报软件（椰子树软件）的职工表，

27、点“导出”，选择保存类型为“文本文件格式（代码）”，保存路径选“桌面”，然后点“保存”。（2）导入：打开etax个人所得税报表 SB009的职工表，点“导入”，选择导入类型为“盘片申报的职工信息 文件”，再点“浏览”找到刚才导出的文件，一直点“下一步”，直到“完成”。2.2 Excel 模板导入方式（1） 从上下载最新的个税导入模板根据其原有的格式要求直接填写职工表和个税表即可，有代码的部 分可参照代码说明表格，不可使用中文。（ 2） 分别将“职工信息”和“收入信息”导入相应的 etax 个人所得税报表中，选导入的类型为“规 定格式的 Excel ”文件。（注意：职工导入后会自动保存在用户的电

28、脑中）3. 常用个税的填写说明3.1 年终奖金申报方法：（ 1 ） 企业在申报年终奖时所得项目应选“数月奖金”，该记录必须与工资做在同一张申报表内申报；（ 2） 分别按“月工资”和“数月奖金”两个项目来申报；（ 3 ） 所属期必须选择 12 个月，否则按不分摊计算。3.2 双薪申报方式：（ 1 ） 分别做二张工资薪金表，第一张表扣除额为：“1600/4800 ”，第二张表扣除额为“ 0 ”；（ 2 ） 二张工资表分开填写，分开发送。常见问题申报期，是否是 24 小时内都可以进行电子申报操作？答：是，申报期请登陆 查询。如何获取软件？ 建立新帐户时提示：电子报税帐户号不存在 .答：输入的纳税人识

29、别号（税号）错误或输入了电脑编码，若税号里若包含字母的，字母要大写。 输入公司名称时必须在中文状态下，输入税号时必须在英文状态下。 以上二种方法都尝试过，仍使用软件报： CA 序列号不存在。答：若用户操作多家公司，则请插入正确的CA证书。以上方使用软件报：证书初始化失败。答：重新安装证书管理器及 U棒驱动。修复安装申报软件。使用软件报：核定资料不存在或登记信息税局验证失败。答：请双击申报程序没有反映。答：同时按键盘上 Ctrl+Alt+Del键，在进程中结束进程后，重试。电脑杀毒。使用软件报：无法连接到网站服务器。答：检查客户端网络是否正常，是否使用代理服务器并正确设置，关闭杀毒软件和防火墙，

30、避开申报高峰期 重试。财税局网络故障，请用户稍候尝试使用。使用软件报：证书签名验证非法。答：财税网站在维护，请稍候再尝试。报表发送时报：发送失败。答：请发送时报：您企业上月 * 报表未报送，请先报送后再进行本月纳税申报，是否继续发送？ 答：提示您企业上月某报表未报送，请确认上月是否已经进行报送，若未报送请进行补申报。若已报送则选择 “是”按钮。城市建设费，教育附加费，河道建设费，等附加费如何申报？ 答：代征费都是税务局进行自动计算生成 ,不需要单独填写。可以通过主税报表中的代征按钮点击进行查看。 零申报是否要申报 ? 答：对于流转税的零申报必须进行申报 ,如增值税 ,营业税 ,企业所得税和消费税，个人所得税一样操作。 如何进行补申报？ 答：点击“填写报表”，报送月份选择操作的月份（即当月），打开报表后，在报表中进行选择所要补报的所 属期。哪些报表可以进行电子补报？答：月度会计报表，重点税源申报表，纳税人基本信息确认表和补充数据采集表。其他申报表如需补报，请联Ki=r系专管员。在打印网上付