600751 SST天海半年报

1、天津市海运股份有限公司 600751 2012 年半年度报告 0 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 目录 重要提示 . 2 公司基本情况 . 2 股本变动及股东情况. 4 董事、监事和高级管理人员情况 . 5 董事会报告 . 5 重要事项 . 7 财务会计报告（未经审计） . 15 备查文件目录 . 96 1 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

2、及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李维艰 童友生 童友生 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 (二)

3、 联系人和联系方式 天津市海运股份有限公司 天津海运 tianjin marine shipping co.，ltd. tmsc 李维艰 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 姜涛 天津空港经济区中心大道华盈 大厦八层022-58679130 2 闫宏刚 天津空港经济区中心大道华盈 大厦八层022-58679130 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息

4、披露报纸名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 天津空港经济区中心大道华盈大厦 803 300380 天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层 300380 中国证券报、上海证券报、大公报 http:/ 公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 a 股 b 股 股票上市交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 股票简称 sst 天海 st 天海 b 股票代码 600751 900938 变更前股票简称 s*st 天海 *st 天海 b (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末 本报告

5、期末比上年度 期末增减(%) 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 经营活动产生的现金流量 净额 449,806,812.40 -558,714,899.03 -1.1341 报告期（16 月） -7,121,618.37 -7,173,384.76 -7,143,580.66 -31,921,055.74 -0.0145 -0.0648 -0.0145 291,563,904.

6、43 543,205,475.58 -551,571,318.37 -1.1196 上年同期 -54,662,143.67 -53,474,171.12 -53,474,171.12 -54,662,143.67 -0.11 -0.11 -0.11 131,728,388.46 -17.19 不适用 不适用 本报告期比上年同期 增减(%) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 121.34 3 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.59180.2674121.32 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经

7、常性损益项目 非流动资产处置损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 合计 金额 -47,516.39 24,829,241.47 -4,250 24,777,475.08 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 37,494 户 股东名称 股东性 质 持

8、股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 股份 类别 持有非流通 股数量 质押或冻结的股 份数量 大新华物流控 股（集团）有限 公司 李天虹 天津市天海集 团有限公司 万科企业股份 有限公司工会 委员会 朱永红 车锡平 cao wenwei 境内非 国有法 人 境内自 然人 国有法 人 境内非 国有法 人 境内自 然人 境内自 然人 境外自 然人 29.98 6.41 0.98 0.63 0.42 0.41 0.35 147,701,043 31,571,280 4,816,197 3,080,000 2,045,698 2,000,000 1,700,000 246,900 -231,50

9、0 未流 通 未流 通 未流 通 未流 通 已流 通 已流 通 已流 通 147,701,043 31,571,280 4,816,197 3,080,000 质 押 无 无 无 无 无 无 147,701,043 4 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 scbhk a/c kg investments asia limited 境外法 人 0.281,358,990 已流 通 无 jiashan shen 刘晓阳 境外自 然人 境内自 然人 0.24 0.23 1,191,245 1,150,300 -417,100 已流 通 已流 通 无 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称

10、 朱永红 车锡平 cao wenwei 持有流通股的数量 2,045,698 2,000,000 1,700,000 股份种类及数量 境内上市外资股 境内上市外资股 境内上市外资股 scbhka/ckg investmentsasia1,358,990境内上市外资股 limited jiashan shen 刘晓阳 王明辉 张柏青 徐秀芳 吴佩华 1,191,245 1,150,300 1,146,416 1,132,200 1,060,000 1,019,200 境内上市外资股 境内上市外资股 境内上市外资股 境内上市外资股 境内上市外资股 境内上市外资股 2、 控股股东及实际控制人变更情况

11、 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012 年 6 月 25 日，第七届第十三次董事会会议审议通过了关于徐伟勇先生不再担任公司 董事、副董事长的议案关于提名李小龙为公司董事的议案，上述两项议案已于 7 月 12 日最终获得公司 2012 年第二次临时股东大会的批准。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012 年上半年，全球经营贸易形势依然严峻，欧洲主权债务危机、地区

12、政治局势不稳、世 界经济增长放缓以及国际贸易保护升级等因素均对集装箱运输需求的增长构成了极大制约。 公司在控股股东及其关联企业的支持下，克服了资金紧张等不利因素，确保了船舶的正常运 营和公司的持续经营并顺利清偿了到期贷款 3.81 亿元。2012 年上半年，天津海运累计完成 船舶运输 157 航次，运输集装箱 8603teu，完成货物运输量 215075 吨。公司主要财务数据 分析如下： 5 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 （1）经营收入 报告期内，本公司及其子公司实现营业收入 58,852,231.35 元，比上年同期减少 40.79%。主 要原因为撤消亏损航线，着力打造韩国

13、精品航线，上半年该航线经营收入占公司营业收入的 81.05%。 （2）经营成本 报告期内，本公司及其子公司营业成本为 56,490,483.48 元，比上年同期减少 47.65%，主要 原因为公司调整航线、缩减运营规模。 （3）期间费用 报告期内，公司管理费用为 16,947,334.85 元，比上年同期减少 16.18%；财务费用为 15,502,867.39 元，比上年同期减少 58.14%。主要原因为公司大力推行增收节支。 （4）公允价值变动收益 报告期内，本公司公允价值变动收益为 18,180,635.22 元，比上年同期增加 441.25%，原因 为可交易性金融资产中国太保股票市值上

14、涨产生的收益。 （5）利润总额 报告期内，本公司及其子公司合并税前利润总额为-7,173,384.76 元，比上年同期相比减少亏 损 46,300,786.36 元。 （6）总资产 总资产比上年期末减少 17.19%，主要情况为非流动资产中固定资产减少 8.69%；流动资产 减少 21.65%，其中交易性金融资产减少 32.34%，原因为公司根据董事会决议出售持有的部 分中国太保股票。 （7）总负债 总负债比上年同期减少 7.81%，其中一年内到期的流动负债减少 3.25 亿元，原因为公司利 用向关联企业临时拆借来的过桥资金偿还了 3.25 亿元到期贷款 （8）现金流量 本期经营活动产生的现金

15、流量净额为 291,563,904.43 元，上年同期为 131,728,388.46 元；本 期投资活动产生的现金流量净额为 97,894,657.73 元，上年期为 196,611 元；筹资活动产生的 现金流量净额为-388,359,136.53 元，上年同期为-155,097,221.65 元；本报告期现金及现金等 价物净增加额为 1,086,812.94 元，上年同期为-23,172,222.19 元。截至报告期末，公司现金 及现金等价物余额为 12,218,540.29 元，同比减少 27.77%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:

16、人民币 分行业或 分产品 营业收入营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 水上运输57,226,786.2656,490,483.481.3-41.84-47.65 增加 10.11 个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 2、 主营业务分地区情况 6 、 、 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 单位:元 币种:人民币 地区 韩国航线 马尼拉航线 船舶租赁 代理及其他服务 内贸航线 营业收入 47,700,783.49

17、 783,397.06 3,345,947.43 5,396,658.28 0.00 营业收入比上年增减(%) 27.57 -95.78 -87.33 -2,302 -100 3、 公司在经营中出现的问题与困难 1、时值航运业低谷，集装箱市场处境艰难 受航运市场低迷、不断攀升的成本，激烈的市场竞争等因素影响，导致集装箱海运运价日趋 低廉，行业经常处于保本点之下运行。总体看 2012 年集装箱运输市场仍将经历一个痛苦的 爬升阶段，需求低速化增长和运力快速发展的矛盾仍将延续，成本高位徘徊与运价波动震荡 之间的矛盾也将继续。 2、资产负债率高，公司已无间接融资能力 截止报告期末，天津海运归属公司股东

18、的所有者权益为-55,871.49 万元，净资产为-1.1341 元 /股。根据公司目前状况，天津海运已无直接融资能力。 3、整体经营规模萎缩，收入无法覆盖支出 公司目前仅拥有 3 艘老旧自有船舶在运营。2012 年上半年，公司营业收入为 5,885.22 万元、 营业成本 5,649.05 万元，冲抵营业成本之后毛利为 236.17 万元。以目前的生产运力，即使 大幅度降低经营成本、提高经营效益也很难覆盖当期财务费用、管理费用。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目

19、。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 本报告期内的现金分红政策的制定符合公司章程的规定以及股东大会决议的要求，独立董事 已经尽职履责并发挥了应有的作用。具体情况为截止报告期末，公司可供股东分配的净利润 累计为负数,不具备现金分配的能力。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，本公司严格按照公司法证券法等有关法律法规和公司章程及其他规 章制度的规定，不断完善法人治理结构并建立健全内控制度，制定了内幕信息知情人登记 管理制度内部控制规范实施工作方案。 报告期内，本公司共计召开股东大会 2 次、董事会会议 6 次、董事会审计委员会会议 3 次、 监事会会议 2 次，以上会议审

20、议了包括公司关联交易、出售资产、公司治理、选举董事等多 项公司重大事项，其中在审议关联交易议案的过程中，公司关联股东、关联董事均做到依法 7 费 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 回避表决。 (二) 重大诉讼仲裁事项 单位:万元 币种:人民币 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 2010 年 10 月 12 日， 天津高院 将天海集 团持有的 中 国 太 保（证券 案件执 代码 本公司请行 结 果 60160

21、1）无 求法院判2010 年 4将 对 公 限售流通 令天海集月 8 日， 司资产 股票 团履行债天津高院 负 债 和 10,446,426 天津市天津市务签发财 务 报 股，以司法 海运股 份有限 公司 天海集 团有限 公司 诉讼 66202.65 万元，并 支付占用 66,202.65 （2009） 津高民二 初 字 第 表 产 生 划转的方 重 大 积 式过户至 极影响， 本 公 司 名 资金使用 7611.1497 万元。 0005 号 民事调 解书。 将 根 据 下。该民 最 终 结 事调解书 果 进 行 在 2011 年 账 务 处 度仍在继 理。 续推进中。 本公司已 经于诉讼

22、时效到期 日之前，向 天津高院 递交了执 行申请。 天神海 运株式 会社 天津海 运股份 有限公 司 诉讼 天神海运 株式会社 以其对我 公 司 2.6 亿日元的 债 权 为 由 , 于 2,112.76 2011 年 6 月 16 日 进行第一 次庭审。 本公司 将积极 应诉并 维护公 司和股 东利益， 同时依 已经进行 7 次开庭。 下次庭审 将于 2012 年 8 月 9 日进行。 8 3 4 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 2011 年 2 月 7 日起 诉 本 公 司。 据最终 判决结 果进行 相关账 务处理。 天泰货柜 百慕大 天泰货 柜设备 管理有 限公司 天津海

23、 运股份 有限公 司 诉讼 天泰货柜 公司依据 双方签订 的集装箱 租赁合同 向大连海 事法院起 诉我司支 付集装箱 租金、修 理费本金 65.5 万美 元及服务 费 28 万 美元并要 求解除租 赁合同返 还 1071 个 集 装 箱。 591.74 2011 年 12 月 19 日大连海 事法院签 发（2011） 大海哈商 外初字第 1 号 判 决。 判决我 司应支 付租金 及修理 费 65 万 美元、服 务费 28 万美元； 同时，判 决我司 返 还 1071 个 集装箱 并承担 案件诉 讼费。 公司申请 法院强制 执行。2012 年 3 月 14 日我司与 对方达成 执行和解 协议：

24、月 23 日支付 30 万 美 元； 月 23 日支付 30 万美元；5 月 23 日支 付剩余款 项。 本公司已 按约支付 全部款项， 5 月 28 日 天荣轮已 解除扣押。 2012 年 1 月 19 日 在广州海 事法院起 汕 泓 运 有 司 头 景 代 限 市 货 理 公 天津海 运股份 有限公 司 / 天津 津海海 运有限 公司 诉讼 诉天津市 海运股份 有限公司 和天津津 海海运有 限公司； 案由为海 上货物运 930 2012 年 7 月 31 日 第一次开 庭审理。 尚无法 确定。 输合同纠 纷；标的 930 万 人 民币；法 9 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告

25、 院应泓景 公司申请 于 2012 年 1 月 31 日裁定对 天顺轮不 予办理转 让、抵押 及其他权 利 等 手 续。由于 我司申请 管辖权异 议，现在 开庭时间 尚 未 确 定。 88 名退休 船员因劳 动纠纷提 出以下诉 讼请求： 请求依法 判决被告 在法定期 限内依法 对方追加 海员公司 为被告。 （张翔、 隋利文撤 88 名退 休船员 天津市 海运股 份有限 公司 / 天 津市天 海海员 服务有 限公司 天津市 天海集 团有限 公司为 第三人 诉讼 定缴费基 数及费率 为原告补 足欠缴相 应期限的 社 会 保 险；请求 法院依法 判决原告 诉，新增 船员李瑞 起诉，加 上 王 大 垛

26、、朱士 金仲裁败 诉后起诉 至法院， 现人数为 尚无法 确定。 相应期限 因未足额 缴纳社会 保险导致 的退休金 低于应得 的损失； 请求法院 依法判决 10 88 人。7 月 4 日开 庭已结束 等 待 判 决。 1 / / 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 被告支付 违法收取 原告风险 抵押金欠 付 的 利 息。3 月 29 日开庭 部分申请 人追加重 新办理退 休手续诉 讼。 (三) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券品 种 沪市 a 股 证券代码 601601 证券简

27、称 中国太保 最初投 资成本 （元） 持有数量 （股） 6,121,426 期末账面价值 （元） 135,773,228.68 占期末 证券投 资比例 （） 100 报告期损益 （元） 18,180,635.22 报告期已出售证券投资损益6,648,606.25 合计135,773,228.6810024,829,241.47 本公司已于 2012 年 7 月 27 日公开披露，截止 2012 年 7 月 26 日，本公司已将持有的中国太 保（证券代码：601601）10,446,426 股股票全部出售完毕。 (五) 资产交易事项 1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 被 出

28、 售 资 产 出 售 日 出售价格 本年初起 至出售日 该出售资 产为上市 公司贡献 的净利润 出售 产生 的损 益 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产 出售 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 关 联 关 系 天 津 天 马 拆 船 工 程 天 顺 轮 9,300,000否是是 11 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 有 限 公司 2012 年 2 月 10 日，本公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了关于子公司天 津市津海海运有限公

29、司出售集装箱船舶的议案，同意以 930 万元的价格出售“天顺轮”。 (六) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (七) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 (1)2012 年 1 月

30、18 日，公司董事会审议通过了关于天津天海空运代理有限公司托管经营的 议案，同意本公司与本公司关联企业大新华物流（北京）有限责任公司签订天津天海空 运代理有限公司委托管理经营协议，协议期限一年，详情请参阅临 2012-003 号公告。 (2)本公司的控股子公司天津市津海海运有限公司将自有集装箱船舶天顺轮以 930 万元的 价格出售给天津天马拆船工程有限公司。 (3)2012 年 6 月 25 日，公司董事会审议通过了关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署 资金使用协议的议案，并提交股东大会审议。 该协议规定：由大新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安支行（下称银行）申请贷 款（预计约 1

31、.7 亿元人民币），由本公司提供资产抵押担保，抵押物为本公司位于和平区河 沿路金泉里 1 栋 13、14 门、河西区马场道 207 号、和平区西康路 90 号（现 70 号）（3-4 层）、 和平区西康路 90 号（现 70 号）（1-6 层）、和平区重庆道 143 号（原 161 号）以及和平区重 12 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 庆道 159 号（原 141 号）的房地产。大新华物流应于银行贷款下帐后 5 个工作日内，按实际 下账金额提供给本公司，在贷款期限内本公司无息使用，贷款期限为一年。 公司股东大会已于 7 月 12 日审议通过该议案。 (八) 承诺事项履行情况

32、1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引 事项 关于本公司股改进 展的风险提示公告 关于出售资产的提 示性公告 关于委托管理经营 的关联交易公告 刊载的报刊名称及版面 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报

33、 刊载日期 2012 年 1 月 4 日 2012 年 1 月 20 日 2012 年 1 月 20 日 刊载的互联网网站及检索路径 第七届第八次董事 会决议公告暨关于 召开公司 2012 年第 一次临时股东大会 中国证券报、上海 证券报、大公报 2012 年 1 月 20 日 的会议通知 2012 年第一次临时 股东大会会议资料 内幕信息知情人登 记制度 2011 年度业绩预亏 公告 关于本公司股改进 展的风险提示公告 2012 年第一次临时 股东大会决议公告 2012 年第一次临时 股东大会法律意见 书 诉讼提示性公告 关于本公司股改进 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海

34、证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 2012 年 1 月 20 日 2012 年 1 月 20 日 2012 年 1 月 20 日 2012 年 1 月 31 日 2012 年 2 月 13 日 2012 年 2 月 13 日 2012 年 2 月 22 日 2012 年 2 月 29 13 日 、 、 、 、 、 、 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 展的风险提示公告证券报、大公报 第七届第九次董事 会决议公告

35、关于本公司股改进 展的风险提示公告 内部控制规范实施 工作方案 控股股东及其他关 联方占用资金情况 的专项说明 第七届第四次监事 会决议公告 2011 年度独立董事 述职报告 2011 年度财务报告 出具非标意见审计 报告的专项说明 第七届第十次董事 会决议公告 2011 年年度报告 2012 年第一季度报 告 关于本公司股改进 展的风险提示公告 股票交易异常波动 公告 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报 大公报 中国证券报 上海 证券报 大公报 中国证券报 上海 证券报 大公报 中国证券报 上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券

36、报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 2012 年 3 月 30 日 2012 年 3 月 30 日 2012 年 3 月 30 日 2012 年 4 月 13 日 2012 年 4 月 13 日 2012 年 4 月 13 日 2012 年 4 月 13 日 2012 年 4 月 13 日 2012 年 4 月 13 日 2012 年 4 月 27 日 2012 年 5 月 2 日 2012 年 5 月 7 日 第七届第十二次董 事会决议公告暨关 于

37、召开公司 2011 年 年度股东大会的会 中国证券报、上海 证券报、大公报 2012 年 5 月 26 日 议通知 关于 2012 年度日常 关联交易公告 2011 年度股东大会 会议资料 关于本公司股改进 展的风险提示公告 2011 年年度股东大 会决议公告 2011 年度股东大会 会议法律意见书 第七届第十三次董 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 证券报、大公报 中国证券报、上海 2012 年 5 月 26 日 2012 年 5 月 26 日 2012 年 6 月 1 日

38、 2012 年 6 月 18 日 2012 年 6 月 18 日 2012 年 6 月 26 14 日 、 、 、 、 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 事会决议公告暨关 于召开公司 2012 年 第二次临时股东大 会的会议通知 证券报、大公报 关联交易公告 2012 年第二次临时 股东大会会议资料 中国证券报 上海 证券报 大公报 中国证券报 上海 证券报 大公报 2012 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 26 日 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:天津市海运股份有限公司 单位:元 币种:人民

39、币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 15 12,218,540.29 135,773,228.68 50,832,960.22 4,873,697.56 74,391,718.63 1,461,621.27 279,551,766.65 11,131,727.35 200,675,843.46 48,766,810.3 5,355,089.4 8

40、7,310,010.55 3,566,076.82 356,805,557.88 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 16 170

41、,208,379.07 46,666.68 170,255,045.75 449,806,812.4 5,000,000 154,470,270.23 15,281,434.28 29,077,681.26 73,009,271.12 186,399,917.7 186,399,917.7 543,205,475.58 56,000,000 154,635,028.63 10,501,907.26 31,189,854.02 73,227,306.6 0 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动

42、 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益 总计 699,911,585.07 23,540,745.21 1,000,290,987.17 17,658,862.91 17,658,862.91 1,017,949,850.08 492,648,820 366,38

43、6,640.76 111,291,540.12 -1,529,041,899.91 -558,714,899.03 -9,428,138.65 -568,143,037.68 449,806,812.4 414,606,926.99 325,000,000 20,236,434.16 1,085,397,457.66 18,777,670.84 18,777,670.84 1,104,175,128.5 492,648,820 366,386,640.76 111,291,540.12 -1,521,898,319.25 -551,571,318.37 -9,398,334.55 -560,9

44、69,652.92 543,205,475.58 法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生 17 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:天津市海运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理

45、 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 18 943,420.24 135,773,228.68 27,802,880.81 184,753.93 70,000 298,688,442.86 463,462,726.52 298,876,249.46 117,535,073.66 981,376.09 200,675,843.46 20,204,181.29 395,658.15 70,000 274,621,765.22 1,144,372.08 498,093,196.29 298,876,249.46 120,767,548.77 天津市海运股份有限公司 20

46、12 年半年度报告 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 19 416,411,323.12 879,874,049.64 58,561,053.77 216,283.46 14,52

47、6,137.5 2,950,823.29 1,073,386,216.88 11,848,694.76 1,161,489,209.66 17,658,862.91 17,658,862.91 1,179,148,072.57 492,648,820 314,458,779.42 111,291,540.12 419,643,798.23 917,736,994.52 50,000,000 64,935,998.24 205,028.21 16,313,527.51 2,923,961.67 734,328,780.44 325,000,000 8,731,903.82 1,202,439,1

48、99.89 18,777,670.84 18,777,670.84 1,221,216,870.73 492,648,820 314,458,779.42 111,291,540.12 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 -1,217,673,162.47 -299,274,022.93 879,874,049.64 -1,221,879,015.75 -303,479,876.21 917,736,994.52 法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生 合

49、并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 附注本期金额 58,852,231.35 58,852,231.35 上期金额 99,399,736.66 99,399,736.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 20 90,803,09

50、1.19 56,490,483.48 406,572.27 16,947,334.85 15,502,867.39 1,455,833.2 18,180,635.22 6,648,606.25 152,405,452.17 107,900,150.83 730,560.11 20,218,056.59 37,032,099.21 -13,475,414.57 -5,327,677.26 3,671,249.1 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（

51、亏损总额以“”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -7,121,618.37 1,920 53,686.39 48,686.39 -7,173,384.76 -7,173,384.76 -7,143,580.66 -29,804.1 -0.0145 -0.0145 -54,662,143.67 1,286,700.75 98,728.2 49,871.48 -53,474,171.12 -53,474,171.12 -53,474,171.12 -0.11 -0.11 七

52、、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生 母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 附注本期金额 29,922,300.46 28,543,083.13 31,753.33 上期金额 63,191,509.83 63,348,108.5 64,534.63 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号 填列） 21 5,264,23

53、5.78 14,722,240.29 1,985,126.12 18,180,635.22 6,648,606.25 4,930,841.44 36,610,117.58 -12,978,366.47 -5,327,677.26 3,671,249.1 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 4,205,103.28 750 4,205,853.28 4,205,85

54、3.28 -30,440,154.01 983,190.8 -29,456,963.21 -29,456,963.21 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生 合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及

55、投资款净 增加额 处置交易性金融资产 22 42,993,488.3798,391,426.5 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现

56、金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 23 424,155,407.84 467,148,896.21 23,783,089.71 15,638,598.07 1,354,372.24 134,808,931.76 175,584,991.78 291,563,904.43 89,731,856.25 180,685,865.12 279,077,291.62 110,986,389.95 19,573,264.62 1,842,434.53 14,946,814.06 147,348,903.16 131,728,388.46 15,000

57、 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入

58、 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 24 9,315,120 99,046,976.25 1,124,418.52 27,900 1,152,318.52 97,894,657.73 841.76 841.76 376,000,000 12,359,978.29 295,511 310,511 113,900 113,900 196,611 1,000,000 1,000,000 141,000,000 15,097,221.65 天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金

59、流出 小计 筹资活动产生的 388,359,978.29156,097,221.65 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额 -388,359,136.53 -12,612.69 1,086,812.94 11,131,727.35 12,218,540.29 -155,097,221.65 -23,172,222.19 40,088,560.31 16,916,338.12 法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生 母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 25 6,550 402,427,665.53 402,434,215.53 2,863,835.37 2,195,460.83 98,900,103.16 62,183,199.67 180,584,749.15 242,76