特 尔 佳：第三季度报告正文

1、- 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码：002213证券简称：特尔佳公告编号：2012-026 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员) 程昭霞声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期

2、财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.302011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 396,370,084.81 316,775,436.03 206,000,000.00 1.54 426,930,190.49 299,958,847.63 206,000,000.00 1.46 -7.16% 5.61% 0% 5.48% 2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东

3、的净利 润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 84,671,452.58 14,142,204.92 - 0.07 0.07 4.57% 4.52% - 12.12% 27.47% 16.67% 16.67% 0.73% 0.72% 185,067,638.76 27,116,588.40 15,479,725.51 0.08 0.13 0.13 8.74% 8.63% -0.76% -4.66% 205.57% 21

4、4.29% -7.14% -7.14% -1.16% -1.11% 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非流动资产处置损益 项目 年初至报告期期末金 额（元） -1,075.14 说明 1 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因

5、不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等

6、法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 382,513.59 42,958.90 -9,500.00 -63,734.60 合计351,162.75- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目涉及金额（元）说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 17,485 股东名称 期末持有无

7、限售条件股份的 数量 种类 股份种类及数量 数量 2 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 凌兆蔚 张慧民 王镠 马巍 黄斌 叶云珍 上海国际信托有限公司 -t-0301 深圳市创新资本投资有限公司 招商证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 唐科 20,991,750 人民币普通股 10,395,000 人民币普通股 8,450,000 人民币普通股 6,874,100 人民币普通股 1,585,075 人民币普通股 3,659,600 人民币普通股 3,400,000 人民币普通股 3,023,800 人民币普通股 1,710,000 人民币普通股 1,355,0

8、00 人民币普通股 41,983,500 41,580,000 8,450,000 6,874,100 6,340,300 3,659,600 3,400,000 3,023,800 1,710,000 1,355,000 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 股东情况的说明法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司 股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目： 1、货币资金期末比期初减少44.98%，主要原

9、因是支付土地出让金所致； 2、应收票据期末比期初减少53.24%，主要原因是本报告期汇票到期承兑和背书转让所致； 3、应收账款期末比期初增加70.68%，主要原因是总回款额下降所致； 4、其他应收款期末比期初增加1808.26%，主要原因是支付了土地出让金及职工备用金增加所致； 5、预付账款期末比期初增加152.04%，主要原因是预付设备及模具款增加所致； 6、应付票据期末比期初减少55.71%，主要原因是票据到期解付及自开承兑汇票减少所致； 7、应付职工薪酬期末比期初减少76.29%，主要原因是报告期支付了年初各项应付职工薪酬费用所致； 8、应交税费期末比期初减少了36.96%，主要原因是年

10、初各项税费上缴及子公司特尔佳信息调减所得税费用所致； 二、利润表项目： 1、管理费用报告期比去年同期增加了32.27%，主要原因是报告期增加了西安子公司的费用及长期待摊费用摊销等因素所致； 2、财务费用报告期比去年同期增加了48.01%，主要原因是存款利息减少所致； 3、资产减值损失报告期比去年同期增加了160.57%，主要原因是计提的坏账准备增加所致； 4、投资收益报告期比去年同期增加了100%，主要原因是进行投资理财所致； 5、营业外支出报告期比去年同期减少了46.19%，主要原因是固定资产清理损失减少所致； 6、所得税费用报告期比去年同期减少了41.30%，主要原因是利润总额略降以及子公

11、司特尔佳信息所得税费用调减所致； 三、现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额报告期比去年同期增加了205.57%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比增加， 而购买商品接受劳务支付的现金同比下降所致； 2、投资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期减少了44.79%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期比去年同期减少了108.50%，主要原因是期初期末余额扣除其他货币资金作为筹资 活动的流入或流出所影响。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用 3 凌兆蔚、张 慧民、 黄斌、

12、马巍、 梁鸣、 王鏐 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 4、其他、其他 适用 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺

13、1、上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆 蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王鏐、黄斌出具 了放弃竞争与利益冲突承诺函：本人目前 未对外投资与深圳市特尔佳科技股份有限公 司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构 成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、 参股、合资、联营或其它形式经营或为他人 经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相 近或构成竞争的业务。在今后的任何时间， 本人不会直接或间接地以任何方式（包括但 不限于自营、合资或联营）参与或进行与特 尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存 在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其 他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方 面构成竞争的公司、企业或其他机构、

14、组织 发行时所作承诺 或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户 信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股 东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益 的决议；对必须发生的任何关联交易，将促 使上述交易按照公平原则和正常商业交易条 2008 年 01 月 01 日 长期有效严格履行中 件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法 律、法规的规定承担相应法律责任。2、上市 前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧 民、梁鸣、马巍、王鏐、黄斌出具了承诺 函：如果公司股票首次公开上市之日前的期 间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公 司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所 得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市

15、后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追 缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项 支出）并承担连带责任。3、上市前三年，公 司没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存 在为公司的深圳市户籍员工补缴住房公积金 的风险，对此，公司第一大股东凌兆蔚、第 二大股东张慧民出具了承诺函：如果公司 4 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 被要求为深圳市户籍员工补缴或者被追偿 2007 年 12 月之前的住房公积金，我们将全额 承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带 责任，保证公司不因此遭受任何损失。 2011 年 12 月 9 日，凌兆蔚先生离任时，以书 面形式委托上市公司向深交所申报离任

16、信息 并在委托书中承诺：“本人已知晓中小企业板 董事、监事和高级管理人员离任后股份继续 其他对公司中小股东 所作承诺 凌兆蔚 锁定的相关规定，并已委托上市公司向深交 2011 年 12 月 所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人 09 日 18 个月严格履行中 离任后按照关于进一步规范中小企业板上 市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公 司股票行为的通知以及公司章程的规 定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。” 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 是 否 不适用 是 否 不适用 严格履行 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） -15% 2,874.72 至 至 10% 3,720.23 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 业绩变动的原因说明 33,820,248.59 受行业增速放缓及公司加大销售市场的开拓力度和新