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文档简介
1、出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位：年月日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告总经理经理合计异常及建议事项主其他项目：末报销费用管借支批出纳部门主管总计示帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场 ,并如数归还无误 .保管人 _主管 _盘点人 _应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年月日销货类别应收帐款折让转应收票据今日结存本月销售累计本日销货昨日结存应收帐款合计说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存应收票据总经理;审核填表零用金记帐
2、表月份日期月日摘要收入借支燃料费差旅费误餐费文具支出项目消耗费修缮费杂项购医药费其他结存保证背书及票据登记表公司 :编号年保证内容注销日期月日摘要承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期余额性质金额出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结本日存入本 日 支本日结存现存结存存付面额数量金额1000 元100 元10 元分1 分合计应付本票保证本票贴现票借计录：总经理经理科长出纳收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票凭单号码摘要现金支票金额金额日期日期付款登记表付款期：验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章页次备注公司领款章零用金报
3、销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表：应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：销货销货冲收票单号转到冲摘要应收帐摘要应收票据总计月 日期日兑现月日转过次页支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张备注支票票额合计部门别盈亏管理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部计划门合计实绩达成率计划本公实绩司达成率计划本公司实绩第一科达成率计划本公司实绩第二科达成率计划分店实绩（一）达成率计划分店实绩（二）达成率注：达成率实绩计划变动费用是变动制造成本运费及燃料车辆费等的合计。边际利益销售总额变动费用。销售固定费用是工资销管固定费用及利息费用等的合计。年月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期上月日下午时项次统一发票金额收款情况检讨与说明货单月日字号主管会计制表销货缴款单日期出口厂商承接客户订
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